市场增加值 （MVA）
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MVA
Lockheed Martin Corp., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未偿还债务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 子公司的非控制性权益 | ||||||
| 少： 有价证券 | ||||||
| Lockheed Martin的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据所提供的财务数据，Lockheed Martin在2020年至2024年期间表现出多方面的变化，呈现出一定的增长趋势，但也存在波动。以下是对各项指标的详细分析：
- 市场（公允）价值
- 该指标显示公司市值总体呈上升趋势，从2020年的107,892百万逐步增长至2024年的127,192百万，期间虽有小幅波动（如2023年相比2022年略有下降），但整体增长态势明显，反映投资者对公司未来价值的持续认可和市场信心的增强。
- 投资资本
- 投资资本在观察期内略有波动，从2020年的28,054百万略升至2024年的28,784百万。期间最低点出现在2022年（26,603百万），随后略有回升。这表明公司在资本投入方面保持相对稳定，可能反映公司在持续进行资本支出和扩展业务方面的稳定性，并未出现明显的资本收缩或异常波动。
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值指标显示公司自2020年以来持续增长，最高点出现在2022年（106,327百万），但在2023年出现显著回落至96,670百万，之后2024年略有回升至98,408百万。这表明在某些年份，公司创造的市场价值增长较快，但也存在短期内价值的缩水，可能受到市场环境波动或公司内部因素的影响。整体来看，MVA仍处于较高水平，显示公司在提升市场价值方面保持一定的竞争力。
整体而言，公司的市场价值指标表现出增长趋势，且投资资本保持稳定，反映出公司的资本投入策略较为稳健。同时，市场增加值的波动提示公司应关注外部市场环境及内部运营效率，以进一步巩固和提升其市场地位。这些趋势表明公司具有健康的发展势头，但同时也需警觉短期内的市场风险或结构性调整带来的影响。
市场增加值价差比率
Lockheed Martin Corp.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从市场增加值（MVA）的数据来看，2020年至2022年期间呈现增长趋势，具体表现为由79,838百万元增长至106,327百万元，显示公司在这段时间内获得了较好的市场价值提升。然而，在2023年，市场增加值出现一定的下降，降至96,670百万元，随后在2024年略有回升至98,408百万元。这一变化或许反映了市场环境变化或公司在某一时期的业绩调整，但整体上仍维持在较高水平。
投资资本方面，数据显示出一定的波动。2020年为28,054百万元，2021年略有增加至28,620百万元，2022年则下降至26,603百万元，之后在2023年和2024年逐步回升，分别达到27,427百万元和28,784百万元。整体趋势显示，投资资本在经历一定的波动后逐步恢复，可能表明了在投资方面的策略调整或资本投入的变化。
市场增加值价差比率方面，该指标自2020年的284.59%不断上升，至2022年达到了最高的399.68%。这显示公司在市场价值创造方面的效率逐渐提升，获得的市场增加值与投入资本的比例显著增长。2023年，价差比率略微降低至352.46%，但仍高于前几年的水平。2024年，又略微下降至341.89%，但整体仍保持在较高水平。这些数据表明公司在价值创造方面持续保持较高的效率，但存在一定的变动，可能受到市场环境和公司运营状况的影响。
综上所述，该公司在2020年至2024年期间，整体表现为市场价值逐步增加，投资资本经历波动后逐步回稳，同时市场增加值价差比率维持在高位，反映出较强的市场竞争力和价值创造能力。然而，值得关注的为市场增加值的波动及价差比率的逐步下降，提示需要密切关注未来的市场环境变化和公司战略调整，以持续维持其竞争优势和价值增长的势头。
市场增加值保证金率
Lockheed Martin Corp.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从市场增加值（MVA）分析，数据显示整体呈现出逐步上升的趋势。2020年至2022年期间，市场增加值持续增长，从79838百万增加到106327百万，此期间的增长趋势较为稳定。然而，在2023年出现略微下降，降至96670百万，随后在2024年略有回升，达到98408百万。这表明尽管经历了一定的波动，但整体市场价值仍处于上升阶段，反映出公司在市场中的持续竞争力和价值创造能力有所保持。
净销售额方面，整体表现较为稳定。2020年至2024年期间，净销售额从65398百万逐步增长到71043百万，增长幅度较为平缓且具备一定的连续性。尽管在2022年略有下降（65984百万），但整体趋势显示公司销售收入具有一定的增长潜力，反映出市场需求的稳定以及公司产品或服务的市场接受度良好。
市场增加值保证金率方面，呈现出上升的趋势，从2020年的122.08%逐步增加到2022年的161.14%，显示公司在增加市场价值的同时，利润空间逐步扩大。2023年略有下降至143.06%，随后2024年进一步降至138.52%。尽管保证金率有所波动，但仍高于2020年的水平，表明公司在市场价值增长的基础上，其利润保护能力得到了较好的保持，然而在2023及2024年的调整可能反映出成本压力或市场竞争加剧的影响。
综上所述，该公司的财务表现展现出市场价值持续增长、销售稳定和利润率较高的特征。虽然存在短期的波动，但整体趋势符合公司在行业中的稳定增长路径。未来应关注市场竞争动态及成本控制，以保持和提升财务表现的持续性和盈利能力。