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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Lockheed Martin Corp.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
负债比率
债务与股东权益比率 2.55 1.68 1.07 2.02 4.05
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 2.73 1.81 1.19 2.21 4.40
债务与总资本比率 0.72 0.63 0.52 0.67 0.80
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.73 0.64 0.54 0.69 0.81
资产负债率 0.33 0.29 0.23 0.24 0.27
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.36 0.32 0.26 0.26 0.29
财务杠杆率 7.67 5.71 4.64 8.43 15.20
覆盖率
利息覆盖率 9.84 11.72 14.27 14.93 12.09
固定费用覆盖率 7.81 8.44 9.95 11.12 9.12

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 债务与股东权益比率恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的债务与总资本比率恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的资产负债率恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的财务杠杆率有所上升。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的利息覆盖率恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的固定收费覆盖率恶化。

债务与股东权益比率

Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 168 118 6 500 1,250
长期债务,净额,不包括流动部分 17,291 15,429 11,670 11,669 11,404
债务总额 17,459 15,547 11,676 12,169 12,654
 
股东权益 6,835 9,266 10,959 6,015 3,127
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 2.55 1.68 1.07 2.02 4.05
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.94 2.33 2.29 2.42 2.58
Eaton Corp. plc 0.49 0.51 0.52 0.54 0.52
General Electric Co. 0.77 0.89 0.87 2.11 3.21
Honeywell International Inc. 1.29 1.17 1.06 1.28 0.87
RTX Corp. 0.73 0.44 0.43 0.44 1.04
债务与股东权益比率扇形
资本货物 1.54 1.33 1.26 1.75 2.08
债务与股东权益比率工业
工业 1.43 1.32 1.25 1.73 1.86

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 股东权益
= 17,459 ÷ 6,835 = 2.55

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 债务与股东权益比率恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 168 118 6 500 1,250
长期债务,净额,不包括流动部分 17,291 15,429 11,670 11,669 11,404
债务总额 17,459 15,547 11,676 12,169 12,654
当前经营租赁负债 315 301 300 274 250
非流动经营租赁负债 862 916 1,100 841 855
债务总额(包括经营租赁负债) 18,636 16,764 13,076 13,284 13,759
 
股东权益 6,835 9,266 10,959 6,015 3,127
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 2.73 1.81 1.19 2.21 4.40
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.97 2.37 2.33 2.46 2.62
Eaton Corp. plc 0.52 0.54 0.55 0.57 0.55
General Electric Co. 0.84 0.96 0.94 2.20 3.32
Honeywell International Inc. 1.36 1.23 1.11 1.32 0.90
RTX Corp. 0.76 0.47 0.46 0.47 1.11
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 1.61 1.39 1.32 1.81 2.17
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
工业 1.61 1.47 1.39 1.89 1.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 18,636 ÷ 6,835 = 2.73

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化。

债务与总资本比率

Lockheed Martin Corp.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 168 118 6 500 1,250
长期债务,净额,不包括流动部分 17,291 15,429 11,670 11,669 11,404
债务总额 17,459 15,547 11,676 12,169 12,654
股东权益 6,835 9,266 10,959 6,015 3,127
总资本 24,294 24,813 22,635 18,184 15,781
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.72 0.63 0.52 0.67 0.80
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Boeing Co. 1.49 1.39 1.35 1.40 1.46
Caterpillar Inc. 0.66 0.70 0.70 0.71 0.72
Eaton Corp. plc 0.33 0.34 0.34 0.35 0.34
General Electric Co. 0.43 0.47 0.47 0.68 0.76
Honeywell International Inc. 0.56 0.54 0.51 0.56 0.46
RTX Corp. 0.42 0.31 0.30 0.31 0.51
债务与总资本比率扇形
资本货物 0.61 0.57 0.56 0.64 0.68
债务与总资本比率工业
工业 0.59 0.57 0.56 0.63 0.65

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 17,459 ÷ 24,294 = 0.72

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的债务与总资本比率恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Lockheed Martin Corp.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 168 118 6 500 1,250
长期债务,净额,不包括流动部分 17,291 15,429 11,670 11,669 11,404
债务总额 17,459 15,547 11,676 12,169 12,654
当前经营租赁负债 315 301 300 274 250
非流动经营租赁负债 862 916 1,100 841 855
债务总额(包括经营租赁负债) 18,636 16,764 13,076 13,284 13,759
股东权益 6,835 9,266 10,959 6,015 3,127
总资本(包括经营租赁负债) 25,471 26,030 24,035 19,299 16,886
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.73 0.64 0.54 0.69 0.81
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co. 1.47 1.37 1.34 1.39 1.43
Caterpillar Inc. 0.66 0.70 0.70 0.71 0.72
Eaton Corp. plc 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35
General Electric Co. 0.46 0.49 0.49 0.69 0.77
Honeywell International Inc. 0.58 0.55 0.53 0.57 0.47
RTX Corp. 0.43 0.32 0.31 0.32 0.53
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 0.62 0.58 0.57 0.64 0.68
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
工业 0.62 0.60 0.58 0.65 0.66

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 18,636 ÷ 25,471 = 0.73

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。

资产负债率

Lockheed Martin Corp.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 168 118 6 500 1,250
长期债务,净额,不包括流动部分 17,291 15,429 11,670 11,669 11,404
债务总额 17,459 15,547 11,676 12,169 12,654
 
总资产 52,456 52,880 50,873 50,710 47,528
偿付能力比率
资产负债率1 0.33 0.29 0.23 0.24 0.27
基准
资产负债率竞争 对手2
Boeing Co. 0.38 0.42 0.42 0.42 0.20
Caterpillar Inc. 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48
Eaton Corp. plc 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25
General Electric Co. 0.13 0.17 0.18 0.30 0.34
Honeywell International Inc. 0.33 0.31 0.30 0.35 0.27
RTX Corp. 0.27 0.20 0.20 0.20 0.31
资产负债率扇形
资本货物 0.29 0.28 0.28 0.32 0.31
资产负债率工业
工业 0.30 0.29 0.29 0.32 0.32

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 17,459 ÷ 52,456 = 0.33

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的资产负债率恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Lockheed Martin Corp.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 168 118 6 500 1,250
长期债务,净额,不包括流动部分 17,291 15,429 11,670 11,669 11,404
债务总额 17,459 15,547 11,676 12,169 12,654
当前经营租赁负债 315 301 300 274 250
非流动经营租赁负债 862 916 1,100 841 855
债务总额(包括经营租赁负债) 18,636 16,764 13,076 13,284 13,759
 
总资产 52,456 52,880 50,873 50,710 47,528
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.36 0.32 0.26 0.26 0.29
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co. 0.40 0.43 0.43 0.43 0.21
Caterpillar Inc. 0.44 0.46 0.46 0.48 0.49
Eaton Corp. plc 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27
General Electric Co. 0.14 0.19 0.19 0.31 0.35
Honeywell International Inc. 0.35 0.33 0.32 0.36 0.28
RTX Corp. 0.28 0.21 0.21 0.21 0.33
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 0.30 0.30 0.29 0.33 0.33
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
工业 0.33 0.33 0.32 0.35 0.34

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 18,636 ÷ 52,456 = 0.36

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化。

财务杠杆率

Lockheed Martin Corp.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 52,456 52,880 50,873 50,710 47,528
股东权益 6,835 9,266 10,959 6,015 3,127
偿付能力比率
财务杠杆率1 7.67 5.71 4.64 8.43 15.20
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 4.49 5.16 5.02 5.11 5.38
Eaton Corp. plc 2.02 2.06 2.07 2.13 2.04
General Electric Co. 5.96 5.16 4.93 7.13 9.40
Honeywell International Inc. 3.88 3.73 3.47 3.68 3.17
RTX Corp. 2.71 2.19 2.21 2.25 3.34
财务杠杆率扇形
资本货物 5.35 4.71 4.55 5.54 6.65
财务杠杆率工业
工业 4.81 4.49 4.33 5.35 5.76

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 52,456 ÷ 6,835 = 7.67

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的财务杠杆率有所上升。

利息覆盖率

Lockheed Martin Corp.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收益 6,920 5,732 6,315 6,833 6,230
少: 已终止业务净亏损 (55)
更多: 所得税费用 1,178 948 1,235 1,347 1,011
更多: 利息支出 916 623 569 591 653
息税前利润 (EBIT) 9,014 7,303 8,119 8,826 7,894
偿付能力比率
利息覆盖率1 9.84 11.72 14.27 14.93 12.09
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Boeing Co. 0.18 -0.98 -0.88 -5.71 -2.19
Caterpillar Inc. 26.66 20.80 17.88 8.80 19.62
Eaton Corp. plc 26.34 21.22 21.11 12.72 11.98
General Electric Co. 10.12 1.88 -0.96 2.59 1.27
Honeywell International Inc. 10.36 16.41 22.09 17.75 22.17
RTX Corp. 3.32 5.64 4.71 -0.65 5.65
利息覆盖率扇形
资本货物 6.84 4.84 3.98 1.99 4.85
利息覆盖率工业
工业 7.24 5.53 6.00 2.04 4.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 9,014 ÷ 916 = 9.84

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的利息覆盖率恶化。

固定费用覆盖率

Lockheed Martin Corp.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收益 6,920 5,732 6,315 6,833 6,230
少: 已终止业务净亏损 (55)
更多: 所得税费用 1,178 948 1,235 1,347 1,011
更多: 利息支出 916 623 569 591 653
息税前利润 (EBIT) 9,014 7,303 8,119 8,826 7,894
更多: 经营租赁费用 273 275 275 223 239
固定费用和税前收益 9,287 7,578 8,394 9,049 8,133
 
利息支出 916 623 569 591 653
经营租赁费用 273 275 275 223 239
固定费用 1,189 898 844 814 892
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 7.81 8.44 9.95 11.12 9.12
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Boeing Co. 0.31 -0.70 -0.64 -4.75 -1.19
Caterpillar Inc. 19.73 14.92 12.73 6.58 13.01
Eaton Corp. plc 11.90 10.01 10.40 6.24 7.45
General Electric Co. 5.25 1.35 -0.22 1.93 1.09
Honeywell International Inc. 8.13 11.00 13.67 11.49 14.06
RTX Corp. 2.81 4.40 3.66 -0.22 4.31
固定费用覆盖率扇形
资本货物 5.14 3.61 3.06 1.66 3.63
固定费用覆盖率工业
工业 4.62 3.58 3.93 1.59 2.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 9,287 ÷ 1,189 = 7.81

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021年至2022年和2022年至2023年, Lockheed Martin Corp. 的固定收费覆盖率恶化。