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Boeing Co. (NYSE:BA)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Boeing Co.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 40.85 31.32
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 40.85 31.32
债务与总资本比率 1.35 1.40 1.46 0.98 0.97
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 1.34 1.39 1.43 0.98 0.97
债务资产比率 0.42 0.42 0.20 0.12 0.12
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.43 0.43 0.21 0.12 0.12
财务杠杆比率 346.19 260.09
覆盖率
利息覆盖率 -0.88 -5.71 -2.19 25.39 28.90
固定费用覆盖率 -0.64 -4.75 -1.19 15.81 16.62

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Boeing Co. 的债务与总资本比率有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Boeing Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 Boeing Co.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 Boeing Co.的债务与资产比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 Boeing Co.的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Boeing Co.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

债务与股东权益比率

Boeing Co.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分 1,296 1,693 7,340 3,190 1,335
长期债务,不包括流动部分 56,806 61,890 19,962 10,657 9,782
总债务 58,102 63,583 27,302 13,847 11,117
 
股东权益(赤字) (14,999) (18,316) (8,617) 339 355
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 40.85 31.32
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
3M Co. 1.16 1.47 2.03 1.50 1.21
Caterpillar Inc. 2.29 2.42 2.58 2.60 2.55
General Electric Co. 0.87 2.11 3.21 3.55 2.09
Honeywell International Inc. 1.06 1.28 0.87 0.89 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.07 2.02 4.05 10.12
Raytheon Technologies Corp. 0.43 0.44 1.04 1.18 0.93
债务与股东权益比率扇形
资本货物 1.33 1.85 2.31 2.22 1.87
债务与股东权益比率工业
工业 1.55 2.09 2.25 2.09 1.77

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益(赤字)
= 58,102 ÷ -14,999 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Boeing Co.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分 1,296 1,693 7,340 3,190 1,335
长期债务,不包括流动部分 56,806 61,890 19,962 10,657 9,782
总债务 58,102 63,583 27,302 13,847 11,117
经营租赁负债的流动部分 268 268 252
经营租赁负债的非流动部分 1,271 1,084 978
债务总额(包括经营租赁负债) 59,641 64,935 28,532 13,847 11,117
 
股东权益(赤字) (14,999) (18,316) (8,617) 339 355
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 40.85 31.32
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
3M Co. 1.22 1.54 2.12 1.50 1.21
Caterpillar Inc. 2.33 2.46 2.62 2.60 2.55
General Electric Co. 0.94 2.20 3.32 3.55 2.09
Honeywell International Inc. 1.11 1.32 0.90 0.89 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.19 2.21 4.40 10.12
Raytheon Technologies Corp. 0.46 0.47 1.11 1.18 0.93
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 1.39 1.92 2.40 2.22 1.87
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
工业 1.73 2.30 2.41 2.15 1.77

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益(赤字)
= 59,641 ÷ -14,999 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


债务与总资本比率

Boeing Co.,债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分 1,296 1,693 7,340 3,190 1,335
长期债务,不包括流动部分 56,806 61,890 19,962 10,657 9,782
总债务 58,102 63,583 27,302 13,847 11,117
股东权益(赤字) (14,999) (18,316) (8,617) 339 355
总资本 43,103 45,267 18,685 14,186 11,472
偿付能力比率
债务与总资本比率1 1.35 1.40 1.46 0.98 0.97
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
3M Co. 0.54 0.60 0.67 0.60 0.55
Caterpillar Inc. 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
General Electric Co. 0.47 0.68 0.76 0.78 0.68
Honeywell International Inc. 0.51 0.56 0.46 0.47 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.52 0.67 0.80 0.91 1.05
Raytheon Technologies Corp. 0.30 0.31 0.51 0.54 0.48
债务与总资本比率扇形
资本货物 0.57 0.65 0.70 0.69 0.65
债务与总资本比率工业
工业 0.61 0.68 0.69 0.68 0.64

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 58,102 ÷ 43,103 = 1.35

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Boeing Co. 的债务与总资本比率有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Boeing Co.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分 1,296 1,693 7,340 3,190 1,335
长期债务,不包括流动部分 56,806 61,890 19,962 10,657 9,782
总债务 58,102 63,583 27,302 13,847 11,117
经营租赁负债的流动部分 268 268 252
经营租赁负债的非流动部分 1,271 1,084 978
债务总额(包括经营租赁负债) 59,641 64,935 28,532 13,847 11,117
股东权益(赤字) (14,999) (18,316) (8,617) 339 355
总资本(包括经营租赁负债) 44,642 46,619 19,915 14,186 11,472
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 1.34 1.39 1.43 0.98 0.97
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
3M Co. 0.55 0.61 0.68 0.60 0.55
Caterpillar Inc. 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
General Electric Co. 0.49 0.69 0.77 0.78 0.68
Honeywell International Inc. 0.53 0.57 0.47 0.47 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.54 0.69 0.81 0.91 1.05
Raytheon Technologies Corp. 0.31 0.32 0.53 0.54 0.48
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 0.58 0.66 0.71 0.69 0.65
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
工业 0.63 0.70 0.71 0.68 0.64

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 59,641 ÷ 44,642 = 1.34

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Boeing Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务资产比率

Boeing Co.、债务资产比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分 1,296 1,693 7,340 3,190 1,335
长期债务,不包括流动部分 56,806 61,890 19,962 10,657 9,782
总债务 58,102 63,583 27,302 13,847 11,117
 
总资产 138,552 152,136 133,625 117,359 92,333
偿付能力比率
债务资产比率1 0.42 0.42 0.20 0.12 0.12
基准
债务资产比率竞争 对手2
3M Co. 0.37 0.40 0.46 0.40 0.37
Caterpillar Inc. 0.46 0.47 0.48 0.47 0.45
General Electric Co. 0.18 0.30 0.34 0.36 0.36
Honeywell International Inc. 0.30 0.35 0.27 0.28 0.30
Lockheed Martin Corp. 0.23 0.24 0.27 0.31 0.31
Raytheon Technologies Corp. 0.20 0.20 0.31 0.34 0.28
债务资产比率扇形
资本货物 0.28 0.32 0.32 0.32 0.32
债务资产比率工业
工业 0.32 0.35 0.34 0.34 0.34

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 58,102 ÷ 138,552 = 0.42

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。 Boeing Co.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

Boeing Co.、债务资产比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分 1,296 1,693 7,340 3,190 1,335
长期债务,不包括流动部分 56,806 61,890 19,962 10,657 9,782
总债务 58,102 63,583 27,302 13,847 11,117
经营租赁负债的流动部分 268 268 252
经营租赁负债的非流动部分 1,271 1,084 978
债务总额(包括经营租赁负债) 59,641 64,935 28,532 13,847 11,117
 
总资产 138,552 152,136 133,625 117,359 92,333
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.43 0.43 0.21 0.12 0.12
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
3M Co. 0.39 0.42 0.48 0.40 0.37
Caterpillar Inc. 0.46 0.48 0.49 0.47 0.45
General Electric Co. 0.19 0.31 0.35 0.36 0.36
Honeywell International Inc. 0.32 0.36 0.28 0.28 0.30
Lockheed Martin Corp. 0.26 0.26 0.29 0.31 0.31
Raytheon Technologies Corp. 0.21 0.21 0.33 0.34 0.28
债务资产比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 0.30 0.33 0.34 0.32 0.32
债务资产比率(包括经营租赁负债)工业
工业 0.35 0.38 0.37 0.35 0.34

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 59,641 ÷ 138,552 = 0.43

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 Boeing Co.的债务与资产比率(包括经营租赁负债)从2019年到2020年以及从2020年到2021年都在恶化。

财务杠杆比率

Boeing Co.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 138,552 152,136 133,625 117,359 92,333
股东权益(赤字) (14,999) (18,316) (8,617) 339 355
偿付能力比率
财务杠杆比率1 346.19 260.09
基准
财务杠杆比率竞争 对手2
3M Co. 3.13 3.68 4.44 3.73 3.29
Caterpillar Inc. 5.02 5.11 5.38 5.59 5.62
General Electric Co. 4.93 7.13 9.40 9.98 5.88
Honeywell International Inc. 3.47 3.68 3.17 3.18 3.44
Lockheed Martin Corp. 4.64 8.43 15.20 32.19
Raytheon Technologies Corp. 2.21 2.25 3.34 3.49 3.27
财务杠杆比率扇形
资本货物 4.67 5.73 7.13 6.88 5.79
财务杠杆比率工业
工业 4.89 6.05 6.56 6.16 5.22

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆比率 = 总资产 ÷ 股东权益(赤字)
= 138,552 ÷ -14,999 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


利息覆盖率

Boeing Co.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
可归于波音股东的净收益(亏损) (4,202) (11,873) (636) 10,460 8,197
更多: 可归于非控制性权益的净收益 (88) (68) (41) (21) (2)
更多: 所得税费用 (743) (2,535) (1,623) 1,144 1,850
更多: 利息和债务费用 2,682 2,156 722 475 360
息税前利润 (EBIT) (2,351) (12,320) (1,578) 12,058 10,405
偿付能力比率
利息覆盖率1 -0.88 -5.71 -2.19 25.39 28.90
基准
利息覆盖率竞争 对手2
3M Co. 15.78 13.68 13.75 21.00 24.44
Caterpillar Inc. 17.88 8.80 19.62 20.42 8.72
General Electric Co. -0.96 2.59 1.27 -2.98 -0.81
Honeywell International Inc. 22.09 17.75 22.17 21.40 22.84
Lockheed Martin Corp. 14.27 14.93 12.09 9.74 9.09
Raytheon Technologies Corp. 4.63 -0.67 5.65 7.76 8.63
利息覆盖率扇形
资本货物 4.39 2.51 5.12 4.26 5.07
利息覆盖率工业
工业 5.67 2.20 5.41 5.25 6.15

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= -2,351 ÷ 2,682 = -0.88

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率,计算方式为息税前利润除以利息支付。 Boeing Co.的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

固定费用覆盖率

Boeing Co.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
可归于波音股东的净收益(亏损) (4,202) (11,873) (636) 10,460 8,197
更多: 可归于非控制性权益的净收益 (88) (68) (41) (21) (2)
更多: 所得税费用 (743) (2,535) (1,623) 1,144 1,850
更多: 利息和债务费用 2,682 2,156 722 475 360
息税前利润 (EBIT) (2,351) (12,320) (1,578) 12,058 10,405
更多: 经营租赁费用 380 360 326 307 283
固定费用和税前收益 (1,971) (11,960) (1,252) 12,365 10,688
 
利息和债务费用 2,682 2,156 722 475 360
经营租赁费用 380 360 326 307 283
固定费用 3,062 2,516 1,048 782 643
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 -0.64 -4.75 -1.19 15.81 16.62
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
3M Co. 9.94 8.65 8.56 10.42 12.35
Caterpillar Inc. 12.73 6.58 13.01 11.81 5.75
General Electric Co. -0.22 1.93 1.09 -1.77 -0.30
Honeywell International Inc. 13.67 11.49 14.06 11.30 10.85
Lockheed Martin Corp. 9.95 11.12 9.12 7.38 7.43
Raytheon Technologies Corp. 3.62 -0.24 4.31 6.03 6.44
固定费用覆盖率扇形
资本货物 3.35 2.03 3.81 3.10 3.63
固定费用覆盖率工业
工业 3.71 1.68 3.47 3.25 3.57

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= -1,971 ÷ 3,062 = -0.64

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Boeing Co.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。