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Boeing Co. (NYSE:BA)

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偿付能力比率分析

Microsoft Excel

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偿付能力比率(摘要)

Boeing Co.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
负债比率
债务与股东权益比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
债务与总资本比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
资产负债率
资产负债率(包括经营租赁负债)
财务杠杆率
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的债务与总资本比率恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的资产负债率有所改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的资产负债率(包括经营租赁负债)有所改善。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021年至2022年, Boeing Co. 的利息覆盖率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021年至2022年, Boeing Co. 的固定收费覆盖率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

债务与股东权益比率

Boeing Co.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分
长期债务,不包括流动部分
债务总额
 
股东赤字
偿付能力比率
债务与股东权益比率1
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与股东权益比率扇形
资本货物
债务与股东权益比率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 股东赤字
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Boeing Co.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分
长期债务,不包括流动部分
债务总额
经营租赁负债的流动部分
经营租赁负债的非流动部分
债务总额(包括经营租赁负债)
 
股东赤字
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东赤字
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


债务与总资本比率

Boeing Co.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分
长期债务,不包括流动部分
债务总额
股东赤字
总资本
偿付能力比率
债务与总资本比率1
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与总资本比率扇形
资本货物
债务与总资本比率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的债务与总资本比率恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Boeing Co.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分
长期债务,不包括流动部分
债务总额
经营租赁负债的流动部分
经营租赁负债的非流动部分
债务总额(包括经营租赁负债)
股东赤字
总资本(包括经营租赁负债)
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。

资产负债率

Boeing Co.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分
长期债务,不包括流动部分
债务总额
 
总资产
偿付能力比率
资产负债率1
基准
资产负债率竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
资产负债率扇形
资本货物
资产负债率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的资产负债率有所改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Boeing Co.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务和长期债务的流动部分
长期债务,不包括流动部分
债务总额
经营租赁负债的流动部分
经营租赁负债的非流动部分
债务总额(包括经营租赁负债)
 
总资产
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的资产负债率(包括经营租赁负债)有所改善。

财务杠杆率

Boeing Co.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产
股东赤字
偿付能力比率
财务杠杆率1
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
财务杠杆率扇形
资本货物
财务杠杆率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东赤字
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


利息覆盖率

Boeing Co.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于波音股东的净亏损
更多: 归属于非控制性权益的净利润
更多: 所得税费用
更多: 利息和债务支出
息税前利润 (EBIT)
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
利息覆盖率扇形
资本货物
利息覆盖率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021年至2022年, Boeing Co. 的利息覆盖率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

固定费用覆盖率

Boeing Co.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于波音股东的净亏损
更多: 归属于非控制性权益的净利润
更多: 所得税费用
更多: 利息和债务支出
息税前利润 (EBIT)
更多: 经营租赁费用
固定费用和税前收益
 
利息和债务支出
经营租赁费用
固定费用
偿付能力比率
固定费用覆盖率1
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
固定费用覆盖率扇形
资本货物
固定费用覆盖率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021年至2022年, Boeing Co. 的固定收费覆盖率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。