偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
GE Aerospace、偿付能力比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债率 | ||||||
| 债务与股东权益比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 债务与总资本比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 资产负债率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 覆盖率 | ||||||
| 利息覆盖率 | ||||||
| 固定费用覆盖率 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2021年至2022年， GE Aerospace 负债与股东权益比率恶化，但2022年至2023年有所改善，超过2021年水平。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2021年至2022年， GE Aerospace 负债与股东权益比率（含经营租赁负债）恶化，但2022年至2023年有所改善，超过2021年水平。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2021年至2022年， GE Aerospace 负债占资本总额比率恶化，但2022年至2023年有所改善，超过2021年水平。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2021年至2022年， GE Aerospace 负债占总资本比率（包括经营租赁负债）恶化，但随后在2022年至2023年有所改善，超过2021年的水平。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， GE Aerospace 负债资产比率有所改善。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， GE Aerospace 的资产负债率（包括经营租赁负债）有所改善。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， GE Aerospace 的财务杠杆比率有所上升。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， GE Aerospace 的利息覆盖率有所改善。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， GE Aerospace 的固定收费覆盖率有所改善。 |
债务与股东权益比率
GE Aerospace、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| GE股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ GE股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2021年至2022年， GE Aerospace 负债与股东权益比率恶化，但2022年至2023年有所改善，超过2021年水平。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
GE Aerospace、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债（包含在所有其他负债中） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| GE股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ GE股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2021年至2022年， GE Aerospace 负债与股东权益比率（含经营租赁负债）恶化，但2022年至2023年有所改善，超过2021年水平。 |
债务与总资本比率
GE Aerospace、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| GE股东权益合计 | ||||||
| 总资本 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2021年至2022年， GE Aerospace 负债占资本总额比率恶化，但2022年至2023年有所改善，超过2021年水平。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
GE Aerospace、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债（包含在所有其他负债中） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| GE股东权益合计 | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2021年至2022年， GE Aerospace 负债占总资本比率（包括经营租赁负债）恶化，但随后在2022年至2023年有所改善，超过2021年的水平。 |
资产负债率
GE Aerospace、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 资产负债率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， GE Aerospace 负债资产比率有所改善。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
GE Aerospace、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期借款 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债（包含在所有其他负债中） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， GE Aerospace 的资产负债率（包括经营租赁负债）有所改善。 |
财务杠杆率
GE Aerospace、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| GE股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ GE股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， GE Aerospace 的财务杠杆比率有所上升。 |
利息覆盖率
GE Aerospace、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于本公司的净收益（亏损） | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 少： 非持续经营业务产生的收益（亏损），扣除税项 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息和其他财务费用 | ||||||
| 息税前利润 (EBIT) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， GE Aerospace 的利息覆盖率有所改善。 |
固定费用覆盖率
GE Aerospace、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定所得税税率 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于本公司的净收益（亏损） | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 少： 非持续经营业务产生的收益（亏损），扣除税项 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息和其他财务费用 | ||||||
| 息税前利润 (EBIT) | ||||||
| 更多： 经营租赁费用 | ||||||
| 固定费用和税项前的利润 | ||||||
| 利息和其他财务费用 | ||||||
| 经营租赁费用 | ||||||
| 优先股股息等 | ||||||
| 优先股股息及其他、税费调整1 | ||||||
| 优先股分红等，税后调整 | ||||||
| 固定费用 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 2023 计算
优先股股息及其他、税费调整 = (优先股股息等 × 美国联邦法定所得税税率) ÷ (1 − 美国联邦法定所得税税率)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =
3 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， GE Aerospace 的固定收费覆盖率有所改善。 |