企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由现金流 （FCFF）
GE Aerospace, FCFF计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于公司的净收入（亏损） | ||||||
| 归属于非控制性权益的净（收入）亏损 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 营业营运资金变动 | ||||||
| 经营活动产生的现金 | ||||||
| 年内支付的利息现金，扣除税项1 | ||||||
| 财产、厂房和设备以及内部使用软件的补充 | ||||||
| 财产、厂房和设备的处置 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金
- 数据显示，经营活动产生的现金流量在观察期内呈现显著波动。从2021年到2022年，该指标大幅增长，从888百万增加到5864百万。随后，在2023年出现显著下降，降至5570百万。2024年略有回升至5817百万，并在2025年进一步增长至8543百万。总体而言，该指标呈现先激增后下降再回升的趋势，表明公司经营活动现金流的产生能力存在一定的不稳定性，但最终呈现增长态势。
- 公司的自由现金流 （FCFF）
- 自由现金流的趋势与经营活动产生的现金流量相似，也表现出波动性。从2021年的2032百万增长到2022年的5624百万，随后在2023年下降到5009百万。2024年略有回升至5746百万，并在2025年显著增长至8151百万。FCFF的增长表明公司在满足运营和资本支出后，仍有充足的现金可供分配给债权人和股东。FCFF与经营活动现金流的关联性表明，经营活动是影响公司自由现金流的主要因素。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了经营活动和自由现金流的波动。虽然中间阶段出现下降，但整体趋势表明公司在现金流产生能力方面正在改善。需要注意的是，这种波动性可能需要进一步分析其根本原因，例如市场环境、运营效率或投资策略等。
已付利息，扣除税
GE Aerospace， 已付利息，税后计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得税税率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，扣除税 | ||||||
| 年内支付的税前利息现金 | ||||||
| 少： 年内支付的利息、税金现金2 | ||||||
| 年内支付的利息现金，扣除税项 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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2 2025 计算
年内支付的利息、税金现金 = 年内支付的利息现金 × EITR
= × =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 有效所得税税率 (EITR)
- 数据显示，有效所得税税率在观察期内呈现波动趋势。2021年为7.8%，随后在2022年大幅上升至33.7%。2023年该税率显著下降至11.4%，并在2024年和2025年小幅上升至12.6%和14.1%。这种波动可能反映了税收政策的变化、利润结构的调整，或特定年份的税务抵免和优惠。
- 年内支付的利息现金（扣除税项）
- 数据显示，年内支付的利息现金（扣除税项）在观察期内呈现持续下降的趋势。从2021年的2338百万，下降至2022年的1035百万，2023年的945百万，2024年的847百万，最终在2025年降至758百万。这种下降趋势可能表明债务水平的降低、再融资活动，或利率环境的变化。持续的利息支出下降通常被视为财务状况改善的积极信号，但需要结合其他财务指标进行综合评估。
总体而言，数据显示在税率和利息支出方面存在显著变化。税率的波动需要进一步分析以确定其根本原因，而利息支出的持续下降则表明债务管理方面可能取得了积极进展。这些趋势的相互作用以及对公司整体财务状况的影响，需要结合更全面的财务数据进行深入研究。
企业价值与 FCFF 比率当前
GE Aerospace, EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 资本货物 | |
| EV/FCFF工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
GE Aerospace, EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| EV/FCFF工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年末的114873百万单位，下降至2022年末的97249百万单位后，在后续年份持续攀升，至2025年末达到321771百万单位。这表明公司规模和市场对公司价值的评估均有所提升。
- 公司的自由现金流（FCFF）
- 公司的自由现金流也呈现增长态势，但波动性相对较小。从2021年末的2032百万单位，大幅增长至2022年末的5624百万单位，随后在2023年末略有下降至5009百万单位，但在2024年末和2025年末分别增长至5746百万单位和8151百万单位。整体而言，FCFF的增长表明公司运营产生的现金流能力不断增强。
- EV/FCFF 比率
- EV/FCFF比率的变化反映了企业价值相对于其自由现金流的估值水平。该比率从2021年末的56.53，大幅下降至2022年末的17.29，随后在2023年末和2024年末分别上升至29.56和38.98。至2025年末，该比率稳定在39.48。初期的大幅下降可能表明公司价值相对于其现金流产生能力被低估，而后续的上升则可能反映了市场对公司未来增长潜力的更高预期。比率在后期趋于稳定，可能意味着估值已经达到一个相对合理的水平。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了企业价值和自由现金流的双重增长。EV/FCFF比率的变化表明估值水平经历了调整，并在后期趋于稳定。这些趋势共同表明公司运营状况良好，并具有一定的增长潜力。