公司自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Boeing Co. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年,Boeing Co.FCFF有所增加。 |
已付利息,税后净额
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
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2 2023 计算
利息支付、税收 = 利息 × EITR
= 2,408 × 21.00% = 506
3 2023 计算
利息资本化,税收 = 利息资本化 × EITR
= 101 × 21.00% = 21
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (百万美元) | |
企业价值 (EV) | 139,001) |
公司自由现金流 (FCFF) | 6,442) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 21.58 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Caterpillar Inc. | 16.98 |
Cummins Inc. | 15.76 |
Eaton Corp. plc | 42.93 |
General Electric Co. | 35.37 |
Honeywell International Inc. | 28.59 |
Lockheed Martin Corp. | 18.26 |
RTX Corp. | 25.70 |
EV/FCFF扇形 | |
资本货物 | 23.75 |
EV/FCFF工业 | |
工业 | 25.42 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (百万美元) | ||||||
企业价值 (EV)1 | 165,110) | 166,146) | 158,751) | 152,408) | 196,823) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 6,442) | 4,427) | (1,599) | (17,762) | (3,775) | |
估值比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 25.63 | 37.53 | — | — | — | |
基准 | ||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
Caterpillar Inc. | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | |
Cummins Inc. | 14.10 | 35.58 | 21.11 | 16.67 | 10.35 | |
Eaton Corp. plc | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | 15.50 | |
General Electric Co. | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | |
Honeywell International Inc. | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | |
Lockheed Martin Corp. | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | |
RTX Corp. | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | |
EV/FCFF扇形 | ||||||
资本货物 | 22.77 | 26.17 | 31.55 | 66.05 | 23.83 | |
EV/FCFF工业 | ||||||
工业 | 25.15 | 25.09 | 28.18 | 65.99 | 30.06 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).