现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Boeing Co.、 合并现金流量表
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 盈利能力
- 数据显示，净收益（亏损）在观察期内经历了显著波动。2021年和2022年均出现巨额亏损，分别为-4290百万和-5053百万。2023年亏损大幅收窄至-2242百万，但2024年再次出现大幅亏损，达到-11829百万。2025年则扭亏为盈，净收益为2238百万。这种波动性表明盈利能力受到多种因素的影响，可能包括运营效率、市场条件和特定项目的损失。
- “777X 和 767 前伸式损失”项目在2024年和2025年显著增加，分别为4079百万和5283百万，这可能对净收益产生重大负面影响。处置收益，净额，在整个期间均为负数，且在2025年大幅下降至-9672百万，进一步加剧了盈利压力。
- 资产负债情况
- 应付账款和应计负债在观察期内呈现增长趋势。应付账款从2021年的-3783百万增加到2025年的724百万，而应计负债从-3687百万增加到1341百万。这可能表明公司在管理其短期债务方面面临挑战。
- 库存水平在2021年至2024年期间持续下降，但在2025年大幅下降至-1501百万。这可能表明库存管理策略的改变，或者需求下降导致库存积压。
- 预付款和进度账单在2021年至2023年期间增加，但在2025年大幅下降至-723百万。这可能与项目交付进度和合同条款有关。
- 现金流量
- 经营活动提供的现金净额在观察期内波动较大。2022年和2023年为正，分别为3512百万和5960百万，但2024年大幅下降至-12080百万，2025年恢复至1065百万。这种波动性与净收益的波动趋势相符，表明经营活动对现金流的影响较大。
- 投资活动提供的现金净额在2021年和2022年为正，但在2023年和2024年为负。对投资的贡献在2021年至2025年期间持续下降，表明公司可能减少了对新项目的投资。
- 筹资活动提供的现金净额在观察期内波动较大，2024年大幅增加，主要得益于普通股发行。偿还债务的金额在观察期内持续下降，但仍是主要的现金流出项目。
- 年末现金及现金等价物在观察期内呈现先增加后减少的趋势。从2021年的7835百万增加到2023年的13822百万，但在2025年下降至11663百万。这表明公司在现金管理方面面临挑战。
- 其他重要观察
- 基于股份的计划费用相对稳定，在观察期内保持在407百万到833百万之间。为401（k）供款发行的库存股在观察期内持续增加，表明公司对员工福利的投入不断增加。
- 折旧和摊销费用相对稳定，表明公司资产的折旧速度保持稳定。投资/资产减值准备净额相对较小，表明公司资产的减值风险较低。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著波动。盈利能力受到多种因素的影响，现金流量也存在不确定性。公司需要密切关注其盈利能力、现金流量和资产负债情况，并采取适当的措施来应对挑战。