现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
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截至12个月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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净亏损 |
(2,242) | |
(5,053) | |
(4,290) | |
(11,941) | |
(636) | |
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|
基于股份的计划费用 |
690) | |
725) | |
833) | |
250) | |
212) | |
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为401（k）供款发行的库存股 |
1,515) | |
1,215) | |
1,233) | |
195) | |
—) | |
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|
折旧和摊销 |
1,861) | |
1,979) | |
2,144) | |
2,246) | |
2,271) | |
|
|
投资/资产减值费用，净值 |
46) | |
112) | |
98) | |
410) | |
443) | |
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处置收益，净额 |
(2) | |
(6) | |
(277) | |
(202) | |
(691) | |
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787 前瞻损失 |
—) | |
—) | |
3,460) | |
6,493) | |
—) | |
|
|
其他费用和贷项，净值 |
3) | |
401) | |
360) | |
1,474) | |
584) | |
|
|
非现金物品 |
4,113) |
|
4,426) |
|
7,851) |
|
10,866) |
|
2,819) |
|
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|
应收帐款 |
(128) | |
142) | |
(713) | |
909) | |
603) | |
|
|
未开票应收账款 |
321) | |
6) | |
(586) | |
919) | |
982) | |
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|
预付款和按进度计费 |
3,365) | |
108) | |
2,505) | |
(1,060) | |
737) | |
|
|
库存 |
(1,681) | |
420) | |
(1,127) | |
(11,002) | |
(12,391) | |
|
|
其他流动资产 |
389) | |
(591) | |
345) | |
372) | |
(682) | |
|
|
应付帐款 |
1,672) | |
838) | |
(3,783) | |
(5,363) | |
1,600) | |
|
|
应计负债 |
779) | |
2,956) | |
(3,687) | |
1,074) | |
7,781) | |
|
|
应收、应付和递延所得税 |
44) | |
1,347) | |
733) | |
(2,576) | |
(2,476) | |
|
|
其他长期负债 |
(313) | |
(158) | |
(206) | |
(222) | |
(621) | |
|
|
养老金和其他退休后计划 |
(1,049) | |
(1,378) | |
(972) | |
(794) | |
(777) | |
|
|
应收账款和经营租赁设备融资净额 |
571) | |
142) | |
210) | |
173) | |
419) | |
|
|
其他 |
119) | |
307) | |
304) | |
235) | |
196) | |
|
|
资产和负债的变化 |
4,089) |
|
4,139) |
|
(6,977) |
|
(17,335) |
|
(4,629) |
|
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|
调整净亏损与经营活动提供（使用）的净现金 |
8,202) |
|
8,565) |
|
874) |
|
(6,469) |
|
(1,810) |
|
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|
经营活动提供（使用）的现金净额 |
5,960) |
|
3,512) |
|
(3,416) |
|
(18,410) |
|
(2,446) |
|
|
|
购置不动产、厂房和设备的付款 |
(1,527) | |
(1,222) | |
(980) | |
(1,303) | |
(1,834) | |
|
|
处置财产、厂房和设备的收益 |
27) | |
35) | |
529) | |
296) | |
334) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
(70) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
(455) | |
|
|
处置收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
464) | |
|
|
对投资的贡献 |
(16,448) | |
(5,051) | |
(35,713) | |
(37,616) | |
(1,658) | |
|
|
投资收益 |
15,739) | |
10,619) | |
45,489) | |
20,275) | |
1,759) | |
|
|
购买发行权 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(127) | |
|
|
其他 |
(158) | |
(11) | |
5) | |
(18) | |
(13) | |
|
|
投资活动提供的净现金（已用） |
(2,437) |
|
4,370) |
|
9,324) |
|
(18,366) |
|
(1,530) |
|
|
|
新借款 |
75) | |
34) | |
9,795) | |
47,248) | |
25,389) | |
|
|
债务偿还 |
(5,216) | |
(1,310) | |
(15,371) | |
(10,998) | |
(12,171) | |
|
|
来自非控制性权益的贡献 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
|
|
行使股票期权 |
45) | |
50) | |
42) | |
36) | |
58) | |
|
|
某些基于股份的付款安排的员工税 |
(408) | |
(40) | |
(66) | |
(173) | |
(248) | |
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|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,651) | |
|
|
支付的股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,158) | |
(4,630) | |
|
|
其他 |
17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15) | |
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|
融资活动提供（使用）的现金净额 |
(5,487) |
|
(1,266) |
|
(5,600) |
|
34,955) |
|
5,739) |
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
30) | |
(73) | |
(39) | |
85) | |
(5) | |
|
|
现金和现金等价物的净增加（减少），包括受限 |
(1,934) |
|
6,543) |
|
269) |
|
(1,736) |
|
1,758) |
|
|
|
年初的现金和现金等价物，包括受限现金 |
14,647) | |
8,104) | |
7,835) | |
9,571) | |
7,813) | |
|
|
年末现金及现金等价物，包括受限现金 |
12,713) |
|
14,647) |
|
8,104) |
|
7,835) |
|
9,571) |
|
|
|
受限现金和现金等价物，包含在投资中 |
(22) | |
(33) | |
(52) | |
(83) | |
(86) | |
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|
年底现金及现金等价物 |
12,691) |
|
14,614) |
|
8,052) |
|
7,752) |
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9,485) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供（使用）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Boeing Co. 经营活动提供（使用）的现金净额有所增加。 |
| 投资活动提供的净现金（已用） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Boeing Co. 投资活动提供的现金（已用）净额有所下降。 |
| 融资活动提供（使用）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2021年至2022年， Boeing Co. 融资活动提供（使用）的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。 |
