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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$24.99

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Caterpillar Inc.、合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
合并公司和关联公司的利润
折旧和摊销
养恤金和退休后福利的精算(收益)损失
递延所得税准备金(福利)
资产剥离损失
商誉减值准备
其他
非现金项目的调整
应收账款、贸易和其他
库存
应付帐款
应计费用
应计工资、薪金和员工福利
客户预付款
其他资产,净值
其他负债,净额
资产和负债的变化,扣除收购和资产剥离
经营活动提供的现金净额
资本支出,不包括租赁给他人的设备
租给他人的设备支出
处置租赁资产和财产、厂房和设备的收益
应收账款融资的增加
应收账款融资收款
出售融资应收账款所得收益
投资和收购,扣除收购现金
出售业务和投资所得款项,扣除已售现金
到期和出售证券的收益
证券投资
其他,净值
用于投资活动的现金净额
支付的股息
已发行普通股,包括重新发行的库存股
回购普通股
机械、能源与运输
金融产品
已发行债务所得款项,原始期限超过三个月
机械、能源与运输
金融产品
偿还债务,原始期限超过三个月
短期借款,净额,三个月或更短的原始期限
其他,净值
用于融资活动的现金净额
汇率变动对现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少)
期初现金、现金等价物和限制性现金
期末现金、现金等价物和限制性现金

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年以及2022年至2023年, Caterpillar Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年,用于 Caterpillar Inc. 投资活动的现金净额有所增加,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年,用于 Caterpillar Inc. 融资活动的现金净额有所下降,但随后在2022年至2023年期间略有增加。