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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Caterpillar Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
合并及关联公司的利润
折旧和摊销
养恤金和退休后福利的精算(收益)损失
递延所得税准备金(收益)
其他
非现金项目的调整
应收账款、贸易及其他
库存
应付账款
预提费用
应计工资、薪金和雇员福利
客户预付款
其他资产,净额
其他负债,净额
资产和负债的变化,扣除收购和剥离
经营活动提供的现金净额
资本支出,不包括出租给他人的设备
设备出租给他人的支出
出售租赁资产和不动产、厂房和设备的收益
增加应收账款融资
融资应收账款的催收
出售融资应收款项所得款项
投资和收购,扣除收购的现金
出售业务和投资的收益,扣除出售的现金
出售证券所得款项
证券投资
其他,净
用于投资活动的净现金
已支付股息
发行的普通股,包括重新发行的库存股
回购的普通股
机械、能源与交通
理财产品
发行债务的收益,原始期限超过三个月
机械、能源与交通
理财产品
偿还债务,原始期限超过三个月
三个月或以下的短期借款,净额,原始到期日
其他,净
用于筹资活动的净现金
汇率变动对现金的影响
现金、现金等价物和受限现金的增加(减少)
期初现金、现金等价物和受限现金
期末现金、现金等价物和受限现金

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Caterpillar Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Caterpillar Inc. 投资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。
用于筹资活动的净现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 用于 Caterpillar Inc. 融资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。