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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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商誉和无形资产分析

高难度

商誉和无形资产披露

Caterpillar Inc.,资产负债表:商誉和无形资产

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
客户关系
知识产权
其他
无形资产,账面总额
累计摊销
净无形资产
善意
无形资产和商誉

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
净无形资产 截至资产负债表日,所有无形资产(不包括商誉)的账面价值之和,不包括累计摊销和减值费用。 扣除Caterpillar Inc.的无形资产从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
善意 一项资产的累计减值损失后的金额,该金额代表了未单独识别和单独确认的企业合并中取得的其他资产产生的未来经济利益。 卡特彼勒公司的商誉从2018年下降到2019年,但从2019年到2020年上升,超过了2018年的水平。
无形资产和商誉 截至资产负债表日,所有无形资产(包括商誉)的账面金额之和,不包括累计摊销和减值费用。 卡特彼勒公司的无形资产和商誉从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。

财务报表调整: 从资产负债表中删除商誉

Caterpillar Inc.,财务报表调整

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
减: 善意
总资产(调整后)
调整普通股股东应占权益
普通股股东应占权益(调整前)
减: 善意
普通股股东应占权益(调整后)
调整普通股股东应占利润(亏损)
普通股股东应占利润(亏损)(调整前)
更多: 商誉减损费
普通股股东应占利润(亏损)(调整后)

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)


Caterpillar Inc.,财务数据:已报告与已调整


调整后的财务比率: 从资产负债表中删除商誉(摘要)

Caterpillar Inc.,调整后的财务比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净利率
未经调整的净利润率
调整后的净利率
总资产周转率
总资产未调整周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆比率
调整后的财务杠杆比率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益比率
调整后的股东权益回报率
资产收益率 (ROA)
未经调整的资产收益率
调整后的资产收益率

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以收入得出。 卡特彼勒公司的调整后净利润率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着下降。
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 卡特彼勒公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
卡特彼勒公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 卡特彼勒公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 卡特彼勒公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

Caterpillar Inc.,财务比率:已报告与已调整


调整后的净利率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占利润(亏损)
机械,能源与运输的销售
盈利率
净利率1
调整后: 从资产负债表中删除商誉
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占调整后的利润(亏损)
机械,能源与运输的销售
盈利率
调整后的净利率2

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 净利率 = 100 × 普通股股东应占利润(亏损) ÷ 机械,能源与运输的销售
= 100 × ÷ =

2 调整后的净利率 = 100 × 普通股股东应占调整后的利润(亏损) ÷ 机械,能源与运输的销售
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以收入得出。 卡特彼勒公司的调整后净利润率从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着下降。

调整后总资产周转率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
机械,能源与运输的销售
总资产
活性比
总资产周转率1
调整后: 从资产负债表中删除商誉
选定的财务数据 (百万美元)
机械,能源与运输的销售
调整后总资产
活性比
调整后总资产周转率2

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 总资产周转率 = 机械,能源与运输的销售 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 机械,能源与运输的销售 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 卡特彼勒公司总资产的调整后周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后的财务杠杆比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
总资产
普通股股东应占权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
调整后: 从资产负债表中删除商誉
选定的财务数据 (百万美元)
调整后总资产
归属于普通股股东的调整后权益
偿付能力比率
调整后的财务杠杆比率2

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东应占权益
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 归属于普通股股东的调整后权益
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
卡特彼勒公司的调整后财务杠杆比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年下降。

调整后的股东权益回报率 (ROE)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占利润(亏损)
普通股股东应占权益
盈利率
ROE1
调整后: 从资产负债表中删除商誉
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占调整后的利润(亏损)
归属于普通股股东的调整后权益
盈利率
调整后的股东权益回报率2

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROE = 100 × 普通股股东应占利润(亏损) ÷ 普通股股东应占权益
= 100 × ÷ =

2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 普通股股东应占调整后的利润(亏损) ÷ 归属于普通股股东的调整后权益
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 卡特彼勒公司的调整后股东权益回报率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

调整后的资产收益率 (ROA)

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占利润(亏损)
总资产
盈利率
ROA1
调整后: 从资产负债表中删除商誉
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占调整后的利润(亏损)
调整后总资产
盈利率
调整后的资产收益率2

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 计算

1 ROA = 100 × 普通股股东应占利润(亏损) ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后的资产收益率 = 100 × 普通股股东应占调整后的利润(亏损) ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 卡特彼勒公司的调整后资产收益率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。