价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Caterpillar Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的7198百万增长到2023年的12885百万，表明公司在产生现金方面表现日益强劲。然而，在2024年和2025年，该指标略有下降，分别降至12035百万和11739百万。尽管如此，该指标在整个分析期内仍保持在较高水平，表明公司具有较强的运营现金流能力。下降趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）在2021年至2022年期间出现下降，从2021年的6672百万降至2022年的5345百万。随后，该指标在2023年大幅反弹至11168百万，并在2024年小幅下降至10341百万。2025年，该指标再次增长，达到12291百万，创下分析期内的最高值。整体而言，FCFE呈现波动性增长的趋势，表明公司向权益持有者产生的自由现金流能力在不断变化。2025年的显著增长可能预示着公司未来盈利能力的提升。
综合来看，经营活动产生的现金净额和自由现金流与权益比率均显示出公司在现金流管理方面具有一定的灵活性和潜力。虽然经营活动产生的现金净额在后期出现小幅下降，但FCFE的持续增长表明公司能够有效地将运营现金转化为可分配给权益持有者的现金流。需要注意的是，这些趋势需要结合行业背景和公司战略进行更深入的分析，以全面评估其财务状况。
价格与 FCFE 比当前
Caterpillar Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 资本货物 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Caterpillar Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Caterpillar Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的203.64美元增长至2023年的321.91美元，增幅较为明显。2024年增长速度放缓，达到353.32美元。然而，2025年则出现了大幅跃升，达到774.2美元，表明该时期可能存在显著的市场积极因素或公司自身重大变化。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2022年期间有所下降，从2021年的12.45美元降至2022年的10.35美元。随后，在2023年大幅反弹至22.36美元，表明公司现金流产生能力显著增强。2024年略有下降至21.64美元，但仍保持在较高水平。2025年再次增长，达到26.42美元，延续了整体向好的趋势。
- 股价/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2022年期间呈现上升趋势，从2021年的16.36上升至2022年的24.03，表明投资者愿意为每一单位的自由现金流支付更高的溢价。2023年，该比率显著下降至14.39，可能反映了市场对公司未来现金流产生能力更为谨慎的预期，或者股价增长速度超过了FCFE的增长速度。2024年略有回升至16.33。2025年则大幅上升至29.31，与股价的显著增长相对应，表明市场对公司未来现金流的预期非常乐观。
总体而言，数据显示公司股价和每股FCFE均呈现增长趋势，但增长速度不一致。P/FCFE比率的变化反映了市场对公司未来现金流产生能力和估值的动态调整。2025年的数据表明，市场对公司的信心显著增强，愿意为未来的现金流支付更高的价格。