流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

Caterpillar Inc.、流动性比率

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
当前流动性比率	1.46	1.53	1.47	1.37	1.35
快速流动性比率	0.89	1.02	0.98	0.90	0.91
现金流动资金比率	0.31	0.36	0.31	0.28	0.31

流动比率	描述	公司简介
当前流动性比率	流动资金比率，计算方法为流动资产除以流动负债。	目前的 Caterpillar Inc. 流动性比率从2019年到2020年有所改善，但随后从2020年到2021年大幅恶化。
快速流动性比率	流动资金比率的计算公式为（现金加上短期有价投资加应收账款）除以流动负债。	从2019年到2020年， Caterpillar Inc. 的快速流动性比率有所改善，但随后从2020年到2021年大幅恶化。
现金流动资金比率	流动资金比率的计算公式为（现金加上短期有价投资）除以流动负债。	从2019年到2020年， Caterpillar Inc. 的现金流动性比率有所改善，但随后从2020年到2021年大幅恶化。

Caterpillar Inc.、流动资金比率计算，与基准测试的比较

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产	43,455	39,464	39,193	38,603	36,244
流动负债	29,847	25,717	26,621	28,218	26,931
流动比率
当前流动性比率¹	1.46	1.53	1.47	1.37	1.35
基准
当前流动性比率竞争对手²
Boeing Co.	1.33	1.39	1.05	1.08	1.16
General Electric Co.	1.28	1.58	1.16	1.08	1.16
Honeywell International Inc.	1.30	1.47	1.34	1.29	1.38
Lockheed Martin Corp.	1.42	1.39	1.22	1.12	1.38
Raytheon Technologies Corp.	1.19	1.21	1.08	1.13	1.35
当前流动性比率扇形
资本货物	1.31	1.43	1.16	1.14	1.24
当前流动性比率工业
工业	1.25	1.35	1.05	1.04	1.13

¹ 2021 计算
当前流动性比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 43,455 ÷ 29,847 = 1.46

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
当前流动性比率	流动资金比率，计算方法为流动资产除以流动负债。	目前的 Caterpillar Inc. 流动性比率从2019年到2020年有所改善，但随后从2020年到2021年大幅恶化。

Caterpillar Inc.，快速流动性比率计算，与基准测试的比较

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
现金及现金等价物	9,254	9,352	8,284	7,857	8,261
应收账款、贸易及其他	8,477	7,317	8,568	8,802	7,436
应收账款、财务	8,898	9,463	9,336	8,650	8,757
快速资产总额	26,629	26,132	26,188	25,309	24,454

流动负债	29,847	25,717	26,621	28,218	26,931
流动比率
快速流动性比率¹	0.89	1.02	0.98	0.90	0.91
基准
快速流动性比率竞争对手²
Boeing Co.	0.34	0.41	0.23	0.28	0.37
General Electric Co.	0.93	1.27	0.86	0.79	0.84
Honeywell International Inc.	0.94	1.15	0.99	0.97	1.04
Lockheed Martin Corp.	1.15	1.05	0.93	0.88	0.91
Raytheon Technologies Corp.	0.81	0.78	0.73	0.76	0.88
快速流动性比率扇形
资本货物	0.71	0.83	0.64	0.65	0.75
快速流动性比率工业
工业	0.80	0.87	0.63	0.63	0.72

¹ 2021 计算
快速流动性比率 = 快速资产总额 ÷ 流动负债
= 26,629 ÷ 29,847 = 0.89

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
快速流动性比率	流动资金的比率，计算公式为（现金加上短期有价投资加应收账款）除以流动负债。	从2019年到2020年， Caterpillar Inc. 的快速流动性比率有所改善，但随后从2020年到2021年大幅恶化。

Caterpillar Inc.、现金流动资金比率计算，与基准测试的比较

	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
现金及现金等价物	9,254	9,352	8,284	7,857	8,261
现金资产总额	9,254	9,352	8,284	7,857	8,261

流动负债	29,847	25,717	26,621	28,218	26,931
流动比率
现金流动资金比率¹	0.31	0.36	0.31	0.28	0.31
基准
现金流动资金比率竞争对手²
Boeing Co.	0.20	0.29	0.10	0.10	0.18
General Electric Co.	0.54	0.78	0.60	0.50	0.54
Honeywell International Inc.	0.59	0.79	0.58	0.58	0.57
Lockheed Martin Corp.	0.26	0.23	0.11	0.05	0.23
Raytheon Technologies Corp.	0.22	0.25	0.21	0.20	0.37
现金流动资金比率扇形
资本货物	0.33	0.45	0.31	0.28	0.38
现金流动资金比率工业
工业	0.43	0.49	0.30	0.28	0.36

¹ 2021 计算
现金流动资金比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 9,254 ÷ 29,847 = 0.31

² 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率	描述	公司简介
现金流动资金比率	流动资金的比率，计算公式为（现金加上短期有价投资）除以流动负债。	从2019年到2020年， Caterpillar Inc. 的现金流动性比率有所改善，但随后从2020年到2021年大幅恶化。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

流动性比率分析