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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

流动性比率分析 

Microsoft Excel

流动性比率(摘要)

Caterpillar Inc.、流动性比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流动资金比率 1.42 1.35 1.39 1.46 1.53
速动流动性比率 0.80 0.74 0.79 0.89 1.02
现金流动比率 0.21 0.20 0.22 0.31 0.36

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

流动比率 描述 公司
流动资金比率 流动资金比率,计算公式为流动资产除以流动负债。 Caterpillar Inc. 的当前流动性比率在 2022 年至 2023 年期间恶化,但随后在 2023 年至 2024 年期间有所改善,超过了 2022 年的水平。
速动流动性比率 流动资金比率,计算方式为(现金加上短期有价投资加上应收账款)除以流动负债。 Caterpillar Inc.的快速流动性比率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,超过了 2022 年的水平。
现金流动比率 流动资金比率,计算方式为(现金加上短期有价投资)除以流动负债。 Caterpillar Inc. 的现金流动性比率在 2022 年至 2023 年期间恶化,但随后在 2023 年至 2024 年有所改善,未达到 2022 年的水平。

流动资金比率

Caterpillar Inc.,流动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产 45,682 46,949 43,785 43,455 39,464
流动负债 32,272 34,728 31,531 29,847 25,717
流动比率
流动资金比率1 1.42 1.35 1.39 1.46 1.53
基准
流动资金比率竞争 对手2
Boeing Co. 1.32 1.14 1.22 1.33 1.39
Eaton Corp. plc 1.50 1.51 1.38 1.04 1.56
GE Aerospace 1.09 1.18 1.16 1.28 1.58
Honeywell International Inc. 1.31 1.27 1.25 1.30 1.47
Lockheed Martin Corp. 1.13 1.21 1.32 1.42 1.39
RTX Corp. 0.99 1.04 1.09 1.19 1.21
流动资金比率扇形
Capital Goods 1.23 1.18 1.22 1.31 1.43
流动资金比率工业
Industrials 1.19 1.16 1.20 1.29 1.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 45,682 ÷ 32,272 = 1.42

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
流动资金比率 流动资金比率,计算公式为流动资产除以流动负债。 Caterpillar Inc. 的当前流动性比率在 2022 年至 2023 年期间恶化,但随后在 2023 年至 2024 年期间有所改善,超过了 2022 年的水平。

速动流动性比率

Caterpillar Inc.、速动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352
应收账款、贸易和其他 9,282 9,310 8,856 8,477 7,317
应收账款、融资 9,565 9,510 9,013 8,898 9,463
速动资产合计 25,736 25,798 24,873 26,629 26,132
 
流动负债 32,272 34,728 31,531 29,847 25,717
流动比率
速动流动性比率1 0.80 0.74 0.79 0.89 1.02
基准
速动流动性比率竞争 对手2
Boeing Co. 0.39 0.28 0.32 0.34 0.41
Eaton Corp. plc 0.85 0.91 0.73 0.54 0.68
GE Aerospace 0.78 0.78 0.81 0.93 1.27
Honeywell International Inc. 0.88 0.84 0.88 0.94 1.15
Lockheed Martin Corp. 0.92 0.99 1.09 1.15 1.05
RTX Corp. 0.60 0.63 0.69 0.81 0.78
速动流动性比率扇形
Capital Goods 0.62 0.60 0.64 0.71 0.83
速动流动性比率工业
Industrials 0.69 0.66 0.72 0.80 0.87

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 25,736 ÷ 32,272 = 0.80

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
速动流动性比率 流动资金的比率,计算方式为(现金加上短期有价投资加上应收账款)除以流动负债。 Caterpillar Inc.的快速流动性比率从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,超过了 2022 年的水平。

现金流动比率

Caterpillar Inc.、现金流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352
现金资产总额 6,889 6,978 7,004 9,254 9,352
 
流动负债 32,272 34,728 31,531 29,847 25,717
流动比率
现金流动比率1 0.21 0.20 0.22 0.31 0.36
基准
现金流动比率竞争 对手2
Boeing Co. 0.27 0.17 0.19 0.20 0.29
Eaton Corp. plc 0.26 0.34 0.09 0.08 0.19
GE Aerospace 0.42 0.45 0.44 0.54 0.78
Honeywell International Inc. 0.52 0.44 0.51 0.59 0.79
Lockheed Martin Corp. 0.13 0.09 0.16 0.26 0.23
RTX Corp. 0.11 0.14 0.16 0.22 0.25
现金流动比率扇形
Capital Goods 0.26 0.24 0.26 0.32 0.44
现金流动比率工业
Industrials 0.31 0.29 0.32 0.39 0.47

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 6,889 ÷ 32,272 = 0.21

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
现金流动比率 流动资金的比率,计算方式为(现金加上短期有价投资)除以流动负债。 Caterpillar Inc. 的现金流动性比率在 2022 年至 2023 年期间恶化,但随后在 2023 年至 2024 年有所改善,未达到 2022 年的水平。