流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

Caterpillar Inc.、流动性比率

	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资金比率	1.35	1.39	1.46	1.53	1.47
速动流动性比率	0.74	0.79	0.89	1.02	0.98
现金流动比率	0.20	0.22	0.31	0.36	0.31

流动比率	描述	公司
流动资金比率	流动资金比率，计算公式为流动资产除以流动负债。	2021-2022年、2022-2023年， Caterpillar Inc. 的流动资金比率恶化。
速动流动性比率	流动资金比率，计算方式为（现金加上短期有价投资加上应收账款）除以流动负债。	2021-2022年、2022-2023年， Caterpillar Inc. 速动流动性比率恶化。
现金流动比率	流动资金比率，计算方式为（现金加上短期有价投资）除以流动负债。	2021-2022年及2022-2023年， Caterpillar Inc. 的现金流动性比率恶化。

Caterpillar Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较

	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产	46,949)	43,785)	43,455)	39,464)	39,193)
流动负债	34,728)	31,531)	29,847)	25,717)	26,621)
流动比率
流动资金比率¹	1.35	1.39	1.46	1.53	1.47
基准
流动资金比率竞争对手²
Boeing Co.	1.14	1.22	1.33	1.39	1.05
Eaton Corp. plc	1.51	1.38	1.04	1.56	1.70
GE Aerospace	1.18	1.16	1.28	1.58	1.16
Honeywell International Inc.	1.27	1.25	1.30	1.47	1.34
Lockheed Martin Corp.	1.21	1.32	1.42	1.39	1.22
RTX Corp.	1.04	1.09	1.19	1.21	1.08
流动资金比率扇形
资本货物	1.18	1.22	1.31	1.43	1.17
流动资金比率工业
工业	1.18	1.21	1.30	1.42	1.19

¹ 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 46,949 ÷ 34,728 = 1.35

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率	描述	公司
流动资金比率	流动资金比率，计算公式为流动资产除以流动负债。	2021-2022年、2022-2023年， Caterpillar Inc. 的流动资金比率恶化。

Caterpillar Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较

	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	6,978)	7,004)	9,254)	9,352)	8,284)
应收账款、贸易和其他	9,310)	8,856)	8,477)	7,317)	8,568)
应收账款、融资	9,510)	9,013)	8,898)	9,463)	9,336)
速动资产合计	25,798)	24,873)	26,629)	26,132)	26,188)

流动负债	34,728)	31,531)	29,847)	25,717)	26,621)
流动比率
速动流动性比率¹	0.74	0.79	0.89	1.02	0.98
基准
速动流动性比率竞争对手²
Boeing Co.	0.28	0.32	0.34	0.41	0.23
Eaton Corp. plc	0.91	0.73	0.54	0.68	0.78
GE Aerospace	0.78	0.81	0.93	1.27	0.86
Honeywell International Inc.	0.84	0.88	0.94	1.15	0.99
Lockheed Martin Corp.	0.99	1.09	1.15	1.05	0.93
RTX Corp.	0.63	0.69	0.81	0.78	0.73
速动流动性比率扇形
资本货物	0.60	0.64	0.71	0.83	0.64
速动流动性比率工业
工业	0.66	0.70	0.78	0.87	0.71

¹ 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 25,798 ÷ 34,728 = 0.74

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率	描述	公司
速动流动性比率	流动资金的比率，计算方式为（现金加上短期有价投资加上应收账款）除以流动负债。	2021-2022年、2022-2023年， Caterpillar Inc. 速动流动性比率恶化。

Caterpillar Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较

	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	6,978)	7,004)	9,254)	9,352)	8,284)
现金资产总额	6,978)	7,004)	9,254)	9,352)	8,284)

流动负债	34,728)	31,531)	29,847)	25,717)	26,621)
流动比率
现金流动比率¹	0.20	0.22	0.31	0.36	0.31
基准
现金流动比率竞争对手²
Boeing Co.	0.17	0.19	0.20	0.29	0.10
Eaton Corp. plc	0.34	0.09	0.08	0.19	0.12
GE Aerospace	0.45	0.44	0.54	0.78	0.60
Honeywell International Inc.	0.44	0.51	0.59	0.79	0.58
Lockheed Martin Corp.	0.09	0.16	0.26	0.23	0.11
RTX Corp.	0.14	0.16	0.22	0.25	0.21
现金流动比率扇形
资本货物	0.24	0.26	0.32	0.44	0.31
现金流动比率工业
工业	0.27	0.29	0.35	0.45	0.34

¹ 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 6,978 ÷ 34,728 = 0.20

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率	描述	公司
现金流动比率	流动资金的比率，计算方式为（现金加上短期有价投资）除以流动负债。	2021-2022年及2022-2023年， Caterpillar Inc. 的现金流动性比率恶化。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

流动性比率分析