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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

流动性比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

流动性比率(摘要)

Caterpillar Inc.、流动性比率

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
当前流动性比率 1.46 1.53 1.47 1.37 1.35
快速流动性比率 0.89 1.02 0.98 0.90 0.91
现金流动资金比率 0.31 0.36 0.31 0.28 0.31

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

流动比率 描述 公司简介
当前流动性比率 流动资金比率,计算方法为流动资产除以流动负债。 目前的 Caterpillar Inc. 流动性比率从2019年到2020年有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。
快速流动性比率 流动资金比率的计算公式为(现金加上短期有价投资加应收账款)除以流动负债。 从2019年到2020年, Caterpillar Inc. 的快速流动性比率有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。
现金流动资金比率 流动资金比率的计算公式为(现金加上短期有价投资)除以流动负债。 从2019年到2020年, Caterpillar Inc. 的现金流动性比率有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。

当前流动性比率

Caterpillar Inc.、流动资金比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产 43,455  39,464  39,193  38,603  36,244 
流动负债 29,847  25,717  26,621  28,218  26,931 
流动比率
当前流动性比率1 1.46 1.53 1.47 1.37 1.35
基准
当前流动性比率竞争 对手2
Boeing Co. 1.33 1.39 1.05 1.08 1.16
General Electric Co. 1.28 1.58 1.16 1.08 1.16
Honeywell International Inc. 1.30 1.47 1.34 1.29 1.38
Lockheed Martin Corp. 1.42 1.39 1.22 1.12 1.38
Raytheon Technologies Corp. 1.19 1.21 1.08 1.13 1.35
当前流动性比率扇形
资本货物 1.31 1.43 1.16 1.14 1.24
当前流动性比率工业
工业 1.25 1.35 1.05 1.04 1.13

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
当前流动性比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 43,455 ÷ 29,847 = 1.46

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率 描述 公司简介
当前流动性比率 流动资金比率,计算方法为流动资产除以流动负债。 目前的 Caterpillar Inc. 流动性比率从2019年到2020年有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。

快速流动性比率

Caterpillar Inc.,快速流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
现金及现金等价物 9,254  9,352  8,284  7,857  8,261 
应收账款、贸易及其他 8,477  7,317  8,568  8,802  7,436 
应收账款、财务 8,898  9,463  9,336  8,650  8,757 
快速资产总额 26,629  26,132  26,188  25,309  24,454 
 
流动负债 29,847  25,717  26,621  28,218  26,931 
流动比率
快速流动性比率1 0.89 1.02 0.98 0.90 0.91
基准
快速流动性比率竞争 对手2
Boeing Co. 0.34 0.41 0.23 0.28 0.37
General Electric Co. 0.93 1.27 0.86 0.79 0.84
Honeywell International Inc. 0.94 1.15 0.99 0.97 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.15 1.05 0.93 0.88 0.91
Raytheon Technologies Corp. 0.81 0.78 0.73 0.76 0.88
快速流动性比率扇形
资本货物 0.71 0.83 0.64 0.65 0.75
快速流动性比率工业
工业 0.80 0.87 0.63 0.63 0.72

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
快速流动性比率 = 快速资产总额 ÷ 流动负债
= 26,629 ÷ 29,847 = 0.89

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率 描述 公司简介
快速流动性比率 流动资金的比率,计算公式为(现金加上短期有价投资加应收账款)除以流动负债。 从2019年到2020年, Caterpillar Inc. 的快速流动性比率有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。

现金流动资金比率

Caterpillar Inc.、现金流动资金比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
现金及现金等价物 9,254  9,352  8,284  7,857  8,261 
现金资产总额 9,254  9,352  8,284  7,857  8,261 
 
流动负债 29,847  25,717  26,621  28,218  26,931 
流动比率
现金流动资金比率1 0.31 0.36 0.31 0.28 0.31
基准
现金流动资金比率竞争 对手2
Boeing Co. 0.20 0.29 0.10 0.10 0.18
General Electric Co. 0.54 0.78 0.60 0.50 0.54
Honeywell International Inc. 0.59 0.79 0.58 0.58 0.57
Lockheed Martin Corp. 0.26 0.23 0.11 0.05 0.23
Raytheon Technologies Corp. 0.22 0.25 0.21 0.20 0.37
现金流动资金比率扇形
资本货物 0.33 0.45 0.31 0.28 0.38
现金流动资金比率工业
工业 0.43 0.49 0.30 0.28 0.36

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
现金流动资金比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 9,254 ÷ 29,847 = 0.31

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

流动比率 描述 公司简介
现金流动资金比率 流动资金的比率,计算公式为(现金加上短期有价投资)除以流动负债。 从2019年到2020年, Caterpillar Inc. 的现金流动性比率有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。