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损益表
Caterpillar Inc.、损益表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 机械、动力与能源销售 | 营业利润 | 归属于普通股股东的损益 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | |||
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 销售额趋势
- 机械、动力与能源销售额在2005年至2008年期间呈现显著增长趋势，从34006百万增长至48044百万。2009年出现大幅下降，降至29540百万，随后在2010年开始复苏，并在2011年达到峰值63068百万。此后，销售额有所波动，在2013年降至52694百万，并在2014年进一步下降至52142百万。2015年销售额继续下降至44147百万，随后在2016年和2017年出现回升。2018年达到51822百万，2019年略有下降至50755百万。2020年再次出现下降，降至39022百万，随后在2021年和2022年显著反弹，分别达到48188百万和56574百万。2023年和2024年销售额继续增长，达到63869百万和61363百万，2025年略有增长至63980百万。总体而言，销售额呈现周期性波动，受宏观经济环境影响较为明显。
- 营业利润趋势
- 营业利润与销售额趋势基本一致。2005年至2008年期间，营业利润从3784百万增长至4448百万。2009年大幅下降至577百万，随后在2010年开始恢复，并在2011年达到7153百万的峰值。2012年和2013年营业利润有所下降，分别为8573百万和5628百万。2014年和2015年继续下降，降至5328百万和3256百万。2016年出现显著反弹，达到498百万，2017年大幅增长至8293百万。2018年营业利润保持在较高水平，为8290百万，2019年下降至4553百万。2020年营业利润为6878百万，2021年大幅增长至7904百万，2022年达到12966百万的峰值。2023年和2024年营业利润继续增长，分别为13072百万和11151百万。
- 归属于普通股股东的损益趋势
- 归属于普通股股东的损益波动较大。2005年至2008年期间，损益从2854百万增长至3557百万。2009年大幅下降至895百万，随后在2010年大幅反弹至2700百万。2011年达到4928百万的峰值，2012年降至5681百万，2013年降至3789百万。2014年和2015年继续下降，降至3695百万和2102百万。2015年出现亏损，为-67百万。2016年大幅反弹至754百万，2017年达到6147百万。2018年达到6093百万，2019年降至2998百万。2020年达到6489百万，2021年和2022年显著增长，分别为6705百万和10335百万。2023年和2024年继续增长，分别为10792百万和8884百万。该指标的波动性高于销售额和营业利润，表明其受其他因素的影响较大，例如财务成本、税收政策或非经常性损益。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现周期性波动。销售额和营业利润的趋势较为一致，而归属于普通股股东的损益波动性更大。2009年和2015年是相对低迷的时期，而2011年、2017年、2021年和2022年则表现出较强的盈利能力。
资产负债表：资产
Caterpillar Inc.，从资产中选定的项目、长期趋势
以百万计
| 流动资产 | 总资产 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | ||
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2005年至2007年，流动资产持续增加，随后在2008年达到峰值。2009年出现显著下降，之后又在2011年达到新的高点。此后，流动资产的增长速度放缓，并在2015年和2016年出现下降。2017年开始，流动资产再次呈现增长态势，并在2022年达到较高水平，随后在2023年略有下降，并在2024年和2025年回升。整体而言，流动资产的变动与宏观经济环境和公司运营策略可能存在关联。
- 总资产
- 总资产的趋势与流动资产相似，也表现出波动增长的特征。从2005年至2008年，总资产快速增长，但在2009年受到明显影响而下降。随后，总资产在2011年达到一个显著的高峰，之后经历了一段相对平稳的时期，并在2015年和2016年出现下降。从2017年开始，总资产呈现持续增长的趋势，并在2022年达到较高水平，随后在2023年略有下降，并在2024年和2025年回升。总资产的变动幅度通常大于流动资产，表明固定资产或其他非流动资产可能在总资产的变动中发挥了重要作用。
总体来看，数据显示在观察期内，资产规模经历了显著的扩张和收缩周期。2008年和2009年以及2015年和2016年是资产规模变动较为剧烈的时期，可能与外部经济环境或公司内部战略调整有关。在后期，资产规模呈现出更为稳定的增长趋势。需要注意的是，这些趋势仅基于提供的数据，更全面的分析需要结合其他财务指标和行业背景信息。
资产负债表：负债和股东权益
Caterpillar Inc.，从负债和股东权益中选出项目、长期趋势
以百万计
| 流动负债 | 负债合计 | 借款总额 | 归属于普通股股东的权益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | ||||
| 2024年12月31日 | ||||
| 2023年12月31日 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动负债
- 在观察期内，流动负债呈现波动趋势。从2005年到2008年，流动负债持续增加，表明短期偿债压力有所上升。2009年出现显著下降，可能与经济环境变化或公司财务策略调整有关。随后，流动负债在2011年达到一个峰值，之后有所回落，并在2014年至2016年间保持相对稳定。2017年开始，流动负债再次呈现增长趋势，并在2022年和2023年达到较高水平，随后在2024年和2025年略有下降。整体而言，流动负债的变动幅度较大，需要结合其他财务指标进行综合分析。
- 负债合计
- 负债合计在整个观察期内总体呈现上升趋势。从2005年到2008年，负债合计快速增长，表明公司债务规模不断扩大。2009年负债合计有所下降，但随后在2010年和2011年迅速反弹。2012年至2014年，负债合计保持相对稳定，之后再次呈现增长趋势，并在2025年达到最高点。负债合计的持续增长可能表明公司依赖债务融资进行扩张，但也增加了财务风险。
- 借款总额
- 借款总额的变动趋势与负债合计相似，也呈现出整体上升的趋势。在2008年达到一个峰值后，借款总额在2009年有所下降，随后又开始增长。2011年借款总额显著增加，表明公司加大了债务融资力度。在2014年至2016年期间，借款总额相对稳定，之后又呈现增长趋势，并在2025年达到最高水平。借款总额的增加可能与公司投资项目或运营资金需求有关。
- 归属于普通股股东的权益
- 归属于普通股股东的权益在观察期内也呈现波动趋势。从2005年到2007年，股东权益有所增长，但在2008年出现下降。2010年股东权益显著增加，表明公司盈利能力有所提升或进行了增资。随后，股东权益在2011年至2013年持续增长，但在2014年出现下降。2015年至2017年，股东权益相对稳定，之后又呈现增长趋势，并在2025年达到最高水平。股东权益的变动反映了公司的盈利能力和资本结构的变化。
总体而言，数据显示公司债务规模在观察期内持续扩大，而股东权益的变动则较为波动。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流状况以及偿债能力，以评估其财务风险和可持续发展能力。
现金流量表
Caterpillar Inc.、现金流量表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动提供的现金净额（用于） | 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | |||
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 经营活动现金流
- 在观察期内，经营活动产生的现金净额呈现显著波动。从2005年到2007年，该数值持续增长，从3113百万增长至7935百万。2008年出现下降，降至4787百万，随后在2009年回升至6343百万。2010年和2011年继续增长，达到7010百万和5241百万。2012年出现大幅增长，达到10191百万，随后在2013年达到峰值8057百万。此后，该数值有所下降，在2016年达到5608百万。2017年和2018年出现反弹，分别达到6558百万和6912百万。2019年略有下降，为6327百万。2020年和2021年显著增长，分别达到7198百万和7766百万。2022年达到峰值12885百万，随后在2023年和2024年回落至12035百万和11739百万。
- 投资活动现金流
- 投资活动提供的现金净额（用于）在整个观察期内均为负值，表明持续的投资支出。从2005年到2008年，该数值逐渐从-3525百万下降至-6296百万，表明投资规模不断扩大。2009年出现显著变化，变为1002百万，表明可能存在资产处置或其他减少投资支出的活动。然而，2010年再次转为负值，为-1595百万。2011年出现大幅下降，达到-11427百万，表明投资支出大幅增加。此后，该数值在-3627百万至-5871百万之间波动。2023年和2024年，该数值分别为-2453百万和-4707百万，显示出投资活动持续的现金流出。
- 筹资活动现金流
- 筹资活动提供（用于）的现金净额波动较大，且正负值交替出现。2005年为正值1153百万，表明通过筹资活动获得现金。2006年转为负值-2593百万，表明偿还债务或支付股利等活动导致现金流出。此后，该数值在-5215百万至3966百万之间波动。2012年和2013年出现负值，分别为3549百万和-4511百万。2014年至2016年持续为负值，表明持续的现金流出。2017年和2018年为负值，分别为-3650百万和-4538百万。2019年和2020年持续为负值，分别为-3755百万和-4188百万。2021年和2022年出现大幅负值，分别为-7281百万和-6932百万。2023年和2024年为-9565百万和-3899百万，表明筹资活动持续导致现金流出。
总体而言，经营活动现金流表现出周期性波动，但长期来看保持正向。投资活动持续消耗现金，表明公司积极进行投资。筹资活动现金流波动较大，反映了公司在债务、股权和股利方面的活动。需要进一步分析这些现金流模式，以了解其对公司财务状况的潜在影响。
每股数据
Caterpillar Inc.，每份选定的数据、长期趋势
美元
| 截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | |||
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 每股收益趋势
- 基本每股收益和稀释每股收益在2005年至2008年期间呈现稳定增长趋势。2009年出现显著下降，随后在2010年和2011年迅速反弹并达到峰值。此后，收益在2012年至2014年间有所波动，并在2015年再次下降，甚至出现负值。2016年开始，收益逐步回升，并在2017年至2018年达到较高水平。2019年收益有所下降，但在2020年至2023年期间再次呈现强劲增长，并在2023年达到最高点。2024年和2025年，每股收益略有下降，但仍处于较高水平。
- 股息支付趋势
- 每股股息在整个分析期间持续增长。从2005年的0.96美元增长到2025年的5.94美元，表明公司持续致力于向股东返还价值。股息增长速度相对稳定，但2018年至2019年以及2021年至2022年期间的增长幅度较大。股息的持续增长可能反映了公司盈利能力的提升和对未来现金流的信心。
- 收益与股息关系
- 在大部分年份，每股收益高于每股股息，表明公司有能力通过盈利来支持股息支付。然而，2009年和2015年，由于每股收益下降甚至出现负值，股息支付率相对较高。2020年至2023年期间，每股收益的快速增长使得股息支付率显著降低。这种关系表明股息政策与公司盈利能力密切相关。
- 整体观察
- 数据显示，公司经历了盈利的周期性波动。2009年和2015年的收益下降可能与宏观经济环境或行业特定挑战有关。尽管如此，公司在这些时期仍保持了股息支付，并最终通过盈利能力的恢复实现了增长。近几年的强劲收益增长表明公司可能受益于有利的市场条件或成功的战略调整。需要注意的是，2024年和2025年收益略有下降，这可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。