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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

短期活动比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

短期活动比率(摘要)

Caterpillar Inc.,短期活动比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
周转率
库存周转率 2.53 2.55 3.25 3.21 3.10
应收账款周转率 5.68 5.33 5.92 5.89 5.74
应付账款周转率 4.36 4.75 6.15 5.25 4.79
营运资金周转率 3.54 2.84 4.04 4.99 4.58
平均天数
库存轮换天数 144 143 112 114 118
更多: 应收账款轮调天数 64 68 62 62 64
工作周期 208 211 174 176 182
少: 应付账款轮调天数 84 77 59 70 76
现金转换周期 124 134 115 106 106

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转率 活动比率,计算方法为销售货物的成本除以库存。 Caterpillar Inc.的库存周转率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 应收账款周转率 Caterpillar Inc. 从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
应付账款周转率 活动比率,计算方法为销售货物成本除以应付账款。 应付账款周转率为 Caterpillar Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
营运资金周转率 活动比率,计算方式为收入除以营运资本。 Caterpillar Inc.营运资本周转率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

短期活动比率 描述 公司简介
库存轮换天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 库存轮换的日子恶化了。
应收账款轮调天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转比率。 应收账款 Caterpillar Inc. 的轮换天数从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
工作周期 等于库存轮换天数加上应收账款轮换天数。 Caterpillar Inc.的运营周期从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。
应付账款轮调天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。 应付账款 Caterpillar Inc. 的轮换天数从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
现金转换周期 一种财务指标,衡量公司将其业务投资的现金转换为运营所得现金所需的时间长度;等于库存轮调天数加上应收账款轮调天数减去应付账款轮调天数。 Caterpillar Inc.的现金转换周期从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

库存周转率

Caterpillar Inc.、库存周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
售出商品成本 35,513  29,082  36,630  36,997  31,049 
库存 14,038  11,402  11,266  11,529  10,018 
短期活动比率
库存周转率1 2.53 2.55 3.25 3.21 3.10
基准
库存周转率竞争 对手2
Boeing Co. 0.75 0.78 0.94 1.30 1.71
General Electric Co. 3.40 3.80 4.74 4.81 4.19
Honeywell International Inc. 4.55 4.94 5.51 6.71 5.98
Lockheed Martin Corp. 19.45 16.01 14.22 15.51 10.14
Raytheon Technologies Corp. 5.65 5.11 5.21 4.96 4.45
库存周转率扇形
资本货物 2.24 2.22 2.55 3.04 3.32
库存周转率工业
工业 4.29 3.85 4.68 5.28 5.67

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
库存周转率 = 售出商品成本 ÷ 库存
= 35,513 ÷ 14,038 = 2.53

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转率 活动比率,计算方法为销售货物的成本除以库存。 Caterpillar Inc.的库存周转率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

应收账款周转率

Caterpillar Inc.、应收账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
机械、能源和运输销售 48,188  39,022  50,755  51,822  42,676 
应收账款、贸易及其他 8,477  7,317  8,568  8,802  7,436 
短期活动比率
应收账款周转率1 5.68 5.33 5.92 5.89 5.74
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Boeing Co. 23.58 29.75 23.44 26.07 8.88
General Electric Co. 4.55 4.37 5.22 5.71 4.63
Honeywell International Inc. 5.04 4.78 4.90 5.57 4.57
Lockheed Martin Corp. 34.15 33.06 25.59 22.00 5.93
Raytheon Technologies Corp. 6.66 6.11 5.70 4.66 4.75
应收账款周转率扇形
资本货物 7.69 7.38 7.47 7.55 5.53
应收账款周转率工业
工业 8.27 7.83 8.86 8.88 7.04

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
应收账款周转率 = 机械、能源和运输销售 ÷ 应收账款、贸易及其他
= 48,188 ÷ 8,477 = 5.68

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 应收账款周转率 Caterpillar Inc. 从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

应付账款周转率

Caterpillar Inc.,应付账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
售出商品成本 35,513  29,082  36,630  36,997  31,049 
应付帐款 8,154  6,128  5,957  7,051  6,487 
短期活动比率
应付账款周转率1 4.36 4.75 6.15 5.25 4.79
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Boeing Co. 6.40 4.94 4.63 6.30 6.23
General Electric Co. 3.32 3.67 4.20 5.40 6.07
Honeywell International Inc. 3.61 3.86 4.25 5.18 4.19
Lockheed Martin Corp. 74.34 64.48 40.16 19.35 31.02
Raytheon Technologies Corp. 5.93 5.56 5.28 4.51 4.59
应付账款周转率扇形
资本货物 5.68 5.52 5.58 5.99 6.14
应付账款周转率工业
工业 7.94 7.51 8.07 8.38 8.47

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
应付账款周转率 = 售出商品成本 ÷ 应付帐款
= 35,513 ÷ 8,154 = 4.36

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款周转率 活动比率,计算方法为销售货物成本除以应付账款。 应付账款周转率为 Caterpillar Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

营运资金周转率

Caterpillar Inc.,营运资本周转率计算,与基准测试的比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产 43,455  39,464  39,193  38,603  36,244 
少: 流动负债 29,847  25,717  26,621  28,218  26,931 
营运资金 13,608  13,747  12,572  10,385  9,313 
 
机械、能源和运输销售 48,188  39,022  50,755  51,822  42,676 
短期活动比率
营运资金周转率1 3.54 2.84 4.04 4.99 4.58
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Boeing Co. 2.34 1.69 15.57 16.21 10.50
General Electric Co. 4.94 2.26 7.03 19.33 8.59
Honeywell International Inc. 5.86 3.64 5.92 7.69 5.68
Lockheed Martin Corp. 11.52 12.01 19.15 31.53 10.58
Raytheon Technologies Corp. 9.75 7.52 26.47 16.08 7.07
营运资金周转率扇形
资本货物 4.76 3.17 9.21 12.69 7.73
营运资金周转率工业
工业 7.75 4.98 36.24 60.50 18.23

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
营运资金周转率 = 机械、能源和运输销售 ÷ 营运资金
= 48,188 ÷ 13,608 = 3.54

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
营运资金周转率 活动比率,计算方式为收入除以营运资本。 Caterpillar Inc.营运资本周转率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

库存轮换天数

Caterpillar Inc.,库存轮换天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
库存周转率 2.53 2.55 3.25 3.21 3.10
短期活动比率 (天数)
库存轮换天数1 144 143 112 114 118
基准 (天数)
库存轮换天数竞争 对手2
Boeing Co. 486 467 388 280 213
General Electric Co. 107 96 77 76 87
Honeywell International Inc. 80 74 66 54 61
Lockheed Martin Corp. 19 23 26 24 36
Raytheon Technologies Corp. 65 71 70 74 82
库存轮换天数扇形
资本货物 163 165 143 120 110
库存轮换天数工业
工业 85 95 78 69 64

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
库存轮换天数 = 365 ÷ 库存周转率
= 365 ÷ 2.53 = 144

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存轮换天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 库存轮换的日子恶化了。

应收账款轮调天数

Caterpillar Inc.,应收账款轮换天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
应收账款周转率 5.68 5.33 5.92 5.89 5.74
短期活动比率 (天数)
应收账款轮调天数1 64 68 62 62 64
基准 (天数)
应收账款轮调天数竞争 对手2
Boeing Co. 15 12 16 14 41
General Electric Co. 80 83 70 64 79
Honeywell International Inc. 72 76 75 66 80
Lockheed Martin Corp. 11 11 14 17 62
Raytheon Technologies Corp. 55 60 64 78 77
应收账款轮调天数扇形
资本货物 47 49 49 48 66
应收账款轮调天数工业
工业 44 47 41 41 52

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
应收账款轮调天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 5.68 = 64

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款轮调天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转比率。 应收账款 Caterpillar Inc. 的轮换天数从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

工作周期

Caterpillar Inc.、工作周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
库存轮换天数 144 143 112 114 118
应收账款轮调天数 64 68 62 62 64
短期活动比率
工作周期1 208 211 174 176 182
基准
工作周期竞争 对手2
Boeing Co. 501 479 404 294 254
General Electric Co. 187 179 147 140 166
Honeywell International Inc. 152 150 141 120 141
Lockheed Martin Corp. 30 34 40 41 98
Raytheon Technologies Corp. 120 131 134 152 159
工作周期扇形
资本货物 210 214 192 168 176
工作周期工业
工业 129 142 119 110 116

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
工作周期 = 库存轮换天数 + 应收账款轮调天数
= 144 + 64 = 208

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
工作周期 等于库存轮换天数加上应收账款轮换天数。 Caterpillar Inc.的运营周期从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年略有改善。

应付账款轮调天数

Caterpillar Inc.,应付账款轮调天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
应付账款周转率 4.36 4.75 6.15 5.25 4.79
短期活动比率 (天数)
应付账款轮调天数1 84 77 59 70 76
基准 (天数)
应付账款轮调天数竞争 对手2
Boeing Co. 57 74 79 58 59
General Electric Co. 110 100 87 68 60
Honeywell International Inc. 101 95 86 70 87
Lockheed Martin Corp. 5 6 9 19 12
Raytheon Technologies Corp. 62 66 69 81 80
应付账款轮调天数扇形
资本货物 64 66 65 61 59
应付账款轮调天数工业
工业 46 49 45 44 43

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
应付账款轮调天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 4.36 = 84

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款轮调天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。 应付账款 Caterpillar Inc. 的轮换天数从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

现金转换周期

Caterpillar Inc.、现金转换周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
库存轮换天数 144 143 112 114 118
应收账款轮调天数 64 68 62 62 64
应付账款轮调天数 84 77 59 70 76
短期活动比率
现金转换周期1 124 134 115 106 106
基准
现金转换周期竞争 对手2
Boeing Co. 444 405 325 236 195
General Electric Co. 77 79 60 72 106
Honeywell International Inc. 51 55 55 50 54
Lockheed Martin Corp. 25 28 31 22 86
Raytheon Technologies Corp. 58 65 65 71 79
现金转换周期扇形
资本货物 146 148 127 107 117
现金转换周期工业
工业 83 93 74 66 73

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
现金转换周期 = 库存轮换天数 + 应收账款轮调天数 – 应付账款轮调天数
= 144 + 6484 = 124

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
现金转换周期 一种财务指标,衡量公司将其业务投资的现金转换为运营所得现金所需的时间长度;等于库存轮调天数加上应收账款轮调天数减去应付账款轮调天数。 Caterpillar Inc.的现金转换周期从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。