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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

短期活动比率分析 
季度数据

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短期活动比率(摘要)

Caterpillar Inc., 短期活动比率(季度数据)

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2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
周转率
库存周转率 2.46 2.53 2.44 2.49 2.46 2.55 2.66 2.82 2.97 3.25 3.08 3.16 3.03 3.21 3.04 3.07 3.00 3.10
应收账款周转率 5.46 5.68 5.97 5.51 5.07 5.33 5.86 6.11 6.12 5.92 6.28 5.87 5.85 5.89 6.32 6.05 5.79 5.74
应付账款周转率 4.43 4.36 4.61 4.57 4.46 4.75 5.86 6.31 6.05 6.15 6.11 5.40 5.20 5.25 5.29 5.05 4.74 4.79
营运资金周转率 3.83 3.54 2.87 2.80 2.52 2.84 3.01 3.45 4.33 4.04 4.35 4.38 4.46 4.99 4.06 4.67 4.59 4.58
平均天数
库存周转天数 148 144 150 146 149 143 137 129 123 112 119 115 120 114 120 119 122 118
更多的: 应收账款周转天数 67 64 61 66 72 68 62 60 60 62 58 62 62 62 58 60 63 64
操作周期 215 208 211 212 221 211 199 189 183 174 177 177 182 176 178 179 185 182
较少的: 应付账款周转天数 82 84 79 80 82 77 62 58 60 59 60 68 70 70 69 72 77 76
现金转换周期 133 124 132 132 139 134 137 131 123 115 117 109 112 106 109 107 108 106

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

短期活动率 描述 公司
库存周转率 一种活动率,计算方式为销售商品成本除以库存。 Caterpillar Inc.库存周转率从2021年第三 季度改善到2021年第四 季度,但随后从2021年第四 季度到2022年第一季度 略有恶化,没有达到2021年第三季度 的水平。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Caterpillar Inc. 应收账款周转率从2021年第三 季度到2021年第四 季度以及从2021年第四 季度到2022年第一季度 恶化。
应付账款周转率 一种活动比率,计算方法为销售商品成本除以应付账款。 Caterpillar Inc.的应付账款周转率从2021年第三季度降至2021年第四季度,但随后从2021年第四季度小幅上升至2022年第一季度。
营运资金周转率 按收入除以营运资金计算的活动比率。 Caterpillar Inc.营运资本周转率从2021年第三 季度改善至2021年第四 季度,从2021年第四 季度改善至2022年第一季度 。

短期活动率 描述 公司
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2021年第三 季度到2021年第四 季度, Caterpillar Inc. 库存轮换的日子有所改善,但随后从2021年第四 季度到2022年第一 季度略有恶化,没有达到2021年第三季度 的水平。
应收账款周转天数 活动比率等于当期天数除以应收账款周转率。 应收账款 Caterpillar Inc. 的轮换天数从2021年第三 季度到2021年第四 季度以及从2021年第四 季度到2022年第一季度 恶化。
操作周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Caterpillar Inc.的运营周期从2021年第三 季度改善到2021年第四 季度,但随后从2021年第四 季度到2022年第一 季度显着恶化。
应付账款周转天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于当期天数除以当期应付账款周转率。 Caterpillar Inc.应付账款的轮换天数从2021年第三季度增加到2021年第四季度,但随后从2021年第四季度略微减少到2022年第一季度。
现金转换周期 一种财务指标,用于衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Caterpillar Inc.的现金转换周期从2021年第三 季度改善到2021年第四 季度,但随后从2021年第四 季度到2022年第一季度 大幅恶化。

库存周转率

Caterpillar Inc.、存货周转率,计算(季度数据)

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2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据 (百万美元)
销货成本 9,559  10,003  8,617  8,881  8,012  7,784  6,919  7,113  7,266  9,117  8,569  9,941  9,003  9,987  9,022  9,422  8,566  8,889  7,633  7,769  6,758 
库存 15,038  14,038  13,666  12,672  12,149  11,402  11,453  11,371  11,748  11,266  12,180  12,007  12,340  11,529  11,814  11,255  10,947  10,018  10,212  9,388  9,082 
短期活动率
库存周转率1 2.46 2.53 2.44 2.49 2.46 2.55 2.66 2.82 2.97 3.25 3.08 3.16 3.03 3.21 3.04 3.07 3.00 3.10
基准
库存周转率, 竞争对手2
3M Co. 3.61 3.77 3.73 3.70 3.82 3.92 4.15 3.94 4.02 4.15 4.21 3.92 3.69 3.82 3.76 3.91 3.81 3.97
Boeing Co. 0.74 0.75 0.77 0.76 0.74 0.78 0.71 0.78 0.88 0.94 1.03 1.16 1.24 1.30 1.29 1.28 1.27 1.71
General Electric Co. 3.25 3.40 3.21 3.28 3.46 3.80 4.36 4.41 4.50 4.97 5.05 4.12 4.50 4.81 4.48 4.58 4.53 4.19
Honeywell International Inc. 4.27 4.55 4.72 4.88 4.85 4.94 4.79 4.88 5.23 5.51 5.37 5.70 6.10 6.71 5.90 6.09 5.96 5.98
Lockheed Martin Corp. 18.12 19.45 19.81 18.64 17.58 16.01 16.91 15.46 14.94 14.22 14.44 13.74 14.81 15.51 15.59 15.13 14.26 10.14
Raytheon Technologies Corp. 5.33 5.65 5.57 5.49 5.48 5.11 4.93 4.85 4.51 5.21 4.99 4.98 5.00 4.96 5.29 5.18 5.05 4.45

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q1 2022 计算
库存周转率 = (销货成本Q1 2022 + 销货成本Q4 2021 + 销货成本Q3 2021 + 销货成本Q2 2021) ÷ 库存
= (9,559 + 10,003 + 8,617 + 8,881) ÷ 15,038 = 2.46

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
库存周转率 一种活动率,计算方式为销售商品成本除以库存。 Caterpillar Inc.库存周转率从2021年第三 季度改善到2021年第四 季度,但随后从2021年第四 季度到2022年第一季度 略有恶化,没有达到2021年第三季度 的水平。

应收账款周转率

Caterpillar Inc.、应收账款周转率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据 (百万美元)
机械、能源及交通销售 12,886  13,097  11,707  12,193  11,191  10,570  9,228  9,310  9,914  12,386  11,974  13,671  12,724  13,630  12,763  13,279  12,150  12,194  10,713  10,639  9,130 
应收账款、贸易及其他 9,135  8,477  7,647  7,840  7,955  7,317  6,969  7,134  7,834  8,568  8,275  8,996  8,961  8,802  7,974  7,991  7,894  7,436  6,691  6,675  6,533 
短期活动率
应收账款周转率1 5.46 5.68 5.97 5.51 5.07 5.33 5.86 6.11 6.12 5.92 6.28 5.87 5.85 5.89 6.32 6.05 5.79 5.74
基准
应收账款周转率, 竞争对手2
3M Co. 7.34 7.59 7.19 6.96 6.84 6.84 6.86 7.03 6.71 6.71 6.37 5.98 6.25 6.53 6.16 6.10 6.14 6.45
Boeing Co. 25.37 23.58 27.95 24.76 23.97 29.75 22.00 23.85 21.97 23.44 24.41 28.00 27.44 26.07 33.93 34.47 34.19 8.88
General Electric Co. 4.43 4.55 4.83 4.74 4.59 4.37 4.46 5.03 5.08 5.22 5.88 4.97 5.48 5.71 5.57 5.56 5.09 4.63
Honeywell International Inc. 4.82 5.04 4.78 4.89 4.89 4.78 4.83 5.14 4.87 4.90 4.87 5.21 5.51 5.57 5.01 4.92 4.72 4.57
Lockheed Martin Corp. 26.02 34.15 29.27 25.59 29.81 33.06 25.90 22.19 21.14 25.59 24.47 22.58 19.93 22.00 22.55 21.09 21.76 5.93
Raytheon Technologies Corp. 7.15 6.66 6.69 6.99 6.03 6.11 5.90 6.79 5.35 5.70 5.55 5.30 5.13 4.66 5.11 5.24 5.24 4.75

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q1 2022 计算
应收账款周转率 = (机械、能源及交通销售Q1 2022 + 机械、能源及交通销售Q4 2021 + 机械、能源及交通销售Q3 2021 + 机械、能源及交通销售Q2 2021) ÷ 应收账款、贸易及其他
= (12,886 + 13,097 + 11,707 + 12,193) ÷ 9,135 = 5.46

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Caterpillar Inc. 应收账款周转率从2021年第三 季度到2021年第四 季度以及从2021年第四 季度到2022年第一季度 恶化。

应付账款周转率

Caterpillar Inc.、应付账款周转率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据 (百万美元)
销货成本 9,559  10,003  8,617  8,881  8,012  7,784  6,919  7,113  7,266  9,117  8,569  9,941  9,003  9,987  9,022  9,422  8,566  8,889  7,633  7,769  6,758 
应付账款 8,361  8,154  7,218  6,921  6,694  6,128  5,193  5,083  5,769  5,957  6,141  7,022  7,198  7,051  6,788  6,831  6,938  6,487  6,113  5,778  5,302 
短期活动率
应付账款周转率1 4.43 4.36 4.61 4.57 4.46 4.75 5.86 6.31 6.05 6.15 6.11 5.40 5.20 5.25 5.29 5.05 4.74 4.79
基准
应付账款周转率, 竞争对手2
3M Co. 6.04 6.28 6.46 6.12 6.37 6.48 7.49 8.32 7.67 7.69 8.11 7.91 7.26 7.36 8.23 8.87 8.73 8.23
Boeing Co. 6.73 6.40 6.20 5.45 4.90 4.94 4.25 4.77 4.69 4.63 4.99 5.21 5.53 6.30 5.84 6.10 6.15 6.23
General Electric Co. 3.32 3.32 3.33 3.35 3.56 3.67 4.67 4.99 4.57 4.40 5.30 4.83 5.12 5.40 5.87 6.24 6.18 6.07
Honeywell International Inc. 3.72 3.61 3.83 3.76 3.86 3.86 4.27 4.32 4.23 4.25 4.47 4.68 4.97 5.18 4.24 4.29 4.28 4.19
Lockheed Martin Corp. 21.92 74.34 37.83 36.15 30.31 64.48 37.34 37.46 16.70 40.16 17.27 18.94 15.71 19.35 17.67 17.18 16.79 31.02
Raytheon Technologies Corp. 6.28 5.93 6.06 6.52 5.67 5.56 5.96 6.92 4.73 5.28 5.17 4.90 5.06 4.51 4.56 4.83 5.09 4.59

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q1 2022 计算
应付账款周转率 = (销货成本Q1 2022 + 销货成本Q4 2021 + 销货成本Q3 2021 + 销货成本Q2 2021) ÷ 应付账款
= (9,559 + 10,003 + 8,617 + 8,881) ÷ 8,361 = 4.43

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
应付账款周转率 一种活动比率,计算方法为销售商品成本除以应付账款。 Caterpillar Inc.的应付账款周转率从2021年第三季度降至2021年第四季度,但随后从2021年第四季度小幅上升至2022年第一季度。

营运资金周转率

Caterpillar Inc., 营运资金周转率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据 (百万美元)
当前资产 42,570  43,455  41,893  42,946  42,581  39,464  38,534  37,862  37,586  39,193  39,160  39,789  39,126  38,603  38,454  38,641  37,357  36,244  37,185  36,991  35,548 
较少的: 流动负债 29,532  29,847  25,976  27,508  26,578  25,717  24,978  25,231  26,516  26,621  27,201  27,735  27,388  28,218  26,033  28,300  27,402  26,931  25,903  28,133  27,635 
营运资金 13,038  13,608  15,917  15,438  16,003  13,747  13,556  12,631  11,070  12,572  11,959  12,054  11,738  10,385  12,421  10,341  9,955  9,313  11,282  8,858  7,913 
 
机械、能源及交通销售 12,886  13,097  11,707  12,193  11,191  10,570  9,228  9,310  9,914  12,386  11,974  13,671  12,724  13,630  12,763  13,279  12,150  12,194  10,713  10,639  9,130 
短期活动率
营运资金周转率1 3.83 3.54 2.87 2.80 2.52 2.84 3.01 3.45 4.33 4.04 4.35 4.38 4.46 4.99 4.06 4.67 4.59 4.58
基准
营运资金周转率, 竞争对手2
3M Co. 6.67 5.55 5.20 5.03 4.72 4.58 4.73 4.59 5.43 8.57 3.13 4.73 4.46 5.07 4.63 6.58 5.50 4.80
Boeing Co. 2.51 2.34 2.02 2.00 1.88 1.69 1.57 1.76 4.27 15.57 8.87 31.54 17.08 16.21 11.87 11.22 8.70 10.50
General Electric Co. 7.14 4.94 1.57 1.57 1.27 2.26 5.06 6.05 8.72 20.64 12.34 11.39 19.33 23.32 31.20 8.59
Honeywell International Inc. 8.07 5.86 5.94 4.52 4.27 3.64 3.02 3.14 6.93 5.92 5.89 9.97 8.50 7.69 4.92 6.25 6.06 5.68
Lockheed Martin Corp. 15.14 11.52 10.48 12.30 11.93 12.01 12.62 13.44 17.12 19.15 13.61 19.37 21.49 31.53 32.92 19.95 13.44 10.58
Raytheon Technologies Corp. 11.41 9.75 8.11 10.24 9.77 7.52 7.51 9.23 9.50 26.47 33.59 44.35 17.41 16.08 4.68 5.46 7.66 7.07

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q1 2022 计算
营运资金周转率 = (机械、能源及交通销售Q1 2022 + 机械、能源及交通销售Q4 2021 + 机械、能源及交通销售Q3 2021 + 机械、能源及交通销售Q2 2021) ÷ 营运资金
= (12,886 + 13,097 + 11,707 + 12,193) ÷ 13,038 = 3.83

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
营运资金周转率 按收入除以营运资金计算的活动比率。 Caterpillar Inc.营运资本周转率从2021年第三 季度改善至2021年第四 季度,从2021年第四 季度改善至2022年第一季度 。

库存周转天数

Caterpillar Inc.,库存周转天数,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据
库存周转率 2.46 2.53 2.44 2.49 2.46 2.55 2.66 2.82 2.97 3.25 3.08 3.16 3.03 3.21 3.04 3.07 3.00 3.10
短期活动率 (天数)
库存周转天数1 148 144 150 146 149 143 137 129 123 112 119 115 120 114 120 119 122 118
基准 (天数)
库存周转天数, 竞争对手2
3M Co. 101 97 98 99 96 93 88 93 91 88 87 93 99 96 97 93 96 92
Boeing Co. 493 486 475 478 496 467 516 468 416 388 355 314 294 280 284 284 289 213
General Electric Co. 112 107 114 111 105 96 84 83 81 74 72 89 81 76 81 80 81 87
Honeywell International Inc. 86 80 77 75 75 74 76 75 70 66 68 64 60 54 62 60 61 61
Lockheed Martin Corp. 20 19 18 20 21 23 22 24 24 26 25 27 25 24 23 24 26 36
Raytheon Technologies Corp. 69 65 65 66 67 71 74 75 81 70 73 73 73 74 69 71 72 82

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q1 2022 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 库存周转率
= 365 ÷ 2.46 = 148

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2021年第三 季度到2021年第四 季度, Caterpillar Inc. 库存轮换的日子有所改善,但随后从2021年第四 季度到2022年第一 季度略有恶化,没有达到2021年第三季度 的水平。

应收账款周转天数

Caterpillar Inc., 应收账款周转天数,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据
应收账款周转率 5.46 5.68 5.97 5.51 5.07 5.33 5.86 6.11 6.12 5.92 6.28 5.87 5.85 5.89 6.32 6.05 5.79 5.74
短期活动率 (天数)
应收账款周转天数1 67 64 61 66 72 68 62 60 60 62 58 62 62 62 58 60 63 64
基准 (天数)
应收账款周转天数, 竞争对手2
3M Co. 50 48 51 52 53 53 53 52 54 54 57 61 58 56 59 60 59 57
Boeing Co. 14 15 13 15 15 12 17 15 17 16 15 13 13 14 11 11 11 41
General Electric Co. 82 80 76 77 80 83 82 73 72 70 62 73 67 64 66 66 72 79
Honeywell International Inc. 76 72 76 75 75 76 76 71 75 75 75 70 66 66 73 74 77 80
Lockheed Martin Corp. 14 11 12 14 12 11 14 16 17 14 15 16 18 17 16 17 17 62
Raytheon Technologies Corp. 51 55 55 52 61 60 62 54 68 64 66 69 71 78 71 70 70 77

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q1 2022 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 5.46 = 67

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
应收账款周转天数 活动比率等于当期天数除以应收账款周转率。 应收账款 Caterpillar Inc. 的轮换天数从2021年第三 季度到2021年第四 季度以及从2021年第四 季度到2022年第一季度 恶化。

操作周期

Caterpillar Inc., 运行周期,计算(季度数据)

天数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据
库存周转天数 148 144 150 146 149 143 137 129 123 112 119 115 120 114 120 119 122 118
应收账款周转天数 67 64 61 66 72 68 62 60 60 62 58 62 62 62 58 60 63 64
短期活动率
操作周期1 215 208 211 212 221 211 199 189 183 174 177 177 182 176 178 179 185 182
基准
操作周期, 竞争对手2
3M Co. 151 145 149 151 149 146 141 145 145 142 144 154 157 152 156 153 155 149
Boeing Co. 507 501 488 493 511 479 533 483 433 404 370 327 307 294 295 295 300 254
General Electric Co. 194 187 190 188 185 179 166 156 153 144 134 162 148 140 147 146 153 166
Honeywell International Inc. 162 152 153 150 150 150 152 146 145 141 143 134 126 120 135 134 138 141
Lockheed Martin Corp. 34 30 30 34 33 34 36 40 41 40 40 43 43 41 39 41 43 98
Raytheon Technologies Corp. 120 120 120 118 128 131 136 129 149 134 139 142 144 152 140 141 142 159

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q1 2022 计算
操作周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 148 + 67 = 215

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
操作周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Caterpillar Inc.的运营周期从2021年第三 季度改善到2021年第四 季度,但随后从2021年第四 季度到2022年第一 季度显着恶化。

应付账款周转天数

Caterpillar Inc., 应付账款周转天数,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据
应付账款周转率 4.43 4.36 4.61 4.57 4.46 4.75 5.86 6.31 6.05 6.15 6.11 5.40 5.20 5.25 5.29 5.05 4.74 4.79
短期活动率 (天数)
应付账款周转天数1 82 84 79 80 82 77 62 58 60 59 60 68 70 70 69 72 77 76
基准 (天数)
应付账款周转天数, 竞争对手2
3M Co. 60 58 57 60 57 56 49 44 48 47 45 46 50 50 44 41 42 44
Boeing Co. 54 57 59 67 74 74 86 77 78 79 73 70 66 58 63 60 59 59
General Electric Co. 110 110 109 109 103 100 78 73 80 83 69 76 71 68 62 59 59 60
Honeywell International Inc. 98 101 95 97 95 95 85 85 86 86 82 78 73 70 86 85 85 87
Lockheed Martin Corp. 17 5 10 10 12 6 10 10 22 9 21 19 23 19 21 21 22 12
Raytheon Technologies Corp. 58 62 60 56 64 66 61 53 77 69 71 75 72 81 80 76 72 80

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 Q1 2022 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 4.43 = 82

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
应付账款周转天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于当期天数除以当期应付账款周转率。 Caterpillar Inc.应付账款的轮换天数从2021年第三季度增加到2021年第四季度,但随后从2021年第四季度略微减少到2022年第一季度。

现金转换周期

Caterpillar Inc., 现金转换周期,计算(季度数据)

天数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
精选财务数据
库存周转天数 148 144 150 146 149 143 137 129 123 112 119 115 120 114 120 119 122 118
应收账款周转天数 67 64 61 66 72 68 62 60 60 62 58 62 62 62 58 60 63 64
应付账款周转天数 82 84 79 80 82 77 62 58 60 59 60 68 70 70 69 72 77 76
短期活动率
现金转换周期1 133 124 132 132 139 134 137 131 123 115 117 109 112 106 109 107 108 106
基准
现金转换周期, 竞争对手2
3M Co. 91 87 92 91 92 90 92 101 97 95 99 108 107 102 112 112 113 105
Boeing Co. 453 444 429 426 437 405 447 406 355 325 297 257 241 236 232 235 241 195
General Electric Co. 84 77 81 79 82 79 88 83 73 61 65 86 77 72 85 87 94 106
Honeywell International Inc. 64 51 58 53 55 55 67 61 59 55 61 56 53 50 49 49 53 54
Lockheed Martin Corp. 17 25 20 24 21 28 26 30 19 31 19 24 20 22 18 20 21 86
Raytheon Technologies Corp. 62 58 60 62 64 65 75 76 72 65 68 67 72 71 60 65 70 79

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

1 现金转换周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 148 + 6782 = 133

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动率 描述 公司
现金转换周期 一种财务指标,用于衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Caterpillar Inc.的现金转换周期从2021年第三 季度改善到2021年第四 季度,但随后从2021年第四 季度到2022年第一季度 大幅恶化。