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短期活动比率（摘要）
Caterpillar Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供数据的分析总结。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期内呈现波动趋势，大致在2.36到2.58之间。2021年3月至2021年12月期间，该比率略有上升，随后在2022年保持相对稳定。2023年下半年至2024年上半年，该比率出现下降，并在2025年上半年继续下降，表明存货的销售速度有所放缓。2024年下半年和2025年上半年，该比率的下降趋势值得关注。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在整个期间内总体呈上升趋势，从2021年3月的5.07增加到2023年9月的6.95。然而，在2024年下半年和2025年上半年，该比率开始下降，表明应收账款的回收速度减慢。尽管整体趋势向好，但近期下降趋势需要进一步调查。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在观察期内呈现上升趋势，从2021年3月的4.46增加到2023年6月的5.54。随后，该比率在2023年下半年至2025年上半年有所下降，表明支付给供应商的速度有所加快。这种变化可能反映了公司与供应商关系的调整或现金流状况的变化。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在整个期间内显著上升，从2021年3月的2.52增加到2024年3月的6.61。这表明公司在利用其营运资金方面变得更加高效。然而，在2024年下半年和2025年上半年，该比率有所下降，可能与存货和应收账款周转率的下降有关。整体而言，营运资金周转率的提升是积极信号，但近期下降趋势需要关注。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系，在观察期内波动。整体趋势显示，库存周转天数在2023年上半年达到较低水平，随后在2024年和2025年上半年有所增加，表明存货的销售速度放缓。2025年上半年的库存周转天数达到最高点，需要进一步分析原因。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内总体呈下降趋势，从2021年3月的72天减少到2023年9月的53天。这表明公司在收回应收账款方面变得更加高效。然而，在2024年下半年和2025年上半年，该天数略有增加，表明应收账款的回收速度有所减慢。
- 运行周期
- 运行周期在观察期内呈现下降趋势，从2021年3月的221天减少到2023年12月的194天。这表明公司将原材料转化为现金的速度加快。然而，在2024年和2025年上半年，运行周期略有增加，可能与存货和应收账款周转率的变化有关。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内总体呈下降趋势，从2021年3月的82天减少到2023年6月的66天。这表明公司在支付应付账款方面变得更加迅速。随后，该天数在2024年和2025年上半年略有增加，表明支付给供应商的速度有所放缓。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内呈现下降趋势，从2021年3月的139天减少到2023年12月的127天。这表明公司将现金转化为现金的速度加快。然而，在2024年和2025年上半年，现金周转周期略有增加，可能与运行周期和应付账款周转天数的变化有关。
总体而言，数据显示公司在营运效率方面有所提升，尤其是在2023年之前。然而，2024年下半年和2025年上半年，一些关键指标（如存货周转率、应收账款周转率和营运资金周转率）出现下降趋势，需要进一步分析以确定潜在原因和影响。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Caterpillar Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 库存 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
存货周转率 = (销售成本Q3 2025
+ 销售成本Q2 2025
+ 销售成本Q1 2025
+ 销售成本Q4 2024)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的8012百万到2024年12月31日的10321百万，整体呈现增长。2022年12月31日达到峰值11614百万，随后略有回落，但在2025年6月30日再次上升至10807百万。2025年9月30日达到11673百万，表明成本可能受到市场条件或生产因素的影响。
- 库存
- 库存水平在整个期间内持续增加。从2021年3月31日的12149百万，逐步增长至2025年9月30日的18958百万。库存的持续积累可能表明对未来需求的预期较高，或者存在供应链管理方面的问题。需要进一步分析以确定库存增加的具体原因。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月31日的2.46，逐渐下降至2025年9月30日的2.2。虽然期间内存在小幅波动，但整体趋势表明，将库存转化为销售的速度正在减缓。这可能与库存水平的增加有关，也可能受到市场需求变化的影响。2021年12月31日和2022年12月31日周转率较高，可能与特定时期的销售活动有关。2025年3月31日的周转率略有回升，但仍低于早期水平。
综合来看，销售成本的增加与库存水平的上升相伴，而存货周转率的下降表明库存管理效率可能需要关注。持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行分析，有助于更全面地了解运营状况和潜在风险。
应收账款周转率
Caterpillar Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款、贸易和其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
应收账款周转率 = (机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024)
÷ 应收账款、贸易和其他
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 机械、能源和运输销售
- 该项目在整个期间内呈现出整体增长趋势。从2021年3月31日的11191百万美元开始，销售额经历了波动，但在2022年12月31日达到15871百万美元的高峰。2023年销售额略有下降，随后在2024年再次增长，并在2025年6月30日达到16726百万美元。这种增长表明市场需求可能在增加，或者公司可能成功地扩大了其市场份额。需要注意的是，2024年12月31日的数据出现明显下降，可能需要进一步调查以确定原因。
- 应收账款、贸易和其他
- 应收账款的金额在整个期间内也呈现波动，但总体上保持在相对较高的水平。从2021年3月31日的7955百万美元开始，该项目在2022年3月31日达到9135百万美元的峰值。随后，该项目在2023年和2024年有所下降，但在2025年6月30日显著增加至10146百万美元。应收账款金额的增加可能表明销售额的增长，但也可能意味着收款速度减慢，需要关注坏账风险。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在整个期间内相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。从2021年3月31日的5.07开始，该比率在2021年9月30日达到5.97的峰值。随后，该比率略有下降，但在2023年9月30日达到6.95的高点。2024年和2025年，该比率略有下降，在2025年6月30日降至6.02。周转率的上升通常表明公司在将应收账款转化为现金方面效率更高。然而，2024年和2025年的下降趋势可能需要进一步分析，以确定是否与收款政策或客户信用状况的变化有关。总体而言，该比率表明公司在管理应收账款方面表现良好，但需要持续关注以确保收款效率。
综合来看，销售额的增长与应收账款金额的波动相互关联。应收账款周转率的稳定表明公司在管理应收账款方面保持了一定的效率。然而，2024年12月31日销售额的下降以及2025年应收账款金额的增加，以及随之而来的周转率下降，需要进一步的调查和分析，以确定潜在的风险和机会。
应付账款周转率
Caterpillar Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q3 2025
+ 销售成本Q2 2025
+ 销售成本Q1 2025
+ 销售成本Q4 2024)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售成本
- 数据显示，销售成本在观察期内呈现波动趋势。2021年从8012百万美元逐步上升至10003百万美元，随后在2022年继续增长至11614百万美元。2023年，销售成本略有下降至11016百万美元，但在2024年再次回升至10321百万美元。进入2025年，销售成本呈现下降趋势，至3月31日为8965百万美元，6月30日为10807百万美元，9月30日为11673百万美元。整体而言，销售成本呈现周期性波动，但长期来看有上升的趋势。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值在观察期内也呈现波动。从2021年的6694百万美元开始，逐步增加到2022年的8689百万美元。2023年，应付帐款有所下降，最低点为7575百万美元，随后在2024年回升至7792百万美元。进入2025年，应付帐款持续增加，至3月31日为8563百万美元，6月30日为8729百万美元，9月30日为11673百万美元。应付帐款的变动幅度相对销售成本较小，但整体趋势也显示出增长的态势。
- 应付帐款周转率
- 应付帐款周转率在观察期内呈现显著变化。2021年，该比率在4.36到4.61之间波动。2022年，周转率有所提升，达到4.72到4.81之间。2023年，周转率大幅提高，从4.68上升到5.54，表明公司在支付应付账款方面更加高效。2024年，周转率略有下降，但仍保持在5.07到5.47之间。进入2025年，周转率呈现下降趋势，至3月31日为4.69，6月30日为4.78，9月30日为5.07。周转率的波动可能反映了公司与供应商的议价能力、付款政策以及整体运营效率的变化。
综合来看，销售成本和应付帐款均呈现增长趋势，但增长并非线性，而是呈现周期性波动。应付帐款周转率的提高表明公司在管理应付账款方面取得了积极进展，但近期有所下降，需要进一步关注。这些数据变化可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身战略调整等多种因素的影响。
营运资金周转率
Caterpillar Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营运资金周转率 = (机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，营运资金从16003百万下降至13608百万。2022年初略有下降，随后在2022年9月30日达到12254百万的最低点。此后，营运资金在2023年9月30日达到14881百万的高点，但随后在2024年3月31日显著下降至9532百万。2024年6月30日有所回升，但2024年12月31日再次下降至10424百万。2025年3月31日和6月30日的数据显示，营运资金继续呈现增长趋势，分别达到11821百万和13827百万。
- 机械、能源和运输销售
- 机械、能源和运输销售额在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月至2022年12月，销售额持续增长，从11191百万增加到15871百万。2023年销售额进一步增长，达到16545百万的峰值。然而，2024年销售额出现下降，在2024年12月31日降至13378百万。2025年3月31日和6月30日的数据显示销售额有所回升，分别达到15674百万和16726百万。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年3月的2.52，逐步上升至2022年12月的4.62。2023年进一步上升，在2023年6月30日达到5.29的峰值。2024年周转率有所下降，在2024年3月31日达到4.89，随后在2024年6月30日降至4.58。2024年9月30日和12月31日周转率有所回升，分别为5.73和5.04。2025年3月31日和6月30日的数据显示周转率继续呈现下降趋势，分别为4.42。
综合来看，营运资金的波动与销售额的增长存在一定关联。销售额的增长通常伴随着营运资金的增加，但营运资金周转率的提高表明公司在利用营运资金方面变得更加高效。2024年销售额的下降以及营运资金周转率的波动可能需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
库存周转天数
Caterpillar Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现波动趋势。2021年，该比率在2.44到2.53之间波动，整体较为稳定。2022年，该比率的波动幅度略有增大，范围在2.36到2.54之间。进入2023年，存货周转率继续呈现波动，但整体水平略有上升，最高达到2.58。2024年，该比率开始呈现下降趋势，从2.50逐渐下降至2.39。2025年上半年，该比率进一步下降，至2.16和2.2。总体而言，该比率在后期呈现明显的下降趋势。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数在2021年保持在144到150天之间，波动较小。2022年，该天数略有增加，范围在144到155天之间。2023年，库存周转天数呈现先降后升的趋势，最终在141到154天之间波动。2024年，该天数开始持续增加，从146天增加到155天。2025年上半年，库存周转天数进一步增加，达到165天和169天。这表明库存积压的情况可能正在加剧。
- 整体趋势
- 综合来看，数据显示存货周转效率在后期有所下降。存货周转率的下降和库存周转天数的增加表明，销售速度可能正在放缓，或者库存水平正在上升。这可能需要进一步的调查，以确定导致这些趋势的原因，例如市场需求变化、生产计划调整或供应链问题等。后期数据的变化值得关注，可能预示着运营效率的潜在问题。
应收账款周转天数
Caterpillar Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，应收账款周转率在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年3月31日的5.07，逐步增长至2022年9月30日的6.59。随后，该比率在2022年12月31日略有回落至6.39，但在2023年持续增长，达到2023年9月30日的6.95。2024年，该比率波动，在6.61至6.85之间，并在2025年6月30日降至6.02。整体而言，该比率在大部分时间里保持在相对较高的水平，表明公司在收回应收账款方面表现良好。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示，该天数从2021年3月31日的72天，逐步下降至2022年9月30日的55天。2022年12月31日略有上升至57天，但随后在2023年继续下降，达到2023年9月30日的53天。2024年，该天数在53至56天之间波动，并在2025年6月30日上升至61天。整体而言，该天数在观察期内呈现下降趋势，表明公司收回应收账款的速度有所加快。2025年6月30日的上升值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
- 整体趋势
- 从整体来看，数据表明公司在管理应收账款方面表现出积极的趋势。应收账款周转率的提高和应收账款周转天数的缩短，都表明公司在将销售额转化为现金方面效率不断提升。然而，2024年末和2025年上半年的数据出现了一些波动，需要持续关注，以评估这些变化是否具有持续性，以及对公司财务状况的潜在影响。
运行周期
Caterpillar Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的149天到2021年12月31日的144天，整体略有下降。2022年，该指标呈现先升后降的态势，从148天上升至155天，随后回落至144天。2023年，库存周转天数进一步下降至141天，但在后续几个季度有所回升，至2023年12月31日为141天。进入2024年，该指标持续上升，并在2025年6月30日达到169天，随后略有回落至166天。总体而言，近期的库存周转天数呈现上升趋势，可能表明库存管理效率有所降低或销售速度放缓。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内总体呈现下降趋势，但波动性较小。从2021年3月31日的72天下降至2021年9月30日的61天，随后略有回升至64天。2022年，该指标继续下降，并在2022年9月30日达到55天。2023年，该指标保持在相对稳定的水平，在53天至57天之间波动。进入2024年，该指标略有上升，但幅度不大。2025年，该指标呈现上升趋势，从56天上升至61天。总体而言，应收账款周转天数相对稳定，表明收款效率保持在可控范围内，但近期略有上升，需要关注。
- 运行周期
- 运行周期是库存周转天数和应收账款周转天数的总和，反映了从原材料采购到现金回笼的整个时间周期。数据显示，运行周期在观察期内呈现先降后升的趋势。从2021年3月31日的221天下降至2022年12月31日的201天，随后在2023年进一步下降至194天。然而，进入2024年，运行周期开始上升，并在2025年6月30日达到228天，随后略有回落至227天。运行周期的变化趋势与库存周转天数和应收账款周转天数的变化趋势相关，其中库存周转天数的上升是导致近期运行周期增加的主要原因。
综上所述，数据显示整体运营效率在观察期内经历了变化。前期，运营效率有所提升，运行周期缩短。然而，近期，库存周转天数的上升导致运行周期增加，可能需要进一步分析以确定原因并采取相应措施。
应付账款周转天数
Caterpillar Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，应付账款周转率在2021年呈现相对稳定的态势，在4.36到4.61之间波动。2022年，该比率呈现上升趋势，从4.43逐步增长至4.81，并在年末略有回落至4.76。2023年，周转率继续攀升，达到5.54的峰值，随后在年末回落至5.41。2024年，周转率保持在相对较高的水平，在5.24到5.47之间波动。进入2025年，周转率呈现下降趋势，从5.07下降至4.78。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与周转率呈现反向关系。2021年，该指标在79到84天之间波动。2022年，周转天数呈现下降趋势，从82天降至76天。2023年，周转天数进一步下降，最低达到66天，年末略有回升至67天。2024年，周转天数保持在67到70天之间。进入2025年，周转天数呈现上升趋势，从72天上升至78天。整体来看，周转天数呈现逐渐缩短的趋势，表明支付给供应商的速度有所加快，或者采购效率有所提高。但2025年出现反转，需要进一步观察。
总体而言，数据显示在2021年至2023年期间，应付账款管理效率有所提升，表现为周转率上升、周转天数下降。2024年维持了这一趋势，但2025年的初步数据显示，该趋势可能正在发生改变。需要持续跟踪后续数据，以确认这一变化是否具有持续性，并分析其背后的原因。
现金周转周期
Caterpillar Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日至2021年12月31日期间，该指标在144天至150天之间波动。2022年延续了这一波动，并在2022年9月30日达到155天的高点。2023年，该指标有所下降，并在2023年12月31日降至141天。然而，2024年该指标再次上升，并在2024年9月30日达到155天，随后在2024年12月31日略有下降至153天。2025年3月31日和6月30日，该指标持续上升，分别达到165天和169天，但在2025年9月30日回落至166天。总体而言，该指标呈现出逐渐上升的趋势，表明库存管理效率可能存在变化。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内总体呈现下降趋势，但波动性较小。从2021年3月31日的72天下降到2022年9月30日的55天。2023年，该指标保持在53天至57天之间，相对稳定。2024年，该指标略有波动，但总体维持在53天至55天之间。2025年，该指标呈现上升趋势，从2025年3月31日的56天上升到2025年6月30日的59天，并在2025年9月30日达到61天。这可能表明收款效率有所下降。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内波动较大。2021年3月31日至2021年12月31日期间，该指标在80天至84天之间波动。2022年，该指标呈现下降趋势，并在2022年6月30日达到77天。2023年，该指标进一步下降，并在2023年9月30日降至66天。2024年，该指标保持在67天至70天之间，相对稳定。2025年，该指标呈现上升趋势，从2025年3月31日的72天上升到2025年6月30日的78天，并在2025年9月30日达到76天。这可能反映了与供应商的议价能力或付款政策的变化。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内呈现波动趋势，但总体保持相对稳定。2021年3月31日至2021年12月31日期间，该指标在124天至139天之间波动。2022年，该指标呈现上升趋势，并在2022年6月30日达到135天。2023年，该指标保持在127天至135天之间，相对稳定。2024年，该指标呈现上升趋势，并在2024年9月30日达到139天。2025年，该指标持续上升，从2025年3月31日的149天上升到2025年6月30日的150天，并在2025年9月30日达到151天。现金周转周期延长可能意味着资金流动性减弱，需要进一步分析原因。
总体而言，各项财务比率的变化趋势表明，运营效率和资金流动性可能正在经历变化。需要结合其他财务数据和行业背景进行更深入的分析，以全面评估其影响。