偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Caterpillar Inc.、偿付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 负债率 | ||||||
| 债务与股东权益比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | ||||||
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| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 资产负债率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 覆盖率 | ||||||
| 利息覆盖率 | ||||||
| 固定费用覆盖率 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与权益比率
- 数据显示，债务与股东权益比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2.29降至1.94。随后，该比率在2024年和2025年小幅回升至2.03。包含经营租赁负债的债务与股东权益比率的变化趋势与之相似，同样经历了先下降后小幅回升的过程。这表明整体而言，公司的财务杠杆水平在一段时间内有所降低，但随后趋于稳定。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年至2023年期间持续下降，从0.7降至0.66。2024年和2025年，该比率保持在0.66至0.67之间，基本稳定。包含经营租赁负债的债务与总资本比率的变化趋势与不包含经营租赁负债的比率一致。这表明公司在融资结构上，债务占比相对稳定，且有轻微下降的趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从0.46降至0.43。2024年和2025年，该比率略有回升，分别为0.44和0.45。包含经营租赁负债的资产负债率的变化趋势与不包含经营租赁负债的比率相似。这表明公司的财务风险水平在一定程度上有所降低，但随后保持相对稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从5.02降至4.49。2024年和2025年，该比率小幅回升至4.62。这与债务与权益比率的趋势相符，表明公司整体的财务风险有所降低，但随后略有增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2021年至2023年期间持续上升，从17.88增至26.66。2024年略有上升至27.21，2025年则降至24.21。总体而言，利息覆盖率保持在较高水平，表明公司有较强的偿债能力，能够轻松覆盖利息支出。2025年的下降值得关注，但仍处于健康水平。
- 固定费用覆盖率
- 固定费用覆盖率在2021年至2024年期间持续上升，从12.73增至20.25。2025年则降至17.79。与利息覆盖率类似，固定费用覆盖率也保持在较高水平，表明公司有较强的支付固定费用的能力。2025年的下降也需要进一步分析，但整体水平仍然健康。
总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间，财务杠杆水平和财务风险有所降低。2024年和2025年，这些指标趋于稳定，但部分指标出现小幅回升。利息覆盖率和固定费用覆盖率均保持在较高水平，表明公司具有较强的偿债能力和支付固定费用的能力。需要注意的是，2025年利息覆盖率和固定费用覆盖率的下降趋势，可能需要进一步的分析以确定其潜在影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 一年内到期的长期债务 | ||||||
| 一年后到期的长期债务 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 归属于普通股股东的权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现小幅波动，从37789百万单位下降至36993百万单位，随后在2023年略有回升至37878百万单位。2024年，债务进一步增加至38409百万单位。然而，到2025年，债务显著增加至43330百万单位，表明债务水平在最后一年出现了较为明显的增长趋势。
- 归属于普通股股东的权益
- 股东权益在2021年至2022年期间呈现下降趋势，从16484百万单位降至15869百万单位。随后，股东权益在2023年大幅增加至19494百万单位，并在2024年保持相对稳定，为19491百万单位。2025年，股东权益继续增长，达到21318百万单位，显示出股东权益的整体增长趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年为2.29，2022年略有上升至2.33。2023年，该比率显著下降至1.94，表明财务杠杆有所降低。2024年，比率小幅回升至1.97。2025年，该比率进一步上升至2.03，虽然仍低于2021年和2022年的水平，但表明债务水平相对于股东权益的比例正在增加。总体而言，该比率的波动反映了债务和股东权益之间的动态关系，以及公司财务结构的潜在变化。
综合来看，数据显示债务水平在后期呈现加速增长趋势，而股东权益则保持增长。债务与股东权益比率的变动表明公司财务杠杆的调整，需要进一步分析以评估其对公司财务状况的影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 一年内到期的长期债务 | ||||||
| 一年后到期的长期债务 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 流动租赁负债（在其他流动负债中确认） | ||||||
| 非流动经营租赁负债（计入其他负债） | ||||||
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| 归属于普通股股东的权益 | ||||||
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| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅波动，从38431百万单位下降至37572百万单位，随后略有上升至38452百万单位。然而，在2024年和2025年，债务总额显著增加，分别达到39011百万单位和44058百万单位。这表明在后期年份债务水平的加速增长。
- 归属于普通股股东的权益
- 股东权益在2021年至2022年期间有所下降，从16484百万单位降至15869百万单位。随后，股东权益在2023年和2024年显著增加，分别达到19494百万单位和19491百万单位，增长势头趋于平稳。在2025年，股东权益继续增长，达到21318百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年和2022年保持在相对较高的水平，分别为2.33和2.37。2023年，该比率显著下降至1.97，表明财务杠杆降低。2024年，该比率回升至2，随后在2025年进一步上升至2.07。整体来看，该比率在后期呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益的增长速度快于股东权益的增长速度。
综合来看，数据显示，虽然股东权益在后期有所增长，但债务增长更为显著，导致债务与股东权益比率在后期呈现上升趋势。这可能表明公司正在增加债务融资，以支持其运营或扩张计划。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务风险和可持续性。
债务与总资本比率
Caterpillar Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 一年内到期的长期债务 | ||||||
| 一年后到期的长期债务 | ||||||
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| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现小幅波动，从37789百万单位下降至36993百万单位，随后略有上升至37878百万单位。2024年，债务进一步增加到38409百万单位。然而，在2025年，债务显著增加至43330百万单位，表明债务水平在最后一年出现了较为明显的增长趋势。
- 总资本
- 总资本在2021年至2022年期间有所下降，从54273百万单位降至52862百万单位。随后，总资本在2023年和2024年连续增长，分别达到57372百万单位和57900百万单位。2025年，总资本大幅增加至64648百万单位，表明资本规模在最后一年实现了显著扩张。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从0.7下降至0.66。2024年，该比率保持在0.66不变。2025年，该比率略微上升至0.67。总体而言，该比率在观察期内相对稳定，表明债务水平与总资本之间的关系没有发生显著变化，但2025年的小幅上升值得关注。
综合来看，数据显示总债务和总资本在观察期内均呈现增长趋势，尤其是在2025年增长更为显著。虽然债务与总资本比率保持相对稳定，但2025年的小幅上升表明债务增长速度略高于资本增长速度。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因以及对财务状况的潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Caterpillar Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 一年内到期的长期债务 | ||||||
| 一年后到期的长期债务 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 流动租赁负债（在其他流动负债中确认） | ||||||
| 非流动经营租赁负债（计入其他负债） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 归属于普通股股东的权益 | ||||||
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| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅波动，从38431百万单位下降至37572百万单位，随后略有回升至38452百万单位。然而，在2024年和2025年，债务总额显著增加，分别达到39011百万单位和44058百万单位。这表明在后期年份债务水平的加速增长。
- 总资本
- 总资本在2021年至2022年期间略有下降，从54915百万单位降至53441百万单位。随后，总资本在2023年和2024年持续增长，分别达到57946百万单位和58502百万单位。2025年，总资本增长更为显著，达到65376百万单位。总资本的增长趋势与债务总额的增长趋势相呼应，但增长幅度相对较缓。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从0.7降至0.66。这表明公司财务杠杆在降低。然而，在2024年和2025年，该比率略有回升至0.67。尽管比率略有上升，但仍低于2021年的初始水平。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，表明公司在债务融资方面保持谨慎。
综合来看，数据显示公司在后期年份增加了债务融资，同时总资本也相应增长。债务与总资本比率的稳定表明公司在管理财务风险方面保持了一定的控制力。然而，债务总额的显著增长值得持续关注，需要进一步分析其对公司财务状况的影响。
资产负债率
Caterpillar Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
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| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | ||||||
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| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 资产负债率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现小幅波动，从37789百万单位在2021年，先降至36993百万单位，随后略微回升至37878百万单位。2024年，债务进一步增加至38409百万单位。然而，2025年则出现了显著增长，达到43330百万单位。这表明在后期，债务水平的增长速度有所加快。
- 总资产
- 总资产在2021年至2022年期间略有下降，从82793百万单位降至81943百万单位。随后，总资产在2023年和2024年呈现稳定增长，分别达到87476百万单位和87764百万单位。2025年，总资产大幅增长至98585百万单位，表明资产规模扩张加速。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的0.46降至2023年的0.43。2024年，该比率略有回升至0.44，并在2025年维持在0.44。总体而言，资产负债率保持相对稳定，但考虑到总债务的增长速度快于总资产，需要持续关注未来的变化趋势。
综合来看，数据显示总资产和总债务均呈现增长趋势，但2025年增长速度明显加快。资产负债率在后期保持稳定，但需要关注债务增长对财务结构的影响。资产规模的扩张可能与业务发展或投资活动有关，而债务水平的增加则可能需要进一步分析其用途和偿债能力。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Caterpillar Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 一年内到期的长期债务 | ||||||
| 一年后到期的长期债务 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 流动租赁负债（在其他流动负债中确认） | ||||||
| 非流动经营租赁负债（计入其他负债） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间相对稳定，在37572百万到38452百万之间波动。2024年略有增加至39011百万，但在2025年显著增加至44058百万。这表明在2025年债务水平出现了较为明显的上升趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间呈现小幅下降趋势，从82793百万下降至81943百万，随后在2023年大幅增加至87476百万。2024年增长幅度减缓，达到87764百万，并在2025年进一步增长至98585百万。总体而言，总资产呈现增长趋势，尤其是在2023年和2025年增长较为显著。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年和2022年保持在0.46的水平。2023年和2024年略有下降至0.44。2025年，资产负债率回升至0.45。虽然资产负债率整体波动不大，但2025年的回升与债务总额的显著增加相对应，表明财务杠杆可能有所提升。
综合来看，数据显示总资产呈现增长趋势，而债务总额在2025年出现显著增加。资产负债率的相对稳定表明，资产的增长在一定程度上抵消了债务的增加，但2025年的变化值得关注，可能预示着未来财务风险的变化。
财务杠杆率
Caterpillar Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 归属于普通股股东的权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年至2022年间略有下降，随后在2023年和2024年呈现增长趋势。2025年则出现了显著增长，总资产达到报告期内的最高水平。这表明资产规模在后期呈现扩张态势。
- 归属于普通股股东的权益
- 股东权益在2021年至2022年间有所减少，但在2023年开始回升，并在2024年保持稳定。2025年，股东权益进一步增加，达到报告期内的最高值。这与总资产的增长趋势相符，表明公司所有者权益也在增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年至2022年间呈现上升趋势，表明公司承担的财务风险有所增加。2023年，该比率显著下降，随后在2024年和2025年小幅上升。总体而言，该比率在报告期内波动，但维持在4.49至5.16之间。虽然后期有所回落，但仍处于相对较高的水平，需要关注其对公司财务稳定性的潜在影响。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益在后期呈现增长趋势，而财务杠杆率则在波动中维持相对较高的水平。这些趋势表明公司可能正在积极扩张业务，但同时也需要谨慎管理财务风险。
利息覆盖率
Caterpillar Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于普通股股东的溢利 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出（不包括金融产品） | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 息税前利润 (EBIT)
- 数据显示，息税前利润在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的8723百万增长到2023年的13624百万，增幅较为明显。2024年略有增长至13929百万，但增速放缓。2025年则出现下降，降至12152百万。总体而言，息税前利润在前期表现出强劲的增长势头，后期增长趋于平稳，并最终出现下滑。
- 利息支出
- 利息支出在2021年至2023年期间呈现波动上升的趋势。从2021年的488百万增加到2023年的511百万。2024年保持在512百万的水平，与2023年基本持平。2025年略有下降，降至502百万。利息支出相对稳定，但与息税前利润的增长相比，其增幅较小。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的增长趋势一致，在2021年至2023年期间持续上升。从2021年的17.88上升到2023年的26.66，表明公司偿还利息的能力不断增强。2024年进一步提升至27.21，达到最高点。2025年略有下降至24.21，但仍处于较高水平。利息覆盖率的整体趋势表明，公司在财务风险管理方面表现良好，具备较强的偿债能力。尽管2025年有所下降，但仍远高于2021年的水平。
综合来看，数据显示公司在2021年至2024年期间盈利能力增强，财务风险降低。然而，2025年的数据表明，盈利能力可能面临一定的挑战，需要进一步关注未来的发展趋势。
固定费用覆盖率
Caterpillar Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于普通股股东的溢利 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出（不包括金融产品） | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用和税项前的利润 | ||||||
| 利息支出（不包括金融产品） | ||||||
| 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 利润趋势
- 数据显示，固定费用和税项前的利润在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的8937百万增长到2023年的13813百万，增长幅度较为明显。然而，2024年利润继续小幅增长至14114百万后，在2025年出现下降，降至12344百万。总体而言，利润水平在观察期内经历了先增长后下降的波动。
- 固定费用趋势
- 固定费用在2021年至2024年期间相对稳定，数值在630百万到702百万之间波动。2025年，固定费用略有下降至694百万。整体而言，固定费用在观察期内保持在相对稳定的水平，未呈现显著的增长或下降趋势。
- 固定费用覆盖率趋势
- 固定费用覆盖率在2021年至2024年期间持续上升。从2021年的12.73上升到2024年的20.25，表明企业盈利能力增强，能够更轻松地覆盖固定费用。然而，2025年固定费用覆盖率下降至17.79，与利润的下降趋势相符。该比率的变动与利润水平的变化呈现正相关关系，表明利润是影响固定费用覆盖率的主要因素。
- 综合分析
- 数据显示，企业在2021年至2023年期间表现出良好的盈利能力和财务健康状况。利润的快速增长和固定费用覆盖率的持续提高表明企业运营效率不断提升。然而，2024年和2025年的数据表明，企业可能面临一些挑战，导致利润下降和固定费用覆盖率降低。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如市场环境、竞争压力或内部运营问题。