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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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偿付能力比率分析

Microsoft Excel

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偿付能力比率(摘要)

Caterpillar Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
负债率
债务与股东权益比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
债务与总资本比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
资产负债率
资产负债率(包括经营租赁负债)
财务杠杆率
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的负债与股东权益比率有所下降,但随后在2022年至2023年期间有所改善,超过了2021年的水平。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的债务与总资本比率有所恶化,但随后在2022年至2023年期间有所改善,超过了2021年的水平。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所恶化,但随后从2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 2021-2022年、2022-2023年, Caterpillar Inc. 的负债资产比率有所改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021-2022年及2022-2023年, Caterpillar Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的财务杠杆率有所上升,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 2021-2022年和2022-2023年, Caterpillar Inc. 的利息覆盖率有所改善。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 2021-2022年、2022-2023年 Caterpillar Inc. 固定费用覆盖率均有所改善。

债务与股东权益比率

Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
 
归属于普通股股东的权益
偿付能力比率
债务与股东权益比率1
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与股东权益比率扇形
资本货物
债务与股东权益比率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的负债与股东权益比率有所下降,但随后在2022年至2023年期间有所改善,超过了2021年的水平。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
流动租赁负债(在其他流动负债中确认)
非流动经营租赁负债(计入其他负债)
债务总额(包括经营租赁负债)
 
归属于普通股股东的权益
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

债务与总资本比率

Caterpillar Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
归属于普通股股东的权益
总资本
偿付能力比率
债务与总资本比率1
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与总资本比率扇形
资本货物
债务与总资本比率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的债务与总资本比率有所恶化,但随后在2022年至2023年期间有所改善,超过了2021年的水平。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Caterpillar Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
流动租赁负债(在其他流动负债中确认)
非流动经营租赁负债(计入其他负债)
债务总额(包括经营租赁负债)
归属于普通股股东的权益
总资本(包括经营租赁负债)
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所恶化,但随后从2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

资产负债率

Caterpillar Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
 
总资产
偿付能力比率
资产负债率1
基准
资产负债率竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
资产负债率扇形
资本货物
资产负债率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 2021-2022年、2022-2023年, Caterpillar Inc. 的负债资产比率有所改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Caterpillar Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
流动租赁负债(在其他流动负债中确认)
非流动经营租赁负债(计入其他负债)
债务总额(包括经营租赁负债)
 
总资产
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021-2022年及2022-2023年, Caterpillar Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)有所改善。

财务杠杆率

Caterpillar Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产
归属于普通股股东的权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
财务杠杆率扇形
资本货物
财务杠杆率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, Caterpillar Inc. 的财务杠杆率有所上升,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。

利息覆盖率

Caterpillar Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于普通股股东的溢利
更多: 归属于非控制性权益的净利润
更多: 所得税费用
更多: 利息支出(不包括金融产品)
息税前利润 (EBIT)
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
利息覆盖率扇形
资本货物
利息覆盖率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 2021-2022年和2022-2023年, Caterpillar Inc. 的利息覆盖率有所改善。

固定费用覆盖率

Caterpillar Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于普通股股东的溢利
更多: 归属于非控制性权益的净利润
更多: 所得税费用
更多: 利息支出(不包括金融产品)
息税前利润 (EBIT)
更多: 经营租赁成本
固定费用和税项前的利润
 
利息支出(不包括金融产品)
经营租赁成本
固定费用
偿付能力比率
固定费用覆盖率1
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
固定费用覆盖率扇形
资本货物
固定费用覆盖率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 2021-2022年、2022-2023年 Caterpillar Inc. 固定费用覆盖率均有所改善。