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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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偿付能力比率分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

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偿付能力比率(摘要)

Caterpillar Inc., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
债务与总资本比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
债务资产比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)
财务杠杆率
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 债务与股东权益比率为 Caterpillar Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 的债务与总资本比率有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Caterpillar Inc.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Caterpillar Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Caterpillar Inc.的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Caterpillar Inc.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

债务与股东权益比率

Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
 
归属于普通股股东的权益
偿付能力比率
债务与股东权益比率1
基准
债务与股东权益比率, 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
债务与股东权益比率, 部门
资本货物
债务与股东权益比率, 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 债务与股东权益比率为 Caterpillar Inc. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
当期经营租赁负债(确认为其他流动负债)
非流动经营租赁负债(确认为其他负债)
总债务(包括经营租赁负债)
 
归属于普通股股东的权益
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务与总资本比率

Caterpillar Inc.,债务与总资本比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
归属于普通股股东的权益
总资本
偿付能力比率
债务与总资本比率1
基准
债务与总资本比率, 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
债务与总资本比率, 部门
资本货物
债务与总资本比率, 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 的债务与总资本比率有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Caterpillar Inc.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
当期经营租赁负债(确认为其他流动负债)
非流动经营租赁负债(确认为其他负债)
总债务(包括经营租赁负债)
归属于普通股股东的权益
总资本(包括经营租赁负债)
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务资产比率

Caterpillar Inc.、债务资产比率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
 
总资产
偿付能力比率
债务资产比率1
基准
债务资产比率, 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
债务资产比率, 部门
资本货物
债务资产比率, 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 Caterpillar Inc.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

Caterpillar Inc.、债务资产比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
总债务
当期经营租赁负债(确认为其他流动负债)
非流动经营租赁负债(确认为其他负债)
总债务(包括经营租赁负债)
 
总资产
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
债务资产比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物
债务资产比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Caterpillar Inc. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。

财务杠杆率

Caterpillar Inc.、财务杠杆率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产
归属于普通股股东的权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
基准
财务杠杆率, 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
财务杠杆率, 部门
资本货物
财务杠杆率, 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于普通股股东的权益
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 Caterpillar Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

利息覆盖率

Caterpillar Inc.、利息覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
普通股股东应占溢利
更多的: 归属于非控制性权益的净收入
更多的: 所得税费用
更多的: 不包括金融产品的利息费用
息税前收益 (EBIT)
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率, 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
利息覆盖率, 部门
资本货物
利息覆盖率, 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息花费
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 Caterpillar Inc.的利息覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。

固定费用覆盖率

Caterpillar Inc.、固定费用覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
普通股股东应占溢利
更多的: 归属于非控制性权益的净收入
更多的: 所得税费用
更多的: 不包括金融产品的利息费用
息税前收益 (EBIT)
更多的: 经营租赁成本
固定费用和税前收入
 
不包括金融产品的利息费用
经营租赁成本
固定费用
偿付能力比率
固定费用覆盖率1
基准
固定费用覆盖率, 竞争对手2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
固定费用覆盖率, 部门
资本货物
固定费用覆盖率, 行业
工业的

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 Caterpillar Inc.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,没有达到2019年的水平。