偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Caterpillar Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现小幅上升趋势，从2.2上升至2.33。2023年3月31日显著下降至2.04，随后在2023年6月30日小幅回升至2.07。2023年9月30日进一步下降至1.81，为观察期内的最低值。此后，该比率在2023年12月31日至2024年6月30日期间呈现上升趋势，达到2.18。2024年9月30日略有下降至1.95，并在2024年12月31日至2025年6月30日期间保持相对稳定。2025年9月30日小幅上升至2.01，并在2025年12月31日保持在2.03。总体而言，该比率在观察期内波动，但2025年末的水平与2022年初的水平相近。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间保持在0.69至0.7之间，相对稳定。2023年3月31日略有下降至0.67，并在2023年6月30日保持不变。2023年9月30日进一步下降至0.64，为观察期内的最低值。此后，该比率在2023年12月31日至2024年6月30日期间呈现上升趋势，达到0.69。2024年9月30日略有下降至0.66，并在2024年12月31日至2025年6月30日期间保持相对稳定。2025年9月30日小幅上升至0.67，并在2025年12月31日保持在0.67。该比率的波动幅度较小，整体保持在0.64至0.7之间。
- 资产负债率
- 该比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间保持在0.46至0.45之间，相对稳定。2023年3月31日略有下降至0.44，并在2023年6月30日保持不变。2023年9月30日和2023年12月31日继续保持在0.43。此后，该比率在2024年3月31日至2024年12月31日期间呈现上升趋势，达到0.45。2025年3月31日略有下降至0.44，并在2025年6月30日保持不变。2025年9月30日小幅上升至0.45，并在2025年12月31日保持在0.44。该比率的波动幅度较小，整体保持在0.43至0.46之间。
- 财务杠杆率
- 该比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现上升趋势，从4.82上升至5.16。2023年3月31日显著下降至4.61，随后在2023年6月30日小幅回升至4.68。2023年9月30日进一步下降至4.24，为观察期内的最低值。此后，该比率在2023年12月31日至2024年6月30日期间呈现上升趋势，达到4.86。2024年9月30日略有下降至4.45，并在2024年12月31日至2025年6月30日期间保持相对稳定。2025年9月30日小幅上升至4.54，并在2025年12月31日保持在4.62。该比率的波动幅度较大，但2025年末的水平与2022年初的水平相近。
- 利息覆盖率
- 该比率在2022年3月31日至2022年9月30日期间呈现上升趋势，从19.1上升至22.05。2022年12月31日略有下降至20.8。2023年3月31日回升至21.33，并在2023年6月30日显著上升至23.8。2023年9月30日进一步上升至24.81，并在2023年12月31日达到26.66，为观察期内的最高值。此后，该比率在2024年3月31日至2024年6月30日期间略有下降，但仍保持在较高水平。2024年9月30日略有下降至26.28，并在2024年12月31日至2025年6月30日期间保持相对稳定。2025年9月30日小幅下降至25.46，并在2025年12月31日保持在24.21。总体而言，该比率在观察期内保持在较高水平，表明公司具备较强的偿债能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于普通股股东的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，债务水平相对稳定，在36525百万到37584百万之间。2023年初，债务略有上升，随后在2023年9月30日出现下降。2023年末至2025年末，债务呈现持续增长的态势，从37878百万增长至43330百万。整体而言，债务水平在观察期内呈现先稳定后增长的趋势。
- 归属于普通股股东的股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动。2022年3月31日至2022年9月30日，股东权益有所下降，从17065百万降至15591百万。随后，股东权益在2023年显著增加，达到20489百万。2023年9月30日至2024年3月31日，股东权益出现下降，但随后在2024年6月30日开始回升。2025年，股东权益持续增长，从18661百万增长至21318百万。整体趋势显示，股东权益经历了先下降后显著增长，并在后期保持增长的态势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在2022年相对较高，在2.2至2.35之间。2023年，该比率显著下降，最低达到1.81。2024年初，该比率再次上升，并在2.15至2.18之间波动。2025年，该比率相对稳定，在1.97至2.18之间。整体趋势表明，公司的财务杠杆水平在观察期内经历了下降后回升的阶段，并在后期趋于稳定。值得注意的是，比率的下降通常意味着财务风险的降低，而比率的上升则可能意味着财务风险的增加。
综上所述，数据显示公司债务水平在观察期内呈现波动增长的趋势，而股东权益则经历了先下降后显著增长的阶段。债务与股东权益比率的变化反映了公司财务杠杆水平的调整。这些趋势需要结合公司的具体业务情况和行业发展状况进行进一步分析，以评估其财务健康状况和未来发展潜力。
债务与总资本比率
Caterpillar Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，债务水平经历了先下降后小幅上升的过程，大致维持在36500百万到37000百万之间。2023年，债务水平继续波动，并在2023年12月31日达到37878百万。随后，债务在2024年略有下降，但在2025年呈现显著增长，从2025年3月31日的38588百万增长至2025年12月31日的43330百万。整体而言，债务水平在观察期内呈现上升趋势，尤其是在2025年加速增长。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现波动趋势，但整体上呈现增长态势。从2022年3月31日的54649百万到2022年12月31日的52862百万，总资本略有下降。2023年，总资本开始回升，并在2023年9月30日达到57628百万的峰值。随后，总资本在2024年有所下降，但在2025年再次呈现显著增长，从2025年3月31日的59409百万增长至2025年12月31日的64648百万。总资本的增长速度在2025年明显加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，始终在0.64到0.7之间波动。在2022年，该比率在0.69到0.7之间波动。2023年，该比率略有下降，稳定在0.66到0.67之间。2024年，该比率略有上升，并在2024年6月30日达到0.69。2025年，该比率保持相对稳定，在0.67到0.69之间波动。尽管债务和总资本都在增长，但债务与总资本比率的相对稳定表明，债务增长的速度与总资本增长的速度大致相同。然而，需要注意的是，2025年债务增长速度加快，未来该比率可能面临上升压力。
综上所述，数据显示债务和总资本均呈现增长趋势，尤其是在2025年增长更为显著。债务与总资本比率在观察期内保持相对稳定，但随着债务增长速度的加快，未来可能需要密切关注该比率的变化。
资产负债率
Caterpillar Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 一年内到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 一年后到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，债务水平相对稳定，在36525百万到37584百万之间。2023年初，债务略有上升，随后在2023年9月30日回落。2024年，债务水平保持在37311百万到38409百万之间，并在2025年持续增加，最终达到43330百万。整体而言，债务呈现先稳定后上升的趋势，尤其是在2025年增长较为显著。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日的82276百万增长到2025年12月31日的98585百万。虽然期间存在小幅波动，例如2024年3月31日和6月30日的下降，但整体增长态势明显。2023年和2025年是资产增长最快的时期。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持相对稳定，始终在0.43到0.46之间波动。在2022年和2023年，该比率基本维持在0.44至0.46之间。2024年和2025年，该比率也保持在相似的范围内，表明公司的财务杠杆水平相对稳定。尽管总债务和总资产都在增长，但资产负债率的稳定表明资产增长速度与债务增长速度大致同步。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩大，债务水平也随之增加，但资产负债率保持稳定，表明公司在扩张过程中维持了相对健康的财务结构。需要注意的是，2025年债务增长速度加快，未来需要持续关注其对财务状况的影响。
财务杠杆率
Caterpillar Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于普通股股东的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年初略有下降，随后在2022年下半年趋于稳定，并在2023年呈现增长趋势。2024年初总资产出现小幅下降，但随后又恢复增长，并在2025年持续攀升。整体而言，总资产呈现波动上升的趋势，表明公司规模在扩张。2025年12月31日的总资产达到最高值，表明该时期资产规模显著增加。
- 归属于普通股股东的股东权益
- 股东权益在2022年上半年经历显著下降，随后在2022年下半年开始回升。2023年，股东权益持续增长，并在2023年末达到一个峰值。2024年初股东权益出现下降，但随后在2024年下半年和2025年上半年逐步恢复并继续增长。股东权益的变动趋势与总资产的变动趋势相似，但幅度较小。这表明公司的财务结构相对稳定，但股东权益的增长速度略低于总资产的增长速度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年上半年呈现上升趋势，随后在2022年下半年趋于稳定。2023年，财务杠杆率持续下降，表明公司降低了财务风险。2024年初杠杆率略有上升，但随后又回落，并在2025年保持相对稳定的水平。整体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险得到有效控制。2023年9月30日的财务杠杆率达到最低值，表明该时期公司财务结构最为稳健。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率则呈现下降趋势。这表明公司在不断扩大规模的同时，也在积极优化财务结构，降低财务风险。这种趋势有利于公司的长期可持续发展。
利息覆盖率
Caterpillar Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的溢利 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出（不包括金融产品） | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日至2022年9月30日期间，该指标持续增长，从2115百万美元增至2676百万美元。随后，在2022年12月31日略有下降至2215百万美元。2023年，该指标再次呈现增长态势，并在2023年6月30日达到峰值3803百万美元。此后，息税前利润在2023年9月30日至2024年12月31日期间呈现下降趋势，从3656百万美元降至3360百万美元。2025年，该指标再次呈现小幅增长，在2025年6月30日达到3268百万美元，并在2025年12月31日达到3240百万美元。
- 利息支出（不包括金融产品）
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现轻微的上升趋势。从2022年3月31日的109百万美元到2024年6月30日的137百万美元，利息支出逐渐增加。2024年9月30日和2024年12月31日，利息支出略有下降，分别为125百万美元和107百万美元。2025年，利息支出再次呈现上升趋势，在2025年6月30日达到133百万美元，并在2025年12月31日达到127百万美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上保持在较高水平，并呈现上升趋势。该指标从2022年3月31日的19.1逐步上升至2023年12月31日的26.66。2024年，该指标略有波动，在2024年3月31日达到峰值27.68，随后在2024年9月30日和2024年12月31日略有下降。2025年，利息覆盖率继续呈现下降趋势，从2025年3月31日的26.67降至2025年12月31日的24.21。尽管如此，该指标始终保持在24以上，表明公司有充足的盈利能力来支付利息支出。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内呈现波动，但整体保持较强。利息覆盖率的稳定和上升趋势表明公司财务风险较低。利息支出的轻微增加值得关注，但并未对整体财务状况产生重大影响。