偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Honeywell International Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现上升趋势。从2022年3月31日的1.05，逐步增长至2025年12月31日的2.49。虽然初期波动较小，但在2024年开始加速上升，尤其是在2025年，增长更为显著。这表明公司债务相较于股东权益的比例不断增加，财务风险可能随之提升。
- 债务与总资本比率
- 该比率也显示出持续增长的趋势，但增速相对平缓。从2022年3月31日的0.51，增长至2025年12月31日的0.71。虽然整体趋势向上，但波动幅度较小，表明公司总资本结构中债务的比例逐渐增加，但变化相对温和。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的0.31，经过小幅波动后，在2025年12月31日达到0.47。2024年及2025年，该比率的增长速度有所加快，表明公司利用债务融资的程度有所提高，财务风险也相应增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个观察期内持续上升，且增速明显。从2022年3月31日的3.45，大幅增长至2025年12月31日的5.3。这种增长趋势表明公司在财务活动中越来越依赖杠杆，可能放大了盈利能力，但也增加了财务风险。尤其在2025年，增长幅度显著，需要关注其潜在影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著下降趋势。从2022年3月31日的21.35，大幅下降至2025年12月31日的5.07。这种下降趋势表明公司支付利息的能力逐渐减弱，财务压力增大。尤其在2025年，下降幅度非常明显，需要密切关注其对公司财务状况的影响。利息覆盖率的下降与财务杠杆率的上升相呼应，进一步证实了财务风险的增加。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在持续增加，而支付利息的能力则在减弱。这些趋势表明公司财务风险正在上升，需要谨慎评估未来的财务策略。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 霍尼韦尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。2022年初，总债务约为19369百万。在2022年第二季度略有下降后，在第三季度显著减少至16985百万。随后，在2022年第四季度回升至19570百万。2023年上半年债务持续增加，并在2023年第二季度达到21373百万的高点。此后，债务水平在2023年下半年保持相对稳定，并在2024年持续攀升，至2024年第四季度达到31099百万。2025年，债务进一步增加，并在2025年第三季度达到37037百万的峰值，随后在2025年第四季度略有下降至34580百万。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内也呈现波动。2022年初为18365百万，在2022年上半年经历下降，随后在2022年第三季度略有回升。2022年第四季度继续下降至16697百万。2023年，股东权益合计在16919百万至17299百万之间波动。2024年，股东权益合计呈现增长趋势，从16454百万增加到2024年第四季度的18619百万。然而，2025年，股东权益合计出现显著下降，从2025年第一季度的17463百万降至2025年第四季度的13904百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。该比率在观察期内总体呈现上升趋势。2022年初为1.05，在2022年上半年略有上升，随后在2022年第三季度下降至0.96。2022年第四季度该比率回升至1.17。2023年，该比率持续上升，并在2023年第四季度达到1.29。2024年，该比率加速上升，从1.53增加到2024年第四季度的1.77。2025年，该比率进一步显著增加，达到2.27，2.21和2.49，表明财务杠杆水平显著提高。这种趋势表明，债务相对于股东权益的比例不断增加，可能意味着更高的财务风险。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现波动上升的趋势，而股东权益合计则呈现先波动后下降的趋势。债务与股东权益比率的持续上升表明财务杠杆水平不断提高，需要进一步关注其潜在影响。
债务与总资本比率
Honeywell International Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，债务有所下降，随后在2022年12月31日回升。2023年上半年债务持续增加，并在2023年6月30日达到一个峰值。之后，债务在2023年下半年略有下降，但从2024年开始，债务水平显著增加，并在2025年6月30日达到最高点。2025年9月30日债务略有下降，但12月31日仍维持较高水平。整体而言，债务水平呈现先降后升，并在后期保持在高位的趋势。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体呈现增长趋势。虽然在2022年3月31日至2022年9月30日期间略有下降，但随后在2022年12月31日开始回升。2023年和2024年，总资本持续增长，并在2024年12月31日达到较高水平。2025年上半年继续增长，但2025年9月30日略有下降，年末数据也显示出一定的波动。总资本的增长趋势表明公司规模的扩张或资本结构的调整。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的0.51到2025年12月31日的0.71，该比率持续增加，表明公司债务水平相对于总资本的比例不断提高。在2022年，该比率在0.49到0.54之间波动。2023年，该比率稳定在0.53到0.56之间。2024年，该比率加速上升，从0.61到0.64。2025年，该比率进一步上升，达到0.65到0.71之间。该比率的上升可能意味着公司财务杠杆的增加，也可能反映了公司对债务融资的依赖程度加深。需要结合其他财务指标进行综合评估，以判断其对公司财务状况的影响。
综上所述，数据显示公司债务水平在后期呈现显著增加趋势，而总资本则保持增长态势。债务与总资本比率的持续上升值得关注，需要进一步分析以评估其潜在风险和影响。
资产负债率
Honeywell International Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。2022年第二季度出现小幅下降后，在第三季度显著减少。随后，债务在2022年第四季度回升，并在2023年上半年持续增加。2023年第三季度和第四季度债务水平相对稳定。进入2024年，债务呈现显著上升趋势，并在2024年第二季度加速增长。2024年第三季度和第四季度债务继续攀升，达到峰值。2025年第一、二季度债务进一步增加，但在第三季度出现下降，第四季度略有回升。总体而言，债务水平在观察期内呈现先降后升，并在后期达到较高水平的趋势。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现波动。2022年第二季度和第三季度资产规模有所下降，随后在第四季度略有回升。2023年上半年资产规模增加，并在下半年保持相对稳定。2024年，资产规模显著增长，并在2024年第二季度加速扩张。2024年第三季度和第四季度资产继续增长，达到较高水平。2025年第一、二季度资产规模持续增加，但在第三季度出现明显下降，第四季度略有回升。总资产的增长趋势与总债务的增长趋势在一定程度上同步。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体呈现上升趋势。2022年，该比率在0.31至0.28之间波动。2023年，资产负债率逐渐上升，从0.32增加到0.33。2024年，资产负债率加速上升，从0.38增加到0.47。2025年，该比率在0.44至0.47之间波动，表明财务杠杆水平持续较高。资产负债率的上升表明公司债务融资的比例增加，财务风险可能随之增加。需要注意的是，资产负债率的上升也可能反映了公司积极利用杠杆进行扩张。
综合来看，数据显示公司在观察期内债务和资产规模均有所增长，资产负债率呈现上升趋势。这可能表明公司正在积极进行投资和扩张，但同时也增加了财务风险。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力和财务可持续性。
财务杠杆率
Honeywell International Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 霍尼韦尔股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日，总资产有所下降，随后在2022年12月31日略有回升。2023年上半年，总资产继续增长，但在2023年9月30日略有下降。此后，总资产在2024年持续增长，并在2024年12月31日达到峰值。2025年，总资产在首个季度略有下降，随后在第二季度和第三季度再次增长，但在年末出现显著下降。
- 霍尼韦尔股东权益合计
- 股东权益合计在2022年呈现下降趋势，从2022年3月31日的18365百万单位降至2022年12月31日的16697百万单位。2023年上半年，股东权益略有回升，但在2023年12月31日显著下降。2024年，股东权益逐渐增加，并在2025年上半年继续增长，但在2025年9月30日和2025年12月31日出现明显下降。整体而言，股东权益的波动性相对较小，但年末的下降值得关注。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的3.45上升至2025年12月31日的5.3。在2022年，杠杆率呈现小幅波动，但在2023年和2024年加速上升。2025年，杠杆率继续上升，并在年末达到最高点。这表明公司对债务的依赖程度在不断增加，可能需要进一步分析其偿债能力和财务风险。
综合来看，总资产和股东权益合计都呈现波动性，而财务杠杆率则持续上升。这种趋势可能表明公司正在积极进行资产配置和财务结构调整，但同时也增加了财务风险。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司未来业绩的影响。
利息覆盖率
Honeywell International Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于霍尼韦尔的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 少： 来自非持续经营业务的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和其他财务费用 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2022年初呈现增长趋势，从2022年3月的1590百万美元增至2022年9月的2079百万美元。随后，在2022年12月出现显著下降至1333百万美元。2023年，息税前利润再次回升，并在2023年6月达到2091百万美元，并在2023年9月达到峰值2173百万美元。2023年末略有下降，但2024年上半年持续增长，达到2224百万美元。2024年下半年出现波动，并在2025年1月出现大幅下降至-127百万美元。
- 利息和其他财务费用
- 利息和其他财务费用在整个期间内持续增加。从2022年3月的85百万美元开始，逐步上升至2025年12月的374百万美元。这种增长趋势较为稳定，表明融资成本在不断提高。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势相反。在2022年初，利息覆盖率较高，为21.35。随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之下降，并在2022年12月降至16.41。2023年息税前利润的回升使得利息覆盖率有所改善，但整体呈现下降趋势。2024年，利息覆盖率持续下降，并在2025年1月降至5.07，表明偿债能力受到影响。利息覆盖率的下降幅度大于息税前利润的下降幅度，说明财务风险正在增加。
总体而言，数据显示息税前利润存在波动，而利息费用则持续增加。这导致利息覆盖率不断下降，表明公司在偿还债务方面的能力正在减弱。2025年1月的息税前利润出现负值，进一步加剧了这种担忧。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。