偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Eaton Corp. plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
该期间的财务数据显示，资本结构和偿债能力在大部分时间内保持稳定，但在最后一个观察季度出现了显著波动。
- 杠杆比率分析
- 债务与股东权益比率在2022年第一季度至2025年第四季度之间波动幅度较小，基本维持在0.48至0.62的区间内。然而，在2026年3月31日，该比率大幅上升至1.07，包括经营租赁负债的比率则达到1.11，显示出杠杆水平的急剧增加。
- 债务与总资本比率呈现类似趋势，长期稳定在0.32至0.38之间。但在2026年第一季度，该指标上升至0.52，表明债务在总资本中的占比显著提高。
- 资产负债与财务杠杆分析
- 资产负债率在2022年至2025年间表现极其稳定，数值主要在0.24至0.29之间波动。到2026年3月31日，该比率上升至0.38，包括经营租赁负债后的比率达到0.40，反映出资产端对债务的覆盖能力有所下降。
- 财务杠杆率在大部分期间处于2.00至2.18的范围内。在2026年3月31日，该指标攀升至2.79，与整体杠杆上升的趋势一致。
- 偿债能力分析
- 利息覆盖率呈现出先升后降的波动模式。该指标从2022年初的20至24区间起步，在2024年期间大幅提升，于2024年9月30日达到峰值40.37，显示出极强的短期偿债能力。但随后该比率开始持续回落，至2026年3月31日降至16.48。
综合来看，在2022年至2025年间，财务结构维持在较低且稳定的杠杆水平，且在2024年达到了盈利覆盖利息支出的最高点。但在2026年第一季度，所有杠杆指标均出现同步且大幅度的上涨，同时利息覆盖率下降，表明资本结构发生了重大调整或债务负担明显增加。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的资本结构呈现出长期稳定后出现剧烈变化的特征。
- 债务规模趋势
- 从2022年第一季度至2024年第四季度，总债务规模表现出较强的稳定性，数值主要在86.55亿至98.37亿美元之间波动。2025年起，债务水平开始逐步攀升，在2025年6月30日达到109.96亿美元。至2026年3月31日，总债务出现大幅度跳增，规模迅速上升至211.29亿美元，较前一季度的98.95亿美元增加超过一倍。
- 股东权益增长情况
- 股东权益在整个观察周期内呈现出稳步上升的趋势。数值从2022年3月31日的166.20亿美元逐步增长至2026年3月31日的197.21亿美元。尽管在2024年第四季度出现了轻微的阶段性回调，但整体趋势表明资本基础在持续增强。
- 财务杠杆比率分析
- 债务与股东权益比率在2022年至2025年期间保持在较低且平稳的区间，波动范围在0.48至0.59之间，显示出较为审慎的财务杠杆管理策略。然而，由于2026年第一季度债务规模的骤增，该比率在短期内迅速攀升至1.07，这意味着财务结构发生了显著变化，债务总额首次超过了股东权益总额。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该实体的财务结构在2022年第一季度至2025年第四季度期间表现出较高的稳定性，但在2026年第一季度出现了显著的结构性变化。
- 股东权益趋势
- 股东权益在分析期间内呈现整体上升趋势，从2022年3月31日的166.20亿增长至2026年3月31日的197.21亿。尽管在2024年中下旬出现过轻微下滑，但长期走势表明资本基础在稳步增强。
- 债务规模分析
- 在2022年初至2025年底的长时间区间内，债务总额维持在91.14亿至115.83亿之间，波动幅度相对可控。然而，2026年3月31日的债务总额骤增至218.33亿，较前一季度增长约107%，显示出短期内负债规模的剧烈扩张。
- 杠杆比率演变
- 债务与股东权益比率在大部分时间内处于0.51至0.62的较低区间，反映出该实体长期采取较为稳健的融资策略。但随着2026年第一季度债务的激增，该比率迅速攀升至1.11，意味着资本结构发生了重大转变，财务杠杆显著提高。
综合分析显示，该实体在过去数年内维持了低杠杆且资本稳步增长的态势，但最近一个报告期内债务水平的异常上升，使其财务杠杆在短期内大幅增加。
债务与总资本比率
Eaton Corp. plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
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| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2022年第一季度至2025年第四季度期间，资本结构整体呈现出相对稳定的态势。债务与总资本比率在0.32至0.37的区间内波动，显示出该阶段杠杆水平维持在较低且受控的范围内。
- 债务与资本规模的演变
- 总债务在2022年表现为下降趋势，从96.07亿减少至86.55亿。进入2023年后，债务规模在87.96亿至93.00亿之间小幅波动，直到2025年才出现较为明显的上升，在2025年第二季度达到109.96亿。与此同时，总资本从2022年的约262亿逐步增长至2025年第三季度的294.96亿，资本规模的稳步扩张在一定程度上抵消了债务增加对杠杆率的影响。
- 财务比率的波动分析
- 债务与总资本比率在2022年从0.37逐渐下降，并在2024年第一季度触及0.32的最低点。这一趋势表明在观察期的大部分时间内，资产负债结构的优化使得依赖债务融资的程度有所降低，财务稳健性增强。
- 近期剧烈变动分析
- 在2026年3月31日，财务指标出现显著的跳跃式增长。总债务由上一季度的98.95亿骤增至211.29亿，增幅超过100%。尽管总资本也同步增加至408.50亿，但由于债务增速远超资本增速，导致债务与总资本比率由0.34迅速攀升至0.52。这种剧烈的变动表明资本结构发生了根本性调整，杠杆率显著提高。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2022年第一季度至2025年第四季度，资本结构整体呈现出高度的稳定性。在此期间，债务总额在91亿至116亿美元之间小幅波动，而总资本则从约266亿美元稳步增长至约300亿美元。债务与总资本比率长期维持在0.34至0.38的窄幅区间内，表明该时期的杠杆水平处于受控状态，融资结构保持均衡。
- 债务规模趋势
- 在2022年至2024年底，债务总额表现出周期性的小幅起伏，基本围绕100亿美元波动。进入2025年，债务水平出现温和上升，在第二季度达到116亿美元的峰值，随后略有回落。
- 总资本变动模式
- 总资本呈现出渐进式增长的态势，从2022年的260多亿美元逐步提升至2025年底的近300亿美元，反映出资本基数的缓慢扩张。
- 杠杆率异常波动
- 在2026年3月31日，财务指标出现显著突变。债务总额从前一季度的105亿美元骤增至218亿美元，增幅超过100%。与此同时，总资本也从约300亿美元大幅上升至415亿美元。
- 资本结构重心转移
- 由于债务增长速度远超资本增长速度，债务与总资本比率由长期稳定的0.35水平大幅攀升至0.53。这一变化表明资本结构发生了实质性转移，财务杠杆显著提高。
资产负债率
Eaton Corp. plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的资产规模与债务水平呈现出明显的阶段性特征。
- 资产规模趋势
- 从2022年第一季度至2025年第四季度，总资产表现出稳健且缓慢的增长趋势，规模由约352亿逐渐扩大至约413亿。但在2026年第一季度，总资产出现剧烈增长，跃升至551亿，显示出资产规模在短期内发生了重大扩张。
- 债务水平变动
- 在2022年至2024年底的观察期内，总债务处于相对稳定的状态，大部分时间波动在86亿至98亿之间。2025年债务水平有所提升，在2025年第二季度达到约110亿。进入2026年第一季度，债务规模大幅增加至211亿，增长幅度显著。
- 财务杠杆分析
- 资产负债率在2022年至2025年间保持极高的稳定性，数值在0.24至0.28之间窄幅波动，表明该阶段财务杠杆维持在较低且稳定的水平。然而，随着2026年第一季度债务与资产的同时激增，资产负债率上升至0.38，表明财务杠杆率有所提高。
综合数据分析表明，在经历了长期的稳定增长与低杠杆运行后，2026年第一季度发生了显著的资本结构调整。总资产与总债务的同步大幅增加，以及负债率的相应提升，反映出该时点可能执行了大规模的融资计划或进行了重大的战略性资产收购。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观测周期内，总资产呈现出稳步增长的趋势。资产规模从2022年第一季度的352.08亿美元逐步提升至2025年第四季度的412.51亿美元，并在2026年第一季度出现大幅跳升，达到550.85亿美元。
- 债务规模走势
- 从2022年到2024年底，总债务规模基本维持在91.14亿至104.93亿美元之间，波动较为平缓。2025年期间，债务水平有所提升，峰值达到115.83亿美元。至2026年第一季度，债务总额显著增加至218.33亿美元。
- 资产负债率波动
- 在2022年第一季度至2025年第四季度期间，资产负债率表现出极高的稳定性，波动区间仅在0.25至0.29之间。这表明在较长一段时间内，资产扩张与债务增加保持了相对平衡的比例。
- 财务杠杆异常变化
- 2026年第一季度，资产负债率从之前的0.26快速上升至0.4。这一变动与同期总资产和总债务的同步大幅增长相吻合，反映出财务杠杆在短期内显著提高，资本结构发生了明显变化。
财务杠杆率
Eaton Corp. plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产规模在2022年至2025年底之间呈现出稳步增长的趋势。总资产从2022年第一季度的352.08亿逐步增加至2025年第四季度的412.51亿。
在2026年第一季度，总资产出现了显著的跳跃式增长，数值升至550.85亿，相较于前一季度表现出剧烈的扩张态势。
股东权益在整个观察周期内保持缓慢且持续的增长。其规模从2022年3月的166.20亿上升至2026年3月的197.21亿，增长速度低于资产规模的扩张速度。
- 财务杠杆率趋势
- 在2022年至2025年期间，财务杠杆率在2.00至2.18的区间内小幅波动，资本结构处于相对稳定的状态。
- 资本结构变化
- 在2026年第一季度，财务杠杆率迅速上升至2.79。这一变化与同期总资产的大幅增加相对应，表明资产规模的快速扩张并非由股东权益的同步增长驱动，而是由负债规模的增加所导致。
利息覆盖率
Eaton Corp. plc、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据反映了在2022年第一季度至2026年第一季度期间，经营业绩与偿债能力之间的动态关系。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在观察期内整体呈上升趋势。从2022年第一季度的6.51亿增加到2025年第四季度的峰值13.64亿。尽管在2023年第一季度和2024年第一季度出现过小幅回调，但整体增长轨迹明显。然而，至2026年第一季度，该指标下降至12.13亿，显示出增长势头有所放缓。
- 利息支出变动
- 利息支出在2022年至2024年底之间保持在相对稳定的区间，主要在26百万至50百万之间波动。进入2025年第二季度后，利息支出出现显著阶梯式增长，从33百万迅速升至71百万，并在此后维持在高位。到2026年第一季度，利息支出进一步攀升至1.06亿，达到整个观察期的最高点。
- 利息覆盖率分析
- 利息覆盖率的变化与上述两项指标的走势紧密相关。在2022年至2023年期间，该比率在20至26之间波动。2024年期间，由于息税前利润的快速增长而利息支出维持低位，利息覆盖率大幅提升，在2024年第三季度达到40.37的峰值。然而，随着2025年起利息支出的激增以及2026年初息税前利润的下降，该比率呈现持续下滑趋势，至2026年第一季度降至16.48。
综合来看，尽管经营利润在长期内实现了大幅增长，但近期融资成本的快速上升抵消了部分利润增长带来的财务安全边际，导致整体偿债能力指标在最近几个季度出现明显回落。