偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Eaton Corp. plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从所观察的财务比率趋势来看，该公司整体的资本结构和财务稳健性在报告期内表现出一定的变化，但总体趋势较为稳中有升，显示出一定程度的改善和调整。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2020年初较低，约为0.59，之后在2021年达到高点0.68，之后逐步下降至2023年12月的0.5左右，之后略有回升至0.54。这表明公司在部分时间段内曾增加债务杠杆，但整体趋势是在降低其债务相对于股东权益的比例，从而增强资本结构的稳健性。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率与前者类似，呈现上升后回落的趋势。从2020年初的0.62上升至2021年的0.81后开始下降，至2023年末趋于0.53，表明公司逐步采用更稳健的债务管理策略，减少杠杆压力。
- 债务与总资本比率
- 该比率从2020年3月的0.37缓慢上涨至2021年的0.44，随后于2023年末回落至0.33附近，再次略有上升至2023年末。整体来看，债务占总资本的比例趋势趋于稳定或略有下降，显示资本结构逐步安全化。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 变化趋势类似于前者，整体趋于稳定，2023年末为0.35，显示公司在调整负债结构时考虑了包括经营租赁在内的各类负债，确保资本结构的合理性。
- 资产负债率
- 该比率基本维持在较低水平，2020年为0.27后略有升高，至2021年达到0.33，随后在2023年底稳定在0.25至0.27范围，显示公司资产负债结构相对健康，风险控制良好。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 波动较小，整体水平趋于稳定，没有出现显著的增加或减少，表明公司在资产负债比例方面采取了相对保守的策略，控制负债风险。
- 财务杠杆率
- 该比率在2020年初为2.17，随后略微波动，整体呈现小幅上升的趋势，至2024年9月已达2.18左右。财务杠杆率的小幅增长可能反映公司在资本结构上的微调，以及利用债务进行资产扩张的策略，但变动幅度有限，说明风险控制得当。
- 利息覆盖率
- 该指标在2020年前未提供数据，但自2020年6月起开始显示显著改善，从12.72逐步上升至2024年中期的40以上，2024年12月略有下降至28左右。这表明公司在偿付利息方面的能力显著增强，盈利水平的提升或债务结构的优化起到了积极作用，增强了偿付能力和财务安全边际。
综合来看，该公司在报告期内通过逐步降低杠杆水平、优化资本结构和增强盈利能力，实现了财务稳健性和偿债能力的持续提升。虽然债务水平在部分时间段内有所波动，但总体趋势趋向于合理控制风险，利息覆盖率的显著改善对财务安全构成有积极支撑。这些变化反映出公司在资本运用和风险管理方面采取的稳健策略，有助于未来的财务健康与稳定发展。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总债务数据来看，2020年第一季度至2020年第四季度间，公司负债规模逐步减少，从8,429百万降低至8,058百万，显示出在2020年度早期阶段负债管理处于改善状态。进入2021年后，总债务开始明显增加，尤其是在2021年6月达到12,102百万，随后在2022年逐步下降至6,855百万左右，之后又逐步回升，至2025年6月约10,996百万，显示出债务规模具有一定的波动性，可能对应公司投资或运营需求的变化。
公司股东权益方面，数据呈现持续增长态势。从2020年第一季度的14,245百万增长至2025年6月的约18,606百万，显示盈利能力较强和权益资本不断积累。尤其在2020年期间，股东权益稳步提升，2021年至2023年期间权益规模明显扩大，表明公司通过盈利或发行股票等方式增加了股东权益基础，增强了财务稳健性或融资基础。
债务与股东权益比率作为衡量公司杠杆水平的指标，整体表现出波动但呈下降趋势。从2020年第一季度的0.59逐步下降到2023年9月底的0.49左右，表明公司债务相对于权益资本的比例逐步减低，财务杠杆水平趋于保守。同时，2023年第四季度开始，比例略有回升至0.54，但总体变动幅度有限，显示公司逐步向财务稳健的方向调整，减少了财务风险。
综上所述，该公司的财务状况表现出在债务规模上的一定波动，但整体债务负担逐步得到控制和改善，权益资本稳步增长，财务杠杆逐步下降，反映出公司在扩大规模的同时注重财务稳健。未来若能维持或优化债务结构和盈利能力，有望进一步增强公司的财务韧性和市场竞争力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的变化趋势来看，期间存在一定的波动。2020年第一季度的债务为8763百万，随后在2021年前后逐步上升，尤其在2021年第二季度达到12468百万的高点，之后呈现一定程度的回落和波动，直到2022年底达到9262百万后再次上升，至2024年6月底显示出略微增长的趋势，最高达11583百万。这表明公司在这段期间的融资需求存在一定的波动，可能受行业环境或运营调整影响，整体债务水平在逐步上升，但波动幅度较大。
股东权益总额整体呈现持续增长的态势。从2020年第一季度的14245百万逐步增加至2024年6月底的18606百万，期间表现出稳定增长的趋势，尤其在2021年和2022年期间，股东权益有所显著增强，可能反映了公司盈利能力的提升和资本积累的增强。值得注意的是，2023年和2024年，股东权益水平保持相对稳定，略有波动，但总体增长势头未变，表明公司在资产负债结构改善方面取得一定成果。
债务与股东权益比率的变化揭示了公司的财务杠杆变化情况。2020年期间，该比率维持在0.62-0.59之间，表明债务水平相对于股东权益保持温和。2021年，特别是在第二季度达到0.81的高值后，该比率逐步回落，稳定在0.51-0.54区间，显示公司在偿还债务或增加股东权益方面取得一定改善。到了2022年及之后，比例略有波动，基本维持在0.52-0.58范围内，表明公司财务结构趋向稳健，杠杆水平相对稳定，未显著增加财务风险。
总体而言，公司的财务结构在2020年至2024年期间显示出债务水平的波动态势与股东权益的稳步增长相结合的特征。债务比例的波动可能反映了公司在资本结构调整中的不同战略阶段，而股东权益的持续增长表明公司在盈利和资本积累方面表现良好。未来，若债务与权益比率得以继续保持平稳，公司财务结构有望保持健康水平，为持续经营提供良好的财务保障。
债务与总资本比率
Eaton Corp. plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务在2020年至2025年期间呈现出一定的波动，但总体呈上升趋势。2020年初，总债务为约8,429百万，经过2021年明显增加，尤其是在2021年6月，债务达到12,102百万。此后，债务水平有所波动，但整体保持在较高的水平，直到2025年逐步上升至约10,080百万，显示公司可能在扩展或进行较大规模的资本支出。
同时，总资本呈现持续增长的态势。从2020年初的约22,674百万逐步提升至2025年的28,586百万，这反映公司在资本结构和资产规模方面的扩大。资本的增长或许来源于盈利积累、融资活动或资产重估等多重因素的共同作用。
债务与总资本的比率，即财务杠杆指标，显示公司债务占资本的比例在观察期内基本保持相对稳定，整体在0.33至0.44之间波动。在2020年疫情爆发初期，2020年3月至12月的比率在0.37左右，显示公司在疫情初期采用了较为稳健的财务策略。2021年上半年，债务比率升至0.44，可能反映了在疫情后期的财务策略调整或借款增加。随后比率逐步下降，至2022年12月降至0.34该水平，表明公司开始优化资本结构，减少债务占比。进入2023年至2025年期间，比率再次略有上升，至0.37，表明公司可能在期内调整财务政策或进行必要的融资活动以支持未来发展。
总体来看，公司的总债务与资本规模同步增长，且债务占比大致稳定，显示其在扩展过程中在财务风险控制方面保持了谨慎。公司似乎在抓住市场机遇的同时，努力平衡债务水平与资本基础，维持财务结构的稳健。此外，债务与资本比率的波动也可能反映了公司在不同市场环境下调整资本结构和财务杠杆的策略。未来需持续关注债务水平的变化及其对财务风险的潜在影响，以确保公司财务的稳健运营。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年第一季度到2025年第二季度的财务数据中可以观察到若干明显的趋势和变化。总体而言，债务总额表现出一定的波动性，且在2021年期间有所上升，之后逐步回落后再次逐渐增加，但整体水平保持在较高的范围内。具体来说，2020年早期债务较低，约为8,763百万至8,524百万之间，而到2021年中期及末期，债务显著增加，最高突破了10,493百万，之后开始逐步下降至2022年及2023年中期的水平。进入2024年后，债务数值又有所回升，至2025年第二季度接近11,583百万，显示公司在财务运营中维持较高的借款水平，可能用于支持扩张或偿还旧债等策略。
在总资本方面，数据显示出逐步增长的态势，特别是从2020年开始，由约23,008百万增加到2024年底的29,712百万，反映出公司资产规模不断扩大。此项增长趋势表明公司在持续扩大其资本基础，可能伴随着资产配置优化或业务扩展的需求。从2020年到2025年，尽管存在季节性波动，但总体资本基数稳步增长，支持其经营规模的扩大和财务稳定性。
债务与总资本比率的变化则体现出公司的财务杠杆策略。比率在2020年第一季度为0.38，随后在2021年间涨至0.45，显示出公司在这段时间内加大了债务融资力度，增加财务杠杆。2022年后，比率逐步下降至0.34至0.35区间，显示公司逐渐控制债务与资本的比例，趋向于财务结构的稳定性。这种变化趋势可能反映公司在债务管理和资本结构优化方面的调整，以应对不同市场环境和财务策略的需要。
综合来看，公司的财务状况呈现出资产规模逐年扩大、债务水平较高且存在波动、财务杠杆在合理范围内逐步调整的特征。债务占比从较高的0.45降至0.34-0.35区间，显示出其在提升资产规模的同时，也在关注财务稳健性。未来，持续监控债务水平和资本结构的变化，将有助于评估其融资策略的有效性及财务风险的控制情况。
资产负债率
Eaton Corp. plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
通过分析该公司的财务数据，可以观察到其总债务在报告期内展现出一定的增长趋势。具体而言，2020年第一季度的总债务为8,429百万，发展到2025年第二季度达到约10,996百万，表现出逐步上升的趋势，反映出公司可能进行了一定规模的融资或负债策略调整，以支持业务增长或资本投资。
公司资产规模亦逐渐扩大，尤其从2020年开始，资产总额由30,845百万逐步上升至2025年第二季度的约40,507百万，显示公司在扩大资产基础方面持续努力。期间，资产增长维持在稳定的水平，不同季度之间变动幅度相对平缓，表明资产扩张较为稳健和有序。
资产负债率波动较小，整体保持在0.24至0.33的区间内。2020年至2021年底，资产负债率相对较低且趋于稳定，基本维持在0.25左右，说明公司在此期间的财务杠杆较为谨慎，没有显著增加杠杆风险。2022年之后，资产负债率略有上升，部分季度达到0.27，反映出公司可能在资本结构上采取了更积极的融资策略以支持扩张，但总体仍保持在合理范围内，没有出现过高负债水平带来的财务风险。
综合来看，该公司在期间经历了稳健的资产扩张与债务增长，资产负债率相对保持稳定，表明其财务结构总体稳健。公司可能在持续进行资产布局和资本运作，以支撑业务增长，且没有出现明显的财务风险信号。然而，债务的逐步扩大也提示未来需要关注偿债能力和财务风险管理的持续性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
近年来，该企业的总资产表现出持续增长的趋势，特别是在2020年末至2024年期间，总资产从约30,845百万不断增加到约40,507百万，呈现出稳步上升的态势。这表明公司在此期间不断扩大规模或增加资产储备，以支持业务的扩展。
债务总额在观察期内亦显示上升趋势，尤其是在2021年中后期出现较明显的增长，从大约8,384百万增加至12,583百万。这可能反映出公司在此期间采取了融资措施，以支持扩张计划或资本支出。然而，在2024年及之后的几个月中，债务水平有所波动，显示企业在资产负债管理方面的调整。
资产负债率较为稳定，整体维持在0.26至0.29的范围内，显示公司资产负债结构保持相对稳健。尤其是在2020年末至2021年初，资产负债率略有上升，随后逐渐回落并趋于稳定。这表明公司在维持负债水平的同时，保持了较为稳健的财务结构，有效控制了财务风险。
总体来看，该企业在过去几年中实现了资产规模的不断扩大，同时也伴随着债务的增加。资产负债率的稳定显示其在扩张过程中对财务杠杆的控制较为谨慎，保障了财务稳健。在未来的经营策略中，继续维持合理的负债水平将有助于支持持续增长，同时减缓财务风险。
财务杠杆率
Eaton Corp. plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总资产在过去两年呈现逐步增长的态势，尤其是在2022年之后，总资产由约350亿上升至超过400亿，显示出资产规模的扩大。这一变化可能反映了公司不断的资产积累或扩张战略的实施。
股东权益总额也表现出稳定上升的趋势，尤其是在2022年之后，权益总额由约170亿增加到超过186亿，增长幅度明显。这表明公司在盈利积累和资本增值方面表现稳健，股东价值逐步增加，为未来的发展提供了较好的财务基础。
财务杠杆率在整个周期中基本保持相对稳定，区间大致在2.02到2.39之间。虽然2021年第二季度曾短暂上升至2.39，但随后逐步回落并保持在接近2.02到2.18的范围内。此类稳定的杠杆水平表明公司在财务结构方面保持相对保守的态势，既利用债务进行杠杆操作，又避免过度负债带来的风险。
总体来说，公司在资产规模和股东权益方面保持稳步增长，财务杠杆水平较为稳定，显示出财务结构的稳健性。同时，资产和权益的同步增长表明公司在拓展业务的同时，维护了财务安全性。不过，需持续关注财务杠杆的微妙变化，确保公司的风险管理措施得当，以支持未来的持续发展。
利息覆盖率
Eaton Corp. plc、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）的趋势来看，该公司在2020年第一季度，EBIT为655百万美元，随后经历了波动，2020年第二季度显著下降至85百万美元，但随后快速反弹，在2020年第四季度达到589百万美元。2021年起，EBIT稳步增长，尤其在2021年第二季度达到1150百万美元，显示出盈利能力的显著改善。进入2022年至2023年，EBIT持续上涨，最高达到2023年6月的1257百万美元，之后略有波动，保持在较高水平，显示公司盈利能力在此期间得到了增强。2024年及2025年前一个季度，EBIT仍在高位徘徊，基本在1200-1250百万美元区间，表明公司盈利趋势较为稳定且保持增长势头。
利息支出（净额）整体表现出较为平稳的趋势，数值在34到71百万美元之间变化。特别是在2025年后期，利息支出呈现出上升趋势，2025年6月达到71百万美元，显示出融资成本的增加或债务水平的提升。与此同时，利息支出总体保持在一定范围内，未出现突发性的大幅波动。
利息覆盖率是衡量公司偿付利息能力的关键指标，显示了EBIT对利息支出的覆盖程度。数据显示，从2020年到2025年的时间跨度，利息覆盖率显著提升，2020年中期开始逐步上升，从12.72增长到37.97，反映公司盈利能力逐渐增强，偿债能力持续改善。值得注意的是，尽管在2022年和2023年期间，利息覆盖率保持在较高水平（20-40倍），但在2024年后部分季度出现回落，最低达28.05，但仍远高于早期的水平。这表明公司整体具备较强的盈利能力以覆盖债务利息，但未来可能面临一定的财务压力，特别是在利息支出增加的背景下。
总体而言，该公司在2020年至2023年期间，盈利能力表现出持续的改善，伴随着现金流和偿债能力的增强。尽管在2020年第二季度出现了盈利的明显波动，但随后迅速反弹并稳步提升，显示出较强的业务韧性。利息支出相对稳定，但在2025年逐渐增加，提示公司未来可能面临利息支出上升的压力。利息覆盖率的持续上升表明公司财务健康状况逐步改善，但未来仍需关注利息支出变化对盈利能力的潜在影响。