偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Eaton Corp. plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年6月，该比率从0.68上升至0.79，随后在2021年9月下降至0.57。此后，该比率在0.48至0.6之间波动。2024年3月至2025年6月，该比率呈现上升趋势，从0.48增加到0.59。整体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，表明债务水平与股东权益之间的关系没有发生显著变化。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率类似，该比率也呈现波动趋势。该比率在2021年3月至2021年6月期间上升，随后下降。在观察期内，该比率的波动幅度略大于不包含经营租赁负债的比率。2024年3月至2025年6月，该比率也呈现上升趋势，从0.51增加到0.6。这表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内相对稳定，在0.32至0.45之间波动。从2021年3月至2021年6月，该比率从0.4上升至0.44，随后略有下降。在2024年3月至2025年6月，该比率呈现小幅上升趋势，从0.32增加到0.37。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明债务在总资本结构中所占比例相对稳定。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率与不包含经营租赁负债的比率趋势相似，但数值略高。这再次表明经营租赁负债对整体资本结构有一定影响。该比率在观察期内保持相对稳定，在0.34至0.45之间波动。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持相对稳定，在0.24至0.34之间波动。从2021年3月至2021年6月，该比率从0.3上升至0.33，随后略有下降。在2024年3月至2025年6月，该比率呈现小幅上升趋势，从0.24增加到0.28。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明资产负债结构相对稳定。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率与不包含经营租赁负债的比率趋势相似，但数值略高。这表明经营租赁负债对整体资产负债结构有一定影响。该比率在观察期内保持相对稳定，在0.25至0.34之间波动。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内相对稳定，在2.02至2.39之间波动。该比率在2021年6月达到峰值2.39，随后略有下降。在2024年3月至2025年6月，该比率呈现上升趋势，从2.05增加到2.18。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明财务杠杆的使用相对稳定。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年3月的11.87上升至2024年6月的40.37，随后在2025年6月下降至28.05。该比率的显著提高表明公司偿还利息的能力不断增强，财务风险降低。2025年6月的下降值得关注，需要进一步分析原因。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，债务显著增加，随后在2021年9月30日出现下降。2021年末至2022年末，债务水平持续下降，并在2022年12月31日达到最低点。2023年，债务开始小幅回升，并在2024年3月31日达到一个峰值。此后，债务水平略有下降，但在2025年6月30日再次上升，并在2025年9月30日达到观察期内的最高值。
- 伊顿股东权益总额
- 股东权益总额在整个观察期内总体上呈上升趋势。虽然期间存在小幅波动，但整体增长较为稳定。从2021年3月31日至2023年12月31日，股东权益持续增加。2024年，股东权益略有下降，但在2025年6月30日有所回升，并在2025年9月30日达到最高值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。该比率在观察期内波动范围在0.48至0.79之间。2021年上半年，该比率较高，表明债务水平相对较高。随后，该比率在2021年下半年和2022年持续下降，表明财务杠杆降低。2023年和2024年，该比率保持相对稳定，并在2025年上半年略有上升。总体而言，该比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相一致，反映了债务水平与股东权益之间的相对关系。
综合来看，数据显示，股东权益总体上呈增长趋势，而债务水平则呈现波动。债务与股东权益比率的波动表明财务杠杆水平在不同时期有所变化。需要注意的是，这些数据仅代表特定时间段内的财务状况，更全面的分析需要结合其他财务信息和行业背景进行。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年6月，债务总额显著增加，随后在2021年9月大幅下降。此后，债务总额在2022年上半年再次小幅增加，并在下半年回落。2023年，债务总额呈现稳定增长的态势，并在2024年上半年保持相对稳定。2024年下半年，债务总额出现显著增加，并在2025年上半年持续上升，随后略有下降。整体而言，债务总额在观察期内维持在相对较高的水平，但波动性较大。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在整个观察期内持续增长。虽然增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。从2021年3月到2023年12月，股东权益总额的增长相对稳定。2024年，增长速度略有放缓，但在2025年上半年再次加速。这种持续增长表明公司在积累股东权益方面表现良好。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.51到0.81之间波动。2021年6月达到最高点0.81，随后逐渐下降至2022年12月的最低点0.53。2023年，该比率略有上升，并在2024年下半年和2025年上半年进一步增加，达到0.62。虽然比率在观察期内有所波动，但总体而言，债务水平受到股东权益的合理控制。比率的上升可能需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。
- 整体趋势
- 整体来看，股东权益的持续增长与债务总额的波动形成对比。债务与股东权益比率的相对稳定表明公司在财务杠杆方面保持了谨慎的态度。然而，近期债务与股东权益比率的上升趋势值得关注，需要进一步分析以确定其潜在影响。数据的波动性表明公司可能受到外部因素或内部战略调整的影响。
债务与总资本比率
Eaton Corp. plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，债务显著增加，随后在2021年9月30日有所下降。2021年末至2022年末，债务水平保持相对稳定，并在2022年9月30日达到一个低点。2023年，债务呈现小幅上升趋势，并在2024年进一步增加，尤其是在2024年12月31日达到较高水平。2025年3月31日和6月30日的数据显示债务持续增长，但在2025年9月30日略有回落。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体上呈现增长趋势。虽然期间存在小幅波动，但整体数值持续上升。从2021年3月31日至2021年6月30日，总资本有所增加，随后在2021年9月30日略有下降。2022年至2024年，总资本持续增长，并在2024年12月31日达到一个峰值。2025年3月31日和6月30日的数据显示总资本继续增长，但在2025年9月30日略有下降，与债务的变化趋势相似。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.32至0.44之间波动。2021年6月30日达到最高点0.44，随后逐渐下降至2023年的低点0.32。2023年下半年至2024年，该比率略有上升，并在2024年12月31日达到0.34。2025年3月31日和6月30日的数据显示比率继续上升，并在2025年9月30日回落至0.36。总体而言，该比率的波动幅度较小，表明债务水平与总资本之间的关系相对稳定。尽管如此，2024年末和2025年中期的上升趋势值得关注，可能预示着财务杠杆的增加。
综上所述，数据显示债务和总资本均呈现增长趋势，但债务增长速度略快于总资本，导致债务与总资本比率在后期略有上升。需要持续关注债务水平的变化以及该比率的未来走势，以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年6月，债务总额显著增加，随后在2021年9月出现下降。2021年末至2022年末，债务总额保持相对稳定，并在2022年6月达到峰值。2023年，债务总额呈现小幅波动，并在年末略有上升。进入2024年，债务总额先下降后上升，并在2024年12月达到较高水平。2025年上半年，债务总额继续上升，并在2025年6月达到最高点，随后在2025年9月略有回落。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月至2021年6月，总资本有所增加，随后在2021年9月略有下降。2021年末至2023年，总资本保持相对稳定并缓慢增长。2023年末至2024年6月，总资本出现小幅下降，随后在2024年9月至2025年6月期间持续增长，并在2025年6月达到最高点，之后略有下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.34至0.45之间波动。2021年6月达到最高点0.45，随后逐渐下降至2021年12月的0.35。2022年，该比率在0.35至0.38之间波动。2023年，该比率保持在0.34至0.35之间，相对稳定。进入2024年，该比率略有上升，并在2025年6月达到0.38，随后在2025年9月回落至0.37。总体而言，该比率的波动幅度较小，表明债务结构相对稳定。
综合来看，虽然债务总额和总资本都呈现波动和增长趋势，但债务与总资本比率的相对稳定表明，公司在管理债务方面保持了一定的控制力。需要注意的是，债务总额在2025年上半年的显著增长值得进一步关注，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
资产负债率
Eaton Corp. plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，债务显著增加，随后在2021年9月30日出现下降。2021年末至2022年末，债务水平相对稳定，并在2022年9月30日达到较低水平。2023年，债务呈现小幅上升趋势，并在2024年进一步增加，尤其是在2024年12月31日达到较高水平。2025年3月31日和6月30日的数据显示债务持续增长，并在2025年9月30日略有回落。总体而言，债务水平在观察期内呈现先下降后上升的趋势，并在后期达到较高水平。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，资产有所增加，随后在2021年9月30日略有下降。2021年末至2023年6月30日，资产持续增长。2023年9月30日至2023年12月31日，资产增长速度加快。2024年，资产水平出现小幅波动，并在2024年6月30日达到相对较高水平，随后略有下降。2025年3月31日和6月30日的数据显示资产继续增长，并在2025年9月30日达到最高水平。整体来看，资产规模在观察期内保持了稳步增长的态势。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。从2021年3月31日的0.3到2021年6月30日的0.33，比率有所上升，随后在2021年9月30日下降至0.27。2021年末至2023年12月31日，比率基本稳定在0.24至0.25之间。2024年，比率略有上升，并在2024年12月31日达到0.26。2025年3月31日和6月30日的数据显示比率进一步上升至0.27，随后在2025年9月30日略有回落至0.26。总体而言，资产负债率在观察期内波动较小，表明财务杠杆水平相对稳定。随着总债务的增加，资产负债率在后期略有上升，但整体风险水平仍处于可控范围内。
综上所述，数据显示资产规模持续增长，而债务水平则呈现波动上升的趋势。资产负债率保持相对稳定，但后期略有上升。这些趋势表明，需要持续关注债务管理和资产利用效率，以确保财务健康和可持续发展。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年6月，债务总额显著增加，随后在2021年9月出现下降。此后，债务水平在2022年上半年保持相对稳定，并在2022年下半年进一步下降。2023年初债务总额略有回升，并在2023年下半年保持稳定。2024年，债务总额呈现先下降后上升的趋势，并在2025年上半年继续上升，最终在2025年9月略有回落。整体而言，债务总额在观察期内没有呈现出明显的长期上升或下降趋势，而是围绕一个相对稳定的水平波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月至2021年6月，总资产有所增加，随后在2021年9月和12月略有下降。2022年，总资产保持相对稳定，并在2023年持续增长。2024年，总资产出现小幅波动，但在2025年上半年继续增长。这种增长趋势表明，该实体在扩大其资产规模。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。从2021年3月至2021年12月，资产负债率呈现先上升后下降的趋势。2022年，资产负债率在26%至29%之间波动。2023年，资产负债率保持在较低水平，并在2024年略有上升。2025年，资产负债率略有上升，但仍保持在可控范围内。整体而言，资产负债率的波动幅度较小，表明该实体在债务管理方面较为稳健。资产负债率与债务总额和总资产的变化趋势相关，总资产的增长可能有助于维持相对稳定的资产负债率。
综上所述，数据显示该实体在资产规模上持续增长，同时债务水平保持相对稳定，资产负债率也维持在可控范围内。债务总额的波动可能受到经营活动和融资决策的影响。需要进一步分析其他财务指标和业务数据，才能更全面地评估该实体的财务状况和经营绩效。
财务杠杆率
Eaton Corp. plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊顿股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 伊顿股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年3月31日的34080百万单位开始，经历了一个增长期，随后在2021年9月30日出现小幅下降。此后，总资产持续增长，并在2024年3月31日达到39381百万单位的峰值。2024年6月30日略有下降，但随后在2025年6月30日回升至40650百万单位。整体而言，总资产在观察期内保持了积极的增长态势，但增长速度并非线性，存在一定的波动性。
- 伊顿股东权益总额
- 股东权益总额也呈现出持续增长的趋势。从2021年3月31日的14995百万单位开始，股东权益总额逐季度增加，并在2023年12月31日达到19292百万单位。2024年3月31日略有下降，但随后在2025年6月30日达到18843百万单位。与总资产相比，股东权益总额的增长相对稳定，波动性较小。这表明公司在积累股东权益方面表现出较强的能力。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，维持在2.02至2.39之间。在2021年3月31日和2021年6月30日，该比率较高，分别为2.27和2.39。随后，该比率逐渐下降，并在2022年12月31日达到2.06的最低值。此后，该比率略有波动，并在2025年6月30日达到2.16。整体而言，财务杠杆率的变化幅度较小，表明公司在利用财务杠杆方面保持了相对谨慎的态度。该比率的稳定性可能反映了公司稳健的财务管理策略。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益总额均呈现增长趋势，财务杠杆率则保持相对稳定。这些指标共同表明公司财务状况良好，具有较强的财务实力和稳健的财务管理能力。
利息覆盖率
Eaton Corp. plc、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著的增长趋势。从2021年3月31日的576百万，逐步增长至2025年3月31日的1342百万。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势是向上的。2023年12月31日达到1224百万，随后在2024年继续增长，并在2025年3月31日达到峰值。值得注意的是，2024年9月30日的数据略有回落，但随后在2024年12月31日又恢复增长。
- 利息支出，净额
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现出一定的波动性。从2021年3月31日的38百万，经历小幅下降至2021年12月31日的32百万。2022年9月30日达到37百万，随后在2023年下降至26百万。2024年9月30日显著增加至42百万，并在2025年3月31日达到71百万，随后在2025年6月30日回落至67百万。这种波动可能与债务结构或利率环境的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内总体呈现上升趋势，与息税前利润的增长相对应。从2021年3月31日的11.87，持续增长至2024年6月30日的40.37。这表明公司偿还利息的能力不断增强。2025年3月31日和2025年6月30日的利息覆盖率分别为28.05和23.55，相较于之前的峰值有所下降，这可能与利息支出的增加有关。尽管如此，整体水平仍然较高，表明公司财务状况稳健。利息覆盖率的波动幅度相对较小，表明公司盈利能力对利息支出的影响较为稳定。
总体而言，数据显示公司盈利能力持续增强，偿债能力显著提升。息税前利润的增长是主要驱动因素，而利息支出虽然存在波动，但总体可控。利息覆盖率的持续上升表明公司财务风险较低。