偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Eaton Corp. plc、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日的0.58开始，该比率在2022年6月30日略有上升至0.59，随后在2022年9月30日下降至0.56。2022年末，该比率进一步下降至0.51。2023年上半年，该比率在0.50至0.52之间波动，下半年则稳定在0.49至0.50之间。2024年，该比率呈现小幅上升趋势，从0.48上升至0.51。进入2025年，该比率先上升至0.59，随后回落至0.51。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但存在一定程度的波动。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，但数值略高。在观察期内，该比率同样呈现波动，从2022年3月31日的0.60开始，经历上升和下降，并在2024年上半年保持相对稳定。2025年，该比率也呈现先上升后下降的趋势，最终回落至0.54。经营租赁负债的纳入使得债务水平略有提高，但整体趋势与不包含经营租赁负债的比率保持一致。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内呈现缓慢下降的趋势。从2022年3月31日的0.37开始，该比率逐渐下降至2023年12月31日的0.33。2024年，该比率略有回升至0.34，但在2025年再次下降至0.34。总体而言，该比率的下降表明公司债务占总资本的比例有所降低。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“债务与总资本比率”相似，但数值略高。经营租赁负债的纳入使得债务占总资本的比例略有提高，但整体趋势与不包含经营租赁负债的比率保持一致。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持相对稳定，但存在小幅波动。从2022年3月31日的0.27开始，该比率在0.24至0.29之间波动。2024年，该比率略有上升，但在2025年再次回落。总体而言，该比率的稳定表明公司的财务风险相对可控。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与上述“资产负债率”相似，但数值略高。经营租赁负债的纳入使得资产负债率略有提高，但整体趋势与不包含经营租赁负债的比率保持一致。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内相对稳定，在2.02至2.18之间波动。2022年，该比率从2.12下降至2.06，随后在2023年保持稳定。2024年，该比率略有上升，并在2025年达到峰值2.18，随后回落至2.12。总体而言，该比率的稳定表明公司的财务杠杆水平相对稳定。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势，随后在2025年下降。从2022年3月31日的22.57开始，该比率持续上升至2024年6月30日的37.97，达到峰值。2024年9月30日，该比率达到40.37。然而，进入2025年，该比率开始下降，从2025年3月31日的36.65下降至2025年12月31日的21.46。该比率的显著上升表明公司偿还利息的能力不断增强，但2025年的下降趋势值得关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1) | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 1,136) | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 8,758) | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | |||||
| 总债务 | 9,895) | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | |||||
| 伊顿股东权益总额 | 19,425) | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.03 | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| GE Aerospace | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| Honeywell International Inc. | 2.49 | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| RTX Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 伊顿股东权益总额
= 9,895 ÷ 19,425 = 0.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现下降趋势，从9607百万降至8655百万。2023年初，债务略有回升至8796百万，随后在2023年6月30日达到9300百万的峰值。此后，债务水平在2023年剩余时间里保持相对稳定，并在2024年6月30日达到9837百万的高点。2024年下半年，债务略有下降，但2025年3月31日显著增加至10080百万，并在2025年6月30日进一步上升至10996百万。随后，债务在2025年9月30日略有回落，但在2025年12月31日仍维持在9895百万的高位。
- 伊顿股东权益总额
- 股东权益总额在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2022年3月31日的16620百万开始，股东权益在2022年12月31日达到17038百万。2023年，股东权益持续增长，至2023年12月31日达到19036百万。这种增长趋势在2024年延续，并在2024年3月31日达到19292百万的峰值。2024年下半年，股东权益略有下降，但2025年持续增长，至2025年12月31日达到19425百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内波动，但总体上保持在0.48至0.59之间。2022年，该比率从0.58逐渐下降至0.51。2023年，该比率在0.50至0.52之间波动。2024年，该比率略有上升，在0.48至0.51之间波动。2025年，该比率显著上升，从0.54增加到0.59，随后在2025年9月30日回落至0.57，并在2025年12月31日稳定在0.51。比率的波动与总债务和股东权益的变化趋势相对应，债务的增加通常会导致比率上升，而股东权益的增加则可能导致比率下降。
总体而言，股东权益呈现持续增长的趋势，而总债务则呈现波动性增长的趋势。债务与股东权益比率的波动表明，公司在债务和股权融资之间进行了一定的调整。2025年债务与股东权益比率的上升值得关注，可能需要进一步分析以确定其潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1) | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 1,136) | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 8,758) | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | |||||
| 总债务 | 9,895) | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | |||||
| 非流动经营租赁负债 | 637) | 568) | 587) | 669) | 669) | 681) | 656) | 601) | 533) | 486) | 482) | 466) | 459) | 447) | 386) | 342) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,532) | 11,221) | 11,583) | 10,749) | 9,821) | 10,076) | 10,493) | 9,788) | 9,802) | 9,635) | 9,782) | 9,262) | 9,114) | 9,455) | 10,085) | 9,949) | |||||
| 伊顿股东权益总额 | 19,425) | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 伊顿股东权益总额
= 10,532 ÷ 19,425 = 0.54
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年初有所上升，随后在2022年第二季度达到峰值。之后，债务总额呈现下降趋势，并在2022年末达到相对较低水平。2023年，债务总额呈现波动上升的态势，并在2024年初达到较高水平。2024年下半年，债务总额略有下降，但在2025年再次呈现上升趋势，并在年末达到最高点。整体而言，债务总额在观察期内呈现波动性增长的趋势。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2022年呈现小幅下降趋势，但在2022年末显著增加。2023年，股东权益总额持续增长，并在2023年末达到较高水平。2024年，股东权益总额在波动中略有下降，但在2025年再次呈现增长趋势，并在年末达到最高点。总体而言，股东权益总额呈现长期增长的趋势，但期间存在一定的波动。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年上半年相对较高，随后在2022年下半年显著下降。2023年，该比率保持相对稳定，并在2024年初略有上升。2024年下半年，该比率略有下降，但在2025年再次呈现上升趋势，并在年末达到较高水平。整体而言，该比率在观察期内保持在0.5到0.65之间，表明债务水平与股东权益水平之间保持着相对平衡的关系。比率的波动与债务总额和股东权益总额的波动趋势相对应。
综上所述，数据显示债务总额和股东权益总额均呈现长期增长的趋势，但期间存在波动。债务与股东权益比率保持相对稳定，表明财务杠杆水平相对可控。需要注意的是，2025年债务总额和债务与股东权益比率的上升趋势可能需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
Eaton Corp. plc、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1) | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 1,136) | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 8,758) | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | |||||
| 总债务 | 9,895) | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | |||||
| 伊顿股东权益总额 | 19,425) | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | |||||
| 总资本 | 29,320) | 29,496) | 29,602) | 28,586) | 27,640) | 28,512) | 29,056) | 28,479) | 28,305) | 27,532) | 27,253) | 26,245) | 25,693) | 25,076) | 26,079) | 26,227) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| RTX Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 9,895 ÷ 29,320 = 0.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，总债务从9607百万单位下降至8655百万单位。随后，在2023年6月30日达到9300百万单位的峰值，之后略有下降。2024年，债务水平再次呈现上升趋势，并在2025年3月31日达到10996百万单位的最高点，随后在2025年12月31日回落至9895百万单位。整体而言，债务水平在观察期内有所增加，但波动性较大。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日的26227百万单位增长至2025年12月31日的29320百万单位。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势是上升的。2023年6月30日和2024年6月30日观察到相对显著的增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，维持在0.32至0.37之间。在2022年，该比率从0.37略微下降至0.34。2023年和2024年，该比率基本保持在0.33至0.34之间。2025年3月31日，该比率上升至0.37，随后在2025年12月31日回落至0.34。尽管存在小幅波动，但该比率表明债务水平与总资本之间的关系相对稳定，没有出现显著变化。值得注意的是，2024年6月30日的比率略有上升，但随后又回落。
综上所述，数据显示总资本呈现持续增长的趋势，而总债务则呈现波动性增长。债务与总资本比率保持相对稳定，表明公司在融资结构方面保持了一定的平衡。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1) | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 1,136) | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 8,758) | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | |||||
| 总债务 | 9,895) | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | |||||
| 非流动经营租赁负债 | 637) | 568) | 587) | 669) | 669) | 681) | 656) | 601) | 533) | 486) | 482) | 466) | 459) | 447) | 386) | 342) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,532) | 11,221) | 11,583) | 10,749) | 9,821) | 10,076) | 10,493) | 9,788) | 9,802) | 9,635) | 9,782) | 9,262) | 9,114) | 9,455) | 10,085) | 9,949) | |||||
| 伊顿股东权益总额 | 19,425) | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | |||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 29,957) | 30,064) | 30,189) | 29,255) | 28,309) | 29,193) | 29,712) | 29,080) | 28,838) | 28,018) | 27,735) | 26,711) | 26,152) | 25,523) | 26,465) | 26,569) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 10,532 ÷ 29,957 = 0.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2022年6月30日达到一个峰值，随后在2022年剩余时间内呈现下降趋势。2023年初，债务总额略有回升，并在2023年6月30日达到较高水平。此后，债务总额在2023年下半年保持相对稳定，并在2024年初再次上升。2024年6月30日达到最高点，随后在2024年下半年和2025年上半年呈现波动，并在2025年12月31日略有下降。
- 总资本
- 总资本在2022年呈现小幅波动，并在2023年持续增长，尤其是在2023年第二季度和第三季度增长较为显著。2024年，总资本继续增长，但增速放缓。2025年，总资本在各季度之间呈现较小的波动，整体保持在较高水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年和2023年保持在相对稳定的水平，大约在0.34至0.38之间。2024年，该比率略有上升，并在2024年6月30日达到0.35。2024年下半年和2025年，该比率呈现波动，但总体上保持在0.34至0.38的范围内。比率的稳定表明债务结构在报告期内相对稳定，但2024年的小幅上升值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
总体而言，数据显示债务总额和总资本均呈现增长趋势，但债务与总资本比率保持相对稳定。这种趋势表明，虽然公司的债务规模有所增加，但其资本结构并未发生重大变化。需要注意的是，2024年债务总额和债务与总资本比率的波动，可能需要进一步的调查以了解其背后的驱动因素。
资产负债率
Eaton Corp. plc、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1) | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 1,136) | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 8,758) | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | |||||
| 总债务 | 9,895) | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | |||||
| 总资产 | 41,251) | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 9,895 ÷ 41,251 = 0.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年第一季度略有增加，随后在2022年第二季度达到峰值。之后，债务水平在2022年第三、四季度呈现下降趋势。2023年，债务水平相对稳定，并在2023年第二季度略有上升。2023年第三、四季度债务水平保持稳定。2024年，债务水平呈现波动，在2024年第二季度达到较高水平，随后在第三季度略有下降，并在2024年第四季度再次上升。进入2025年，债务水平继续波动，在2025年第一、二季度持续上升，但在2025年第三季度有所下降，并在2025年第四季度进一步下降，接近2023年的水平。
- 总资产
- 总资产在2022年呈现相对稳定的趋势，并在2022年第四季度略有增长。2023年，总资产持续增长，并在2023年第二、三、四季度加速增长。2024年，总资产继续增长，但增速有所放缓。2025年，总资产持续增长，增速略有加快，并在2025年第四季度达到最高水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年第一季度为0.27，随后在2022年第二季度上升至0.28。之后，该比率在2022年第三、四季度下降至0.25。2023年，资产负债率保持在0.24至0.25之间，相对稳定。2024年，该比率在0.24至0.25之间波动。进入2025年，资产负债率在2025年第一、二季度上升至0.26和0.27，但在2025年第三季度下降至0.26，并在2025年第四季度回落至0.24。总体而言，资产负债率在观察期内保持在相对较低的水平，表明财务杠杆相对适中。
总体来看，总资产呈现持续增长的趋势，而总债务的波动性相对较高。资产负债率的稳定表明，尽管债务水平有所波动，但公司能够有效管理其财务风险。需要注意的是，2025年债务水平的上升值得关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Eaton Corp. plc、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1) | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | |||||
| 长期债务的流动部分 | 1,136) | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 8,758) | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | |||||
| 总债务 | 9,895) | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | |||||
| 非流动经营租赁负债 | 637) | 568) | 587) | 669) | 669) | 681) | 656) | 601) | 533) | 486) | 482) | 466) | 459) | 447) | 386) | 342) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,532) | 11,221) | 11,583) | 10,749) | 9,821) | 10,076) | 10,493) | 9,788) | 9,802) | 9,635) | 9,782) | 9,262) | 9,114) | 9,455) | 10,085) | 9,949) | |||||
| 总资产 | 41,251) | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 10,532 ÷ 41,251 = 0.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年6月30日，债务总额有所增加，随后在2022年9月30日显著下降。此后，债务水平在2023年上半年保持相对稳定，并在2023年6月30日略有上升。2023年下半年至2024年6月30日，债务总额继续增加，并在2024年6月30日达到峰值。2024年下半年，债务水平有所回落，但2025年上半年再次呈现上升趋势，并在2025年3月31日达到较高水平，随后在2025年6月30日略有下降，并在2025年12月31日回落至较低水平。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，总资产略有波动，但整体保持稳定。2023年，总资产持续增长，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年，总资产继续增长，并在2024年6月30日达到峰值，随后略有下降。2025年，总资产继续呈现增长趋势，并在2025年12月31日达到最高水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。从2022年3月31日至2023年12月31日，资产负债率在0.25至0.29之间波动。2024年上半年，资产负债率略有上升，但在2024年下半年回落至较低水平。2025年，资产负债率呈现波动，在0.26至0.29之间变化，但整体保持在可控范围内。资产负债率的波动与债务总额和总资产的变化趋势相关联。
总体而言，数据显示总资产呈现持续增长的趋势，而债务总额则呈现波动。资产负债率保持在相对稳定的水平，表明财务风险可控。需要注意的是，债务总额在某些时期内的增加可能需要进一步分析，以评估其对财务状况的影响。
财务杠杆率
Eaton Corp. plc、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | 41,251) | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | |||||
| 伊顿股东权益总额 | 19,425) | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.12 | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| GE Aerospace | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| Honeywell International Inc. | 5.30 | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| RTX Corp. | 2.62 | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 伊顿股东权益总额
= 41,251 ÷ 19,425 = 2.12
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的35208百万单位开始，经历小幅波动后，在2023年12月31日达到38432百万单位。随后，总资产继续增长，至2025年12月31日达到41251百万单位。虽然期间存在季度间的调整，但整体趋势表明资产规模在持续扩张。
- 伊顿股东权益总额
- 股东权益总额也呈现出增长的趋势，但波动性相对较大。从2022年3月31日的16620百万单位开始，在2022年12月31日达到17038百万单位。此后，股东权益持续增加，至2025年12月31日达到19425百万单位。值得注意的是，在2024年6月30日和2024年9月30日，股东权益出现小幅下降，但在2025年有所恢复并继续增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，维持在2.02至2.18之间。在2022年，该比率在2.12至2.15之间波动。2023年和2024年，该比率略有下降，并在2025年再次小幅上升。整体而言，该比率的稳定表明公司在利用财务杠杆方面保持了一致的策略。2025年3月31日的2.18是观察期内的最高值，而2024年3月31日的2则是最低值。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率则保持相对稳定。资产的持续扩张和股东权益的增加可能反映了公司的业务发展和盈利能力的提升。稳定的财务杠杆率表明公司在财务风险管理方面较为稳健。
利息覆盖率
Eaton Corp. plc、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于伊顿普通股股东的净利润 | 1,131) | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | |||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 2) | —) | —) | 1) | —) | 2) | 1) | 1) | 2) | 1) | 1) | 1) | 2) | 1) | —) | 1) | |||||
| 更多： 所得税费用 | 161) | 265) | 204) | 212) | 195) | 193) | 201) | 179) | 141) | 187) | 153) | 123) | 128) | 112) | 119) | 86) | |||||
| 更多： 利息支出，净额 | 70) | 67) | 71) | 33) | 42) | 29) | 29) | 30) | 26) | 33) | 42) | 50) | 44) | 37) | 31) | 32) | |||||
| 息税前利润 （EBIT） | 1,364) | 1,342) | 1,257) | 1,210) | 1,208) | 1,233) | 1,224) | 1,031) | 1,114) | 1,112) | 940) | 812) | 896) | 757) | 751) | 651) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 21.46 | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| Caterpillar Inc. | 24.21 | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| GE Aerospace | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| Honeywell International Inc. | 5.07 | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (1,364 + 1,342 + 1,257 + 1,210)
÷ (70 + 67 + 71 + 33)
= 21.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著的增长趋势。从2022年3月31日的651百万单位开始，该指标在2023年9月30日达到1112百万单位的高峰。随后，EBIT略有波动，但总体保持在较高水平，并在2025年12月31日达到1364百万单位，表明盈利能力持续增强。
- 利息支出，净额
- 利息支出在2022年相对稳定，并在2022年12月31日达到44百万单位的峰值。2023年，利息支出呈现下降趋势，降至2023年9月30日的33百万单位。然而，在2024年和2025年，利息支出再次上升，并在2025年12月31日达到70百万单位，表明融资成本有所增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的增长趋势相呼应，总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的22.57开始，该比率在2024年6月30日达到37.97的峰值，并在2024年9月30日进一步提升至40.37。尽管在2025年有所下降，但利息覆盖率始终保持在较高水平，表明公司有充足的盈利能力来支付利息支出。2025年12月31日的21.46表明虽然盈利能力仍然显著高于利息支出，但覆盖能力有所减弱，需要进一步关注。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内持续增强，但融资成本也在增加。利息覆盖率的持续较高水平表明公司具备较强的偿债能力，但需要密切关注利息支出的变化趋势，以及其对盈利能力的影响。