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Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

短期活动比率分析 

Microsoft Excel

短期活动比率(摘要)

Eaton Corp. plc、短期活动比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
周转率
存货周转率 4.04 4.48 5.88 5.11 5.21
应收账款周转率 5.09 5.95 6.15 6.22 5.60
应付账款周转率 4.51 4.75 6.24 6.78 6.81
营运资金周转率 8.70 65.65 5.42 5.95 8.87
平均天数
库存周转天数 90 82 62 71 70
更多: 应收账款轮换天数 72 61 59 59 65
运行周期 162 143 121 130 135
少: 应付账款轮换天数 81 77 58 54 54
现金转换周期 81 66 63 76 81

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

短期活动比率 描述 公司简介
存货周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以库存。 Eaton Corp. plc的存货周转率从2020年到2021年和从2021年到2022年恶化。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 2020年至2021年、2021年至2022年, Eaton Corp. plc 应收账款周转率恶化。
应付账款周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以应付账款。 Eaton Corp. plc应付账款周转率从2020年到2021年和2021年从2021年下降到2022年。
营运资金周转率 活动比率的计算方式为收入除以营运资本。 Eaton Corp. plc的营运资金周转率从2020年到2021年有所改善,但随后从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2020年到2021年和从2021年到2022年, Eaton Corp. plc 库存轮换的日子恶化了。
应收账款轮换天数 活动比率等于期间内的天数除以应收账款周转率。 2020年至2021年和2021年至2022年, Eaton Corp. plc 应收账款轮换天数恶化。
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Eaton Corp. plc的经营周期从2020年到2021年和从2021年到2022年恶化。
应付账款轮换天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计;等于当期天数除以该期应付账款周转率。 Eaton Corp. plc应付账款轮换天数从2020年到2021年和从2021年增加到2022年。
现金转换周期 衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间长度的财务指标;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Eaton Corp. plc的现金转换周期从2020年到2021年和从2021年到2022年恶化。

存货周转率

Eaton Corp. plc、存货周转率计算,与基准比较

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
销售产品成本 13,865 13,293 12,408 14,338 14,511
库存 3,430 2,969 2,109 2,805 2,785
短期活动比率
存货周转率1 4.04 4.48 5.88 5.11 5.21
基准
存货周转率竞争 对手2
Boeing Co. 0.81 0.75 0.78 0.94 1.30
Caterpillar Inc. 2.54 2.53 2.55 3.25 3.21
General Electric Co. 3.19 3.40 3.80 4.74 4.81
Honeywell International Inc. 4.30 4.55 4.94 5.51 6.71
Lockheed Martin Corp. 18.68 19.45 16.01 14.22 15.51
RTX Corp. 5.03 5.65 5.11 5.21 4.96
存货周转率扇形
资本货物 2.30 2.29 2.28 2.61 3.09
存货周转率工业
工业 3.19 3.18 3.06 3.35 3.89

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
存货周转率 = 销售产品成本 ÷ 库存
= 13,865 ÷ 3,430 = 4.04

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
存货周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以库存。 Eaton Corp. plc的存货周转率从2020年到2021年和从2021年到2022年恶化。

应收账款周转率

Eaton Corp. plc、应收账款周转率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净销售额 20,752 19,628 17,858 21,390 21,609
应收账款,净额 4,076 3,297 2,904 3,437 3,858
短期活动比率
应收账款周转率1 5.09 5.95 6.15 6.22 5.60
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Boeing Co. 26.46 23.58 29.75 23.44 26.07
Caterpillar Inc. 6.39 5.68 5.33 5.92 5.89
General Electric Co. 4.09 4.55 4.37 5.22 5.71
Honeywell International Inc. 4.77 5.04 4.78 4.90 5.57
Lockheed Martin Corp. 26.34 34.15 33.06 25.59 22.00
RTX Corp. 7.36 6.66 6.11 5.70 4.66
应收账款周转率扇形
资本货物 7.36 7.57 7.30 7.40 7.42
应收账款周转率工业
工业 7.64 7.75 7.55 7.60 7.64

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应收账款周转率 = 净销售额 ÷ 应收账款,净额
= 20,752 ÷ 4,076 = 5.09

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 2020年至2021年、2021年至2022年, Eaton Corp. plc 应收账款周转率恶化。

应付账款周转率

Eaton Corp. plc、应付账款周转率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
销售产品成本 13,865 13,293 12,408 14,338 14,511
应付帐款 3,072 2,797 1,987 2,114 2,130
短期活动比率
应付账款周转率1 4.51 4.75 6.24 6.78 6.81
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Boeing Co. 6.18 6.40 4.94 4.63 6.30
Caterpillar Inc. 4.76 4.36 4.75 6.15 5.25
General Electric Co. 2.98 3.32 3.67 4.20 5.40
Honeywell International Inc. 3.76 3.61 3.86 4.25 5.18
Lockheed Martin Corp. 27.25 74.34 64.48 40.16 19.35
RTX Corp. 5.40 5.93 5.56 5.28 4.51
应付账款周转率扇形
资本货物 5.24 5.63 5.54 5.63 6.02
应付账款周转率工业
工业 6.45 6.82 6.63 6.57 6.92

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应付账款周转率 = 销售产品成本 ÷ 应付帐款
= 13,865 ÷ 3,072 = 4.51

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以应付账款。 Eaton Corp. plc应付账款周转率从2020年到2021年和2021年从2021年下降到2022年。

营运资金周转率

Eaton Corp. plc、营运资金周转率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产 8,746 7,511 9,178 8,728 7,590
少: 流动负债 6,360 7,212 5,881 5,132 5,154
营运资金 2,386 299 3,297 3,596 2,436
 
净销售额 20,752 19,628 17,858 21,390 21,609
短期活动比率
营运资金周转率1 8.70 65.65 5.42 5.95 8.87
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Boeing Co. 3.42 2.34 1.69 15.57 16.21
Caterpillar Inc. 4.62 3.54 2.84 4.04 4.99
General Electric Co. 7.93 4.94 2.26 7.03 19.33
Honeywell International Inc. 7.03 5.86 3.64 5.92 7.69
Lockheed Martin Corp. 12.93 11.52 12.01 19.15 31.53
RTX Corp. 20.15 9.75 7.52 26.47 16.08
营运资金周转率扇形
资本货物 6.79 5.01 3.24 8.95 12.43
营运资金周转率工业
工业 8.61 6.20 4.10 10.86 14.39

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
营运资金周转率 = 净销售额 ÷ 营运资金
= 20,752 ÷ 2,386 = 8.70

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
营运资金周转率 活动比率的计算方式为收入除以营运资本。 Eaton Corp. plc的营运资金周转率从2020年到2021年有所改善,但随后从2021年到2022年略有恶化,没有达到2020年的水平。

库存周转天数

Eaton Corp. plc、库存周转天数计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
存货周转率 4.04 4.48 5.88 5.11 5.21
短期活动比率 (天数)
库存周转天数1 90 82 62 71 70
基准 (天数)
库存周转天数竞争 对手2
Boeing Co. 452 486 467 388 280
Caterpillar Inc. 144 144 143 112 114
General Electric Co. 114 107 96 77 76
Honeywell International Inc. 85 80 74 66 54
Lockheed Martin Corp. 20 19 23 26 24
RTX Corp. 73 65 71 70 74
库存周转天数扇形
资本货物 159 159 160 140 118
库存周转天数工业
工业 114 115 119 109 94

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 4.04 = 90

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2020年到2021年和从2021年到2022年, Eaton Corp. plc 库存轮换的日子恶化了。

应收账款轮换天数

Eaton Corp. plc、应收账款轮换天数计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
应收账款周转率 5.09 5.95 6.15 6.22 5.60
短期活动比率 (天数)
应收账款轮换天数1 72 61 59 59 65
基准 (天数)
应收账款轮换天数竞争 对手2
Boeing Co. 14 15 12 16 14
Caterpillar Inc. 57 64 68 62 62
General Electric Co. 89 80 83 70 64
Honeywell International Inc. 77 72 76 75 66
Lockheed Martin Corp. 14 11 11 14 17
RTX Corp. 50 55 60 64 78
应收账款轮换天数扇形
资本货物 50 48 50 49 49
应收账款轮换天数工业
工业 48 47 48 48 48

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应收账款轮换天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 5.09 = 72

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款轮换天数 活动比率等于期间内的天数除以应收账款周转率。 2020年至2021年和2021年至2022年, Eaton Corp. plc 应收账款轮换天数恶化。

运行周期

Eaton Corp. plc、运行周期计算,与基准比较

天数

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 90 82 62 71 70
应收账款轮换天数 72 61 59 59 65
短期活动比率
运行周期1 162 143 121 130 135
基准
运行周期竞争 对手2
Boeing Co. 466 501 479 404 294
Caterpillar Inc. 201 208 211 174 176
General Electric Co. 203 187 179 147 140
Honeywell International Inc. 162 152 150 141 120
Lockheed Martin Corp. 34 30 34 40 41
RTX Corp. 123 120 131 134 152
运行周期扇形
资本货物 209 207 210 189 167
运行周期工业
工业 162 162 167 157 142

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款轮换天数
= 90 + 72 = 162

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Eaton Corp. plc的经营周期从2020年到2021年和从2021年到2022年恶化。

应付账款轮换天数

Eaton Corp. plc、应付账款轮换天数计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
应付账款周转率 4.51 4.75 6.24 6.78 6.81
短期活动比率 (天数)
应付账款轮换天数1 81 77 58 54 54
基准 (天数)
应付账款轮换天数竞争 对手2
Boeing Co. 59 57 74 79 58
Caterpillar Inc. 77 84 77 59 70
General Electric Co. 123 110 100 87 68
Honeywell International Inc. 97 101 95 86 70
Lockheed Martin Corp. 13 5 6 9 19
RTX Corp. 68 62 66 69 81
应付账款轮换天数扇形
资本货物 70 65 66 65 61
应付账款轮换天数工业
工业 57 54 55 56 53

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应付账款轮换天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 4.51 = 81

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款轮换天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计;等于当期天数除以该期应付账款周转率。 Eaton Corp. plc应付账款轮换天数从2020年到2021年和从2021年增加到2022年。

现金转换周期

Eaton Corp. plc、现金转换周期计算,与基准比较

天数

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 90 82 62 71 70
应收账款轮换天数 72 61 59 59 65
应付账款轮换天数 81 77 58 54 54
短期活动比率
现金转换周期1 81 66 63 76 81
基准
现金转换周期竞争 对手2
Boeing Co. 407 444 405 325 236
Caterpillar Inc. 124 124 134 115 106
General Electric Co. 80 77 79 60 72
Honeywell International Inc. 65 51 55 55 50
Lockheed Martin Corp. 21 25 28 31 22
RTX Corp. 55 58 65 65 71
现金转换周期扇形
资本货物 139 142 144 124 106
现金转换周期工业
工业 105 108 112 101 89

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
现金转换周期 = 库存周转天数 + 应收账款轮换天数 – 应付账款轮换天数
= 90 + 7281 = 81

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
现金转换周期 衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间长度的财务指标;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Eaton Corp. plc的现金转换周期从2020年到2021年和从2021年到2022年恶化。