偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Boeing Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在大部分时期内缺失，直至2025年3月31日才出现数值，为9.92。这表明在较早时期，可能存在数据未披露或该比率不具意义的情况。2025年3月31日的数值较高，意味着债务水平相对于股东权益较高。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2022年3月31日至2024年6月30日期间呈现波动上升趋势，从1.36逐步增长至1.55。随后，该比率在2024年6月30日至2025年3月31日期间出现显著下降，至0.91。2025年6月30日略有回升至1.07，并在2025年12月31日进一步上升至1.18。整体而言，该比率在观察期内波动较大，表明公司资本结构中债务比例的变化较为显著。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年3月31日至2023年12月31日期间相对稳定，在0.38至0.43之间波动。2024年3月31日，该比率下降至0.36，随后在2024年6月30日回升至0.41，并在2024年9月30日达到0.42。2025年3月31日显著下降至0.34，并在后续各季度小幅波动，最终在2025年12月31日降至0.32。总体趋势显示，该比率在观察期内呈现轻微下降趋势，表明公司财务风险相对稳定，但需要关注2025年的下降趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率数据在大部分时期内缺失，直至2025年3月31日才出现数值，为30.85。该数值较高，表明公司使用了较高的财务杠杆，可能增加了财务风险。需要结合其他财务指标进行综合评估。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2022年3月31日至2023年9月30日期间均为负值，且绝对值逐渐增大，表明公司在这一时期内无法通过经营利润覆盖利息支出。2023年12月31日开始转正，但数值仍然较低。2024年3月31日和2024年6月30日再次出现负值，随后在2024年9月30日至2025年3月31日期间持续波动。2025年6月30日显著转正并达到1.95，表明公司利息保障能力得到明显改善。利息覆盖率的波动性较大，表明公司盈利能力对利息支出的影响存在不确定性。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内呈现复杂的变化。利息覆盖率的改善是一个积极信号，但需要持续关注债务水平和盈利能力之间的关系，以评估公司的财务可持续性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Boeing Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现相对稳定的状态，在57000百万到58000百万之间波动。2023年，总债务开始显著下降，从2023年3月的55391百万持续降低至2023年12月的52307百万。然而，2024年6月，总债务出现大幅上升，达到57927百万，随后在2024年9月和12月略有回落，但仍高于2023年的水平。2025年，债务呈现小幅增长趋势，从3月的53618百万增长到12月的54098百万。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在整个期间内均为负值，表明公司存在财务困境。2022年，股东权益的赤字在-14888百万到-17699百万之间波动。2023年，赤字持续扩大，从-15508百万增加到-17233百万。2024年，赤字进一步恶化，在2024年6月达到-23552百万。2025年，赤字在-3295百万到-8250百万之间波动，虽然有所改善，但仍然处于负值状态。值得注意的是，2025年3月股东权益显著改善，但随后又迅速恶化。
- 债务与股东权益比率
- 在所提供的数据中，仅有一个债务与股东权益比率的值，为9.92。由于缺乏其他时期的比率数据，难以评估该比率的变化趋势。然而，该比率本身表明，公司的债务水平远高于股东权益，这进一步证实了公司面临较高的财务风险。由于股东权益为负数，该比率的解读需要谨慎，它反映了债务相对于负股东权益的规模。
总体而言，数据显示公司在债务管理和股东权益方面面临挑战。虽然债务在2023年有所下降，但2024年又出现反弹。股东权益持续处于负值状态，且在某些时期内恶化。这些趋势表明公司需要采取措施来改善其财务状况，例如减少债务、增加收入或吸引更多投资。
债务与总资本比率
Boeing Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现相对稳定的状态，在57000百万到58000百万之间波动。2023年开始，总债务呈现下降趋势，从2023年3月的55391百万逐步下降至2023年12月的52307百万。2024年6月出现显著上升，达到57927百万，随后又回落至2024年12月的53864百万。2025年，总债务呈现小幅上升趋势，从2025年3月的53618百万增至2025年12月的54098百万。总体而言，债务水平在观察期内经历了先下降后小幅上升的波动。
- 总资本
- 总资本在2022年经历了一定程度的波动，从2022年3月的42343百万下降至2022年9月的39520百万，随后在2022年12月回升至41118百万。2023年，总资本持续下降，至2023年12月降至35074百万。2024年，总资本出现显著反弹，尤其是在2024年3月和2024年6月，分别达到39951百万和34098百万。2025年，总资本呈现增长趋势，从2025年3月的50293百万增长至2025年12月的59552百万，表明资本结构发生了显著变化。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年保持在1.35到1.45之间，表明债务水平相对稳定。2023年，该比率略有上升，从1.39上升至1.49，反映了债务与资本的相对比例增加。2024年3月，该比率达到峰值1.55，随后在2024年6月回落至1.45。2025年，该比率显著下降，从2025年3月的1.08降至2025年12月的0.91，表明债务水平相对于总资本显著降低，财务杠杆有所减少。该比率的下降趋势可能反映了公司在改善财务结构方面的努力。
总体而言，数据显示在观察期内，债务水平经历了波动，而总资本则呈现先下降后大幅增长的趋势。债务与总资本比率的变化表明公司财务杠杆的调整，尤其是在2025年，该比率的显著下降预示着财务风险的降低。
资产负债率
Boeing Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现相对稳定的状态，在57000百万到58000百万之间波动。2023年开始，总债务呈现下降趋势，从2023年3月的55391百万逐步下降至2023年12月的52307百万。2024年6月出现显著上升，达到57927百万，随后又回落至2024年12月的53864百万。2025年，债务水平呈现小幅波动，并在年末达到54098百万，略高于2024年末的水平。
- 总资产
- 总资产在2022年期间波动不大，大致维持在135000百万到138000百万之间。2023年，总资产呈现下降趋势，从2023年3月的136347百万下降至2023年12月的137012百万，但下降幅度有限。2024年，总资产显著增加，在2024年6月达到142720百万，并在2024年9月大幅增长至156363百万。此后，总资产略有波动，并在2025年12月达到168235百万，为观察期内的最高值。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年保持在0.42到0.43之间，表明财务杠杆水平相对稳定。2023年，资产负债率持续下降，从2023年3月的0.41下降至2023年12月的0.38，反映出债务水平相对于资产的降低。2024年6月，资产负债率回升至0.41，随后在2024年9月大幅下降至0.34，并在2025年12月稳定在0.32，为观察期内的最低值。这表明财务风险在降低，财务结构得到改善。
总体而言，数据显示，在观察期内，总资产呈现增长趋势，而总债务则呈现波动下降的趋势。资产负债率的下降表明财务风险降低，财务结构更加稳健。需要注意的是，2024年6月的债务和资产负债率的波动值得进一步关注，可能需要深入分析其背后的原因。
财务杠杆率
Boeing Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，总资产经历了小幅下降和回升。2023年，总资产持续下降，并在2024年上半年出现显著增长，达到142720百万。随后，总资产继续增长，并在2024年12月31日达到156363百万，并在2025年6月30日达到峰值168235百万。2025年下半年，总资产略有回落，但仍高于观察期初的水平。整体而言，总资产呈现增长趋势，但期间存在明显的波动。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在整个观察期内均为负值，表明公司存在财务困境。从2022年3月31日至2022年12月31日，股东权益的负值有所减少，但随后在2023年持续恶化，并在2024年上半年达到最低点。2024年下半年，股东权益的负值进一步扩大，并在2025年上半年达到-3908百万的最低点。2025年下半年，股东权益有所改善，并在2025年12月31日转为正值5454百万。股东权益的显著改善表明公司财务状况可能正在发生积极变化。
- 财务杠杆率
- 数据显示，在2024年3月31日，财务杠杆率为30.85。该比率表明公司依赖较高的债务融资。由于缺乏其他时期的财务杠杆率数据，无法评估该比率随时间的变化趋势。然而，较高的财务杠杆率通常意味着较高的财务风险。
- 综合观察
- 总资产的增长趋势与股东权益的改善趋势形成对比。尽管股东权益长期为负，但其在观察期末的转正表明公司可能正在采取措施改善其财务状况。然而，较高的财务杠杆率仍然是一个潜在的风险因素，需要进一步关注。数据的波动性表明公司所处的行业或市场环境可能存在不确定性。需要结合更多财务指标和行业信息，才能对公司的财务状况进行更全面的评估。
利息覆盖率
Boeing Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于波音股东的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和债务支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内波动显著。2022年3月31日为负值，随后在2022年6月30日大幅转正。但在2022年9月30日再次出现大幅亏损，并在年末小幅回升。2023年上半年持续盈利，但下半年再次出现亏损，且亏损额度扩大。2024年，盈利情况持续波动，年末出现较大亏损。2025年上半年盈利情况有所改善，但下半年再次出现亏损，年末盈利水平显著提升。
- 利息和债务支出
- 利息和债务支出在整个观察期内相对稳定，维持在600百万至755百万之间。虽然存在小幅波动，但整体趋势较为平缓。2024年6月30日和2024年12月31日出现相对较高的支出水平，但随后有所回落。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润为负值时，利息覆盖率也为负值，表明企业无法用息税前利润覆盖利息支出。2022年和2023年大部分时间，利息覆盖率处于负值或接近零的水平，表明企业偿债能力面临压力。2023年9月30日和2024年3月31日出现短暂的正值，但随后又迅速转为负值。2024年大部分时间，利息覆盖率持续为负，表明财务风险较高。2025年，利息覆盖率显著改善，最终转为正值，表明企业偿债能力得到增强。
总体而言，数据显示企业盈利能力和偿债能力在观察期内经历了显著的变化。息税前利润的波动直接影响了利息覆盖率，反映了企业财务状况的不稳定性。虽然在观察期末盈利和偿债能力有所改善，但前期表现表明企业面临一定的财务风险。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估企业未来的财务可持续性。