偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Boeing Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与总资本比率
- 数据显示，债务与总资本比率在2021年呈现相对稳定的态势，在1.30至1.40之间波动。2022年该比率略有上升，并在2023年进一步增加，最高达到1.55。2024年该比率出现显著下降，降至1.08，随后在2025年上半年略有回升至1.18。整体而言，该比率在观察期内呈现先升后降的趋势，表明公司资本结构在经历一段时间的负债增加后，有所调整。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2023年期间保持在0.38至0.43之间，波动幅度较小。2024年，该比率出现下降，降至0.34，并在2025年上半年保持在该水平。这表明公司偿债能力在观察期内相对稳定，并在后期有所改善。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在整个观察期内均为负值，表明公司产生的利润不足以覆盖其利息支出。该比率在2021年至2023年期间持续波动，且负值不断增大，表明利息保障能力持续恶化。2024年，该比率短暂转正，但随后再次转为负值，并在2025年上半年持续下降。这种趋势表明公司在偿还利息方面面临持续的挑战，且财务风险较高。尽管2023年末和2024年初出现短暂改善，但整体趋势表明公司盈利能力与利息负担之间存在显著差距。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面经历了一定的波动。债务与总资本比率的下降可能表明公司正在努力降低负债水平，而资产负债率的下降则反映了偿债能力的改善。然而，持续为负的利息覆盖率表明公司在盈利能力方面存在问题，需要进一步关注其盈利模式和成本控制。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Boeing Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东赤字 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东赤字
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从63575百万降至58102百万。2022年初，债务水平相对稳定，随后在2022年9月30日略有上升。2022年12月31日，债务再次下降。2023年3月31日债务继续下降，但随后在2023年12月31日显著增加至47940百万。2024年3月31日债务大幅增加至57927百万，并在后续几个季度内呈现波动，但总体上保持在较高水平。到2025年6月30日，债务水平为53353百万。
- 股东赤字
- 股东赤字在2021年3月31日至2021年9月30日期间持续改善，从-18058百万增至-14440百万。2021年12月31日略有恶化，但2022年上半年有所改善。2022年9月30日股东赤字显著恶化至-17699百万，并在2022年12月31日继续下降。2023年期间，股东赤字持续恶化，并在2023年12月31日达到-17233百万。2024年3月31日股东赤字大幅恶化至-17976百万，并在2024年6月30日进一步恶化至-23552百万。2024年9月30日股东赤字大幅改善至-3908百万，但随后在2025年6月30日再次恶化至-3325百万。
- 债务与股东权益比率
- 由于缺少该比率的数值，无法直接分析其趋势。然而，可以推断，随着总债务的下降和股东赤字的改善，该比率在2021年前三季度可能有所下降。2021年下半年至2022年期间，债务与股东权益比率可能呈现波动。2023年和2024年，由于债务的增加和股东赤字的恶化，该比率可能显著上升。2024年9月30日股东赤字大幅改善，可能导致该比率下降，但后续股东赤字恶化可能导致比率再次上升。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内经历了多次波动，而股东赤字则呈现出更为显著的波动。需要注意的是，股东赤字为负值，这表明公司存在较大的财务风险。债务与股东权益比率的变化趋势与债务和股东赤字的变化趋势密切相关，需要进一步计算才能得出更准确的结论。
债务与总资本比率
Boeing Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东赤字 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从63575百万降至58102百万。2022年初，债务水平相对稳定，随后在2023年进一步下降至47940百万。然而，在2024年，债务显著增加，达到57927百万，并在2025年6月30日达到53353百万。总体而言，债务水平在观察期内波动较大，但2024年的显著增加值得关注。
- 总资本
- 总资本在2021年上半年有所增加，随后在2021年下半年和2022年上半年呈现下降趋势。2022年下半年，总资本略有回升，但在2023年持续下降，降至30931百万。2024年，总资本出现大幅增长，达到39951百万，并在2025年6月30日达到45103百万。总资本的变化趋势与总债务的变化趋势存在一定关联，但幅度相对较小。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年和2022年期间相对稳定，在1.30至1.47之间波动。2023年，该比率持续上升，从1.42上升至1.49，并在2024年达到1.55的高点。随后，该比率在2024年下半年和2025年上半年显著下降，降至1.18。这一变化表明，公司财务杠杆在观察期内经历了显著的变化，从最初的相对稳定到后来的上升，再到最后的下降。2024年的高比率可能表明财务风险增加，而2025年的下降则可能表明财务状况有所改善。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著的变化。债务水平和总资本都经历了波动，债务与总资本比率的变化反映了公司财务杠杆的动态调整。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司未来财务表现的影响。
资产负债率
Boeing Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从63575百万降至58102百万。2022年，债务水平相对稳定，在57001百万至58102百万之间波动。2023年，债务进一步下降，至2023年12月31日的47940百万。然而，2024年3月31日债务显著增加至57927百万，并在后续季度保持较高水平，至2025年6月30日的53353百万。总体而言，债务水平在观察期内经历了先降后升的波动。
- 总资产
- 总资产在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从150035百万降至138552百万。2022年，资产水平相对稳定，在135479百万至137558百万之间波动。2023年，资产略有波动，并在2023年12月31日达到137012百万。2024年，资产显著增加，至2024年9月30日的156363百万，并在2024年12月31日达到156494百万。2025年，资产略有下降，至2025年6月30日的150023百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年3月31日至2021年12月31日期间在0.42至0.43之间波动。2022年，该比率保持相对稳定，在0.41至0.43之间。2023年，资产负债率持续下降，从0.41降至0.36。2024年3月31日，该比率回升至0.41，并在后续季度保持在0.34至0.42之间。2025年6月30日，资产负债率为0.36。总体而言，资产负债率呈现先波动后下降，随后略有回升的趋势。资产负债率的下降表明财务风险可能有所降低，但2024年的回升值得关注。
综合来看，数据显示债务水平和资产规模在观察期内均经历了显著变化。资产负债率的波动反映了债务和资产之间的动态关系。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，以及它们对整体财务状况的影响。
财务杠杆率
Boeing Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东赤字 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东赤字
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的150035百万单位降至2021年12月31日的138552百万单位。2022年，总资产的下降速度放缓，并在2022年9月30日达到137558百万单位后略有波动。2023年，总资产继续呈现小幅下降趋势，至2023年12月31日的137012百万单位。2024年，总资产开始显著增长，从2024年3月31日的142720百万单位增至2024年9月30日的156363百万单位，并在2024年12月31日达到156494百万单位。2025年，总资产略有波动，在2025年3月31日为155120百万单位，2025年6月30日为150023百万单位，2025年9月30日为150023百万单位。
- 股东赤字
- 股东赤字在2021年持续减少，从2021年3月31日的-18058百万单位增至2021年12月31日的-14999百万单位。2022年，股东赤字呈现波动，在2022年9月30日达到-17699百万单位，随后略有回升至-15883百万单位。2023年，股东赤字持续增加，从2023年3月31日的-15508百万单位降至2023年12月31日的-17233百万单位。2024年，股东赤字大幅增加，从2024年3月31日的-17009百万单位降至2024年12月31日的-23552百万单位。2025年，股东赤字进一步恶化，在2025年3月31日为-3908百万单位，2025年6月30日为-3325百万单位，2025年9月30日为-3295百万单位。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率数据缺失，无法进行分析。
总体而言，数据显示总资产在经历一段时间的下降后，在2024年开始显著增长。与此同时，股东赤字在2024年和2025年大幅增加，表明公司的财务风险可能正在上升。由于财务杠杆率数据缺失，无法全面评估公司的财务状况。建议进一步分析其他财务指标，以更准确地评估公司的财务健康状况。
利息覆盖率
Boeing Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于波音股东的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和债务支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间内波动显著。2021年第二季度达到峰值，随后在第三季度大幅下降，并在第四季度转为亏损。2022年，该指标继续呈现波动，在第二季度出现小幅盈利，但随后再次陷入亏损。2023年，EBIT表现出一定的复苏趋势，但年末再次出现亏损。2024年上半年表现相对稳定，但下半年再次出现大幅亏损。2025年上半年，EBIT继续呈现亏损状态，且亏损幅度较大。
- 利息和债务支出
- 利息和债务支出在整个期间内相对稳定，维持在600百万至755百万的范围内。虽然存在小幅波动，但整体趋势较为平缓。2024年和2025年，该支出略有上升，但幅度不大。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。由于息税前利润的波动，利息覆盖率也呈现出显著的波动。在息税前利润为正值时，利息覆盖率为负，表明企业盈利不足以覆盖利息支出。在息税前利润为负值时，利息覆盖率绝对值增大，表明企业盈利与利息支出的差距扩大。2023年第三季度和第四季度，利息覆盖率短暂转正，但随后又迅速转为负值。2024年和2025年，利息覆盖率持续为负，且绝对值不断增大，表明企业偿债能力面临挑战。
总体而言，数据显示企业盈利能力存在较大不确定性，且偿债能力受到一定程度的压力。息税前利润的波动性较高，利息覆盖率长期处于负值状态，需要进一步关注企业盈利改善和债务管理情况。