偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
GE Aerospace、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年呈现显著下降趋势，从2021年3月的2.12降至2021年12月的0.87。2022年保持相对稳定，在0.86至0.97之间波动。2023年进一步下降至0.71，随后在0.7至0.77之间小幅波动。2024年3月出现上升，达到1.06，并在后续几个季度保持在1.06至1.02之间。2025年则呈现上升趋势，从0.99上升至1.11。整体而言，该比率在观察期内经历了先降后稳，再小幅上升的趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2021年从0.68下降至0.47，降幅较为明显。2022年基本保持稳定，在0.46至0.49之间波动。2023年小幅上升至0.43，随后在0.41至0.43之间波动。2024年3月显著上升至0.51，并在后续几个季度保持在0.5至0.51之间。2025年则呈现小幅上升趋势，从0.5上升至0.53。整体趋势与债务与股东权益比率类似，呈现先降后稳，再小幅上升的模式。
- 资产负债率
- 该比率在2021年从0.29下降至0.18，降幅显著。2022年保持在0.17至0.18之间，相对稳定。2023年继续保持稳定，在0.13左右波动。2024年3月小幅上升至0.16，并在后续几个季度保持在0.16左右。2025年则呈现小幅上升趋势，从0.15上升至0.16。该比率整体呈现下降趋势，并在较低水平上保持稳定，随后略有上升。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年从7.3下降至4.93，降幅明显。2022年波动较大，从4.92上升至5.75，再下降至5.16。2023年呈现上升趋势，从5.2上升至5.96。2024年继续上升，达到6.71，随后略有下降至6.37。2025年则呈现持续上升趋势，从6.45上升至6.82。该比率波动性较大，但整体呈现上升趋势。
- 利息覆盖率
- 该比率在2021年波动剧烈，从0.65上升至2.15，随后转为负值-0.96。2022年持续为负值，波动在-1.49至-1.16之间。2023年显著改善，从1.88上升至12.56，呈现强劲的增长趋势。2024年有所回落，但仍保持正值，在6.11至8.73之间波动。2025年继续上升，从9.44上升至11.46。该比率经历了从负值到正值，并持续改善的显著变化，表明偿债能力显著增强。
总体而言，数据显示公司在2021年降低了债务水平，并在2022年和2023年保持了相对稳定的财务结构。2024年和2025年，债务水平略有上升，但资产负债率仍然较低。利息覆盖率的显著改善表明公司偿债能力得到加强。财务杠杆率的上升值得关注，需要进一步分析其对公司财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
GE Aerospace、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现显著下降趋势，从2021年3月31日的71358百万降至2021年12月31日的35185百万。2022年，债务水平相对稳定，并在年末略有回升。2023年，债务继续下降，并在2024年上半年保持相对稳定。2024年下半年至2025年6月，债务呈现小幅上升趋势，但总体水平仍低于2021年初。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的33585百万增至2021年12月31日的40310百万。2022年，股东权益出现波动，并在年末有所回升。2023年，股东权益持续下降，并在2024年上半年大幅减少。2024年下半年至2025年6月，股东权益呈现缓慢回升趋势，但仍低于2021年的水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年大幅下降，反映出债务减少和股东权益增加。2022年，该比率保持在相对稳定的水平。2023年，由于债务下降速度慢于股东权益的下降速度，该比率略有上升。2024年上半年，该比率显著上升，表明债务水平相对股东权益有所增加。2024年下半年至2025年6月，该比率呈现波动，但总体保持在1.11左右，表明债务与股东权益的相对比例有所增加。
总体而言，数据显示债务水平在过去几年中呈现下降趋势，但近期出现小幅回升。股东权益则经历了先增长后下降，近期呈现缓慢回升的趋势。债务与股东权益比率的变化反映了债务和股东权益之间的相对关系，并显示出在2024年上半年债务风险有所增加，但随后有所缓解。需要注意的是，股东权益在2024年上半年大幅下降，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。
债务与总资本比率
GE Aerospace、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到峰值，为71358百万。随后，总债务呈现下降趋势，并在2022年12月31日降至32350百万。2023年，总债务保持相对稳定，在20525百万至20964百万之间波动。2024年，总债务进一步下降，并在2024年12月31日达到19571百万。2025年，总债务略有波动，在18887百万至20838百万之间。总体而言，数据显示总债务呈现显著的下降趋势。
- 总资本
- 总资本在2021年3月31日为104943百万。在2021年6月30日出现下降，随后在2021年9月30日回升至100365百万。2021年12月31日大幅下降至75495百万。2022年，总资本持续波动，并在2022年12月31日达到68716百万。2023年，总资本持续下降，并在2023年12月31日降至48342百万。2024年，总资本进一步下降，并在2024年12月31日达到38822百万。2025年，总资本略有回升，在38022百万至39650百万之间。总体而言，数据显示总资本呈现下降趋势，但下降速度在后期有所减缓。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年3月31日为0.68，是观察期内的最高值。随后，该比率逐渐下降，并在2022年12月31日降至0.47。2023年，该比率在0.41至0.43之间波动。2024年，该比率有所上升，并在2024年12月31日达到0.5。2025年，该比率继续上升，在0.5至0.53之间。该比率的变化趋势与总债务和总资本的变化趋势相符，反映了债务水平相对于总资本的下降，随后略有回升。总体而言，该比率显示出财务杠杆的降低，但后期略有增加。
综上所述，数据显示总债务和总资本均呈现下降趋势，债务与总资本比率也随之下降，表明财务风险降低。然而，在观察期末，债务与总资本比率略有上升，值得关注。
资产负债率
GE Aerospace、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到峰值，为71358百万。随后，债务水平呈现显著下降趋势，至2022年12月31日降至32350百万。2023年，债务水平相对稳定，在20964百万至20525百万之间波动。2024年，债务略有上升，但仍低于2021年的峰值。进入2025年，债务呈现上升趋势，在2025年6月30日达到20838百万。
- 总资产
- 总资产在2021年3月31日为245164百万，随后呈现下降趋势，至2022年12月31日降至187788百万。2023年，总资产在163045百万至163942百万之间波动，表现出相对稳定。2024年，总资产大幅下降，至2024年12月31日的124123百万。进入2025年，总资产呈现上升趋势，在2025年6月30日达到128243百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年3月31日为0.29，随后持续下降，至2022年12月31日降至0.17。2023年，资产负债率保持在0.13至0.14之间，表现出较低的波动性。2024年，资产负债率略有上升，达到0.16。进入2025年，资产负债率略有上升，在2025年6月30日达到0.16。
总体而言，数据显示债务水平在初期呈现显著下降趋势，随后趋于稳定，并在后期略有上升。与此同时，总资产也经历了下降和稳定阶段，并在后期呈现上升趋势。资产负债率的下降表明财务杠杆的降低，随后保持相对稳定，并在后期略有上升。资产负债率的整体水平较低，表明财务风险相对可控。需要注意的是，资产和债务的变动趋势并不完全同步，这可能反映了公司在资产配置和融资策略上的调整。
财务杠杆率
GE Aerospace、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初呈现较高水平，随后在2021年全年呈现下降趋势。2022年，总资产继续下降，并在年末出现小幅回升。2023年上半年，总资产进一步下降，下半年则呈现波动，年末略有增长。2024年，总资产持续下降，并在2024年末达到相对较低水平。2025年上半年，总资产呈现小幅增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现波动，并在年末达到峰值。2022年，股东权益有所下降，并在年末出现回升。2023年，股东权益持续下降，并在年末触及较低水平。2024年，股东权益大幅下降，并在年末维持较低水平。2025年上半年，股东权益呈现小幅增长趋势，但整体水平仍低于早期数据。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年呈现显著下降趋势，表明财务风险逐步降低。2022年，杠杆率有所上升，但仍保持在相对可控的水平。2023年，杠杆率持续上升，表明财务风险增加。2024年，杠杆率进一步上升，达到较高水平，表明财务风险显著增加。2025年上半年，杠杆率继续上升，表明财务风险持续增加。
总体而言，数据显示总资产和股东权益在观察期内呈现下降趋势，而财务杠杆率则呈现上升趋势。这表明，尽管总资产规模有所收缩，但公司依赖债务融资的程度有所增加，财务风险也随之上升。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司长期财务状况的影响。
利息覆盖率
GE Aerospace、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自非持续经营业务的净收入（亏损），不计税项 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和其他财务费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2021年经历从正到负的剧烈变化，随后在2022年逐步回升，并在2023年初达到峰值。2023年下半年及2024年，息税前利润有所下降，但仍保持在相对较高的水平。2025年上半年，息税前利润呈现持续增长的趋势。整体而言，该项目表现出周期性特征，并受到特定时间段内因素的强烈影响。
- 利息和其他财务费用
- 利息和其他财务费用在整个观察期内相对稳定，呈现缓慢下降的趋势。从2021年的500百万到2025年上半年的158百万，费用显著降低。这种下降可能源于债务结构的优化、利率环境的变化或融资成本的降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化密切相关。在息税前利润为负值期间（如2021年6月和2021年12月），利息覆盖率低于1，表明公司无法通过息税前利润覆盖其利息支出。随着息税前利润的回升，利息覆盖率也随之改善，并在2023年和2024年达到较高水平。2025年上半年，利息覆盖率持续提升，表明公司偿债能力显著增强。利息覆盖率的波动幅度较大，反映了公司盈利能力对利息支出的影响。
总体而言，数据显示公司在经历了一段财务挑战期后，盈利能力和偿债能力均有所改善。利息费用的降低进一步增强了财务状况。然而，息税前利润的波动性表明公司仍然面临一定的经营风险，需要持续关注市场变化和成本控制。