偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
GE Aerospace、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2022年呈现上升趋势，从0.86逐步增加到0.97。2022年末略有下降至0.89。2023年上半年持续下降，降至0.7，随后在2023年下半年小幅波动上升至0.77。2024年上半年再次上升至1.06，并在后续几个季度保持在1.06至1.11之间，显示出债务水平相对股东权益的增加。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2024年末和2025年上半年呈现相对稳定的高位。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2022年保持相对稳定，在0.46至0.49之间波动。2023年上半年保持在0.41的较低水平，随后在2023年下半年小幅上升至0.43。2024年上半年显著上升至0.51，并在后续几个季度保持在0.5至0.53之间。该比率的上升表明公司债务在总资本中所占比例增加。
- 资产负债率
- 该比率在2022年保持在0.18左右，相对稳定。2023年持续下降，降至0.13，并在2023年下半年至2024年上半年保持在该水平。2024年下半年开始小幅上升至0.16，并在2025年保持在该水平。整体而言，该比率较低，表明公司财务风险相对可控。
- 财务杠杆率
- 该比率在2022年呈现上升趋势，从4.92增加到5.75，随后在2022年末略有下降至5.16。2023年上半年保持相对稳定，随后在2023年下半年持续上升至6.97。2024年上半年略有下降，但随后在2024年下半年和2025年持续上升，达到6.97至12.86。该比率的持续上升表明公司利用财务杠杆的程度不断增加。
- 利息覆盖率
- 该比率在2022年前三个季度为负值，表明公司利息支出超过了其盈利能力。2022年第四季度开始转正，并持续大幅上升，从1.88增加到2025年12月的12.86。利息覆盖率的显著改善表明公司盈利能力增强，能够更好地覆盖其利息支出。该比率的显著变化与财务杠杆率的上升趋势形成对比，需要进一步分析以评估潜在风险。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内呈现不同程度的波动和上升趋势。虽然盈利能力显著改善，利息覆盖率大幅提高，但债务水平的增加也需要密切关注，以评估潜在的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
GE Aerospace、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期借款 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年初处于较高水平，约为33634百万。随后，在2022年第二季度至第四季度期间呈现下降趋势，降至30406百万。2023年，债务水平进一步降低，并在2023年末稳定在20964百万左右。2024年，债务呈现小幅波动，但总体保持在20525百万至19273百万之间。进入2025年，债务略有上升，并在年末达到20494百万。
- 股东权益
- 股东权益在2022年经历了一定程度的波动。从2022年第一季度39005百万开始，在第二季度和第三季度分别下降至34649百万和31475百万。2022年第四季度出现回升，达到36366百万。2023年，股东权益持续下降，并在2023年末降至27378百万。2024年，股东权益大幅下降，尤其是在2024年第二季度，降至18598百万。此后，股东权益略有回升，但仍低于2023年初的水平。2025年，股东权益保持相对稳定，在18677百万至19135百万之间波动。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年呈现相对稳定的状态，在0.86至0.97之间波动。2023年，该比率持续下降，反映出债务减少和股东权益下降的共同作用，最终降至0.77。2024年第二季度，该比率显著上升至1.06，表明债务水平与股东权益水平接近。随后，该比率略有下降，但仍保持在1.02至1.06之间。进入2025年，该比率继续上升，并在年末达到1.1，表明债务水平高于股东权益水平。
总体而言，数据显示债务水平在2022年至2023年期间呈现下降趋势，但在2024年和2025年出现小幅波动和上升。股东权益在2023年和2024年大幅下降，并在2025年保持相对稳定。债务与股东权益比率的变化趋势反映了债务和股东权益之间的动态关系，并在2024年和2025年呈现上升趋势，表明财务杠杆有所增加。
债务与总资本比率
GE Aerospace、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期借款 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现波动下降的趋势，从2022年3月31日的33634百万降至2022年9月30日的30406百万，随后略有回升至2022年12月31日的32350百万。2023年，债务持续下降，并在2023年12月31日达到20964百万的最低点。此后，债务水平在2024年和2025年呈现小幅上升趋势，至2025年12月31日的20494百万。整体而言，债务水平在观察期内呈现显著下降趋势，后期趋于稳定。
- 总资本
- 总资本在2022年上半年呈现下降趋势，从2022年3月31日的72639百万降至2022年6月30日的67167百万，随后在下半年有所回升，至2022年12月31日的68716百万。2023年，总资本持续下降，并在2023年12月31日达到48342百万的最低点。2024年和2025年，总资本呈现波动上升的趋势，但始终低于2022年的水平。总资本的下降幅度大于总债务的下降幅度。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年保持在0.46至0.49之间，波动较小。2023年，该比率稳定在0.41至0.43之间，表明债务水平相对于总资本的比例有所降低。2024年6月30日，该比率显著上升至0.51，随后在0.50至0.53之间波动。这一变化表明，尽管总债务和总资本都在变化，但债务相对于总资本的比例在后期有所增加，风险水平可能略有上升。需要注意的是，2024年下半年和2025年上半年的比率高于2022年和2023年的水平。
总体而言，数据显示，在观察期内，债务水平和总资本均呈现下降趋势，但后期债务下降速度放缓，总资本的下降幅度更大，导致债务与总资本比率在后期有所上升。这种变化可能需要进一步分析，以评估其对财务状况的影响。
资产负债率
GE Aerospace、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 长期借款 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年经历了一定程度的波动，从2022年3月31日的33634百万降至2022年6月30日的32518百万，随后略有回升至2022年9月30日的30406百万，年末又回升至32350百万。2023年，总债务呈现显著下降趋势，从2023年3月31日的22421百万持续下降至2023年12月31日的20964百万。2024年，债务水平保持相对稳定，并在2025年略有上升，至2025年12月31日的20494百万。总体而言，债务水平呈现先波动后下降，随后趋于稳定的趋势。
- 总资产
- 总资产在2022年呈现先下降后回升的趋势，从2022年3月31日的191961百万下降至2022年9月30日的180877百万，随后在年末回升至187788百万。2023年，总资产持续下降，从2023年3月31日的164472百万降至2023年12月31日的163045百万。2024年，资产规模大幅缩减，从2024年3月31日的163942百万降至2024年6月30日的123190百万，并在之后保持在12万至13万百万的范围内。2025年，资产规模略有增长，至2025年12月31日的130169百万。整体来看，资产规模经历了先波动后大幅下降，随后趋于稳定的趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年保持在0.17至0.18之间，相对稳定。2023年，资产负债率持续下降，从2023年3月31日的0.14降至2023年12月31日的0.13。2024年，资产负债率略有上升，达到0.16，并在2025年保持在0.15至0.16之间。资产负债率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相呼应，反映了财务杠杆水平的变化。总体而言，资产负债率呈现先稳定后下降，随后略有上升的趋势。
综合来看，数据显示，在观察期内，债务和资产规模均呈现下降趋势，尤其是在2023年和2024年，降幅较为明显。资产负债率的下降表明财务风险有所降低，但2024年和2025年的小幅上升值得关注。需要进一步分析导致资产规模大幅下降的原因，以及债务结构和偿债能力的变化情况。
财务杠杆率
GE Aerospace、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年初呈现较高水平，随后在2022年第二季度至第三季度有所下降。2022年第四季度出现回升，但整体仍低于年初水平。进入2023年，总资产持续下降，并在2024年上半年进一步缩减。2024年下半年至2025年，总资产呈现小幅波动，但整体趋势保持相对稳定，且数值低于2022年的水平。这种持续的下降趋势可能表明资产的处置或减值，或公司战略的调整。
- 股东权益
- 股东权益在2022年呈现波动，先下降后回升，但年末数值仍低于年初。2023年，股东权益持续下降，并在2024年上半年进一步降低。2024年下半年至2025年，股东权益呈现缓慢增长的趋势，但整体数值仍低于2022年的水平。股东权益的变动可能受到盈利能力、股利分配、以及股份回购等因素的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年呈现先升后降的趋势，并在年末达到相对较低水平。2023年，财务杠杆率持续上升，并在2023年第四季度达到峰值。2024年上半年，杠杆率进一步攀升，达到最高点。随后，杠杆率在2024年下半年至2025年呈现缓慢下降的趋势，但整体水平仍然较高。财务杠杆率的上升表明公司债务水平的增加，可能增加了财务风险。持续较高的杠杆率需要密切关注，以确保公司能够有效管理其债务负担。
总体而言，数据显示公司总资产和股东权益在一段时间内呈现下降趋势，而财务杠杆率则呈现上升趋势。这些变化可能反映了公司战略的调整、市场环境的影响，或财务管理策略的改变。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
利息覆盖率
GE Aerospace、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 少： 来自非持续经营业务的净收入（亏损），不计税项 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和其他财务费用 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在2022年初为负值，随后在一年内显著增长，并在2022年末达到峰值。此后，该指标在2023年经历了一定程度的波动，但总体保持在较高水平。2024年，息税前利润呈现出相对稳定的增长趋势，并在2025年进一步提升，显示出盈利能力的持续改善。从绝对值来看，2025年末的息税前利润显著高于其他时期。
- 利息和其他财务费用
- 利息和其他财务费用在整个期间内相对稳定，在390到417百万美元之间波动。2023年开始，该费用呈现下降趋势，并在2025年进一步降低，表明财务成本的控制有所改善。尽管如此，该费用仍然是一个重要的财务支出项目。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率的变化与息税前利润的变化密切相关。2022年初，由于息税前利润为负，利息覆盖率也为负值，表明公司当时无力支付利息费用。随着息税前利润的增长，利息覆盖率迅速改善，并在2023年和2024年达到较高水平。2024年末和2025年，利息覆盖率进一步提升，表明公司偿债能力显著增强，财务风险降低。整体而言，利息覆盖率的趋势表明公司财务状况的稳健性不断提高。
综合来看，数据显示公司在2022年经历了一个从亏损到盈利的转变，并在随后的几年中持续提升盈利能力和财务健康状况。息税前利润的增长和利息覆盖率的改善是这一趋势的主要驱动因素。利息和其他财务费用的控制也有助于提高公司的整体财务表现。