偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
GE Aerospace、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年呈现显著下降趋势，从2021年3月的2.12降至2021年12月的0.87。2022年保持相对稳定，在0.86至0.97之间波动。2023年进一步下降至0.71，随后在0.7至0.77之间小幅波动。2024年3月出现上升，达到1.06，并在后续几个季度保持在1.06至1.02之间。2025年则呈现上升趋势，从0.99上升至1.11。整体而言，该比率在观察期内经历了先降后稳，再小幅上升的趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2021年从0.68下降至0.47，降幅较为明显。2022年基本保持稳定，在0.46至0.49之间波动。2023年小幅上升至0.43，随后在0.41至0.43之间波动。2024年3月显著上升至0.51，并在后续几个季度保持在0.5至0.51之间。2025年则呈现小幅上升趋势，从0.5上升至0.53。整体趋势与债务与股东权益比率类似，呈现先降后稳，再小幅上升的模式。
- 资产负债率
- 该比率在2021年从0.29下降至0.18，降幅显著。2022年保持在0.17至0.18之间，相对稳定。2023年继续保持稳定，在0.13左右波动。2024年3月小幅上升至0.16，并在后续几个季度保持在0.16左右。2025年则呈现小幅上升趋势，从0.15上升至0.16。该比率整体呈现下降趋势，并在较低水平上保持稳定，随后略有上升。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年从7.3下降至4.93，降幅明显。2022年波动较大，从4.92上升至5.75，再下降至5.16。2023年呈现上升趋势，从5.2上升至5.96。2024年继续上升，达到6.71，随后略有下降至6.37。2025年则呈现持续上升趋势，从6.45上升至6.82。该比率波动性较大，但整体呈现上升趋势。
- 利息覆盖率
- 该比率在2021年波动剧烈，从0.65上升至2.15，随后转为负值-0.96。2022年持续为负值，波动在-1.49至-1.16之间。2023年显著改善，从1.88上升至12.56，呈现强劲的增长趋势。2024年有所回落，但仍保持正值，在6.11至8.73之间波动。2025年继续上升，从9.44上升至11.46。该比率经历了从负值到正值，并持续改善的显著变化，表明偿债能力显著增强。
总体而言，数据显示公司在2021年降低了债务水平，并在2022年和2023年保持了相对稳定的财务结构。2024年和2025年，债务水平略有上升，但资产负债率仍然较低。利息覆盖率的显著改善表明公司偿债能力得到加强。财务杠杆率的上升值得关注，需要进一步分析其对公司财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
GE Aerospace、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 长期借款 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 总债务 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 股东权益 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 20,838 ÷ 18,812 = 1.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现显著下降趋势，从2021年3月31日的71358百万降至2021年12月31日的35185百万。2022年，债务水平相对稳定，并在年末略有回升。2023年，债务继续下降，并在2024年上半年保持相对稳定。2024年下半年至2025年6月，债务呈现小幅上升趋势，但总体水平仍低于2021年初。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的33585百万增至2021年12月31日的40310百万。2022年，股东权益出现波动，并在年末有所回升。2023年，股东权益持续下降，并在2024年上半年大幅减少。2024年下半年至2025年6月，股东权益呈现缓慢回升趋势，但仍低于2021年的水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年大幅下降，反映出债务减少和股东权益增加。2022年，该比率保持在相对稳定的水平。2023年，由于债务下降速度慢于股东权益的下降速度，该比率略有上升。2024年上半年，该比率显著上升，表明债务水平相对股东权益有所增加。2024年下半年至2025年6月，该比率呈现波动，但总体保持在1.11左右，表明债务与股东权益的相对比例有所增加。
总体而言，数据显示债务水平在过去几年中呈现下降趋势，但近期出现小幅回升。股东权益则经历了先增长后下降，近期呈现缓慢回升的趋势。债务与股东权益比率的变化反映了债务和股东权益之间的相对关系，并显示出在2024年上半年债务风险有所增加，但随后有所缓解。需要注意的是，股东权益在2024年上半年大幅下降，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。
债务与总资本比率
GE Aerospace、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 长期借款 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 总债务 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 股东权益 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 总资本 | 39,650) | 38,022) | 38,822) | 38,615) | 38,795) | 38,271) | 50,380) | 48,342) | 49,487) | 52,976) | 54,073) | 68,716) | 61,881) | 67,167) | 72,639) | 75,495) | 100,365) | 97,011) | 104,943) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 20,838 ÷ 39,650 = 0.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到峰值，为71358百万。随后，总债务呈现下降趋势，并在2022年12月31日降至32350百万。2023年，总债务保持相对稳定，在20525百万至20964百万之间波动。2024年，总债务进一步下降，并在2024年12月31日达到19571百万。2025年，总债务略有波动，在18887百万至20838百万之间。总体而言，数据显示总债务呈现显著的下降趋势。
- 总资本
- 总资本在2021年3月31日为104943百万。在2021年6月30日出现下降，随后在2021年9月30日回升至100365百万。2021年12月31日大幅下降至75495百万。2022年，总资本持续波动，并在2022年12月31日达到68716百万。2023年，总资本持续下降，并在2023年12月31日降至48342百万。2024年，总资本进一步下降，并在2024年12月31日达到38822百万。2025年，总资本略有回升，在38022百万至39650百万之间。总体而言，数据显示总资本呈现下降趋势，但下降速度在后期有所减缓。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年3月31日为0.68，是观察期内的最高值。随后，该比率逐渐下降，并在2022年12月31日降至0.47。2023年，该比率在0.41至0.43之间波动。2024年，该比率有所上升，并在2024年12月31日达到0.5。2025年，该比率继续上升，在0.5至0.53之间。该比率的变化趋势与总债务和总资本的变化趋势相符，反映了债务水平相对于总资本的下降，随后略有回升。总体而言，该比率显示出财务杠杆的降低，但后期略有增加。
综上所述，数据显示总债务和总资本均呈现下降趋势，债务与总资本比率也随之下降，表明财务风险降低。然而，在观察期末，债务与总资本比率略有上升，值得关注。
资产负债率
GE Aerospace、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | ||||||
| 长期借款 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | ||||||
| 总债务 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | ||||||
| 总资产 | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 20,838 ÷ 128,243 = 0.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到峰值，为71358百万。随后，债务水平呈现显著下降趋势，至2022年12月31日降至32350百万。2023年，债务水平相对稳定，在20964百万至20525百万之间波动。2024年，债务略有上升，但仍低于2021年的峰值。进入2025年，债务呈现上升趋势，在2025年6月30日达到20838百万。
- 总资产
- 总资产在2021年3月31日为245164百万，随后呈现下降趋势，至2022年12月31日降至187788百万。2023年，总资产在163045百万至163942百万之间波动，表现出相对稳定。2024年，总资产大幅下降，至2024年12月31日的124123百万。进入2025年，总资产呈现上升趋势，在2025年6月30日达到128243百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年3月31日为0.29，随后持续下降，至2022年12月31日降至0.17。2023年，资产负债率保持在0.13至0.14之间，表现出较低的波动性。2024年，资产负债率略有上升，达到0.16。进入2025年，资产负债率略有上升，在2025年6月30日达到0.16。
总体而言，数据显示债务水平在初期呈现显著下降趋势，随后趋于稳定，并在后期略有上升。与此同时，总资产也经历了下降和稳定阶段，并在后期呈现上升趋势。资产负债率的下降表明财务杠杆的降低，随后保持相对稳定，并在后期略有上升。资产负债率的整体水平较低，表明财务风险相对可控。需要注意的是，资产和债务的变动趋势并不完全同步，这可能反映了公司在资产配置和融资策略上的调整。
财务杠杆率
GE Aerospace、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | ||||||
| 股东权益 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 128,243 ÷ 18,812 = 6.82
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初呈现较高水平，随后在2021年全年呈现下降趋势。2022年，总资产继续下降，并在年末出现小幅回升。2023年上半年，总资产进一步下降，下半年则呈现波动，年末略有增长。2024年，总资产持续下降，并在2024年末达到相对较低水平。2025年上半年，总资产呈现小幅增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现波动，并在年末达到峰值。2022年，股东权益有所下降，并在年末出现回升。2023年，股东权益持续下降，并在年末触及较低水平。2024年，股东权益大幅下降，并在年末维持较低水平。2025年上半年，股东权益呈现小幅增长趋势，但整体水平仍低于早期数据。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年呈现显著下降趋势，表明财务风险逐步降低。2022年，杠杆率有所上升，但仍保持在相对可控的水平。2023年，杠杆率持续上升，表明财务风险增加。2024年，杠杆率进一步上升，达到较高水平，表明财务风险显著增加。2025年上半年，杠杆率继续上升，表明财务风险持续增加。
总体而言，数据显示总资产和股东权益在观察期内呈现下降趋势，而财务杠杆率则呈现上升趋势。这表明，尽管总资产规模有所收缩，但公司依赖债务融资的程度有所增加，财务风险也随之上升。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司长期财务状况的影响。
利息覆盖率
GE Aerospace、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收入（亏损） | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (3) | (7) | (6) | (8) | (10) | 2) | 26) | (1) | (13) | 4) | (28) | 15) | 5) | 19) | 28) | 2) | (73) | (4) | 4) | ||||||
| 少： 来自非持续经营业务的净收入（亏损），不计税项 | (17) | 21) | 10) | (5) | 147) | (54) | (179) | 2) | 174) | (1,019) | 1,257) | (65) | (84) | (210) | (285) | (338) | 602) | (564) | (2,895) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 344) | 389) | 283) | 397) | 198) | 125) | 243) | 420) | 139) | 332) | 271) | (66) | 21) | 317) | 204) | 36) | 2) | (466) | 141) | ||||||
| 更多： 利息和其他财务费用 | 225) | 158) | 210) | 224) | 251) | 248) | 263) | 296) | 286) | 267) | 269) | 417) | 390) | 394) | 406) | 426) | 462) | 488) | 500) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 2,740) | 2,547) | 2,455) | 2,517) | 2,144) | 1,695) | 2,250) | 2,305) | 586) | 1,657) | 6,761) | 2,653) | 335) | 150) | (119) | (3,042) | 1,046) | (549) | 738) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= (2,740 + 2,547 + 2,455 + 2,517)
÷ (225 + 158 + 210 + 224)
= 12.56
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2021年经历从正到负的剧烈变化，随后在2022年逐步回升，并在2023年初达到峰值。2023年下半年及2024年，息税前利润有所下降，但仍保持在相对较高的水平。2025年上半年，息税前利润呈现持续增长的趋势。整体而言，该项目表现出周期性特征，并受到特定时间段内因素的强烈影响。
- 利息和其他财务费用
- 利息和其他财务费用在整个观察期内相对稳定，呈现缓慢下降的趋势。从2021年的500百万到2025年上半年的158百万，费用显著降低。这种下降可能源于债务结构的优化、利率环境的变化或融资成本的降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化密切相关。在息税前利润为负值期间（如2021年6月和2021年12月），利息覆盖率低于1，表明公司无法通过息税前利润覆盖其利息支出。随着息税前利润的回升，利息覆盖率也随之改善，并在2023年和2024年达到较高水平。2025年上半年，利息覆盖率持续提升，表明公司偿债能力显著增强。利息覆盖率的波动幅度较大，反映了公司盈利能力对利息支出的影响。
总体而言，数据显示公司在经历了一段财务挑战期后，盈利能力和偿债能力均有所改善。利息费用的降低进一步增强了财务状况。然而，息税前利润的波动性表明公司仍然面临一定的经营风险，需要持续关注市场变化和成本控制。