偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
RTX Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从提供的财务比率数据来看，RTX Corp.在过去数个季度内表现出一定的变化趋势，反映出其财务结构的调整和潜在的财务风险变化。
- 债务与股东权益比率
- 该比率经历显著波动，2020年第三季度至2020年第一季度期间大幅下降，从1.18降至0.44，显示公司在此期间实现了杠杆的显著降低。随后，该比率在2021年至2022年逐步回升，特别是在2023年和2024年达到较高水平，2023年第三季度已升至0.51，且持续上升至2025年6月的0.67，反映公司逐步增加杠杆，可能用于资金扩张或投资。相较于债务与股东权益比率（含经营租赁负债），整体趋势类似，但数值略高，表明公司对经营租赁负债的依赖略有增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2020年和2021年处于较低水平（约0.3左右），之后逐渐上升，2023年达到0.34，2024年稳定在0.41-0.42区间。包括经营租赁负债的比率也显示同样的上升趋势，至2024年达0.42。整体趋势表明公司整体资本结构逐步倾向于依赖债务融资，杠杆水平有所增强，但仍处于合理范围内。
- 资产负债率
- 该比例表现为低位，2020年维持在0.2左右，之后逐步上升至2023年的0.26-0.27，2024年略有增加至0.26-0.28。递增趋势表明公司资产负债比重逐渐上升，但仍维持在较低水平，说明财务杠杆的使用相对稳健。此外，含经营租赁负债的资产负债率也呈相似趋势，反映出租赁负债对公司财务结构的影响逐步扩大。
- 财务杠杆率
- 该比率在2020年为3.54，表现出较高的财务杠杆。之后逐渐下降至2021年末的2.19，显示公司在此期间通过降低杠杆以改善财务健康状态。进入2023年后，财务杠杆率再次上升，2024年达到2.71左右，表明公司在逐步增加财务杠杆，可能为扩张或资本支出提供资金。但在2024年末维持在较高水平，显示不同投资需求或财务策略的调整。值得注意的是，至2025年各季度，杠杆率略有下降，表明公司可能开始加强财务稳健性。
总体而言，RTX Corp.的财务结构经历了一段由较低杠杆逐步转向较高杠杆的演变历程。债务水平在2020年至2023年间持续上升，伴随财务杠杆的回升，显示公司在追求增长的同时也接受了更高的财务风险。此外，资产负债率的逐步提升反映出公司资本结构调整的趋势。虽然整体财务比率仍处于相对合理的范围内，但监控杠杆变化的风险将是未来财务管理的重要方面，以确保公司财务稳健性和持续发展的平衡。
负债率
债务与股东权益比率
RTX Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括目前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司在观察期间经历了显著的资产结构调整和资本结构变化。总体而言，总债务在2020年3月到2023年12月间表现出一定的波动趋势，尤其是从2022年9月的峰值约33,447百万美元逐步增加至2024年12月的42,156百万美元，展示了公司债务水平逐步上升的趋势。而股东权益亦经历一定的波动，尤其是在2020年到2021年期间，股东权益从39,411百万美元激增至72,462百万美元，显示公司在此期间资本积累速度加快，可能通过盈利能力提升或其他资本变动实现资本扩张。
值得注意的是，2021年之后股东权益逐渐减少，到2024年底降至约59,114百万美元，反映出可能的利润回吐或权益稀释压力。与此同时，债务与股东权益比率从2020年3月的1.18显著降低至2021年底的0.43，显示公司债务杠杆显著降低，资本结构更加稳健。此后，该比率逐渐回升至2024年底的0.69，揭示出债务杠杆水平在逐步增加，但整体仍处于较低水平，表明公司在为未来扩张或资本运作中，维持相对稳健的资本结构。
综合分析，公司的债务水平在2020年至2024年期间总体呈上升趋势，伴随资本结构的调整，显示公司可能在扩大运营规模或进行资本支出。同时，权益的波动反映了盈利、融资或股东权益变动的不同阶段。从债务与股东权益比率的变化来看，公司的财务风险相对保持在合理范围，未显示出高杠杆带来的明显风险迹象，但债务的逐步增加也提示需要关注未来的偿债能力和整体财务稳健性。总体而言，公司的财务架构在此期间展现出扩张与稳健兼顾的趋势，未来应继续密切关注债务水平的变化及其对财务风险的潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
RTX Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括目前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，债务总额在观察期内整体呈现出波动增长的趋势。2020年第一季度的债务总额约为48.45亿，之后逐步下降至2020年第二季度的34.47亿，2020年末保持在33.34亿左右。进入2021年后，债务水平开始逐渐回升，2021年第三季度达到35.13亿，之后持续上升，直到2022年末达到了36.11亿左右。2023年及之后的几季度，债务总额继续上升，最高在2024年第一季度触及45.24亿，随后略有回落但仍处于较高水平，反映出公司在债务管理上存在一定的扩张需求或融资需求。Czy
股东权益方面，数据显示相反的变化趋势。在2020年第一季度，股东权益为39.41亿，随后一直稳步增长，于2020年底达到72.16亿。此后，股东权益经历了短暂的波动，但整体呈现出高位震荡的趋势。2021年至2022年，股东权益保持在70亿左右，2023年则逐渐减少，至2023年第三季度降至约59亿，之后在2024年逐步回升至62亿左右。值得注意的是，在2021年到2022年期间，股东权益相较债务水平趋于稳固，而2023年开始出现下降趋势，但总体仍远高于2020年初的水平。
债务与股东权益的比率反映出公司财务结构的动态变化。从2020年第一季度的1.23显著下降至2020年第二季度的0.51，说明当时债务压力有所减轻。此后，比例基本保持在0.45至0.53之间，说明公司债务与权益之间的关系比较稳定。2021年到2022年，比率逐渐上升至0.76，显示出债务水平相对提升或权益增长放缓。2023年后，比率均维持在0.7左右，表明公司在财务杠杆方面可能维持较为平衡或略偏向债务融资，但没有出现极端变化。
综上所述，公司的债务规模较大且在逐步增长，尤其在2023年前后展现出明显的扩张趋势。同时，股东权益的增长力度较债务稍微滞后，导致债务与股东权益比率在2021年后有所上升，显示出公司在财务杠杆方面的变化。此外，比率的波动也表明，公司的财务结构在不同时间段内经历调整，可能与公司整体发展策略、资本运作或市场环境有关。整体而言，财务状况呈现出债务规模扩大与权益增长同步进行的态势，需密切关注其未来的偿债能力和财务风险管理策略。
债务与总资本比率
RTX Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括目前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司的总债务在2020年初至2024年间表现出明显的下降趋势，尤其在2020年第二季度达到最低点（32,750百万），此后略有波动，终止于2024年9月31日的42,151百万，整体债务水平呈现下降和稳定的趋势。而2020年至2024年间的总资本则基本保持增长，从85,730百万上升至103,329百万，尤其在2021年和2022年期间显示出稳步上升的态势，表明公司在扩展其资本基础或资本结构优化方面取得一定程度的成效。
债务与总资本比率是衡量公司财务杠杆和偿债压力的重要指标。该比率在2020年始于0.54，随后逐步下降，到2021年初稳定在大约0.3-0.33的区间。这表明公司在此期间通过增加资本或降低债务杠杆，改善了债务负担，风险程度有所降低。值得注意的是，从2022年起，该比率再次开始上升，达到2024年9月的0.42左右，反映出公司在债务管理上的变化，可能包括新的债务融资或偿债能力的变化，导致杠杆水平略有上升。
总体来看，两项关键指标的变化揭示出公司在持续优化资本结构，减轻财务压力的同时，也在一定程度增加了杠杆，可能是为了支撑业务扩展或进行战略投资。此外，债务与资本比率的变化也提示投资者和管理层关注财务风险的平衡，尤其在2022年到2024年之间比率的上升，需密切监控未来的偿债能力与融资策略。
整体而言，公司的财务结构表现出逐步改善的趋势，债务水平得到了有效控制，而资本基底增强，为未来潜在的增长提供了基础。然而，债务比率的回升也提醒应警惕未来可能的财务压力，需要在融资策略和风险管理方面保持谨慎，以确保财务安全和持续稳健发展。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
RTX Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括目前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，RTX公司的债务总额在观察期内表现出一定的波动性。具体而言，债务总额在2020年3月达到高点48,445百万，随后逐渐下降，至2020年12月降低至33,339百万，之后基本保持在33,000至36,110百万的区间内，直到2022年中期再度出现上升趋势，最高达45,239百万，之后略有回落，但整体仍较早期水平偏高。
总资本方面，2020年3月为87,856百万，随后不断增长，至2021年12月达到106,210百万，表现出稳步扩张。之后整体略有波动但总体趋势平稳，直到2023年，特别是在2023年上半年，总资本略有下降，之后恢复到较高水平。整体而言，总资本在观察期间呈现增长趋势，反映公司在持续扩大资本基础或维持较高的资产规模。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在2020年3月高达0.55，显示出较高的财务杠杆水平。此后该比率显著下降，2020年6月降至0.34，之后逐步稳定在0.31至0.35区间内，至2021年末基本保持在0.31-0.33之间。2022年中期该比率略有回升，达到0.42左右，但仍维持在较低水平，显示公司在逐步改善财务结构，降低借贷比例。整体而言，该比率的变化反映公司在财务杠杆管理方面表现出一定的收敛趋势，从早期的高负债状态逐步转变为较为稳健的融资结构。
综合分析，RTX公司的财务结构在观察期间经历了由较高的债务杠杆向稳步降低的过程，资产规模逐步扩大，为未来提供了增长空间。然而，债务水平的波动和比率的变化也提示公司在管理债务风险方面需要持续关注。未来应密切监控债务与资本的比例变化，以确保财务风险得到合理控制，同时利用增长潜力实现稳健发展。
资产负债率
RTX Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括目前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司的总债务在观察期间总体呈现下降的趋势，从2020年3月的46319百万逐步减少至2024年12月的42156百万，尽管在2022年某些季度出现小幅反弹，但整体债务水平趋于稳定或有所下降。这表明公司在控制债务规模方面取得了一定的成效，可能通过偿债或减少新债券发行等措施实现了债务的压缩。
与此同时，总资产在2020年3月的139,572百万逐步上升至2024年12月的167,139百万，显示公司在资产规模方面持续扩展。资产规模的扩大可能得益于资产购置、投资增长或资产价值提升等因素，反映公司在资产管理和扩张策略上的积极布局。但期间资产规模的增长未必与债务同比同步增加，说明资产结构可能发生了调整，更偏向于通过内部融资或权益融资实现扩张。
资产负债率方面，数据表现出了较强的稳定性和微妙的变化。始自2020年3月的0.33，随后逐步下降至2020年12月的0.2，之后维持在0.2到0.27之间的区间。尤其是在2022年及之后的时期，资产负债率逐步升高至0.26至0.27，显示在资产扩张的过程中，债务与总资产的比例有所增长，但未超出较为安全的范围。整体来看，资产负债率的变化反映出公司在扩展资产的同时，保持了较为谨慎的债务管理策略。
综合分析，公司的财务状况显示出稳步改善的趋势：债务总额得到控制或逐步降低，而资产规模持续扩大，资产负债率在可控范围内变动。这表明公司在资产扩张的同时，有效管理了财务风险，增强了财务稳定性，为未来的持续运营和潜在的投资布局提供了较为稳固的基础。但仍应密切关注资产负债率的微升趋势，确保在未来资产扩展和债务管理中保持平衡，以应对潜在的市场和财务风险。
资产负债率（包括经营租赁负债）
RTX Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括目前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，RTX公司的总资产在2020年到2025年期间表现出总体上升的趋势，特别是在2023年到2024年期间，资产规模显著增长。从2020年3月31日至2025年6月30日，总资产由139,572百万逐步上升到约164,864百万，表明公司在此期间实现了资产的持续扩展，可能伴随业务扩大或资本投入增加。
债务总额方面，数据显示在2020年第一季度至2020年12月31日存在明显下降，从48,445百万降至33,339百万，随后债务水平趋于稳中略有波动。在2022年后期，债务有所回升，特别是在2023年和2024年期间，债务水平达到了约43,595百万左右的高点。这可能反映公司在这一时期进行的财务结构调整或扩张融资活动，增加了负债负担。
从资产负债率的变化来看，到2021年之前，比例保持在0.21左右，显示较为稳定且较低的负债风险水平。然而，自2022年起，资产负债率逐步上升，达到0.27至0.28之间，显示公司负债水平相对增加，财务风险有所上升。2023年及之后，资产负债率维持在约0.26至0.28区间，表明公司在资产扩张的同时也增加了债务规模，但比例仍处于相对合理范围内，未超过0.3，风险可控。
综合来看，该公司在报告期内资产持续增长，债务有所增加，资产负债率保持在较为可接受的水平范围内，表明公司资金结构相对稳定，但伴随负债水平的上升，未来或需关注财务风险控制情况。整体而言，公司的财务状况在资产规模扩大中保持了合理的债务水平，反映出稳健的财务策略，但应注意债务的合理性及其带来的潜在风险。
财务杠杆率
RTX Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总资产在分析期内呈现出一定的波动，但基本保持相对稳定，整体略有增加，特别是在2023年和2024年期间，实现了资产的稳步增长，反映出公司在扩大规模或投资方面有所推进。值得注意的是，2020年至2020年末，总资产的增长速度较快，随后在2021年至2022年间保持相对平稳，未出现明显的下滑。这可能表明公司维持了较为稳健的资产管理策略，未受到较大波动的影响。
股东权益方面在同一时期表现出明显的波动性。2020年第一季度的股东权益仅为39,411万元，但在2020年第二季度出现快速增长，达到67,225万元，之后虽然有所波动，但整体呈现上升趋势，尤其在2021年逐步回升至73,000万元以上。此后，股东权益出现一定程度的波动，2022年和2023年间的值较为平稳，但却未完全恢复到2020年高峰水平。从数据来看，公司在股东权益上的变化反映出资金积累和利润分配的动态平衡，可能受到盈利能力、分红政策或资本结构调整等因素影响。
财务杠杆率方面，在整个分析期间表现出较高的波动性。起初，杠杆率较高（3.54），在2020年中期迅速下降至2.37，之后基本维持在2.2到2.3之间，显示公司在降低财务杠杆、加强财务稳健性方面做出了调整。进入2023年后，杠杆率明显上升，至2.71左右，随后略微回落至接近2.68。这一变化可能反映出公司在不同阶段的融资策略调整，特别是在2023年期间的杠杆升高，或许出于拓展投资或资本运作的需要。总体而言，公司财务杠杆的变动范围较大，但在最近两个财年趋于稳定，显示公司操作上趋于平衡，风险管理有所加强。
综上所述，该公司在资本和资产经营方面呈现出稳健增长的态势，但同时伴随着资本结构调整的动态变化。资产规模不断扩大，股东权益经历了波动，财务杠杆率则表现出先降后升的趋势，综合反映出公司在应对外部环境变化或内部战略调整时，采取了相应的财务策略以保证资产质量和财务稳健。未来持续关注公司财务杠杆的变化，以及股东权益的变动，将有助于判断其长期财务稳定性与发展策略的有效性。