价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
RTX Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，分析指出以下几个关键趋势和变化。首先，经营活动产生的现金流量净额展现出持续增长的趋势，从2020年的4,334百万逐步上升至2023年的7,883百万，略在2024年出现下降至7,159百万。此趋势表明，公司的核心经营活动在大多数年份都维持了良好的现金创造能力，但2024年的轻微下滑可能反映了短期经营压力或市场环境的变化。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，数据呈现出显著的波动。2020年，FCFE为负13580百万，显示当年公司在资本支出或债务偿还方面经历较大压力，可能存在投资支出高企或债务偿还负担。此外，2021年起，FCFE迅速转为正值，分别为4054百万和5367百万，表明公司在经过初期的资本投入后，开始实现自由现金流的改善和盈利能力的增强。这一增长趋势持续到2023年，FCFE达到17367百万，显示出公司在该年度实现了较为健康的资本回流。然而，2024年FCFE大幅下降至2030百万，表现出资本回流的明显减缓，可能受到投资减少、现金流波动或资本支出调整等因素影响。
总体来看，公司的经营现金流表现稳健，呈逐步增长的态势，反映出运营效率的提升。而自由现金流的变化则揭示出资本结构和投资策略的重大调整。尤其是在2021至2023年间，FCFE的持续改善显示公司在资本管理方面取得了显著成功，但2024年的回落提示公司可能面临未来资金分配或投资策略调整的需求。整个分析周期内，公司表现出良好的经营增长潜力，但也需关注自由现金流的波动所带来的潜在财务风险和策略调整需求。
价格与 FCFE 比当前
RTX Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 资本货物 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
RTX Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可以观察到，该企业的股价整体呈现上升趋势，尤其是在2024年达到了129.92美元的峰值，相较于2020年仅为72.49美元，有显著的增长。此趋势可能反映市场对公司未来盈利潜力的乐观预期以及整体行业的积极变化。
关于每股自由现金流（FCFE），其在2020年为负值（-8.94美元），显示当年公司存在资金流出，可能与投资扩张或运营成本增加有关。随后，2021年至2023年，每股FCFE逐步转正并持续增长，分别达到2.72美元、3.66美元和13.09美元，体现公司现金流状况的改善和盈利能力的增强。而2024年则出现显著下降至1.52美元，可能受短期资金流压力或特殊项目的影响，或者是投资/资本支出增加所致。
关于市盈率（P/FCFE），在2021年至2023年间，比例由35.07下降到26.71，再到7.05，显示公司股价在相对现金流入改善的情况下，估值逐步降低，可能意味着市场逐渐认识到公司未来的增长潜力或现金流较为稳定，从而带来了更合理的估值水平。2024年P/FCFE骤然升高至85.26，表明市场对公司未来现金流的预期发生了极大变化，可能因为对公司增长潜力的重新评估或市场情绪的波动所引发的估值泡沫。
综上所述，该企业的股价表现出持续上涨的趋势，反映投资者的信心增强。现金流指标由负转正，展现公司逐步改善的盈利能力。但在2024年出现的现金流和市盈率的异常变动，提示市场对未来的预期存在显著变化或短期的不确定性。这些数据共同提示，尽管公司整体表现向好，但投资者应关注未来现金流的持续性及市场预期的稳定性，以作出理性的投资判断。