偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月至2022年9月，该比率有所下降，随后在2022年12月显著上升。2023年上半年继续攀升，并在2023年9月达到一个峰值。此后，该比率在2024年上半年进一步升高，并在2024年6月达到最高点。2024年下半年略有回落，但2025年又呈现出显著增长，并在2025年12月达到观察期内的最高值。整体而言，该比率表明公司债务水平相对于股东权益的比例在持续增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，波动幅度较小。从2022年3月到2023年9月，该比率呈现小幅下降趋势，随后在2023年12月开始小幅上升。2024年上半年继续上升，并在2024年6月达到一个相对峰值。2024年下半年略有回落，并在2025年保持在相对稳定的水平。总体而言，该比率表明公司债务占总资本的比例变化不大，维持在一个相对稳定的水平。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现缓慢上升的趋势。从2022年3月到2022年9月，该比率保持稳定。2022年12月开始小幅上升，并在2023年和2024年继续缓慢增长。2025年，该比率的增长速度略有加快。整体而言，该比率表明公司资产中由负债融资的比例在逐渐增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现显著上升的趋势。从2022年3月到2022年9月，该比率有所下降，随后在2022年12月开始显著上升。2023年和2024年，该比率持续快速增长，并在2024年6月达到一个峰值。2024年下半年略有回落，但2025年又呈现出显著增长，并在2025年12月达到观察期内的最高值。整体而言，该比率表明公司利用财务杠杆的程度在不断提高。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2022年3月到2022年9月，该比率波动较大。2022年12月开始下降，并在2023年和2024年继续下降。2025年，该比率的下降速度有所放缓，但整体趋势仍然是下降的。整体而言，该比率表明公司支付利息的能力在逐渐减弱。
综合来看，数据显示公司债务水平和财务杠杆在持续增加，而支付利息的能力则在减弱。虽然债务与总资本比率和资产负债率的增长相对温和，但债务与股东权益比率和财务杠杆率的显著上升值得关注。利息覆盖率的下降也表明公司面临更大的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年第一季度至第三季度期间相对稳定，并在2022年第四季度显著增加。此后，总债务持续上升，并在2024年第一季度达到一个峰值，随后略有下降，但在2025年再次呈现增长趋势。整体而言，总债务呈现出明显的上升通道，尤其是在2024年和2025年。
- 股东权益
- 股东权益在2022年第一季度至第三季度呈现增长趋势，但在2022年第四季度大幅下降。2023年，股东权益波动较大，并在2023年第四季度进一步下降。2024年，股东权益呈现先下降后上升的趋势，但在2025年再次呈现下降趋势。股东权益的波动性高于总债务，且整体水平低于总债务。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年第一季度至第三季度呈现下降趋势，但在2022年第四季度大幅上升。此后，该比率持续上升，并在2024年第一季度达到一个峰值。2024年第二季度至2024年第三季度，该比率略有下降，但在2024年第四季度再次上升，并在2025年持续上升。该比率的上升表明公司债务水平相对于股东权益的增加，可能意味着财务杠杆的增加和财务风险的潜在上升。比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相符，即总债务上升和股东权益下降共同导致了比率的上升。
总体而言，数据显示公司债务水平持续增加，而股东权益波动较大，且整体水平相对较低。债务与股东权益比率的上升值得关注，可能需要进一步分析以评估公司的财务风险状况。
债务与总资本比率
Lockheed Martin Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年第一季度至第三季度呈现小幅下降趋势。但在2022年第四季度出现显著增加，随后在2023年继续攀升，并在2023年第二季度达到一个峰值。2023年第三季度和第四季度债务水平略有回落，但2024年再次呈现增长趋势，并在2024年第一季度达到较高水平。2024年第二季度略有下降，但随后在2024年第三季度和第四季度继续增加。2025年第一季度债务进一步增加，第二季度达到最高点，随后在第三季度和第四季度略有下降，但整体仍处于较高水平。
- 总资本
- 总资本在2022年各季度均呈现增长趋势。2023年上半年继续增长，但在2023年第三季度和第四季度出现下降。2024年总资本的增长速度放缓，并在部分季度出现小幅下降。2025年总资本呈现持续增长的趋势，并在第二季度达到较高水平，随后在第三季度和第四季度继续增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年第一季度至第三季度呈现下降趋势，但在2022年第四季度显著上升。2023年该比率持续上升，表明债务增长速度快于总资本。2024年该比率继续保持在较高水平，并在部分季度进一步上升，表明债务负担有所加重。2025年该比率在第一季度达到峰值，随后略有下降，但整体仍维持在较高水平，表明债务结构的变化。
总体而言，数据显示债务水平呈现波动上升的趋势，而总资本的增长相对平稳。债务与总资本比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步关注债务管理和资本结构优化。
资产负债率
Lockheed Martin Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年上半年基本保持稳定，随后在2022年下半年显著增加。这种增长趋势在2023年上半年持续，并在2023年下半年趋于平稳，但仍维持在较高水平。2024年，债务水平继续上升，并在2025年上半年达到峰值，随后在2025年下半年略有下降。总体而言，债务水平呈现出先稳定、后快速增长、再趋于平稳并最终略有回落的趋势。
- 总资产
- 总资产在2022年和2023年上半年持续增长，表明公司规模不断扩大。然而，2023年下半年总资产出现显著下降，可能与资产处置或其他财务调整有关。2024年，总资产呈现小幅增长，并在2025年继续增长，但增速放缓。总资产的变化趋势显示，公司在经历了一段时间的扩张后，资产规模有所调整，随后恢复增长，但增长速度有所减缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年上半年处于较低水平，随后随着总债务的增加而逐步上升。2023年和2024年，资产负债率持续上升，表明公司的财务杠杆逐渐增加。2025年，资产负债率在保持较高水平的同时，略有下降。整体来看，资产负债率呈现出上升趋势，反映出公司债务融资比例的增加，以及财务风险的潜在上升。虽然在2025年下半年略有回落，但仍处于相对较高的水平。
综合来看，数据显示公司在债务管理和资产配置方面经历了一系列变化。债务水平的显著增加可能为了支持业务扩张或应对外部环境变化，但同时也增加了财务风险。总资产的波动可能反映了公司战略调整或市场环境的影响。资产负债率的上升需要密切关注，以确保公司财务结构的稳健性。
财务杠杆率
Lockheed Martin Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的51510百万增长至2022年12月的52880百万。2023年初，总资产继续增长至54622百万，并在2023年6月达到峰值56978百万。随后，总资产在2023年9月略有下降至56666百万，并在年末降至52456百万。2024年，总资产呈现波动性增长，至2024年12月达到55617百万。2025年，总资产进一步增长，并在2025年6月达到60276百万，随后略有回落至59840百万，年末回升至60276百万。
- 股东权益
- 股东权益在2022年前三个季度持续增长，从2022年3月的10002百万增长至2022年9月的11966百万。然而，在2022年12月，股东权益大幅下降至9266百万。2023年，股东权益继续波动，并在2023年6月降至9240百万，年末进一步下降至6835百万。2024年，股东权益呈现恢复性增长，至2024年12月达到7200百万。2025年，股东权益继续增长，并在2025年6月达到6181百万，随后增长至6721百万，年末达到6721百万。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年呈现先下降后上升的趋势，从2022年3月的5.15下降至2022年6月的4.53，随后上升至2022年12月的5.71。2023年，财务杠杆率持续上升，从2023年3月的5.66增长至2023年12月的7.67。2024年，杠杆率进一步上升，达到2024年6月的8.92，随后略有下降至2024年12月的8.78。2025年，杠杆率继续波动，在2025年3月达到11.04的峰值，随后下降至2025年6月的9.75，年末回升至8.9。
总体而言，总资产呈现增长趋势，但波动性增加。股东权益在经历大幅下降后，呈现恢复性增长，但仍低于2022年初的水平。财务杠杆率持续上升，表明债务水平相对于股东权益的比例增加，可能需要关注潜在的财务风险。
利息覆盖率
Lockheed Martin Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年3月至2022年12月，该指标先下降后回升，并在2022年12月达到峰值。2023年，该指标保持相对稳定，但低于2022年12月的峰值。2024年初，该指标略有下降，随后在2024年6月出现小幅回升。然而，2024年12月出现显著下降，并在2025年持续波动，但整体水平低于前期。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内呈现持续上升的趋势。从2022年3月到2025年12月，利息支出稳步增加，表明债务负担或融资成本可能在增加。这种增长趋势在2024年和2025年尤为明显。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了企业支付利息的能力。该指标与息税前利润和利息支出的变化密切相关。在2022年，利息覆盖率经历了先下降后回升的过程，与息税前利润的趋势相似。2023年，利息覆盖率相对稳定，但低于2022年的峰值。随着利息支出的增加和息税前利润的波动，利息覆盖率在2024年和2025年持续下降，并在2025年12月达到最低点。这表明企业支付利息的能力正在减弱，财务风险可能增加。
总体而言，数据显示息税前利润的波动性以及利息支出的持续增长。利息覆盖率的下降表明企业偿债能力面临压力。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，例如收入增长、成本控制、债务结构以及宏观经济环境等。