偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，该比率显著下降，表明债务水平相对于股东权益有所降低。随后，该比率在2022年上半年保持相对稳定，但在2022年下半年开始上升，并在2023年持续攀升，达到峰值。2024年该比率有所回落，但随后在2025年再次上升，表明债务水平的增加。整体而言，该比率在观察期末高于观察期初，意味着财务杠杆的增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.49至0.76之间波动。在2021年和2022年上半年，该比率呈现下降趋势，随后在2022年下半年开始小幅上升。2023年和2024年该比率继续上升，并在2025年达到最高点。虽然波动幅度不大，但整体趋势表明债务在总资本中所占比例略有增加。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持在较低水平，从0.22到0.37之间波动。在2021年和2022年上半年，该比率基本保持稳定。2022年下半年开始，该比率逐渐上升，并在2023年和2024年继续攀升。2025年该比率略有上升，表明公司资产中负债所占比例的增加，但整体风险水平仍然相对较低。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2021年3月到2021年12月，该比率下降，表明财务风险降低。然而，从2022年开始，该比率开始上升，并在2023年和2024年加速攀升，达到观察期内的最高点。2025年该比率略有下降，但仍处于较高水平。整体趋势表明公司财务杠杆的增加，可能增加了财务风险。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2021年3月到2021年6月，该比率略有上升，但随后开始下降。2022年和2023年该比率持续下降，并在2024年和2025年进一步降低。虽然该比率仍然大于1，表明公司有能力支付利息费用，但下降趋势表明偿债能力逐渐减弱。需要关注该比率的持续下降是否会对公司的财务稳定性产生影响。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内呈现上升趋势，而利息覆盖率则呈现下降趋势。这些变化可能需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和未来发展的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | 6) | 6) | 506) | 506) | ||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | 11,670) | 11,668) | 11,665) | 11,657) | ||||||
| 总债务 | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | 11,676) | 11,674) | 12,171) | 12,163) | ||||||
| 股东权益 | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | 10,959) | 9,631) | 6,522) | 6,312) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| GE Aerospace | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 22,189 ÷ 6,181 = 3.59
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，并在2021年末保持相对稳定。2022年12月，总债务显著增加，随后在2023年上半年略有下降，但在下半年再次攀升。这种增长趋势在2024年延续，并在2025年上半年进一步加速。到2025年6月，总债务已达到最高水平。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月到2021年12月几乎翻倍。2022年，股东权益出现大幅下降，尤其是在2022年12月。2023年，股东权益持续下降，并在2023年末达到最低点。2024年，股东权益有所回升，但增长幅度相对较小。2025年上半年，股东权益呈现波动，但整体水平低于2021年的峰值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年呈现下降趋势，表明财务杠杆降低。2022年12月，该比率显著上升，反映出债务水平的快速增长以及股东权益的下降。2023年，该比率持续上升，表明财务风险增加。2024年，该比率有所下降，但仍高于2021年的水平。2025年，该比率再次大幅上升，表明财务杠杆显著增加，财务风险进一步加剧。整体而言，该比率的波动幅度较大，且呈现出明显的上升趋势，尤其是在2022年之后。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现显著增长趋势，而股东权益则经历了先增长后下降的波动。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
Lockheed Martin Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | 6) | 6) | 506) | 506) | ||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | 11,670) | 11,668) | 11,665) | 11,657) | ||||||
| 总债务 | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | 11,676) | 11,674) | 12,171) | 12,163) | ||||||
| 股东权益 | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | 10,959) | 9,631) | 6,522) | 6,312) | ||||||
| 总资本 | 28,370) | 26,972) | 26,987) | 26,603) | 26,521) | 25,432) | 26,068) | 24,294) | 26,663) | 26,785) | 25,246) | 24,813) | 23,446) | 23,076) | 21,647) | 22,635) | 21,305) | 18,693) | 18,475) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| GE Aerospace | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 22,189 ÷ 28,370 = 0.78
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，并在2021年末保持相对稳定。2022年12月，总债务显著增加，随后在2023年上半年略有下降，但在下半年再次攀升。这种增长趋势在2024年延续，并在2025年上半年进一步加速。到2025年9月，总债务已达到最高水平。
- 总资本
- 总资本在2021年持续增长，并在2021年末达到峰值。2022年，总资本继续增长，但增速放缓。2023年，总资本出现波动，在年中略有下降，年末又有所回升。2024年，总资本保持相对稳定，并在2025年上半年呈现增长趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年呈现下降趋势，表明财务杠杆有所降低。2022年12月，该比率显著上升，反映出债务增长速度快于总资本。2023年，该比率持续上升，表明财务风险增加。2024年，该比率保持在较高水平，并在2025年上半年进一步上升，表明债务负担持续加重。整体而言，该比率的波动表明公司资本结构的变化，以及潜在的财务风险。
总体而言，数据显示公司债务水平在过去几年中呈现显著增长趋势，而总资本的增长相对稳定。债务与总资本比率的上升表明公司财务杠杆的增加，可能需要进一步评估其财务风险和偿债能力。需要注意的是，这些趋势可能受到多种因素的影响，包括市场环境、公司战略和融资活动。
资产负债率
Lockheed Martin Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | 6) | 6) | 506) | 506) | ||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | 11,670) | 11,668) | 11,665) | 11,657) | ||||||
| 总债务 | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | 11,676) | 11,674) | 12,171) | 12,163) | ||||||
| 总资产 | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | 50,873) | 51,843) | 52,099) | 51,437) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 22,189 ÷ 60,276 = 0.37
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，并在2021年末保持相对稳定。2022年12月，总债务出现显著增加，从2022年9月的11480百万美元大幅增长至15547百万美元。此后，总债务持续增长，并在2025年6月达到22189百万美元的高点。整体趋势表明，债务水平在报告期内呈现上升趋势，尤其是在2022年末之后加速增长。
- 总资产
- 总资产在2021年经历了一定程度的波动，但总体保持在50000百万美元以上。2022年，总资产呈现增长趋势，并在2022年12月达到52880百万美元。2023年，总资产进一步增长，并在2023年6月达到56978百万美元的峰值。随后，2023年末总资产出现下降，但在2024年和2025年又恢复增长，并在2025年6月达到60276百万美元。总资产的整体趋势是增长的，但期间存在一定的波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年保持在较低且相对稳定的水平，约为0.23。2022年12月，资产负债率显著上升至0.29，反映了总债务的快速增长。此后，资产负债率持续上升，并在2023年6月达到0.31。2023年末和2024年，资产负债率进一步上升至0.35-0.36之间。2025年，资产负债率继续小幅上升，达到0.37。整体趋势表明，财务杠杆水平在报告期内逐渐提高，表明公司承担了更多的债务风险。
综合来看，数据显示公司总资产呈现增长趋势，但总债务增长速度更快，导致资产负债率持续上升。这可能表明公司正在积极利用债务融资来支持其业务扩张，但也增加了财务风险。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力和财务可持续性。
财务杠杆率
Lockheed Martin Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | 50,873) | 51,843) | 52,099) | 51,437) | ||||||
| 股东权益 | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | 10,959) | 9,631) | 6,522) | 6,312) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| GE Aerospace | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 60,276 ÷ 6,181 = 9.75
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月至2021年12月，总资产经历了先增后减的调整，随后在2022年持续增长。2023年上半年资产规模进一步扩大，但在下半年出现显著下降。2024年，总资产再次呈现增长态势，并在2025年上半年继续攀升，最终在2025年9月达到最高点。整体而言，尽管存在短期波动，但长期来看，总资产呈现增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为剧烈。2021年3月至2021年12月，股东权益显著增加，表明公司盈利能力增强或进行了增资。2022年12月，股东权益出现大幅下降，随后在2023年上半年继续下降，并在下半年保持相对稳定。2024年，股东权益开始回升，并在2025年上半年继续增长。这种波动可能与公司盈利、股利分配、股份回购等因素有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。2021年3月至2021年12月，该比率呈现下降趋势，表明公司降低了财务风险。2022年，杠杆率再次上升，并在2023年上半年达到较高水平，随后在下半年有所回落。2024年，杠杆率继续下降，但在2025年上半年显著上升，并达到最高值。这种波动可能反映了公司债务水平和盈利能力的变化。较高的杠杆率意味着较高的财务风险，但也可能带来更高的回报。
综合来看，总资产的增长趋势与股东权益的波动形成对比。财务杠杆率的变化表明公司在债务管理方面采取了不同的策略。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流量等其他财务指标，才能更全面地评估其财务状况和经营业绩。
利息覆盖率
Lockheed Martin Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | 2,049) | 614) | 1,815) | 1,837) | ||||||
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 319) | 75) | 324) | (8) | 295) | 307) | 290) | 279) | 269) | 325) | 305) | 278) | 321) | 21) | 328) | 441) | 65) | 355) | 374) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 286) | 274) | 268) | 264) | 256) | 261) | 255) | 254) | 237) | 223) | 202) | 202) | 145) | 141) | 135) | 146) | 141) | 142) | 140) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 2,224) | 691) | 2,304) | 783) | 2,174) | 2,209) | 2,090) | 2,399) | 2,190) | 2,229) | 2,196) | 2,392) | 2,244) | 471) | 2,196) | 2,636) | 820) | 2,312) | 2,351) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| GE Aerospace | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= (2,224 + 691 + 2,304 + 783)
÷ (286 + 274 + 268 + 264)
= 5.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年，该指标经历了一个先下降后上升的过程，从2021年3月的2351百万美元降至6月的2312百万美元，随后在9月降至820百万美元，年末回升至2636百万美元。2022年，该指标继续波动，并在年末达到2392百万美元。2023年，该指标保持在2190至2399百万美元之间，年末略有下降至2090百万美元。2024年上半年，该指标继续呈现小幅波动，但在下半年显著下降，尤其是在2024年9月和12月，分别降至783百万美元和2304百万美元。2025年上半年，该指标略有回升，但整体水平低于2021年至2023年的平均水平。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年的140百万美元至146百万美元，到2022年的135百万美元至202百万美元，再到2025年6月的286百万美元，利息支出持续增加。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为明显。2024年下半年，利息支出也呈现上升趋势，从256百万美元增加到268百万美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出的变化密切相关，总体呈现下降趋势。2021年，该指标在13.67至15.97之间波动。2022年，该指标下降至10.88至13.31之间。2023年，该指标进一步下降至9.19至11.74之间。2024年，该指标持续下降，并在2024年12月降至7.00。2025年，该指标继续下降，在2025年6月降至5.60。利息覆盖率的下降表明公司偿还利息的能力逐渐减弱，需要进一步关注。
总体而言，数据显示息税前利润波动较大，而利息支出则呈现上升趋势，导致利息覆盖率持续下降。这可能表明公司面临着更大的财务风险，需要密切关注其盈利能力和债务水平。