偿付能力比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Lockheed Martin Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，该比率显著下降，表明债务水平相对于股东权益有所降低。随后，该比率在2022年上半年保持相对稳定，但在2022年下半年开始上升，并在2023年持续攀升，达到峰值。2024年该比率有所回落，但随后在2025年再次上升，表明债务水平的增加。整体而言，该比率在观察期末高于观察期初，意味着财务杠杆的增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.49至0.76之间波动。在2021年和2022年上半年，该比率呈现下降趋势，随后在2022年下半年开始小幅上升。2023年和2024年该比率继续上升，并在2025年达到最高点。虽然波动幅度不大，但整体趋势表明债务在总资本中所占比例略有增加。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内保持在较低水平，从0.22到0.37之间波动。在2021年和2022年上半年，该比率基本保持稳定。2022年下半年开始，该比率逐渐上升，并在2023年和2024年继续攀升。2025年该比率略有上升，表明公司资产中负债所占比例的增加，但整体风险水平仍然相对较低。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2021年3月到2021年12月，该比率下降，表明财务风险降低。然而，从2022年开始，该比率开始上升，并在2023年和2024年加速攀升，达到观察期内的最高点。2025年该比率略有下降，但仍处于较高水平。整体趋势表明公司财务杠杆的增加，可能增加了财务风险。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2021年3月到2021年6月，该比率略有上升，但随后开始下降。2022年和2023年该比率持续下降，并在2024年和2025年进一步降低。虽然该比率仍然大于1，表明公司有能力支付利息费用，但下降趋势表明偿债能力逐渐减弱。需要关注该比率的持续下降是否会对公司的财务稳定性产生影响。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内呈现上升趋势，而利息覆盖率则呈现下降趋势。这些变化可能需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和未来发展的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，并在2021年末保持相对稳定。2022年12月，总债务显著增加，随后在2023年上半年略有下降，但在下半年再次攀升。这种增长趋势在2024年延续，并在2025年上半年进一步加速。到2025年6月，总债务已达到最高水平。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月到2021年12月几乎翻倍。2022年，股东权益出现大幅下降，尤其是在2022年12月。2023年，股东权益持续下降，并在2023年末达到最低点。2024年，股东权益有所回升，但增长幅度相对较小。2025年上半年，股东权益呈现波动，但整体水平低于2021年的峰值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年呈现下降趋势，表明财务杠杆降低。2022年12月，该比率显著上升，反映出债务水平的快速增长以及股东权益的下降。2023年，该比率持续上升，表明财务风险增加。2024年，该比率有所下降，但仍高于2021年的水平。2025年，该比率再次大幅上升，表明财务杠杆显著增加，财务风险进一步加剧。整体而言，该比率的波动幅度较大，且呈现出明显的上升趋势，尤其是在2022年之后。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现显著增长趋势，而股东权益则经历了先增长后下降的波动。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
Lockheed Martin Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，并在2021年末保持相对稳定。2022年12月，总债务显著增加，随后在2023年上半年略有下降，但在下半年再次攀升。这种增长趋势在2024年延续，并在2025年上半年进一步加速。到2025年9月，总债务已达到最高水平。
- 总资本
- 总资本在2021年持续增长，并在2021年末达到峰值。2022年，总资本继续增长，但增速放缓。2023年，总资本出现波动，在年中略有下降，年末又有所回升。2024年，总资本保持相对稳定，并在2025年上半年呈现增长趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年呈现下降趋势，表明财务杠杆有所降低。2022年12月，该比率显著上升，反映出债务增长速度快于总资本。2023年，该比率持续上升，表明财务风险增加。2024年，该比率保持在较高水平，并在2025年上半年进一步上升，表明债务负担持续加重。整体而言，该比率的波动表明公司资本结构的变化，以及潜在的财务风险。
总体而言，数据显示公司债务水平在过去几年中呈现显著增长趋势，而总资本的增长相对稳定。债务与总资本比率的上升表明公司财务杠杆的增加，可能需要进一步评估其财务风险和偿债能力。需要注意的是，这些趋势可能受到多种因素的影响，包括市场环境、公司战略和融资活动。
资产负债率
Lockheed Martin Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，并在2021年末保持相对稳定。2022年12月，总债务出现显著增加，从2022年9月的11480百万美元大幅增长至15547百万美元。此后，总债务持续增长，并在2025年6月达到22189百万美元的高点。整体趋势表明，债务水平在报告期内呈现上升趋势，尤其是在2022年末之后加速增长。
- 总资产
- 总资产在2021年经历了一定程度的波动，但总体保持在50000百万美元以上。2022年，总资产呈现增长趋势，并在2022年12月达到52880百万美元。2023年，总资产进一步增长，并在2023年6月达到56978百万美元的峰值。随后，2023年末总资产出现下降，但在2024年和2025年又恢复增长，并在2025年6月达到60276百万美元。总资产的整体趋势是增长的，但期间存在一定的波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年保持在较低且相对稳定的水平，约为0.23。2022年12月，资产负债率显著上升至0.29，反映了总债务的快速增长。此后，资产负债率持续上升，并在2023年6月达到0.31。2023年末和2024年，资产负债率进一步上升至0.35-0.36之间。2025年，资产负债率继续小幅上升，达到0.37。整体趋势表明，财务杠杆水平在报告期内逐渐提高，表明公司承担了更多的债务风险。
综合来看，数据显示公司总资产呈现增长趋势，但总债务增长速度更快，导致资产负债率持续上升。这可能表明公司正在积极利用债务融资来支持其业务扩张，但也增加了财务风险。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力和财务可持续性。
财务杠杆率
Lockheed Martin Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月至2021年12月，总资产经历了先增后减的调整，随后在2022年持续增长。2023年上半年资产规模进一步扩大，但在下半年出现显著下降。2024年，总资产再次呈现增长态势，并在2025年上半年继续攀升，最终在2025年9月达到最高点。整体而言，尽管存在短期波动，但长期来看，总资产呈现增长趋势。
- 股东权益
- 股东权益的变化较为剧烈。2021年3月至2021年12月，股东权益显著增加，表明公司盈利能力增强或进行了增资。2022年12月，股东权益出现大幅下降，随后在2023年上半年继续下降，并在下半年保持相对稳定。2024年，股东权益开始回升，并在2025年上半年继续增长。这种波动可能与公司盈利、股利分配、股份回购等因素有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。2021年3月至2021年12月，该比率呈现下降趋势，表明公司降低了财务风险。2022年，杠杆率再次上升，并在2023年上半年达到较高水平，随后在下半年有所回落。2024年，杠杆率继续下降，但在2025年上半年显著上升，并达到最高值。这种波动可能反映了公司债务水平和盈利能力的变化。较高的杠杆率意味着较高的财务风险，但也可能带来更高的回报。
综合来看，总资产的增长趋势与股东权益的波动形成对比。财务杠杆率的变化表明公司在债务管理方面采取了不同的策略。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流量等其他财务指标，才能更全面地评估其财务状况和经营业绩。
利息覆盖率
Lockheed Martin Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年，该指标经历了一个先下降后上升的过程，从2021年3月的2351百万美元降至6月的2312百万美元，随后在9月降至820百万美元，年末回升至2636百万美元。2022年，该指标继续波动，并在年末达到2392百万美元。2023年，该指标保持在2190至2399百万美元之间，年末略有下降至2090百万美元。2024年上半年，该指标继续呈现小幅波动，但在下半年显著下降，尤其是在2024年9月和12月，分别降至783百万美元和2304百万美元。2025年上半年，该指标略有回升，但整体水平低于2021年至2023年的平均水平。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年的140百万美元至146百万美元，到2022年的135百万美元至202百万美元，再到2025年6月的286百万美元，利息支出持续增加。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为明显。2024年下半年，利息支出也呈现上升趋势，从256百万美元增加到268百万美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出的变化密切相关，总体呈现下降趋势。2021年，该指标在13.67至15.97之间波动。2022年，该指标下降至10.88至13.31之间。2023年，该指标进一步下降至9.19至11.74之间。2024年，该指标持续下降，并在2024年12月降至7.00。2025年，该指标继续下降，在2025年6月降至5.60。利息覆盖率的下降表明公司偿还利息的能力逐渐减弱，需要进一步关注。
总体而言，数据显示息税前利润波动较大，而利息支出则呈现上升趋势，导致利息覆盖率持续下降。这可能表明公司面临着更大的财务风险，需要密切关注其盈利能力和债务水平。