偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月至2022年9月，该比率有所下降，随后在2022年12月显著上升。2023年上半年继续攀升，并在2023年9月达到一个峰值。此后，该比率在2024年上半年进一步升高，并在2024年6月达到最高点。2024年下半年略有回落，但2025年又呈现出显著增长，并在2025年12月达到观察期内的最高值。整体而言，该比率表明公司债务水平相对于股东权益的比例在持续增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，波动幅度较小。从2022年3月到2023年9月，该比率呈现小幅下降趋势，随后在2023年12月开始小幅上升。2024年上半年继续上升，并在2024年6月达到一个相对峰值。2024年下半年略有回落，并在2025年保持在相对稳定的水平。总体而言，该比率表明公司债务占总资本的比例变化不大，维持在一个相对稳定的水平。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现缓慢上升的趋势。从2022年3月到2022年9月，该比率保持稳定。2022年12月开始小幅上升，并在2023年和2024年继续缓慢增长。2025年，该比率的增长速度略有加快。整体而言，该比率表明公司资产中由负债融资的比例在逐渐增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现显著上升的趋势。从2022年3月到2022年9月，该比率有所下降，随后在2022年12月开始显著上升。2023年和2024年，该比率持续快速增长，并在2024年6月达到一个峰值。2024年下半年略有回落，但2025年又呈现出显著增长，并在2025年12月达到观察期内的最高值。整体而言，该比率表明公司利用财务杠杆的程度在不断提高。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2022年3月到2022年9月，该比率波动较大。2022年12月开始下降，并在2023年和2024年继续下降。2025年，该比率的下降速度有所放缓，但整体趋势仍然是下降的。整体而言，该比率表明公司支付利息的能力在逐渐减弱。
综合来看，数据显示公司债务水平和财务杠杆在持续增加，而支付利息的能力则在减弱。虽然债务与总资本比率和资产负债率的增长相对温和，但债务与股东权益比率和财务杠杆率的显著上升值得关注。利息覆盖率的下降也表明公司面临更大的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | |||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | |||||
| 总债务 | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | |||||
| 股东权益 | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| GE Aerospace | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 21,700 ÷ 6,721 = 3.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年第一季度至第三季度期间相对稳定，并在2022年第四季度显著增加。此后，总债务持续上升，并在2024年第一季度达到一个峰值，随后略有下降，但在2025年再次呈现增长趋势。整体而言，总债务呈现出明显的上升通道，尤其是在2024年和2025年。
- 股东权益
- 股东权益在2022年第一季度至第三季度呈现增长趋势，但在2022年第四季度大幅下降。2023年，股东权益波动较大，并在2023年第四季度进一步下降。2024年，股东权益呈现先下降后上升的趋势，但在2025年再次呈现下降趋势。股东权益的波动性高于总债务，且整体水平低于总债务。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年第一季度至第三季度呈现下降趋势，但在2022年第四季度大幅上升。此后，该比率持续上升，并在2024年第一季度达到一个峰值。2024年第二季度至2024年第三季度，该比率略有下降，但在2024年第四季度再次上升，并在2025年持续上升。该比率的上升表明公司债务水平相对于股东权益的增加，可能意味着财务杠杆的增加和财务风险的潜在上升。比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相符，即总债务上升和股东权益下降共同导致了比率的上升。
总体而言，数据显示公司债务水平持续增加，而股东权益波动较大，且整体水平相对较低。债务与股东权益比率的上升值得关注，可能需要进一步分析以评估公司的财务风险状况。
债务与总资本比率
Lockheed Martin Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | |||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | |||||
| 总债务 | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | |||||
| 股东权益 | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | |||||
| 总资本 | 28,421) | 28,370) | 26,972) | 26,987) | 26,603) | 26,521) | 25,432) | 26,068) | 24,294) | 26,663) | 26,785) | 25,246) | 24,813) | 23,446) | 23,076) | 21,647) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 21,700 ÷ 28,421 = 0.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年第一季度至第三季度呈现小幅下降趋势。但在2022年第四季度出现显著增加，随后在2023年继续攀升，并在2023年第二季度达到一个峰值。2023年第三季度和第四季度债务水平略有回落，但2024年再次呈现增长趋势，并在2024年第一季度达到较高水平。2024年第二季度略有下降，但随后在2024年第三季度和第四季度继续增加。2025年第一季度债务进一步增加，第二季度达到最高点，随后在第三季度和第四季度略有下降，但整体仍处于较高水平。
- 总资本
- 总资本在2022年各季度均呈现增长趋势。2023年上半年继续增长，但在2023年第三季度和第四季度出现下降。2024年总资本的增长速度放缓，并在部分季度出现小幅下降。2025年总资本呈现持续增长的趋势，并在第二季度达到较高水平，随后在第三季度和第四季度继续增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年第一季度至第三季度呈现下降趋势，但在2022年第四季度显著上升。2023年该比率持续上升，表明债务增长速度快于总资本。2024年该比率继续保持在较高水平，并在部分季度进一步上升，表明债务负担有所加重。2025年该比率在第一季度达到峰值，随后略有下降，但整体仍维持在较高水平，表明债务结构的变化。
总体而言，数据显示债务水平呈现波动上升的趋势，而总资本的增长相对平稳。债务与总资本比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步关注债务管理和资本结构优化。
资产负债率
Lockheed Martin Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 1,168) | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | |||||
| 长期债务，净额，不包括当前到期债务 | 20,532) | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | |||||
| 总债务 | 21,700) | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | |||||
| 总资产 | 59,840) | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 21,700 ÷ 59,840 = 0.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年上半年基本保持稳定，随后在2022年下半年显著增加。这种增长趋势在2023年上半年持续，并在2023年下半年趋于平稳，但仍维持在较高水平。2024年，债务水平继续上升，并在2025年上半年达到峰值，随后在2025年下半年略有下降。总体而言，债务水平呈现出先稳定、后快速增长、再趋于平稳并最终略有回落的趋势。
- 总资产
- 总资产在2022年和2023年上半年持续增长，表明公司规模不断扩大。然而，2023年下半年总资产出现显著下降，可能与资产处置或其他财务调整有关。2024年，总资产呈现小幅增长，并在2025年继续增长，但增速放缓。总资产的变化趋势显示，公司在经历了一段时间的扩张后，资产规模有所调整，随后恢复增长，但增长速度有所减缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年上半年处于较低水平，随后随着总债务的增加而逐步上升。2023年和2024年，资产负债率持续上升，表明公司的财务杠杆逐渐增加。2025年，资产负债率在保持较高水平的同时，略有下降。整体来看，资产负债率呈现出上升趋势，反映出公司债务融资比例的增加，以及财务风险的潜在上升。虽然在2025年下半年略有回落，但仍处于相对较高的水平。
综合来看，数据显示公司在债务管理和资产配置方面经历了一系列变化。债务水平的显著增加可能为了支持业务扩张或应对外部环境变化，但同时也增加了财务风险。总资产的波动可能反映了公司战略调整或市场环境的影响。资产负债率的上升需要密切关注，以确保公司财务结构的稳健性。
财务杠杆率
Lockheed Martin Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | 59,840) | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | |||||
| 股东权益 | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| GE Aerospace | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| RTX Corp. | — | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 59,840 ÷ 6,721 = 8.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的51510百万增长至2022年12月的52880百万。2023年初，总资产继续增长至54622百万，并在2023年6月达到峰值56978百万。随后，总资产在2023年9月略有下降至56666百万，并在年末降至52456百万。2024年，总资产呈现波动性增长，至2024年12月达到55617百万。2025年，总资产进一步增长，并在2025年6月达到60276百万，随后略有回落至59840百万，年末回升至60276百万。
- 股东权益
- 股东权益在2022年前三个季度持续增长，从2022年3月的10002百万增长至2022年9月的11966百万。然而，在2022年12月，股东权益大幅下降至9266百万。2023年，股东权益继续波动，并在2023年6月降至9240百万，年末进一步下降至6835百万。2024年，股东权益呈现恢复性增长，至2024年12月达到7200百万。2025年，股东权益继续增长，并在2025年6月达到6181百万，随后增长至6721百万，年末达到6721百万。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年呈现先下降后上升的趋势，从2022年3月的5.15下降至2022年6月的4.53，随后上升至2022年12月的5.71。2023年，财务杠杆率持续上升，从2023年3月的5.66增长至2023年12月的7.67。2024年，杠杆率进一步上升，达到2024年6月的8.92，随后略有下降至2024年12月的8.78。2025年，杠杆率继续波动，在2025年3月达到11.04的峰值，随后下降至2025年6月的9.75，年末回升至8.9。
总体而言，总资产呈现增长趋势，但波动性增加。股东权益在经历大幅下降后，呈现恢复性增长，但仍低于2022年初的水平。财务杠杆率持续上升，表明债务水平相对于股东权益的比例增加，可能需要关注潜在的财务风险。
利息覆盖率
Lockheed Martin Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,344) | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | |||||
| 更多： 所得税费用 | 187) | 319) | 75) | 324) | (8) | 295) | 307) | 290) | 279) | 269) | 325) | 305) | 278) | 321) | 21) | 328) | |||||
| 更多： 利息支出 | 290) | 286) | 274) | 268) | 264) | 256) | 261) | 255) | 254) | 237) | 223) | 202) | 202) | 145) | 141) | 135) | |||||
| 息税前利润 （EBIT） | 1,821) | 2,224) | 691) | 2,304) | 783) | 2,174) | 2,209) | 2,090) | 2,399) | 2,190) | 2,229) | 2,196) | 2,392) | 2,244) | 471) | 2,196) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| GE Aerospace | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (1,821 + 2,224 + 691 + 2,304)
÷ (290 + 286 + 274 + 268)
= 6.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年3月至2022年12月，该指标先下降后回升，并在2022年12月达到峰值。2023年，该指标保持相对稳定，但低于2022年12月的峰值。2024年初，该指标略有下降，随后在2024年6月出现小幅回升。然而，2024年12月出现显著下降，并在2025年持续波动，但整体水平低于前期。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内呈现持续上升的趋势。从2022年3月到2025年12月，利息支出稳步增加，表明债务负担或融资成本可能在增加。这种增长趋势在2024年和2025年尤为明显。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了企业支付利息的能力。该指标与息税前利润和利息支出的变化密切相关。在2022年，利息覆盖率经历了先下降后回升的过程，与息税前利润的趋势相似。2023年，利息覆盖率相对稳定，但低于2022年的峰值。随着利息支出的增加和息税前利润的波动，利息覆盖率在2024年和2025年持续下降，并在2025年12月达到最低点。这表明企业支付利息的能力正在减弱，财务风险可能增加。
总体而言，数据显示息税前利润的波动性以及利息支出的持续增长。利息覆盖率的下降表明企业偿债能力面临压力。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，例如收入增长、成本控制、债务结构以及宏观经济环境等。