普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Lockheed Martin Corp.、当前估值比率
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | 资本货物 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||
| 当前股价 （P） | $609.18 | |||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 230,080,240 | |||||||||||
| 增长率 (g) | 36.82% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $21.81 | |||||||||||
| 明年预期每股收益 | $29.83 | |||||||||||
| 每股营业利润 | $33.60 | |||||||||||
| 每股销售额 | $326.18 | |||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $29.21 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 27.94 | 98.46 | 29.41 | 36.31 | 36.92 | 26.02 | 55.04 | 60.36 | 37.09 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 20.42 | 19,215.33 | 23.53 | 34.05 | 36.29 | 22.62 | 54.25 | 58.30 | 34.25 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 0.76 | — | 1.18 | 5.47 | 21.21 | 1.73 | 38.01 | 17.06 | 4.46 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 18.13 | 43.47 | 24.28 | 29.74 | 29.17 | 19.95 | 40.19 | 41.86 | 30.06 | |||
| 市盈率 （P/S） | 1.87 | 2.08 | 5.17 | 5.54 | 7.59 | 3.86 | 3.25 | 4.00 | 2.99 | |||
| 市净率 （P/BV） | 20.85 | 34.12 | 16.29 | 7.45 | 17.20 | 7.97 | 4.37 | 10.93 | 8.71 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 整体趋势
- 数据显示，在所观察的期间内，各项估值比率普遍呈现上升趋势。从2021年末到2025年末，市净收入比、营业收入价格比、市盈率和市净率均有所增长。
- 市净收入比 (P/E)
- 市净收入比在2022年显著上升，从2021年的16.7增至20.48。随后在2023年回落至15.35，但在2024年再次回升至20.18。至2025年末，该比率达到28.55，为观察期内的最高值。这表明市场对公司盈利能力的预期在波动，并在后期显著提升。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 营业收入价格比的增长趋势较为稳定。从2021年的11.56逐步增长至2025年的18.53。虽然增长幅度不如市净收入比显著，但仍显示出市场对公司运营收入的估值在持续提高。
- 市盈率 (P/S)
- 市盈率的变化相对平稳。在2021年至2024年期间，该比率在1.52至1.78之间波动。2025年，该比率显著上升至1.91，表明市场对公司销售额的估值有所增加。
- 市净率 (P/BV)
- 市净率是各项比率中增长最显著的。从2021年的9.62持续增长至2025年的21.31。这表明市场对公司净资产的估值大幅提高，可能反映了公司资产价值的增长或市场对公司未来发展潜力的乐观预期。
总体而言，这些比率的变化表明市场对该公司的估值在观察期内不断提高。尤其是在2025年，各项比率均达到较高水平，可能预示着投资者对公司未来业绩的积极展望。需要注意的是，这些比率的变动可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业发展趋势以及公司自身的经营状况。
市净收入比 （P/E）
Lockheed Martin Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收益 (以百万计) | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 21.81 | 22.67 | 28.64 | 22.45 | 23.19 | |
| 股价1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | — | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| RTX Corp. | — | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E工业 | ||||||
| 工业 | — | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 净收益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 5,017,000,000 ÷ 230,080,240 = 21.81
3 截至Lockheed Martin Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 622.51 ÷ 21.81 = 28.55
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年末为387.17美元。2022年出现显著增长，达到459.81美元。2023年略有回落至439.67美元，随后在2024年回升至457.45美元。至2025年末，股价大幅上涨至622.51美元，表明该时期内股价呈现整体上升趋势，且2025年的增长尤为显著。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年为23.19美元。2022年略有下降至22.45美元。2023年出现显著增长，达到28.64美元。然而，2024年和2025年EPS均出现下降，分别为22.67美元和21.81美元。这表明EPS在前期有所增长，但后期增长势头减缓，甚至出现下滑。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率在2021年为16.7。2022年上升至20.48。2023年显著下降至15.35。2024年回升至20.18。至2025年，市盈率大幅上涨至28.55。市盈率的变化趋势与股价和每股收益的变化相互影响，整体呈现波动上升的态势，尤其是在2025年，市盈率的显著提升可能反映了市场对未来增长的较高预期，或者股价上涨速度超过了盈利增长速度。
综合来看，尽管每股收益在后期有所下降，但股价的持续上涨，特别是2025年的大幅增长，推动了市盈率的显著提升。这可能表明投资者对该公司的未来发展前景持乐观态度，愿意支付更高的溢价。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，以更全面地评估公司的财务状况和投资价值。
营业收入价格比 （P/OP）
Lockheed Martin Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业利润 (以百万计) | 7,731) | 7,013) | 8,507) | 8,348) | 9,123) | |
| 每股营业利润2 | 33.60 | 29.79 | 35.20 | 32.70 | 33.50 | |
| 股价1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | — | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | — | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| RTX Corp. | — | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 工业 | — | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 7,731,000,000 ÷ 230,080,240 = 33.60
3 截至Lockheed Martin Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 622.51 ÷ 33.60 = 18.53
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动上升的趋势。2022年，股价显著增长，但2023年略有回落。然而，2024年股价再次回升，并在2025年实现了大幅增长，表明市场对该公司的预期发生了积极变化。整体而言，股价在报告期内呈现出明显的上升趋势，尤其是在2025年表现突出。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年至2023年期间相对稳定，并在2023年达到峰值。2024年，每股营业利润出现下降，但在2025年有所恢复，接近2023年的水平。虽然存在波动，但整体水平保持在相对较高的水平，表明公司盈利能力较为稳定。
- 市盈率 (P/OP)
- 市盈率在2021年至2025年期间呈现上升趋势。2022年和2024年，市盈率均有显著增长，表明投资者愿意为每一单位的营业利润支付更高的价格。2025年，市盈率进一步提升，达到报告期内的最高值，这可能反映了市场对公司未来增长潜力的乐观预期。市盈率的上升也可能与股价的快速增长有关。
综合来看，数据显示公司股价和市盈率均呈现上升趋势，而每股营业利润则在波动中保持相对稳定。2025年，股价和市盈率均出现显著增长，表明市场对公司的信心增强。需要注意的是，市盈率的上升也可能意味着估值较高，投资者应谨慎评估风险。
市盈率 （P/S）
Lockheed Martin Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 销售 (以百万计) | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 每股销售额2 | 326.18 | 301.82 | 279.63 | 258.46 | 246.19 | |
| 股价1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | — | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | — | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| RTX Corp. | — | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S工业 | ||||||
| 工业 | — | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 销售 ÷ 流通在外的普通股数量
= 75,048,000,000 ÷ 230,080,240 = 326.18
3 截至Lockheed Martin Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 622.51 ÷ 326.18 = 1.91
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动上升的趋势。2022年出现显著增长，随后在2023年略有回落。然而，2024年股价再次回升，并在2025年实现了大幅增长，表明市场对该实体未来表现的信心增强。
- 每股销售额
- 每股销售额在整个分析期间持续增长。从2021年的246.19美元增长到2025年的326.18美元，表明该实体在提高销售效率方面表现良好。增长速度在不同年份略有差异，但总体趋势是积极的。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2021年至2023年期间呈现先升后降的趋势。2021年为1.57，2022年上升至1.78，随后在2023年回落至1.57。2024年进一步小幅下降至1.52。然而，在2025年，市销率显著上升至1.91。市销率的波动可能反映了投资者对该实体未来增长潜力的预期变化，以及整体市场情绪的影响。2025年的显著提升与股价的强劲增长相符，可能表明投资者愿意为每一单位销售额支付更高的溢价。
总体而言，数据显示该实体在销售额增长方面表现出积极的趋势，并且在2025年获得了显著的市场认可，这体现在股价和市销率的显著提升上。虽然市销率在前期经历波动，但最终的上升趋势表明投资者对该实体的长期价值给予了积极评价。
市净率 （P/BV）
Lockheed Martin Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以百万计) | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 29.21 | 26.90 | 28.29 | 36.29 | 40.24 | |
| 股价1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| RTX Corp. | — | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 工业 | — | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,721,000,000 ÷ 230,080,240 = 29.21
3 截至Lockheed Martin Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 622.51 ÷ 29.21 = 21.31
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价表现
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动上升趋势。2022年出现显著增长，随后在2023年略有回落。然而，2024年股价再次回升，并在2025年实现了大幅增长，表明市场对相关资产的信心增强。整体而言，股价在观察期内呈现积极的增长态势。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2023年期间持续下降。从2021年的40.24美元降至2023年的28.29美元，表明公司净资产的增长速度低于股份数量的增长速度，或者存在资产减值等情况。但在2025年，每股账面价值略有回升至29.21美元，可能预示着公司资产状况的改善。
- 市净率 (P/BV)
- 市净率在观察期内持续上升，从2021年的9.62上升至2025年的21.31。这表明投资者愿意为每一单位的净资产支付更高的溢价。市净率的上升可能反映了市场对公司未来盈利能力的乐观预期，或者行业整体估值水平的提高。与股价的增长趋势相符，市净率的上升也表明市场对相关资产的价值认可度不断提高。
- 综合分析
- 综合来看，股价和市净率均呈现上升趋势，而每股账面价值则在前期下降后略有回升。这种趋势表明，尽管公司的账面价值在一段时间内有所下降，但市场对公司的整体价值评估持续提高。投资者可能更看重公司的未来增长潜力而非当前的账面价值。需要进一步分析导致每股账面价值下降的原因，以及公司未来增长潜力的具体驱动因素。