普通股估值比率
估值比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）的所有权相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Caterpillar Inc., 当前估值比率
| Caterpillar Inc. | 3M Co. | Boeing Co. | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | Raytheon Technologies Corp. | 资本货物 | 工业的 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精选财务数据 | ||||||||||||
| 当前股价 (P) | $185.49 | |||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 533,353,205 | |||||||||||
| 增长率 (g) | 16.17% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $12.17 | |||||||||||
| 明年预期每股收益 | $14.13 | |||||||||||
| 每股营业利润 | $12.90 | |||||||||||
| 每股销售额 | $90.35 | |||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $30.91 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 市净利润率 （P/E） | 15.25 | 12.91 | — | — | 22.11 | 17.66 | 36.26 | 41.18 | 27.95 | |||
| 价格与明年预期市盈率 | 13.12 | 11.03 | — | — | 19.54 | 10.34 | 34.58 | 41.88 | 25.70 | |||
| 市盈率 (PEG) | 0.94 | 0.76 | — | — | 1.68 | 0.25 | 7.46 | — | 3.19 | |||
| 营业收入与价格比率 （P/OP） | 14.38 | 10.37 | — | 12.11 | 19.77 | 12.22 | 28.26 | 18.74 | 16.47 | |||
| 市盈率 （P/S） | 2.05 | 2.16 | 1.34 | 1.04 | 3.56 | 1.66 | 2.18 | 1.85 | 1.72 | |||
| 市净值比 （P/BV） | 6.00 | 5.08 | — | 1.83 | 6.60 | 10.18 | 1.92 | 4.43 | 5.16 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
如果公司估值比率低于基准估值比率，则公司股票相对被低估。
否则，如果公司估值比率高于基准估值比率，则公司股票相对被高估。
历史估值比率（摘要）
Caterpillar Inc., 历史估值比率
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/E | 价格与净收入的比率告诉分析师普通股投资者每美元支付多少当前收益。 | Caterpillar Inc.的价格与净收入比率从2019年到2020年有所上升，但随后从2020年到2021年略有下降，没有达到2019年的水平。 |
| P/OP | 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的，因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感，因此分析师可能会使用价格与营业收入的比率。 | Caterpillar Inc.的价格与营业收入比率从2019年到2020年有所上升，但随后从2020年到2021年略有下降，没有达到2019年的水平。 |
| P/S | 价格与收入比率的一个理由是，作为损益表中顶线的销售通常比每股收益或账面价值等其他基本面更不受扭曲或操纵的影响。销售也比收益更稳定，从不为负。 | 从2019年到2020年， Caterpillar Inc. 的价格与收入比率有所上升，但随后从2020年到2021年略有下降。 |
| P/BV | 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 | Caterpillar Inc.的市净率从2019年到2020年有所上升，但随后从2020年到2021年略有下降。 |
市净利润率 （P/E）
Caterpillar Inc.、 P/E， 计算, 与基准比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 535,888,051 | 545,303,847 | 550,082,610 | 575,542,738 | 597,625,772 | |
| 精选财务数据 (美元$) | ||||||
| 普通股股东应占溢利 (以百万计) | 6,489 | 2,998 | 6,093 | 6,147 | 754 | |
| 每股收益 (EPS)2 | 12.11 | 5.50 | 11.08 | 10.68 | 1.26 | |
| 分享价格1, 3 | 203.64 | 202.30 | 136.86 | 132.62 | 159.98 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | 12.42 | 126.80 | |
| 基准 | ||||||
| P/E, 竞争对手5 | ||||||
| 3M Co. | 15.78 | 19.05 | 20.52 | 21.51 | 27.32 | |
| Boeing Co. | — | — | — | 21.87 | 24.68 | |
| General Electric Co. | — | 19.67 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 23.14 | 29.63 | 20.97 | 16.02 | 67.20 | |
| Lockheed Martin Corp. | 16.70 | 13.44 | 19.87 | 16.88 | 48.70 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 36.79 | — | 24.41 | 19.74 | 21.97 | |
| P/E, 部门 | ||||||
| 资本货物 | 46.68 | 78.67 | 37.33 | 49.93 | 54.77 | |
| P/E， 行业 | ||||||
| 工业的 | 32.15 | — | 26.66 | 28.68 | 26.12 | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 数据针对拆分和股票股息进行了调整。
2 2021 计算
EPS = 普通股股东应占溢利 ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,489,000,000 ÷ 535,888,051 = 12.11
3 截至Caterpillar Inc.年度报告提交日的收盘价
4 2021 计算
P/E = 分享价格 ÷ EPS
= 203.64 ÷ 12.11 = 16.82
5 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/E | 价格与净收入的比率告诉分析师普通股投资者每美元支付多少当前收益。 | Caterpillar Inc.的价格与净收入比率从2019年到2020年有所上升，但随后从2020年到2021年略有下降，没有达到2019年的水平。 |
营业收入与价格比率 （P/OP）
Caterpillar Inc.、 P/OP， 计算, 与基准比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 535,888,051 | 545,303,847 | 550,082,610 | 575,542,738 | 597,625,772 | |
| 精选财务数据 (美元$) | ||||||
| 营业利润 (以百万计) | 6,878 | 4,553 | 8,290 | 8,293 | 4,406 | |
| 每股营业利润2 | 12.83 | 8.35 | 15.07 | 14.41 | 7.37 | |
| 分享价格1, 3 | 203.64 | 202.30 | 136.86 | 132.62 | 159.98 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | 9.20 | 21.70 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP, 竞争对手5 | ||||||
| 3M Co. | 12.68 | 14.32 | 15.19 | 15.97 | 16.97 | |
| Boeing Co. | — | — | — | 19.08 | 19.69 | |
| General Electric Co. | 17.46 | 25.64 | 9.22 | 8.57 | 12.27 | |
| Honeywell International Inc. | 20.68 | 24.86 | 18.81 | 16.16 | 15.55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.56 | 10.63 | 14.49 | 11.62 | 16.47 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 28.68 | — | 15.07 | 12.16 | 11.53 | |
| P/OP, 部门 | ||||||
| 资本货物 | 21.25 | 50.19 | 17.46 | 13.31 | 15.87 | |
| P/OP， 行业 | ||||||
| 工业的 | 18.95 | 143.85 | 14.01 | 12.47 | 13.42 | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 数据针对拆分和股票股息进行了调整。
2 2021 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,878,000,000 ÷ 535,888,051 = 12.83
3 截至Caterpillar Inc.年度报告提交日的收盘价
4 2021 计算
P/OP = 分享价格 ÷ 每股营业利润
= 203.64 ÷ 12.83 = 15.87
5 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/OP | 由于价格与净收入的比率是使用净收入计算的，因此该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感，因此分析师可能会使用价格与营业收入的比率。 | Caterpillar Inc.的价格与营业收入比率从2019年到2020年有所上升，但随后从2020年到2021年略有下降，没有达到2019年的水平。 |
市盈率 （P/S）
Caterpillar Inc.、 P/S， 计算, 与基准比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 535,888,051 | 545,303,847 | 550,082,610 | 575,542,738 | 597,625,772 | |
| 精选财务数据 (美元$) | ||||||
| 机械、能源及交通销售 (以百万计) | 48,188 | 39,022 | 50,755 | 51,822 | 42,676 | |
| 每股销售额2 | 89.92 | 71.56 | 92.27 | 90.04 | 71.41 | |
| 分享价格1, 3 | 203.64 | 202.30 | 136.86 | 132.62 | 159.98 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | 1.47 | 2.24 | |
| 基准 | ||||||
| P/S, 竞争对手5 | ||||||
| 3M Co. | 2.64 | 3.19 | 2.92 | 3.51 | 4.19 | |
| Boeing Co. | 1.87 | 1.96 | 2.34 | 2.26 | 2.17 | |
| General Electric Co. | 1.50 | 1.41 | 1.18 | 0.82 | 1.11 | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 4.34 | 3.51 | 2.59 | 2.74 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.40 | 2.07 | 1.58 | 1.91 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 2.21 | 1.95 | 1.75 | 1.56 | 1.67 | |
| P/S, 部门 | ||||||
| 资本货物 | 2.09 | 2.17 | 2.00 | 1.76 | 2.00 | |
| P/S， 行业 | ||||||
| 工业的 | 1.97 | 2.06 | 1.68 | 1.59 | 1.74 | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 数据针对拆分和股票股息进行了调整。
2 2021 计算
每股销售额 = 机械、能源及交通销售 ÷ 流通在外的普通股数量
= 48,188,000,000 ÷ 535,888,051 = 89.92
3 截至Caterpillar Inc.年度报告提交日的收盘价
4 2021 计算
P/S = 分享价格 ÷ 每股销售额
= 203.64 ÷ 89.92 = 2.26
5 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/S | 价格与收入比率的一个理由是，作为损益表中顶线的销售通常比每股收益或账面价值等其他基本面更不受扭曲或操纵的影响。销售也比收益更稳定，从不为负。 | 从2019年到2020年， Caterpillar Inc. 的价格与收入比率有所上升，但随后从2020年到2021年略有下降。 |
市净值比 （P/BV）
Caterpillar Inc.、 P/BV， 计算, 与基准比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 535,888,051 | 545,303,847 | 550,082,610 | 575,542,738 | 597,625,772 | |
| 精选财务数据 (美元$) | ||||||
| 归属于普通股股东的权益 (以百万计) | 16,484 | 15,331 | 14,588 | 14,039 | 13,697 | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 30.76 | 28.11 | 26.52 | 24.39 | 22.92 | |
| 分享价格1, 3 | 203.64 | 202.30 | 136.86 | 132.62 | 159.98 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | 5.44 | 6.98 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV, 竞争对手5 | ||||||
| 3M Co. | 6.21 | 7.97 | 9.32 | 11.75 | 11.48 | |
| Boeing Co. | — | — | — | 674.83 | 569.92 | |
| General Electric Co. | 2.64 | 2.89 | 3.66 | 3.00 | 1.96 | |
| Honeywell International Inc. | 6.91 | 8.07 | 6.97 | 5.96 | 6.44 | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.62 | 15.27 | 39.60 | 61.11 | — | |
| Raytheon Technologies Corp. | 1.95 | 1.53 | 3.24 | 2.71 | 3.38 | |
| P/BV, 部门 | ||||||
| 资本货物 | 5.03 | 5.48 | 7.79 | 7.16 | 6.36 | |
| P/BV， 行业 | ||||||
| 工业的 | 5.93 | 6.38 | 6.64 | 6.32 | 5.66 | |
根据报道： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 数据针对拆分和股票股息进行了调整。
2 2021 计算
BVPS = 归属于普通股股东的权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 16,484,000,000 ÷ 535,888,051 = 30.76
3 截至Caterpillar Inc.年度报告提交日的收盘价
4 2021 计算
P/BV = 分享价格 ÷ BVPS
= 203.64 ÷ 30.76 = 6.62
5 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| P/BV | 市净率被解释为市场判断公司所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。 | Caterpillar Inc.的市净率从2019年到2020年有所上升，但随后从2020年到2021年略有下降。 |