普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Caterpillar Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
当前估值比率
Caterpillar Inc.、当前估值比率
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 资本货物 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||
| 当前股价 （P） | ||||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | ||||||||||||
| 增长率 (g) | ||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | ||||||||||||
| 明年预期每股收益 | ||||||||||||
| 每股营业利润 | ||||||||||||
| 每股销售额 | ||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | ||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | ||||||||||||
| 价格与明年预期收益比率 | ||||||||||||
| 市盈率增速 (PEG) | ||||||||||||
| 营业收入价格比 （P/OP） | ||||||||||||
| 市盈率 （P/S） | ||||||||||||
| 市净率 （P/BV） | ||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Caterpillar Inc.、历史估值比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市净收入比 （P/E） | ||||||
| 营业收入价格比 （P/OP） | ||||||
| 市盈率 （P/S） | ||||||
| 市净率 （P/BV） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年至2024年期间，企业的市净收入比（P/E）显示出明显的下降趋势，从36.8降低至15.65。这一变化可能反映出投资者对公司未来盈利能力的预期减弱，或者市场整体估值水平的调整。然而，尽管比率下降，但在2024年维持在较低水平，表明公司仍具有一定的估值基础。
营业收入价格比（P/OP）在此期间亦呈现下降态势，由24.23减少至12.92。这表明市场对公司营业收入的估值逐步趋于保守，可能与公司盈利增长预期的调整或行业整体环境的变化有关。P/OP指标的下降也值得关注，提示盈利与市场估值之间的关系在2021至2024年间逐渐趋于合理或偏谨慎。
市盈率（P/S）稳步上升，从2.83升至2.75，尽管波动较小，但整体趋势显示出市场对公司销售收入的估值相对稳定甚至略有偏高。这可能意味着公司销售收入规模的增长或一定程度的盈利能力提升，获得了市场的持续认可。
市净率（P/BV）在这段时期内呈上升趋势，从7.2逐步提高到8.66。该趋势可能象征市场对公司资产价值的重新估值，或者公司资产的增长协助提升了其账面价值。在资产基础增强的同时，投资者对企业的未来发展持相对乐观的态度，愿意给予更高的资产估值倍率。
综合来看，财务比率的变化反映出市场对公司盈利能力和资产价值的不同看法。市盈率与市净率的下降与上升各自表明了市场对盈利预期的调整以及资产价值的提升。在未来，持续关注收入质量、盈利能力以及资产结构的变化将更有助于深入理解公司估值的内在驱动因素。
市净收入比 （P/E）
Caterpillar Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于普通股股东的溢利 (以百万计) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/E工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
EPS = 归属于普通股股东的溢利 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Caterpillar Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的股价呈现出持续上升的态势，特别是在2022年到2024年期间，股价从248.7美元攀升至353.32美元，显示出市场对其未来表现的积极预期。同时，2020年至2024年期间，每股收益（EPS）也表现出显著增长，从5.5美元增加到22.58美元，说明公司盈利能力得到了明显提升。
值得注意的是，尽管每股收益大幅提高，但市盈率（P/E）在2021年大幅下降至16.82，之后在2022年至2024年期间略有回升，但仍保持在较低水平，介于15.55至19.15之间。这一变化可能反映出市场对公司盈利增长的认可度在逐步提高，或者是整体股市估值水平的调整。尤其是在2021年，P/E的显著下降可能受到全球经济波动或行业特定因素的影响，随后逐步稳定和回升。
总体而言，该公司表现出强劲的盈利增长和股价提升，市盈率的变化也显示市场对其未来增长保持一定的信心。未来走势仍需关注宏观经济环境、行业动态以及公司内部的财务状况，从而评估其持续盈利能力和市场估值水平的可持续性。
营业收入价格比 （P/OP）
Caterpillar Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业利润 (以百万计) | ||||||
| 每股营业利润2 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/OP工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Caterpillar Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，股价在五个年度间持续上涨，表现出强劲的市场认可度和投资者信心。自2020年至2024年，股价从202.3美元稳步上升至353.32美元，体现了公司价值的显著提升。特别是在2022年之后，股价增速有所加快，反映出公司逐步增强的市场表现和盈利能力。
每股营业利润同样表现出持续增长的态势，从2020年的8.35美元增加到2024年的27.35美元，显示公司盈利能力得到了持续改善。利润的稳步上升可能与公司经营效率的提升、市场份额的扩大或产品组合的优化有关。
财务比率P/OP在2020年达到最高点24.23后，逐年下降至2024年的12.92。这一趋势表明市场对公司的盈利预期逐渐变得更加合理或保守。P/OP的下降可能也反映了公司利润增长速度快于市场估值的提升，或者投资者对未来盈利增长的预期变得更加稳健。
总体来看，该公司在过去五年中展现出稳定且显著的增长趋势，无论在股价、盈利能力还是市场估值方面均有正面表现。这些指标的变化有助于理解公司在行业中的竞争地位持续增强，盈利水平不断提高，以及市场对其未来发展的信心不断增强。
市盈率 （P/S）
Caterpillar Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 机械、能源和运输销售 (以百万计) | ||||||
| 每股销售额2 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/S扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/S工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股销售额 = 机械、能源和运输销售 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Caterpillar Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司股价在报告期内持续呈上升态势。2020年股价为202.3美元，经过几年的逐步增长，到2024年已达到353.32美元，期间表现出稳定上涨的趋势，反映出市场对其未来盈利能力和成长潜力的认可。
每股销售额亦表现出明显的增长。从2020年的71.56美元增长至2024年的128.39美元，期间呈现持续上升的态势。这表明公司在销售规模方面取得了显著的扩展，可能受益于市场份额提升、产品线拓展或价格策略调整等因素的影响。
财务比率P/S（市销率）在观察期内整体波动较小，从2020年的2.83略降至2021年的2.26，之后逐步回升至2024年的2.75。这一变化趋势反映出，尽管市场对公司估值在某些年份有所调整，但总体而言，市场对公司销售规模的认可逐步提高，市销率的回升也可能意味着市场对于公司未来营收增长的预期增强。
综上所述，公司展现出连续的盈利能力和市场表现的改善，股价和每股销售额均实现稳步增长，市场对其估值的认可也在逐步提升。这些指标表明公司在其行业中保持了较强的竞争力和持续的成长潜力。
市净率 （P/BV）
Caterpillar Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于普通股股东的权益 (以百万计) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/BV工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
BVPS = 归属于普通股股东的权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Caterpillar Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，股价在2020年至2024年间呈现持续增长趋势，特别是在2022年之后增幅明显。2020年末股价为202.3美元，到2024年末已上涨至353.32美元，整体体现出公司市值的稳步上升，反映市场对其未来增长潜力的认可。
每股账面价值（BVPS）也显示出逐年递增的态势，从2020年的28.11美元升至2024年的40.78美元。这表明公司资产净值在增加，可能得益于盈利能力提升或资产积累带来的资本积累。这一变化反映出公司财务状况的相对稳健及资产增长的趋势。
然而，市净率（P/BV）在不同年份间波动较大。2020年为7.2，随后有所下降至2021年的6.62，说明股价相对于账面价值略有减弱，可能因市场对公司盈利能力的预期有所调整。随后，P/BV指数在2022年升至8.09，并在2023年和2024年保持较高水平（8.25和8.66），显示市场对公司未来增长的预期逐步增强，愿意为公司资产溢价购买股票。
综上所述，公司的股价及每股账面价值均显示出稳定增长的态势，伴随着市净率的抬升，表明投资者对公司的未来前景持积极态度。资产价值的稳步提升结合股价的上涨，暗示公司在资产积累和市场认可方面表现较为稳健，可能受益于持续的盈利能力和市场扩展策略。这些趋势共同显示出公司在资本市场的良好表现和投资价值的不断增强。