普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Caterpillar Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从所提供的财务比率数据来看，整体趋势表现出一定的波动性，反映出公司在不同时间段内的财务状况和市场估值有所变化，且存在一些潜在的调整和发展阶段。
- 市净率（P/BV）
- 该指标在2020年第一季度开始呈现明显上升趋势，从4.11逐步上升至2021年第三季度的最高点10.74。之后，市净率经历了周期性的波动，但总体保持在较高水平，尤其在2023年和2024年期间不断上涨，显示市场对公司账面价值的估值逐渐提高，可能反映出市场对公司未来增长潜力的认可或资产的重估。然而，2025年数据显示，市净率有所回落，或预示市场情绪有所调整或资产价值出现压力。
- 市盈率（P/E）
- 该比率在2020年度起显示出显著的下降，从年初的36.8降至2021年第三季度的约14.4，随后在2022年和2023年略有波动，整体呈现出下降趋势。此变化趋势可能意味着公司股价在市场上的估值逐渐降低，反映出投资者对公司盈利增长的预期有所调整或公司盈利能力的改善。同时，2025年对比数据显示，市盈率有所回升，表明市场对未来盈利预期的变化可能促使估值回升。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该指标自2020年以来经历了较为明显的波动。2020年初价格比较高，2021年逐渐下降，最低点出现在2022年第三季度，之后逐步回升至2023年末的较高水平。这一趋势可能反映出公司在不同阶段的收入增长及市场对其未来盈利盈利能力的预期变化。2025年显示略微上升的迹象，暗示市场对于公司未来的收入预期有所改善。
- 市盈率（P/S）
- P/S比率在整个时间段内保持在较为稳定的区间，但也表现出一定的波动性。2020年较低，逐渐上升至2022年中期的高点，之后略有下降，显示公司市值与销售收入的关系在不同时间存在差异。2025年数据表明该比率重新上升，可能暗示市场对公司未来销售收入的预期增强或估值改善。
总体而言，公司的财务比率呈现由2020年初到2025年期间的逐步变化，说明市场对其资产价值、盈利能力和收入增长的预期在不断调整。市净率的持续上升反映出市场估值的提升，而市盈率的下降可能暗示盈利预期的调整或市场情绪的变化。比率的波动性提示公司处于一个不断变化的市场环境中，投资者对其未来表现的预期也在不断调整和优化。
市净收入比 （P/E）
Caterpillar Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的溢利 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
EPS
= (归属于普通股股东的溢利Q2 2025
+ 归属于普通股股东的溢利Q1 2025
+ 归属于普通股股东的溢利Q4 2024
+ 归属于普通股股东的溢利Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年第一季度开始，该公司关键财务指标展现出明显的波动趋势。在2020年第一季度期间，股价为107.67美元，随后在2020年中期逐步上涨，达到2020年12月的高点。在此期间，虽然没有每股收益（EPS）数据，但到2021年第一季度，EPS开始逐步增长，显示公司盈利能力有所改善。
进入2021年，股价持续走高，尤其是在2021年第三季度达到峰值，达到了2021年三季度的最高点。与此同时，每股收益也稳步上升，从2021年第一季度的5.5美元逐渐增加到2021年四季度的12.8美元，反映出盈利能力逐步增强。对应的市盈率（P/E）表现出波动，但整体呈下降趋势，从2021年第一季度的36.8下降到2021年四季度的14.29，表明市场对公司盈利前景的预期逐渐变得更为乐观或者股票价格相应调整较快。
2022年及其之后，股价继续表现出较强的增长动力，2023年和2024年初股价不断创出新高，最高点超过420美元（2025年预测的第六季度），显示市场对该公司的信心持续增强。每股收益在此期间表现稳定且逐渐提升，2022年第四季度达到17.9美元，2023年第一季度稍有下降但整体保持在较高水平，表现出公司盈利保持强劲。P/E比率在2022年中至2023年间有所波动，表明投资者对公司未来盈利增长的预期在变化，但总体保持在15到20的比较合理水平。
总体来看，财务数据反映了该公司业绩的持续改善和市场估值的逐步提升。股价的上升可能受到盈利增长和市场对未来前景的积极预期支撑。EPS的稳步提振显示公司盈利能力增强，而P/E比率的波动则提示市场对估值的调整。未来，若公司能继续维持增长势头，相关财务指标有望保持积极的发展态势，从而进一步推动股价的增长。
营业收入价格比 （P/OP）
Caterpillar Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股营业利润 = (营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024
+ 营业利润Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，在2020年第三季度之前，缺乏完整的营业利润数据，但可以观察到股价在2020年第一季度开始显著上涨，从107.67美元逐步攀升至2020年第四季度的202.3美元，显示出市场对该期间公司表现的积极预期或公司基本面改善的迹象。
自2020年第四季度起，财务数据逐步呈现增长的趋势。每股营业利润在2021年初开始逐步上升，从8.35美元起点，2023年第三季度已达到28.01美元，累计盈利能力持续增强。此期间，公司的盈利能力稳步改善，反映出经营效率提升和市场需求增强的共同作用。
伴随着盈利能力的提升，股价也表现出持续的上涨趋势。例如，从2020年第四季度的202.3美元逐渐上升至2024年第四季度的416.88美元，反映出市场对公司盈利改善和未来增长的信心增强。期间，股价波动伴随着盈利指标的变化，某些季度的回调（如2022年第二季度 股价下降至182.87美元）也表明市场情绪受到短期波动的影响，但总体依然呈现上升态势。
财务比率P/OP（市盈率）表现出与股价和每股营业利润的关系。从2020年第四季度的24.23逐步变化，波动较大，但整体呈下降趋势，特别是在2022年第二季度达到最低点12.4，显示市场对公司盈利的预期有所变化或估值调整。随后，该比率有所回升，反映出市场对公司盈利增长的认可逐渐增强，尤其是在2023年及之后的季度，P/OP逐步回升至行业较合理水平或偏高区间。
总体而言，数据显示公司在2020年下半年开始实现盈利增长，股价与盈利指标同步上升，体现出公司经营状况的改善和市场的积极评价。未来，若公司持续维持盈利增长势头，预计股价及相关财务比率将继续呈现增长或稳定态势。监控短期内的比率波动及公司盈利的持续性，将有助于更准确把握其财务健康变化和市场预期。
市盈率 （P/S）
Caterpillar Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股销售额 = (机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024
+ 机械、能源和运输销售Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到公司股价的总体波动趋势。2020年第一季度股价为107.67美元，随后经历了显著的上涨，尤其是在2020年末达到峰值202.3美元。进入2021年后，股价继续保持在较高水平，波动幅度较大，特别是在2021年第三季度出现较大调整后，股价出现了复苏并持续上升至2023年末的高点。此外，2024年和2025年期间股价表现出一定的稳定性和上涨趋势，显示出市场对公司的积极预期或基本面改善。
关于每股销售额，数据显示自2020年4月开始逐步增加，从71.56美元逐步攀升至2023年3季度的最高值130.25美元。尽管在2023年6季度略有回落（127.25美元），但整体趋势仍然体现出公司销售规模的扩大。这一趋势可能反映公司业务的持续增长或市场份额的扩大。值得注意的是，此指标在2024年和2025年期间保持较为平稳，略现波动，但整体仍处于较高水平，显示公司销售能力较为稳健。
财务比率P/S（市销率）在不同时间点表现出一定的变化。在2020年前期缺少数据后，2021年到2023年期间，P/S比率显示出从较低的水平逐步上升至最高的3.36，表现出市场对公司未来增长的信心增强。然而，在某些时期出现下行调整，比如2022年第四季度P/S降至1.86，随后又有所回升，反映出市场情绪和公司估值的波动。整体来看，P/S比率的变化反映了投资者对公司成长潜力的不断变化和市场估值的调整。
综上所述，该公司的股价与销售额之间保持一定的正相关性，显示出市场对公司基本面改善的认可。股价的波动与销售额的增长相呼应，表现出较强的市场人气和投资者信心。虽然存在短期波动，但长期来看公司主营业务表现持续向好，预计未来的市场表现仍具一定的潜力。这一趋势对于投资策略和风险评估提供了有价值的参考依据。
市净率 （P/BV）
Caterpillar Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的股东权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
BVPS = 归属于普通股股东的股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的变化趋势可以看出，在过去的三个年度中，公司股价呈现出明显的波动，但总体呈上涨趋势。2020年第一季度的股价为107.67美元，经过两年多的时间，已升至2024年9月的331.07美元，显示出整体市值的显著增长，尤其是在2021年和2022年间，股价多次突破水平，反映市场对公司未来业绩的积极预期。
在每股账面价值（BVPS）方面，整体呈现出逐步增长的态势。2020年第一季度为26.2美元，至2024年9月已经升至40.78美元。从季度差异来看，2023年和2024年前后，BVPS保持在较为稳定的水平，但在2024年一季度曾短暂下降到35.33美元。此趋势反映公司股东权益不断增加，支撑股价的提升。
财务比率P/BV（市净率）在观察期内变动较大，2020年第一季度为4.11，随后逐步上升，在2023年达到10.74的高点。此高市净率表明市场对公司未来的成长潜力持较为乐观的态度，但也提示投资者对当前股价与财务基础之间存在一定的溢价。此外，部分季度P/BV出现短期波动，可能受到市场情绪、宏观经济环境或公司财务表现变化的影响。
综合来看，公司股价整体呈现增长态势，伴随着每股账面价值的稳步上升，反映公司财务状况的持续改善与市场认可度的提升。高企的P/BV表明投资者对未来增长的预期较为积极，但同时也提示风险溢价较高。未来，若公司能持续提升盈利能力和财务稳健性，有望支持股价的进一步提升，同时也需要关注市净率水平是否合理，以控制潜在的市场风险。