普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Caterpillar Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日至2022年6月30日期间，数值从18.28下降至14.29。随后，该比率在2022年9月30日小幅回升至15.15，并在2022年12月31日达到19.15。2023年上半年，该比率呈现下降趋势，至2023年9月30日降至12.95。此后，该比率在2023年12月31日回升至15.55，并在2024年上半年保持相对稳定。2024年9月30日，该比率显著上升至18.85，并在2025年持续攀升，至2025年12月31日达到40.55，表明市场对未来盈利增长的预期可能发生变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的走势与市净收入比类似，也表现出波动性。2022年3月31日至2022年6月30日期间，数值从17.16下降至13.65。随后，该比率在2022年9月30日回升至14.25，并在2022年12月31日达到16.25。2023年上半年，该比率再次下降，至2023年9月30日降至10.25。此后，该比率在2023年12月31日回升至12.4，并在2024年上半年保持相对稳定。2024年9月30日，该比率上升至15.15，并在2025年持续攀升，至2025年12月31日达到32.3，与市净收入比的趋势一致。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内总体呈现上升趋势。2022年3月31日至2022年6月30日期间，数值从2.38下降至1.88。随后，该比率在2022年9月30日回升至2.08，并在2022年12月31日达到2.27。2023年上半年，该比率再次上升，至2023年6月30日达到2.37。此后，该比率在2023年9月30日略有下降，但在2023年12月31日回升至2.52。2024年上半年，该比率保持相对稳定，并在2024年9月30日显著上升至3.23，并在2025年持续攀升，至2025年12月31日达到5.63，表明销售额与市场价值之间的关系发生了变化。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内总体呈现上升趋势，且波动幅度相对较大。2022年3月31日至2022年6月30日期间，数值从6.96下降至6.14。随后，该比率在2022年9月30日回升至7.16，并在2022年12月31日达到8.09。2023年上半年，该比率再次下降，至2023年9月30日降至5.76。此后，该比率在2023年12月31日回升至8.25，并在2024年持续攀升，至2024年12月31日达到10.74，并在2025年持续攀升，至2025年12月31日达到16.9，表明市场对公司净资产价值的评估不断提高。
总体而言，这些财务比率在观察期内呈现出一定的波动性，但从2024年下半年至2025年，多个比率均呈现显著上升趋势，可能反映出市场情绪的积极变化或公司基本面的改善。
市净收入比 （P/E）
Caterpillar Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 465,287,332 | 467,979,596 | 468,478,923 | 471,041,788 | 477,932,024 | 482,802,488 | 484,898,116 | 489,272,920 | 499,377,269 | 509,084,743 | 510,143,097 | 515,920,061 | 516,345,490 | 520,409,355 | 527,909,143 | 533,353,205 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的溢利 (以百万计) | 2,402) | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | |||||
| 每股收益 (EPS)2 | 19.09 | 19.81 | 20.14 | 21.10 | 22.58 | 22.11 | 22.70 | 22.99 | 20.70 | 17.90 | 16.39 | 13.78 | 12.99 | 14.16 | 12.80 | 12.18 | |||||
| 股价1, 3 | 774.20 | 570.59 | 427.72 | 320.29 | 353.32 | 416.88 | 325.80 | 331.07 | 321.91 | 231.83 | 287.57 | 215.64 | 248.70 | 214.54 | 182.87 | 222.59 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | 40.55 | 28.80 | 21.23 | 15.18 | 15.65 | 18.85 | 14.35 | 14.40 | 15.55 | 12.95 | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 35.55 | 37.36 | 35.35 | 29.79 | 30.00 | 34.78 | 32.49 | 37.41 | 35.88 | 27.72 | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | |||||
| GE Aerospace | 36.01 | 40.12 | 35.93 | 28.84 | 33.42 | 30.60 | 40.07 | 52.90 | 16.18 | 12.72 | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 32.62 | 22.86 | 24.93 | 23.88 | 23.10 | 23.93 | 22.74 | 21.95 | 22.73 | 21.44 | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 26.97 | 22.81 | 19.67 | 20.18 | 20.49 | 17.74 | 16.29 | 15.35 | 15.71 | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | |||||
| RTX Corp. | 39.61 | 35.20 | 32.49 | 33.04 | 36.25 | 35.41 | 66.73 | 38.75 | 38.31 | 35.32 | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
EPS
= (归属于普通股股东的溢利Q4 2025
+ 归属于普通股股东的溢利Q3 2025
+ 归属于普通股股东的溢利Q2 2025
+ 归属于普通股股东的溢利Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (2,402,000,000 + 2,300,000,000 + 2,179,000,000 + 2,003,000,000)
÷ 465,287,332 = 19.09
3 Caterpillar Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 774.20 ÷ 19.09 = 40.55
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年初经历了一段下跌趋势，从2022年3月的222.59美元降至6月的182.87美元。随后，股价在2022年下半年呈现波动性上涨，至2022年12月达到248.7美元。2023年上半年，股价继续上涨，并在2023年6月达到287.57美元的高点。下半年出现回调，但年末又迅速反弹至321.91美元。2024年，股价呈现显著的上升趋势，并在2024年9月达到416.88美元。此后，股价略有回落，但在2025年持续攀升，至2025年12月达到774.2美元，表明长期增长趋势明显。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年呈现先升后降的趋势，从2022年3月的12.18美元增长至9月的14.16美元，随后在12月降至12.99美元。2023年，每股收益持续增长，从3月的13.78美元增长至12月的20.7美元。2024年，每股收益保持相对稳定，在22.11美元至22.99美元之间波动。2025年，每股收益略有下降，从3月的21.1美元降至12月的19.09美元，但整体仍处于较高水平。
- P/E
- 市盈率（P/E）与股价和每股收益的变化密切相关。2022年，P/E比率呈现波动，从3月的18.28到12月的19.15。2023年，P/E比率呈现下降趋势，从3月的15.65降至9月的12.95，随后在年末有所回升至15.55。2024年，P/E比率保持在14.3至18.85之间，相对稳定。2025年，P/E比率显著上升，从3月的21.23飙升至12月的40.55，表明投资者对未来盈利增长的预期较高，或市场对风险的评估发生变化。
- 综合趋势
- 总体而言，数据显示股价和每股收益呈现长期增长趋势，尤其是在2024年和2025年更为显著。P/E比率的上升表明市场对未来的盈利预期较高。尽管期间存在波动，但整体趋势表明公司财务状况良好，并受到市场积极评价。需要注意的是，P/E比率在2025年的显著上升可能需要进一步分析，以确定其可持续性以及潜在的风险因素。
营业收入价格比 （P/OP）
Caterpillar Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 465,287,332 | 467,979,596 | 468,478,923 | 471,041,788 | 477,932,024 | 482,802,488 | 484,898,116 | 489,272,920 | 499,377,269 | 509,084,743 | 510,143,097 | 515,920,061 | 516,345,490 | 520,409,355 | 527,909,143 | 533,353,205 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 营业利润 (以百万计) | 2,660) | 3,052) | 2,860) | 2,579) | 2,924) | 3,147) | 3,482) | 3,519) | 3,134) | 3,449) | 3,652) | 2,731) | 1,680) | 2,425) | 1,944) | 1,855) | |||||
| 每股营业利润2 | 23.97 | 24.39 | 24.57 | 25.76 | 27.35 | 27.51 | 28.01 | 28.11 | 25.96 | 22.61 | 20.56 | 17.02 | 15.31 | 15.06 | 13.40 | 12.97 | |||||
| 股价1, 3 | 774.20 | 570.59 | 427.72 | 320.29 | 353.32 | 416.88 | 325.80 | 331.07 | 321.91 | 231.83 | 287.57 | 215.64 | 248.70 | 214.54 | 182.87 | 222.59 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 32.30 | 23.39 | 17.41 | 12.44 | 12.92 | 15.15 | 11.63 | 11.78 | 12.40 | 10.25 | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 27.89 | 29.06 | 28.37 | 24.29 | 24.57 | 29.21 | 27.36 | 31.13 | 29.72 | 22.55 | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | |||||
| GE Aerospace | 28.45 | 30.56 | 28.71 | 21.98 | 26.78 | 25.88 | 26.34 | 28.91 | 27.11 | 22.82 | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | |||||
| Honeywell International Inc. | 27.68 | 18.48 | 18.54 | 18.00 | 17.71 | 18.68 | 17.90 | 17.33 | 18.15 | 15.87 | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 18.58 | 16.10 | 14.72 | 15.35 | 15.88 | 14.04 | 12.99 | 12.49 | 12.87 | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | |||||
| RTX Corp. | 28.67 | 26.32 | 24.00 | 22.67 | 26.47 | 26.63 | 52.96 | 35.67 | 34.37 | 35.06 | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
每股营业利润 = (营业利润Q4 2025
+ 营业利润Q3 2025
+ 营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (2,660,000,000 + 3,052,000,000 + 2,860,000,000 + 2,579,000,000)
÷ 465,287,332 = 23.97
3 Caterpillar Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 774.20 ÷ 23.97 = 32.30
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2022年初经历了一段下跌趋势，从2022年3月的222.59美元降至6月的182.87美元。随后，股价在2022年下半年呈现波动性上涨，至2022年12月达到248.7美元。2023年，股价继续上涨，并在2023年12月达到321.91美元的高点。2024年上半年，股价略有波动，但在2024年9月大幅上涨至416.88美元，并在2024年末和2025年上半年进一步攀升，最终在2025年12月达到774.2美元。总体而言，股价呈现出显著的长期上升趋势，尤其是在2024年下半年和2025年。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2022年呈现稳定增长的趋势，从2022年3月的12.97美元增长到2022年12月的15.31美元。2023年，每股营业利润继续增长，并在2023年12月达到25.96美元的峰值。2024年，每股营业利润的增长速度放缓，并在2024年3月达到28.11美元的最高点后，呈现小幅下降趋势，至2025年12月的23.97美元。尽管如此，每股营业利润仍然保持在相对较高的水平。
- P/OP 趋势
- P/OP比率（股价与每股营业利润的比率）在2022年上半年较高，随后在2022年下半年有所下降，并在2023年上半年保持相对稳定。2023年下半年，P/OP比率开始显著上升，并在2024年9月达到15.15的高点。随后，P/OP比率在2024年末和2025年上半年继续大幅上涨，最终在2025年12月达到32.3。P/OP比率的上升表明投资者对每股营业利润的增长预期较高，或者市场对该资产的估值有所提高。值得注意的是，P/OP比率的增长速度在2024年下半年和2025年显著加快。
- 整体观察
- 数据显示，股价和每股营业利润均呈现增长趋势，但P/OP比率的增长速度更快。这可能意味着市场对未来的增长潜力给予了更高的估值。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，以更全面地评估公司的价值和投资风险。
市盈率 （P/S）
Caterpillar Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 465,287,332 | 467,979,596 | 468,478,923 | 471,041,788 | 477,932,024 | 482,802,488 | 484,898,116 | 489,272,920 | 499,377,269 | 509,084,743 | 510,143,097 | 515,920,061 | 516,345,490 | 520,409,355 | 527,909,143 | 533,353,205 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 (以百万计) | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 每股销售额2 | 137.51 | 130.58 | 127.25 | 126.91 | 128.39 | 128.97 | 129.98 | 130.25 | 127.90 | 124.74 | 121.13 | 113.95 | 109.57 | 103.38 | 97.04 | 93.53 | |||||
| 股价1, 3 | 774.20 | 570.59 | 427.72 | 320.29 | 353.32 | 416.88 | 325.80 | 331.07 | 321.91 | 231.83 | 287.57 | 215.64 | 248.70 | 214.54 | 182.87 | 222.59 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.63 | 4.37 | 3.36 | 2.52 | 2.75 | 3.23 | 2.51 | 2.54 | 2.52 | 1.86 | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 2.01 | 2.27 | 1.87 | 1.98 | 1.32 | 1.60 | 1.32 | 1.66 | 1.42 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | |||||
| Eaton Corp. plc | 5.29 | 5.51 | 5.34 | 4.63 | 4.58 | 5.33 | 4.91 | 5.38 | 4.98 | 3.67 | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | |||||
| GE Aerospace | 7.41 | 8.02 | 7.34 | 5.60 | 6.24 | 4.37 | 3.63 | 3.02 | 2.30 | 1.84 | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | |||||
| Honeywell International Inc. | 4.12 | 3.44 | 3.56 | 3.47 | 3.42 | 3.59 | 3.52 | 3.41 | 3.51 | 3.19 | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.54 | 1.33 | 1.51 | 1.52 | 1.92 | 1.68 | 1.59 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | |||||
| RTX Corp. | 3.01 | 2.70 | 2.39 | 1.86 | 2.14 | 2.11 | 2.08 | 1.90 | 1.78 | 1.68 | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
每股销售额 = (机械、能源和运输销售Q4 2025
+ 机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (18,202,000,000 + 16,726,000,000 + 15,674,000,000 + 13,378,000,000)
÷ 465,287,332 = 137.51
3 Caterpillar Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 774.20 ÷ 137.51 = 5.63
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2022年初经历了一段下跌趋势，从2022年3月的222.59美元降至6月的182.87美元。随后，股价在2022年下半年呈现波动性上涨，至2022年12月达到248.7美元。2023年，股价继续上涨，并在2023年12月达到321.91美元的高点。2024年，股价进一步攀升，并在2025年6月达到570.59美元，最终在2025年12月达到774.2美元。总体而言，股价呈现出显著的长期上升趋势，尤其是在2023年之后加速增长。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的93.53美元增长到2022年12月的109.57美元。2023年，每股销售额继续增长，但增速放缓，从2023年3月的113.95美元增长到2023年12月的127.9美元。2024年，每股销售额的增长趋势趋于平稳，在128.39美元至130.25美元之间波动。2025年，每股销售额再次加速增长，从2025年3月的127.25美元增长到2025年12月的137.51美元。整体来看，每股销售额呈现出长期增长的趋势，但增长速度并非匀速。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2022年经历了一定程度的波动，从2022年3月的2.38变化到2022年12月的2.27。2023年，市销率呈现上升趋势，从2023年3月的1.89增长到2023年12月的2.52。2024年，市销率保持在2.51至2.54之间，相对稳定。2025年，市销率显著上升，从2025年3月的3.36增长到2025年12月的5.63。市销率的上升表明投资者对公司销售额的估值越来越高，可能反映了市场对公司未来增长潜力的乐观预期。市销率的变动与股价和每股销售额的变动存在关联，但并非完全同步。
- 综合观察
- 数据显示，股价和每股销售额均呈现长期增长趋势，但增长速度存在差异。市销率的上升可能表明投资者对公司未来增长的信心增强。需要注意的是，市销率的显著上升也可能意味着股价存在一定程度的泡沫风险。整体而言，数据反映出公司在所观察的时期内表现出积极的增长态势。
市净率 （P/BV）
Caterpillar Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 465,287,332 | 467,979,596 | 468,478,923 | 471,041,788 | 477,932,024 | 482,802,488 | 484,898,116 | 489,272,920 | 499,377,269 | 509,084,743 | 510,143,097 | 515,920,061 | 516,345,490 | 520,409,355 | 527,909,143 | 533,353,205 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的股东权益 (以百万计) | 21,318) | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | |||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 45.82 | 44.14 | 39.83 | 38.36 | 40.78 | 40.18 | 35.33 | 36.05 | 39.04 | 40.25 | 35.74 | 35.18 | 30.73 | 29.96 | 29.79 | 32.00 | |||||
| 股价1, 3 | 774.20 | 570.59 | 427.72 | 320.29 | 353.32 | 416.88 | 325.80 | 331.07 | 321.91 | 231.83 | 287.57 | 215.64 | 248.70 | 214.54 | 182.87 | 222.59 | |||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 16.90 | 12.93 | 10.74 | 8.35 | 8.66 | 10.38 | 9.22 | 9.18 | 8.25 | 5.76 | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 7.48 | 7.79 | 7.46 | 6.34 | 6.16 | 6.85 | 6.17 | 6.60 | 6.07 | 4.52 | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | |||||
| GE Aerospace | 16.78 | 17.19 | 14.57 | 10.48 | 11.33 | 10.13 | 10.03 | 5.96 | 5.43 | 4.31 | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | |||||
| Honeywell International Inc. | 11.09 | 8.35 | 8.86 | 7.78 | 7.08 | 7.81 | 7.76 | 7.64 | 8.11 | 6.74 | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 18.33 | 17.98 | 16.20 | 17.00 | 19.00 | 19.35 | 16.60 | 15.54 | 11.80 | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | |||||
| RTX Corp. | 4.09 | 3.60 | 3.20 | 2.47 | 2.88 | 2.73 | 2.56 | 2.23 | 2.05 | 1.62 | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
BVPS = 归属于普通股股东的股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 21,318,000,000 ÷ 465,287,332 = 45.82
3 Caterpillar Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 774.20 ÷ 45.82 = 16.90
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2022年初经历了一段下跌趋势，从2022年3月的222.59美元降至6月的182.87美元。随后，股价在2022年下半年呈现波动性上涨，至2022年12月达到248.7美元。2023年，股价继续上涨，并在2023年12月达到321.91美元的高点。2024年上半年，股价略有波动，但在2024年9月大幅上涨至416.88美元，并在2024年12月进一步上涨至774.2美元。这种上涨趋势在2025年持续，至2025年12月达到峰值，为774.2美元。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2022年呈现小幅下降趋势，从2022年3月的32美元降至6月的29.79美元，并在之后保持相对稳定，略有波动。2023年，每股账面价值开始稳步上升，从2023年3月的35.18美元增至2023年12月的39.04美元。2024年，每股账面价值的增长速度放缓，并在2025年继续小幅增长，至2025年12月的45.82美元。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率与股价和每股账面价值的变化密切相关。在2022年，P/BV比率呈现波动，但总体上保持在6到8之间。2023年，随着股价的上涨和每股账面价值的适度增长，P/BV比率有所上升，达到8.25。2024年9月，P/BV比率显著提升至10.38，并在2025年持续大幅增长，最终在2025年12月达到16.9。这表明市场对该公司的估值在2024年下半年和2025年大幅提高。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示该公司股价和P/BV比率在2024年下半年和2025年经历了显著的增长，而每股账面价值的增长相对稳定。P/BV比率的快速上升可能表明投资者对公司未来增长潜力的乐观预期。需要注意的是，P/BV比率的上升也可能意味着估值过高，因此需要结合其他财务指标进行综合分析。