企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Lockheed Martin Corp., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收益 | ||||||
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，可以观察到多项财务指标在五个年度之间呈现出一定的波动趋势。最明显的特点是净收益和其他盈利指标在不同年份之间存在一定的变动，但整体变化不完全一致，反映出公司财务表现具有一定的波动性和年份间的差异性。
- 净收益
- 2020年达到最高值，为6,833百万；随后在2021年略有下降至6,315百万，2022年进一步下降至5,732百万，显示出一定的下行压力；2023年净收益回升至6,920百万，超过前两年水平，表明在该年度公司实现了盈余增长；然而在2024年净收益再次下降至5,336百万，达到了较低的水平。这一趋势显示公司盈利能力在过去五年中存在一定的波动，但整体表现具有一定的上下周期性。
- 税前利润（EBT）
- 2020年为8,235百万，随后逐年下降至2021年的7,550百万和2022年的6,680百万，反映税前利润受到一定压力；然而在2023年时税前利润回升至8,098百万，显示盈利有所恢复，但在2024年再次下降至6,220百万，展现出盈利能力的波动。整体来看，税前利润呈现出一定的周期性波动，反映公司在不同年度面临的 market 或运营环境变动。
- 息税前利润（EBIT）
- 此指标的变化趋势与税前利润类似。2020年为8,826百万，之后逐年下降，至2022年降至7,303百万，2023年反弹至9,014百万，但在2024年下降到7,256百万。这表明在EBIT层面，公司在某些年份表现良好，但整体利润水平也受到市场或内部因素的影响而呈现波动。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 2020年高达10,116百万，之后逐步下降至2022年的8,707百万，2023年回升至10,444百万，2024年略降至8,815百万。该指标显示公司在某些年份实现了较强的运营表现，尤其是在2023年显著改善，但整体波动性依然存在，暗示运营效率和现金流的变化受到影响。
总体而言，公司的盈利水平在所观察的五年期间表现出一定的波动性，部分指标在2023年显示出较强的反弹，可能与宏观经济环境、行业状况或内部管理调整有关。然而，2024年的数据则表明盈利能力有所回落，提示公司可能面临一些短期或结构性的挑战。未来应关注管理策略调整、市场变化以及成本控制措施的有效性，以期实现盈利水平的稳定或持续改善。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 资本货物 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到该企业整体价值（企业价值）在五个年度中表现出一定的波动趋势。从2020年到2022年，企业价值呈持续上升的态势，从1,008.86百万逐步上升至1,303.88百万，增长趋势明显。然而，在2023年，企业价值有所回调至1,222.60百万，但在2024年再次略有上升至1,254.64百万，显示出一定程度的稳定性。
在盈利能力方面，息税折旧摊销前利润（EBITDA）经历了较大的波动。从2020年的10,116百万降至2021年的9,483百万，随后在2022年进一步下降至8,707百万，这表明盈利能力在此期间有所减弱。2023年，EBITDA有所恢复，达到10,444百万，但在2024年再次下降至8,815百万，显示盈利水平存在不稳定的趋势。
财务比率（EV/EBITDA）变化受企业价值和EBITDA的共同影响。2020年，该比率为9.97，显示较为合理的估值水平。到2021年，随着企业价值增长和EBITDA略微下降，比率上升至11.97。2022年比率进一步提升至14.98，反映企业价值的增长幅度超过盈利能力的增长，可能提示市场对未来盈利预期较高或估值有所提高。2023年，尽管企业价值有所回落，但EBITDA的上升使比率下降至11.71。此外，2024年比率略微上升至14.23，表明估值再次偏高，可能受市场预期或行业因素的影响。
综合来看，该企业的企业价值在一段时间内显示出增长的趋势，但伴随着盈利能力的波动。EV/EBITDA比率的变化提示市场对公司未来盈利潜力的预期存在一定的波动性，可能反映行业周期、市场环境变动或公司盈利能力不稳定的因素。未来需要关注盈利的持续性以及估值的合理性，以评估企业的投资价值和财务健康状况。