流动性比率分析
流动性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流动性比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资金比率 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| 速动流动性比率 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| 现金流动比率 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2022年间略有下降，从1.3降至1.25。随后，该比率在2023年小幅回升至1.27，并在2024年和2025年进一步提升至1.31和1.3。总体而言，该比率呈现出波动上升的趋势，表明短期偿债能力保持相对稳定，并在后期有所增强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年至2023年期间持续下降，从0.94降至0.84。2024年和2025年，该比率稳定在0.88。这一趋势表明，企业利用库存和应收账款偿还短期债务的能力有所减弱，但近两年已趋于稳定。需要注意的是，该比率低于1，可能意味着企业立即偿还短期债务的能力存在一定压力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势，从0.59降至0.44。2024年和2025年，该比率分别回升至0.52和0.55。这一变化表明企业依靠现金偿还短期债务的能力在前期有所减弱，但后期有所改善。现金流动比率的波动可能反映了企业现金流管理策略的变化或运营环境的影响。
综合来看，各项流动性比率的变化趋势表明企业短期偿债能力在不同时期面临不同的挑战。虽然流动资金比率呈现上升趋势，但速动流动性比率和现金流动比率的波动需要进一步关注。企业应密切监控现金流状况，并采取适当措施以维持健康的流动性水平。
流动资金比率
Honeywell International Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | 30,387) | 27,908) | 23,502) | 24,982) | 25,372) | |
| 流动负债 | 23,414) | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | |
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | |
| Caterpillar Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | 1.32 | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| GE Aerospace | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| RTX Corp. | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 30,387 ÷ 23,414 = 1.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从25372百万单位降至23502百万单位。然而，在2024年和2025年，流动资产显著增加，分别达到27908百万单位和30387百万单位。这表明在经历了前期下降后，流动资产的规模有所恢复并持续增长。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间相对稳定，并在2022年略有增加。2024年和2025年，流动负债呈现上升趋势，从18539百万单位增加到23414百万单位。虽然流动负债增加，但其增长速度低于流动资产的增长速度。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年为1.3，随后在2022年下降至1.25。2023年略有回升至1.27。在2024年和2025年，流动资金比率持续上升，分别达到1.31和1.3。整体而言，流动资金比率在观察期内保持在1.25到1.31之间，表明短期偿债能力相对稳定。流动资产的增长速度快于流动负债，导致流动资金比率的提升。
综合来看，数据显示在2024年和2025年，该实体在流动资产管理方面有所改善，短期偿债能力也随之增强。前期流动资产的下降可能与业务调整或投资有关，而后期增长则可能反映了运营效率的提升或外部环境的改善。
速动流动性比率
Honeywell International Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | 12,487) | 10,567) | 7,925) | 9,627) | 10,959) | |
| 短期投资 | 443) | 386) | 170) | 483) | 564) | |
| 应收账款减去备抵 | 7,621) | 7,819) | 7,530) | 7,440) | 6,830) | |
| 速动资产合计 | 20,551) | 18,772) | 15,625) | 17,550) | 18,353) | |
| 流动负债 | 23,414) | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | |
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | |
| Caterpillar Inc. | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | |
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| RTX Corp. | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | |
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 20,551 ÷ 23,414 = 0.88
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从18353百万单位降至15625百万单位。然而，在2024年和2025年，速动资产合计显著增加，分别达到18772百万单位和20551百万单位。这表明在经历了前期下降后，短期偿债能力有所增强。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2024年期间总体呈现上升趋势，从19508百万单位增至21256百万单位。2025年，流动负债进一步增加至23414百万单位。这表明短期债务负担有所加重。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年为0.94，随后在2022年和2023年持续下降，分别降至0.88和0.84。2024年，该比率略有回升至0.88，并在2025年保持在0.88不变。尽管2024年和2025年有所稳定，但整体比率低于2021年的水平，表明短期偿债能力有所减弱。速动资产增长未能完全抵消流动负债的增长。
总体而言，数据显示在短期内，流动负债的增长速度快于速动资产的增长速度，导致速动流动性比率的下降。虽然速动资产在后期有所回升，但短期偿债能力仍需关注。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产结构变化、负债结构变化以及运营效率等。
现金流动比率
Honeywell International Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | 12,487) | 10,567) | 7,925) | 9,627) | 10,959) | |
| 短期投资 | 443) | 386) | 170) | 483) | 564) | |
| 现金资产总额 | 12,930) | 10,953) | 8,095) | 10,110) | 11,523) | |
| 流动负债 | 23,414) | 21,256) | 18,539) | 19,938) | 19,508) | |
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | |
| GE Aerospace | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | |
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 12,930 ÷ 23,414 = 0.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的11523百万单位降至2023年的8095百万单位。然而，在2024年和2025年，现金资产总额显著增加，分别达到10953百万单位和12930百万单位。这表明在经历了前期下降后，现金储备开始恢复并持续增长。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2025年期间总体上呈现上升趋势。从2021年的19508百万单位增加到2025年的23414百万单位。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明短期债务负担有所增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2021年的0.59下降到2023年的0.44，表明短期偿债能力有所减弱。2024年略有回升至0.52，并在2025年进一步提升至0.55。尽管有所改善，但该比率仍然相对较低，需要持续关注短期流动性风险。
综合来看，数据显示公司在现金管理方面经历了先降后升的周期。流动负债的持续增加可能对短期偿债能力构成压力，但现金资产的增加和现金流动比率的改善在一定程度上缓解了这种压力。未来需要密切关注现金资产的增长速度是否能够持续超过流动负债的增长速度，以维持健康的财务状况。