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流动性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
短期偿债能力在观察期内呈现出波动中趋于稳定的态势，整体流动性水平保持在合理区间。
- 流动资金比率趋势
- 该指标在 2022 年至 2026 年期间主要在 1.20 至 1.44 之间波动。在 2024 年 3 月 31 日出现显著峰值，达到 1.66，随后回落并维持在 1.21 至 1.44 的区间。整体比率始终高于 1.0，表明短期资产足以覆盖短期债务，具备基本的流动性缓冲。
- 速动流动性比率趋势
- 速动比率整体低于流动资金比率，大部分时间处于 0.82 至 0.98 之间。同样在 2024 年 3 月 31 日达到最高点 1.18。由于该数值在多数季度低于 1.0，表明在剔除存货等低流动性资产后，仅依靠高度流动性资产覆盖短期债务的能力相对紧凑。
- 现金流动比率趋势
- 该比率处于较低水平，波动范围在 0.40 至 0.73 之间。在 2024 年 3 月 31 日达到 0.73 的峰值。较低的数值反映出运营现金流对短期债务的覆盖率较低，表明偿债能力在很大程度上依赖于应收账款和存货的变现。
综合各项指标可见，2024 年第一季度所有流动性指标均出现同步大幅上升，暗示该时点存在短期资产增加或短期负债减少的特定财务事件。流动资金比率与速动比率之间的差值较为稳定，显示存货在流动资产中的占比在长期内保持相对一致。
流动资金比率
Honeywell International Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析报告
- 流动资产趋势
- 流动资产在观察期间内呈现整体上升趋势。从2022年第一季度的242.81亿起步，在2023年经历了小幅波动后，自2024年第一季度起出现显著增长，规模由274.34亿逐步攀升至2026年第一季度的305.90亿。资产规模的扩张在2024年至2026年间尤为明显。
- 流动负债趋势
- 流动负债的变动较为波动。在2022年至2024年第一季度期间，负债规模整体呈下降趋势，并在2024年第一季度达到最低点164.88亿。随后，负债规模开始回升，在2025年第四季度达到峰值234.14亿，之后在2026年第一季度略有下降至220.85亿。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在整个期间内保持在1.20至1.66的区间，表明短期偿债能力维持在稳定水平。比率在2024年第一季度达到最高值1.66，这主要由于该时点流动资产的增加与流动负债的低谷共同作用。此后，随着负债规模的同步回升，比率回归至1.21至1.44的常态区间，显示出资产与负债规模在较长时间维度上的协同增长。
综合分析表明，短期财务结构保持稳健。资产规模的增长幅度在长期内略高于负债的增长幅度，使得流动资金比率始终维持在1.2以上的水平，确保了充足的流动性缓冲。
速动流动性比率
Honeywell International Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析报告
- 速动资产趋势
- 速动资产在2022年至2023年期间表现出一定的波动，数值主要维持在150亿至170亿之间。从2024年第一季度起，速动资产规模出现明显提升，在该年度内波动于175亿至195亿之间。至2025年第三季度，速动资产达到峰值222.82亿，随后在2025年第四季度及2026年第一季度回落并稳定在200亿左右的水平。
- 流动负债趋势
- 流动负债在2022年至2023年间处于170亿至200亿的区间。进入2024年，负债规模在第一季度低至164.88亿后开始上升，并在2024年第二季度突破210亿。2025年期间，流动负债进一步增长，在2025年第四季度达到最高点234.14亿，随后在2026年第一季度略有下降至220.85亿。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率在整体观测期内呈现出低位波动的特征，大部分时间处于0.82至0.98之间，表明速动资产通常不足以完全覆盖流动负债。该比率在2024年3月31日达到最高值1.18，显示出短期的流动性改善。此后，比率在0.83至0.98之间波动，尽管在2025年第三季度曾回升至0.98，但整体仍维持在1.0附近，反映出一种相对稳定但较为紧凑的流动资金管理状态。
现金流动比率
Honeywell International Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的流动资金状况呈现出波动中整体上升的趋势。
- 现金资产趋势
- 现金资产在2022年至2023年期间处于相对较低的波动区间，最低点出现在2023年3月31日。自2024年第一季度起，现金持有量显著提升，并在此后维持在100亿至130亿美元的高位，最高值于2025年9月30日达到133.59亿美元，显示出资金储备能力的增强。
- 流动负债演变
- 流动负债在2023年期间有所下降，并在2024年3月31日触及最低点164.88亿美元。随后，负债规模呈现逐步增长趋势，在2025年12月31日达到峰值234.14亿美元，表明短期偿债压力在分析周期的后期有所增加。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在绝大部分时间内保持在0.40至0.60之间，表明仅依靠现金资产不足以覆盖全部流动负债。在2024年3月31日，该比率达到0.73的峰值，这与同期现金资产的激增和流动负债的低谷直接相关。随后的比率在0.46至0.59之间波动，虽然整体流动性水平较2022年至2023年有所改善，但依然维持在较低的基准水平。