流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的1.43下降至2022年3月31日的1.21，随后在2023年3月31日短暂回升至1.26，但在2024年3月31日再次下降至1.21。2024年6月30日出现显著上升至1.44，随后在2024年9月30日回落至1.31，并在2025年6月30日达到1.36。整体而言，该比率在1.2至1.4之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定程度的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2021年3月31日的1.08开始，该比率持续下降至2022年3月31日的0.84。2023年3月31日略有回升至0.98，但随后在2024年3月31日降至0.83。2024年6月30日显著上升至0.96，并在2025年6月30日达到0.98。该比率的数值低于1的部分时间段，可能表明企业在短期内偿还流动负债的能力受到一定限制，尤其是在2022年和2024年初。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续处于较低水平，且呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.71下降至2022年6月30日的0.43，随后在2022年12月31日略有回升至0.51。2023年3月31日回落至0.4，并在2024年3月31日显著上升至0.73。2024年6月30日回落至0.47，并在2025年6月30日达到0.59。该比率的持续较低水平表明企业依赖现金偿还短期债务的能力较弱，可能需要依赖应收账款或存货的变现来实现偿债。
- 整体趋势
- 总体来看，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在不同时期表现出不同的变化模式。2022年，各项比率普遍较低，可能反映了企业面临一定的流动性压力。2024年6月30日，各项比率均出现显著上升，可能得益于经营活动的改善或资产负债结构的调整。然而，后续几个季度，部分比率又出现回落，表明流动性状况仍需持续关注。需要注意的是，各项比率之间的相对关系也值得关注，例如，速动流动性比率与流动资金比率的差距，可以反映企业存货的周转效率。
流动资金比率
Honeywell International Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2021年初至三季度，流动资产总体呈上升趋势，随后在2021年第四季度有所下降。2022年，流动资产持续下降，并在2022年第三季度达到最低点。2022年第四季度出现反弹，但随后在2023年初再次下降。2023年第二季度至2023年第四季度，流动资产呈现增长趋势，并在2023年第四季度达到较高水平。2024年延续了增长势头，并在2024年第二季度达到峰值，随后略有波动，但总体保持在较高水平。2025年上半年，流动资产继续增长，并在2025年6月30日达到最高值。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势相对较为平稳，但同样存在波动。2021年，流动负债呈现先上升后下降的趋势。2022年，流动负债总体保持稳定，并在各季度之间小幅波动。2023年，流动负债在年初下降后，在第二季度至第四季度呈现上升趋势。2024年，流动负债在第一季度大幅增加，随后在第二季度有所回落，并在第三、四季度呈现上升趋势。2025年上半年，流动负债继续呈现增长趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年，流动资金比率从1.43下降至1.3。2022年，流动资金比率持续在1.2至1.3之间波动。2023年第二季度，流动资金比率显著提升至1.41，随后在第三季度有所回落，并在第四季度略有上升。2024年第一季度，流动资金比率大幅提升至1.66，随后在第二季度下降，并在第三、四季度呈现小幅波动。2025年上半年，流动资金比率呈现小幅增长趋势，并在2025年6月30日达到1.36。整体而言，流动资金比率在1.2至1.66之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的变化。
总体来看，流动资产和流动负债均呈现波动趋势，流动资金比率也随之波动。需要进一步分析这些变动背后的原因，例如行业环境、公司战略以及宏观经济因素等，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Honeywell International Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，该数值先略有下降，随后在2022年初进一步降低。2022年12月出现回升，但随后在2023年初再次下降。2023年3月至2023年12月期间，速动资产合计呈现显著增长趋势。2024年，该数值保持相对稳定，并在2025年上半年持续增长，表明流动资产的可用性有所提升。
- 流动负债
- 流动负债在2021年3月至2021年9月期间呈现上升趋势，随后在2021年12月略有下降。2022年，流动负债维持在较高水平，并在2023年3月开始呈现下降趋势。2024年，流动负债出现显著增加，并在2025年上半年继续上升，表明短期债务负担有所加重。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年维持在1.0以上，随后逐季度下降，并在2022年上半年降至0.8以下。2022年下半年，该比率略有回升，但整体仍低于1.0。2023年3月，速动流动性比率出现显著提升，达到1.18，表明短期偿债能力得到改善。随后，该比率在2024年再次下降，并在2025年上半年呈现波动，但总体维持在0.9以上。整体来看，该比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态变化，以及短期偿债能力的潜在风险。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债的变化趋势并不一致。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。在某些时期，速动资产的增长未能有效抵消流动负债的增加，导致偿债能力下降。然而，在其他时期，速动资产的显著增长则改善了偿债能力。需要进一步分析导致这些波动的原因，以便更好地评估财务状况和风险。
现金流动比率
Honeywell International Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的12660百万单位降至2021年12月31日的11523百万单位。2022年初继续下降至9774百万单位，随后在2022年12月31日回升至10110百万单位。2023年，该数值呈现波动，先下降后上升，并在年末达到12005百万单位。2024年延续了这一波动趋势，并在2024年12月31日达到22071百万单位。2025年上半年持续增长，至2025年6月30日达到22639百万单位，并在2025年9月30日达到13359百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年上半年略有上升，随后在下半年有所下降。2022年，流动负债保持在相对较高的水平，并在2022年12月31日达到19938百万单位。2023年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，年末达到18539百万单位。2024年，流动负债大幅增加，在2024年12月31日达到22071百万单位。2025年上半年持续增长，至2025年6月30日达到22639百万单位，并在2025年9月30日达到21619百万单位。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内普遍较低，且呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.71降至2022年3月31日的0.49，随后在2022年12月31日略有回升至0.51。2023年，该比率波动，并在年末达到0.73。2024年，该比率再次下降，并在2024年12月31日达到0.52。2025年上半年持续波动，至2025年6月30日达到0.49，并在2025年9月30日达到0.59。
总体而言，现金资产总额和流动负债在观察期间内都经历了显著的变化。现金流动比率的持续较低水平表明短期偿债能力可能存在一定压力，需要进一步分析以确定其潜在影响。现金资产总额的波动可能与运营活动、投资决策或融资活动有关，而流动负债的变化可能反映了短期融资策略或运营需求的变化。