流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Honeywell International Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2020年第二季度和第三季度，该比率有所上升，随后在2020年第四季度略有下降。2021年，该比率保持相对稳定，但整体低于2020年峰值。2022年，该比率持续下降，并在2022年第二季度达到最低点。2023年，该比率出现回升，并在2023年第一季度达到较高水平，随后又有所回落。2024年，该比率再次呈现波动，并在年末有所上升。2025年上半年，该比率继续呈现波动，但整体维持在1.25至1.36之间。整体而言，该比率在1.2至1.66之间波动，表明短期偿债能力总体上处于可控范围，但存在一定波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现出波动性。2020年第二季度和第三季度，该比率显著上升，随后在2020年第四季度有所下降。2021年，该比率相对稳定，但低于2020年的峰值。2022年，该比率持续下降，并在2022年第二季度达到最低点。2023年，该比率有所回升，并在2023年第一季度达到较高水平，随后又有所回落。2024年，该比率再次呈现波动，年末有所上升。2025年上半年，该比率继续波动，维持在0.83至0.98之间。该比率通常低于流动资金比率，表明短期偿债能力依赖于存货的变现。整体而言，该比率在0.82至1.27之间波动，表明短期偿债能力存在一定风险，尤其是在比率较低的时期。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现持续下降的趋势，随后在2024年有所回升。2020年第二季度和第三季度，该比率有所上升，但随后在2020年第四季度开始下降。2021年和2022年，该比率持续下降，并在2022年第二季度达到最低点。2023年，该比率略有回升，但整体仍处于较低水平。2024年，该比率显著回升，并在年末达到较高水平。2025年上半年，该比率继续波动，维持在0.46至0.73之间。该比率的下降表明企业现金流的压力增大，而2024年的回升则表明现金流状况有所改善。整体而言，该比率在0.43至0.87之间波动，表明企业现金流状况较为脆弱，需要密切关注。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，且存在一定的相关性。2022年，各项比率均达到较低水平，表明企业短期偿债能力面临挑战。2023年和2024年，各项比率有所回升，表明企业流动性状况有所改善，但仍需持续关注现金流管理，以确保企业财务稳健。
流动资金比率
Honeywell International Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年第二季度显著增加，随后在2020年第三季度和第四季度趋于稳定。2021年，流动资产呈现小幅波动，整体保持在相对稳定的水平。2022年，流动资产出现下降趋势，并在年末略有回升。2023年，流动资产在各季度间波动较大，但年末呈现增长。2024年，流动资产持续增长，并在2025年上半年进一步增加，显示出积极的增长势头。整体而言，流动资产在观察期内呈现周期性波动，但长期趋势显示出增长。
- 流动负债
- 流动负债在2020年第四季度出现显著增加，随后在2021年上半年保持相对稳定。2021年下半年，流动负债呈现上升趋势。2022年，流动负债在各季度间波动，但整体保持在较高水平。2023年，流动负债呈现下降趋势，并在年末略有回升。2024年，流动负债在第二季度大幅增加，随后在第三季度和第四季度继续上升，并在2025年上半年保持高位。流动负债的波动性相对较大，需要进一步分析其构成和影响。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年第二季度达到峰值，随后在2020年第三季度和第四季度略有下降。2021年，流动资金比率持续下降，并在2021年第三季度降至最低点。2022年，流动资金比率在1.2到1.4之间波动，整体偏低。2023年，流动资金比率有所改善，并在第二季度达到较高水平。2024年，流动资金比率在各季度间波动较大，并在年末略有下降。2025年上半年，流动资金比率略有上升。整体而言，流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态变化，需要密切关注其变化趋势，以评估短期偿债能力。
- 整体趋势
- 从整体趋势来看，流动资产和流动负债都呈现出周期性波动。流动资产在观察期内呈现长期增长趋势，而流动负债的波动性相对较大。流动资金比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。需要注意的是，2024年下半年流动负债的快速增长可能对流动资金比率产生负面影响，需要进一步分析原因并采取相应措施。
速动流动性比率
Honeywell International Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，速动资产合计呈现波动趋势。从2020年3月31日至2020年6月30日，该数值显著增长，随后在2020年9月30日达到峰值，之后略有下降，并在2021年12月31日降至相对较低水平。2022年，速动资产合计继续呈现下降趋势，并在2022年12月31日达到最低点。2023年，该数值有所回升，但波动性依然存在。进入2024年，速动资产合计再次呈现增长，并在2024年12月31日达到较高水平，随后在2025年6月30日进一步增长，并在2025年9月30日略有回落。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势较为复杂。在2020年，流动负债相对稳定，但在2020年12月31日出现显著增加。2021年，流动负债持续上升，并在2021年9月30日达到较高水平。2022年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，并在年末达到较高水平。2023年，流动负债整体呈现下降趋势。进入2024年，流动负债再次呈现上升趋势，并在2024年6月30日达到峰值，随后在2024年9月30日和2024年12月31日略有下降，并在2025年6月30日和2025年9月30日继续呈现波动。
速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。2020年3月31日，该比率较低，为0.93。随后，在2020年6月30日和2020年9月30日显著提高，达到1.26和1.27。此后，该比率有所下降，并在2021年12月31日降至0.94。2022年，该比率持续下降，并在2022年3月31日达到最低点0.84。2023年，该比率有所回升，并在2023年6月30日达到0.98。进入2024年，该比率呈现波动，并在2024年3月31日达到较高水平1.18，随后在2024年6月30日下降至0.83，并在2024年9月30日和2024年12月31日呈现波动，并在2025年6月30日和2025年9月30日继续呈现波动。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，导致速动流动性比率也随之波动。在某些时期，速动流动性比率低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。然而，在其他时期，该比率高于1，表明短期偿债能力较强。需要进一步分析这些波动的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Honeywell International Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月31日至2020年6月30日，该数值显著增加，随后在2020年9月30日略有下降，并在2020年12月31日趋于稳定。2021年，该数值呈现下降趋势，并在2021年12月31日达到相对低点。2022年，该数值再次呈现波动，并在年末有所回升。2023年，该数值继续波动，并在2023年12月31日达到较高水平。进入2024年，该数值先下降后上升，并在2024年12月31日达到较高水平，随后在2025年上半年继续增长。
流动负债在观察期内总体保持相对稳定，但同样存在波动。从2020年3月31日至2020年12月31日，该数值略有增加。2021年，该数值继续上升，并在2021年9月30日达到峰值。2022年，该数值略有下降，并在年末回升。2023年，该数值保持相对稳定，并在2023年12月31日略有上升。进入2024年，该数值呈现显著波动，并在2024年6月30日达到较高水平，随后在2024年9月30日和2024年12月31日继续上升，并在2025年上半年继续增长。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现波动下降的趋势。从2020年3月31日的0.51下降至2022年6月30日的0.43，表明短期偿债能力有所下降。2022年9月30日和2022年12月31日，该比率略有回升，但仍低于2020年的水平。2023年，该比率继续波动，并在2023年12月31日达到0.59。进入2024年，该比率先下降后上升，并在2024年12月31日达到0.59，随后在2025年上半年继续增长至0.59。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的波动幅度相对较小。现金流动比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临压力，但2023年末和2024年下半年有所改善。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况和经营风险。