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流动性比率（摘要）
Honeywell International Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，指标在2020年3月到2020年6月期间明显上升，随后虽然有所波动，但整体保持在较高水平，尤其是在2020年6月和2020年9月达到峰值（分别为1.63和1.64），反映出公司在这一时期具有较强的短期偿债能力。进入2021年至2022年期间，流动资金比率略有下降，但依然维持在1.2至1.4之间的相对稳定范围，显示公司持续保持良好的资产流动性。2023年至2025年期间，尽管出现了较大的波动，但整体呈现波动中略有上升的趋势，尤其在2024年末出现上升，可能暗示资产流动性有所改善。
速动流动性比率表现出较强的波动性。2020年3月至2020年6月，比例由0.93升至1.26，显示在危机或压力期短期偿债能力有所增强。之后，2020年9月到2022年末，比例多在0.8至1.2之间波动，2021年期间略有下降，直到2022年第二季度出现低点（0.82），反映出在某些时期公司短期偿债能力有所减弱。2023年起，该比率开始逐步上升，尤其在2024年达到1.18，显示公司短期流动性改善的迹象。
现金流动比率整体表现出较大的波动。在2020年至2022年期间，比例从0.51逐步上涨至0.87，显示公司现金资产的流动性逐渐增强。2022年末出现下降（0.44），可能暗示当期现金储备减弱或短期现金流压力增大。2023年和2024年，比例波动较大，尤其在2024年第二季度达到0.73，之后略有回落，但整体水平未显著下降。2024年末的数值（0.46）维持在较低水平相比于2020年初，表明公司的现金流动性在经过一段波动后开始恢复，但仍需关注短期现金储备的稳定性。
综合来看，公司的短期偿债能力指标在过去几年中总体表现出一定的稳定性，流动资金比率维持在较高水平，表明资产流动性较强。速动比率的波动反映出短期流动能力受多因素影响，可能包括应收账款和存货的变动。现金流动比率的波动表明现金储备存在一定压力，但近期趋势显示出改善倾向。整体而言，公司在短期偿债和流动性管理方面具有较为稳健的表现，但仍需关注现金流的持续改善及高波动性带来的潜在风险。
流动资金比率
Honeywell International Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化趋势来看，公司在整体范围内保持较为稳定的流动资产规模，尤其是在2020年至2023年期间，流动资产在2.2万至2.8万百万之间波动。然而，从2024年起，流动资产呈现逐步增长的趋势，特别是在2024年第二季度后，流动资产达到最高点约2.79万百万，显示出公司在流动资产管理方面有所改善或扩大了资产规模。
流动负债方面，也表现出一定的波动性。2020年至2023年期间，流动负债在1.7万至2.2万百万之间波动，2024年逐步增加，2024年第二季度达到最高的2.12万百万。流动负债的变化反映出公司在不同期间债务水平的调整，可能对应不同的经营需求或资金安排策略。
值得注意的是，财务比率——流动资金比率，作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，整体表现出一定的稳定性。2020年初比率较高，之后略有波动，但总体维持在1.2至1.66的范围内。特别是在2023年第三季度，该比率达到峰值1.66，显示公司短期偿债能力较强。进入2024年后，比率波动略有下降，最低点约在1.21，随后逐步回升，表明公司在兼顾资产流动性和负债管理方面持续调整，以维持适当的偿债能力。
总体而言，公司的流动资产规模经历了一个稳步增长的趋势，特别是在2024年之后，反映出可能的经营规模扩大或资金流入改善。与此同时，流动负债的变化提醒关注其波动性对财务稳定性的潜在影响。财务比率的整体稳定性表明，公司在短期偿债能力方面维持较为稳妥的状况，但也需关注比率的周期性变化，以确保财务风险得到控制。在未来，应关注公司资产和负债结构的进一步优化以及短期偿债能力的持续改善，以支撑其持续业绩增长和财务稳定性。
速动流动性比率
Honeywell International Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的速动资产总额在2019年第一季度至2024年中期间整体呈现出波动上升的趋势。具体而言，速动资产在2020年第一季度的水平为16,243百万，随后在2020年第二季度达到最高点22,044百万。此后，虽然存在一定的波动，但整体仍维持在较高的水平，尤其是在2023年和2024年期间，速动资产数值较前期有所增加，至2024年第二季度达到19,481百万，显示出资本储备的逐步扩大。 另一方面，流动负债在同期表现出一定的增长趋势，从2020年第一季度的17,377百万逐步升高至2024年第二季度的21,256百万。尤其在2021年和2022年，流动负债有明显的增加，可能反映出公司在扩展运营或融资规模上的需求增加。 在速动流动比率方面，数据显示其在2020年第一季度略低于1（0.93），表明在当期流动资产相较于流动负债可能略显紧张。然而，自2020年第二季度起，速动比率逐步上升，尤其在2020年第三季度达到1.27的高点，显示短期偿债能力较强。此后，该比率在2021年和2022年有所波动，但整体维持在较高水平，尤其在2024年第一季度达到1.18，表明公司在短期偿债能力方面表现稳定，具备一定的财务安全边际。 总体而言，财务结构反映出公司在短期偿债能力方面保持了较强的韧性，通过速动资产的增加和速动比率的波动，显示其在流动性管理上的一定调整。与此同时，流动负债的增长也提示公司可能在扩展运营的同时面临一定的流动性压力，需关注未来资产负债匹配的持续改善。此财务趋势总体呈现出公司在扩张过程中财务状况逐步改善但伴随一定的流动性风险，建议持续监控速动资产与流动负债的关系变化。
现金流动比率
Honeywell International Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司现金资产总额在2020年第一季度至2021年初显示出一定程度的增长，随后在2021年中期开始出现波动，至2022年底略有下降，但整体保持在较高水平。特别是在2020年第三季度和2020年第四季度，现金资产达到了高峰，可能反映出公司在当期的资金积累或资金管理策略的调整。
与此同时，流动负债在2020年至2023年期间整体呈现出增长趋势，尤其在2022年和2023年中，明显增加至超过2万百万单位。这一趋势或许表明公司在扩展业务或应对负债负担方面有一定的增长压力。尽管如此，流动资产的增长未能完全匹配流动负债的扩张，导致短期偿债压力可能有所上升。
关于现金流动比率，数据显示出较大的波动性。2020年第一季度较低，为0.51，之后逐步上升至2020年6月的0.87，为数据中较高值。这一期间的比率升高可能反映出公司增强了短期偿债能力。随后，比例逐渐下降，至2021年末降至0.43，之后在2022年至2024年间出现波动，但整体维持在0.4至0.56之间。值得注意的是，2023年第三季度的比率达到了0.73的相对较高水平，提供了一定的短期偿债缓冲。整体来看，近年来比率的波动体现出公司在流动性管理方面存在一定的不确定性。
总体而言，公司的现金资产在2020年至2024年期间存在一定的增长与波动，流动负债持续扩大，而现金流动比率表现出较大的变动性，反映出公司的短期偿债能力存在一定的起伏。需要持续关注公司未来的现金流状况与负债结构变化，以评估其财务风险水平的变化趋势。