流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
GE Aerospace、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的趋势来看，整体呈现逐步上升的态势，从2020年第一季度的1.14逐步上升至2021年第二季度的1.81，随后略有波动，但整体保持在较高水平，直到2022年第一季度达到峰值1.28后，逐渐回落到2025年第一季度的1.04。这表明企业的短期偿债能力在疫情期间有所改善，随后由于多次波动，反映出流动性状况存在一定的不稳定性，但整体仍保持在较健康水平。
速动流动性比率在2020年季度间逐步提高，从0.91到2020年12月的1.27，显示企业在疫情初期的流动性应对措施较为积极，增强了短期偿债能力。之后比率逐步回落，到2022年9月降至0.73，反映出流动性紧张情况有所加剧。虽有局部反弹，但整体趋势显示速动比率难以维持较高水平，可能需关注企业变现能力及应收账款管理的风险。
现金流动比率则表现出较强的波动性，从2020年3月的0.67逐步上升到2020年12月的0.78，表明企业在较早时期改善了现金流管理。然而，2021年及之后比率持续下降，2022年第一季度降至0.44，之后波动但未能显著回升，直到2023年逐步回升至0.52左右，但仍低于疫情初期的高点。整体而言，现金流动比率的下降提示企业在快速变动的市场环境中，现金流的充裕度面临挑战，短期偿付能力受到一定压力。
总体来看，三项财务比率都经历了疫情爆发及其后续的波动期，一方面流动资金比率显示企业维持了较为稳健的短期偿债能力，另一方面速动比率和现金流比率的波动及整体偏低趋势反映出现金及变现资产的相对紧张。企业应关注现金流和速动资产的优化管理，以确保财务健康，避免未来可能的流动性风险。同时，逐步下降的比率也提示需要继续改善存货管理和应收账款回收效率，强化短期偿债保障机制。
流动资金比率
GE Aerospace，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，GE Aerospace 的流动资产在2020年第三季度到2021年第一季度经历了显著增长，特别是在2020年第四季度实现了由约88,412百万美元增加至113,198百万美元的较大跳跃。这一时期的资产扩张可能反映了公司为应对市场需求的变化或增强流动性的策略。在随后几个季度，流动资产逐步减少至2022年第二季度的61,299百万美元左右，显示出资产规模的收缩态势，可能与业务调整或资金运用有关。在2022年第三季度后，流动资产略微回升，但整体仍维持在较低水平，至2024年第三季度降至37,352百万美元，之后略微反弹至38,649百万美元，显示出资产的波动。 流动负债方面，数据表明公司在2020年第三季度到2022年第二季度期间，流动负债总体保持相对稳定，但在2022年第三季度出现下降，从约55,947百万美元减少到31,750百万美元，随后逐步回升至2023年第四季度的36,466百万美元水平。在2023年度的后续多个季度，流动负债逐渐增加，反映出公司在流动性管理中存在适度的资金需求变化。 流动资金比率方面，整体显示出逐步下降的趋势。2020年第一季度为1.14，至2021年第三季度升至最高值1.58，此后逐渐回落到2023年第四季度的最低值1.04。此比率的下降表明公司的流动资产相对于流动负债的比例有所减弱，虽然仍维持在安全的范围内，但显示出流动性可能面对一定的压力或风险增加。整体而言，流动资金比率的波动反映出公司在不同季度中流动资产与负债的变化，但没有出现极端的财务风险信号。 综上所述，分析期间公司表现出在2020年末至2021年初流动资产的快速增长，随后逐渐回落，显示出资金的收缩和重新调整的过程。虽然流动负债也经历了相应的变化，但流动资金比率显示公司在整个期间内的流动性总体维持在合理水平，但存在逐步收紧的趋势。这些变化可能受到宏观经济环境、行业周期或公司战略调整的影响，建议持续关注未来几个季度的流动性调整情况以评估财务稳健性变化的潜在风险。
速动流动性比率
GE Aerospace、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动应收款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款融资净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Capital的其他应收账款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动合同资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据中可以观察到，公司在速动资产和流动负债两个核心财务指标方面表现出一定的波动性，但整体趋势较为平稳，反映出公司在流动性管理方面保持了一定的稳定性。
- 速动资产变化趋势
- 在2020年第一季度至2020年第四季度期间，速动资产逐步增加，从64,211百万上升至71,000百万，显示出公司在资产流动性方面改善。进入2021年至2022年期间，速动资产出现波动，最低接近39,635百万，但整体水平仍高于2020年的水平。2023年和2024年前后，速动资产出现略微下降，但在2024年中期后重新略有回升，显示公司可能在现金和短期投资方面进行了调整以应对业务需求或市场变化。
- 流动负债变化趋势
- 流动负债整体上呈现逐步上升的趋势，从2020年第一季度的70,305百万增长到2025年中期的36,466百万，虽然表现出增长，但增长幅度逐渐放缓。值得注意的是，于2024年第一季度，流动负债明显下降至32,750百万，之后略有回升。这可能反映公司在资金管理策略上的调整或偿债计划的变化。
- 速动流动性比率变化
- 该比率在2020年第一季度为0.91，之后逐步上升至2020年12月的1.27，显示公司初期增强了短期偿债能力。之后，速动比率整体呈现下降趋势，2021年及之后一直徘徊在0.73至0.84之间。特别是2023年和2024年期间，速动比率略有下降至0.70-0.78范围，暗示短期偿债能力有所减弱，但仍保持在较为合理的范围内。这反映出公司在短期财务流动性方面经过调整，保持一定的偿债能力，但也存在一定的压力。
总体而言，公司在过去几年中通过调整资产结构及债务水平，努力维持流动性稳定。速动资产的波动反映出公司资产布局的策略调整，而流动负债的增加则可能与运营扩展或资本支出有关。速动比率的波动则表明公司在确保短期偿债能力方面经历了一些调整，但整体情况仍在合理范围内，未来需要关注资产和负债的平衡，以确保财务稳定。
现金流动比率
GE Aerospace、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 现金资产总额的趋势分析
- 从2020年至2025年期间，现金资产总额整体呈现出波动下降的趋势。2020年第一季度达到最高水平47286百万，之后逐步减少，到2024年末已降低至约14601百万，显示出现金资产的逐步流失或重新配置。尽管在某些季度（如2021年及2022年前期）出现短暂的回升，但整体趋势仍为下降，反映出公司可能面临较大的资金压力或资本支出增加。值得注意的是，2024年之后，现金资产继续减少，接近年底的低点，表明现金储备持续紧张。
- 流动负债的变化
- 流动负债整体呈现上升趋势。从2020年初的70305百万逐渐增加至2025年中期的预计36466百万。期间，流动负债数值在不同季度呈现出波动，但总体趋势是逐步增长，尤其是在2022年及之后的季度，负债水平明显上升，可能反映公司在扩大经营规模或偿还短期债务上的压力加大。特别是在2024年，流动负债持续高位，远高于现金资产，显示出一定的短期偿债压力。
- 现金流动比率的变化
- 现金流动比率从2020年第一季度的0.67波动下降至2024年末的0.33左右，尽管期间存在些许恢复，但普遍呈现下降趋势。这表明公司在短期偿债能力方面逐步减弱，现金资产与流动负债的比例逐年恶化。2020年和2021年前期比率较高，说明流动性较好，但随着时间推移，现金流动比率逐步走低，反映出资金周转压力的加大，可能受到现金资产减少和流动负债增加的共同影响。
- 整体分析总结
- 综合以上数据可观察到，该财务指标在2020年至2025年的分析周期内显示出现金资产明显减少、流动负债逐步上升以及短期偿债能力减弱的趋势。这可能暗示公司在营收压力、资本支出或债务偿还方面面临一定的挑战。现金流动比率的持续下降亦提醒管理层需关注流动性风险，采取措施确保短期偿债能力。未来，应密切监控现金资产与流动负债的变化，以制定合理的资金管理策略，改善短期财务稳定性。