流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
RTX Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
整体流动性指标在观察期间呈现出缓慢下降后趋于平稳的趋势，短期偿债能力保持在临界水平附近。
- 流动资金比率
- 该比率从2022年第一季度的1.16逐步下滑，在2024年期间出现多次低于1.0的情况，最低触及0.99。随后该指标有所回升，在2025年至2026年第一季度期间稳定在1.01至1.07之间。这表明流动资产与流动负债基本处于平衡状态，短期偿债压力在2024年达到峰值后有所缓解。
- 速动流动性比率
- 速动比率在分析期内整体呈下降趋势，由2022年第一季度的0.76降至2024年期间的0.60。此后，该比率在0.60至0.67之间小幅波动。流动资金比率与速动比率之间的持续差距表明，库存资产在流动资产中占据较大比重，且企业对快速变现资产的依赖度较高。
- 现金流动比率
- 现金流动比率始终维持在较低水平，波动范围在0.09至0.17之间。该指标在2022年至2024年间呈现缓慢下降趋势，并在2025年第一季度触底0.10，随后微幅回升至0.12。较低的现金流动比率显示，仅依靠经营产生的现金流来偿还流动负债的能力有限。
综合来看，流动性指标的同步下降反映了资金占用率的提高或负债结构的调整。尽管各项比率有所下滑，但近期数据显示指标已进入平台期，流动性风险处于可控且稳定的状态。
流动资金比率
RTX Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资产与流动负债在报告期内均呈现出整体上升的趋势。
- 流动资产变动
- 流动资产规模从2022年3月31日的407.4亿美元稳步增长至2026年3月31日的600.09亿美元。在分析期间内，资产规模持续扩大，虽然在2024年第四季度和2026年第一季度出现了轻微的环比下降，但整体增长轨迹清晰。
- 流动负债变动
- 流动负债随之增加，从起始时期的350.57亿美元上升至期末的585.79亿美元。负债的增长幅度与资产的扩张规模基本同步，显示出短期资金规模的整体扩张。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在分析期间内呈现波动下降后趋于平稳的态势。该比率从2022年第一季度的1.16点逐渐下滑，在2024年期间多次降至0.99，表明短期资产覆盖短期负债的能力有所减弱，流动性压力阶段性增加。随后，该比率在1.01至1.07之间小幅回升并维持在1.0附近。
综合数据显示，短期财务规模在显著扩张的同时，流动性比率有所降低，但整体仍维持在能够基本覆盖短期债务的水平。
速动流动性比率
RTX Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 合同资产净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期内，速动资产与流动负债均呈现增长趋势，但由于两者的增长幅度不一致，速动流动性比率在整体水平上有所下降并随后趋于稳定。
- 速动资产趋势
- 速动资产合计从2022年3月31日的26,682百万稳步上升至2026年3月31日的37,833百万，显示出流动资产规模的持续扩大。
- 流动负债趋势
- 流动负债的增长速度明显快于速动资产，从2022年一季度的35,057百万增加至2026年一季度的58,579百万，表明短期偿债规模随业务发展而增加。
- 速动流动性比率演变
- 速动流动性比率从期初的0.76呈现下降趋势，在2023年至2024年期间在0.60至0.64的较低区间波动，随后在2025年第四季度小幅回升至0.67，最终在2026年3月31日回调至0.65。
综合数据显示，短期流动性在分析期间内有所收紧。由于流动负债的增幅超过了速动资产的增幅，速动比率始终维持在1.0以下，这表明在不依赖存货的情况下，速动资产不足以完全覆盖短期债务，短期偿债能力在一定程度上依赖于其他流动资产的变现或持续的经营现金流。
现金流动比率
RTX Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，流动性指标显示出资产增长速度低于负债增长速度的趋势，导致短期偿债能力的压力有所增加。
- 现金资产总额
- 现金资产在2022年第一季度至2026年第一季度期间波动较大，未呈现单一的线性趋势。数值在4,767百万至7,435百万之间波动。虽然在2025年第四季度达到了峰值，但整体水平与2022年初相比增长幅度有限。
- 流动负债
- 流动负债呈现出明显的且持续的上升趋势。从2022年3月31日的35,057百万稳步增长至2026年3月31日的58,579百万。这种持续的增长表明短期债务规模在分析周期内显著扩张。
- 现金流动比率
- 由于流动负债的增长速度显著快于现金资产的积累速度，现金流动比率整体呈下降趋势。该比率从最初的0.17逐步下滑，并在2025年6月30日触及0.09的低点，随后小幅回升至0.12。这表明企业利用现金资产覆盖流动负债的能力在整体上有所削弱。
综合来看，流动负债的规模扩张是该期间内最显著的财务特征，而现金资产的波动未能有效抵消债务增加带来的影响，导致整体现金流动比率处于较低水平且趋于走低。