流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
RTX Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的1.17开始，该比率在一年内经历小幅波动，并在2021年12月31日降至1.19。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的1.16降至2022年12月31日的1.09。2023年，该比率在1.03至1.13之间小幅波动。进入2024年，该比率进一步下降，并在2024年12月31日达到0.99的低点。2025年，该比率略有回升，在2025年6月30日达到1.01，并在2025年9月30日达到1.07。总体而言，该比率呈现先下降后略微回升的趋势，表明短期偿债能力在后期有所改善，但仍需关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，但幅度更大。从2021年3月31日的0.79开始，该比率在2021年9月30日达到0.82的峰值，随后开始下降。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的0.76降至2022年12月31日的0.69。2023年，该比率继续下降，并在2023年12月31日达到0.63的最低点。2024年，该比率保持在较低水平，在0.6至0.6之间波动。2025年，该比率略有回升，在2025年9月30日达到0.67。速动流动性比率的持续下降表明企业立即偿还短期债务的能力正在减弱，需要进一步分析原因。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续下降。从2021年3月31日的0.24开始，该比率逐渐下降，并在2025年9月30日达到0.09的最低点。虽然在2025年3月31日略有回升至0.1，但整体趋势仍然是下降的。现金流动比率的持续下降表明企业利用现金偿还短期债务的能力正在减弱，可能面临现金流风险。需要密切关注现金流状况，并采取措施改善现金管理。
综合来看，各项流动性比率均呈现下降趋势，表明企业短期偿债能力在逐渐减弱。虽然2025年部分比率略有回升，但整体情况仍需警惕。建议进一步分析导致流动性比率下降的原因，并采取相应措施，例如优化资产结构、改善现金流管理等，以增强企业的财务稳定性。
流动资金比率
RTX Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个观察期内呈现出整体增长的趋势。从2021年3月31日的42552百万到2025年3月31日的57118百万，增长幅度较为显著。期间虽有小幅波动，例如2021年6月30日出现小幅下降，但总体上保持增长态势。2024年3月3日到2025年3月31日期间，增长速度有所加快。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2021年3月31日的36359百万增长至2025年3月31日的53234百万。在2022年6月30日和2022年9月30日期间，流动负债的增长速度有所加快。2023年12月31日到2024年3月3日期间，流动负债出现显著增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大，但总体上维持在1.0以上。在2021年，该比率在1.17到1.23之间波动。2022年，比率有所下降，并在1.09左右稳定。2023年，比率进一步下降，并在1.03到1.04之间徘徊。2024年，比率短暂下降至0.99，随后在2025年恢复至1.07。整体来看，流动资金比率呈现先高后低再略微回升的趋势。比率的下降可能表明短期偿债能力有所减弱，但仍维持在可接受水平。2025年3月31日的比率回升，可能预示着短期偿债能力的改善。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度相对更快。流动资金比率的波动值得关注，尤其是在2023年的下降趋势。需要进一步分析导致比率下降的原因，并评估其对财务状况的影响。2025年的比率回升是一个积极信号，但仍需持续关注其变化。
速动流动性比率
RTX Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 合同资产净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的28854百万到2025年6月30日的35407百万，整体上有所增长。期间经历了多次小幅波动，但总体趋势是向上的。2024年9月30日达到31824百万，随后在2025年6月30日进一步增长至35407百万，表明速动资产在近期呈现加速增长的态势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的36359百万到2025年6月30日的53234百万，增长幅度较为显著。与速动资产合计类似，流动负债也经历了多次小幅波动。2023年6月30日达到45002百万，随后在2024年和2025年持续增长，表明流动负债的增加速度相对较快。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.79到2025年6月30日的0.67，比率持续降低。虽然在2021年9月30日短暂回升至0.82，但整体趋势是下行的。2022年期间，比率从0.76下降至0.69，随后在2023年进一步下降至0.63。2024年和2025年，比率维持在0.6左右，并在2025年6月30日略有回升至0.67。这表明短期偿债能力有所减弱，需要关注流动负债的增长速度是否超过速动资产的增长速度。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度似乎快于速动资产合计，导致速动流动性比率持续下降。这可能需要进一步分析，以确定是否存在潜在的财务风险。
现金流动比率
RTX Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的8579百万开始，经历下降，并在2021年9月30日达到7476百万的低点。随后，该数值有所回升，但在2022年3月31日降至6040百万。2022年6月30日进一步下降至4767百万，随后在2022年12月31日回升至6220百万。2023年，该数值继续波动，并在2023年12月31日达到6587百万。进入2024年，现金资产总额呈现先升后降的趋势，在2024年6月30日达到6682百万的峰值，随后在2024年12月31日降至5578百万。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该数值分别达到4782百万和5966百万，表明近期可能存在复苏迹象。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2021年3月31日的36359百万开始，虽然期间有小幅波动，但整体数值持续增加。到2023年6月30日，流动负债达到45002百万的高点，并在2023年9月30日进一步上升至46761百万。2023年12月31日略有下降至45019百万，但随后在2024年3月31日大幅增加至49565百万。2024年6月30日达到52247百万的峰值，随后在2024年9月30日和2024年12月31日分别降至51499百万和52624百万。2025年3月31日和6月30日的数据显示，流动负债分别为54332百万和53234百万，表明负债水平仍然较高。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续处于较低水平，且整体呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.24开始，该比率逐渐下降，并在2022年6月30日达到0.13的最低点。随后，该比率略有回升，但始终未超过0.24的初始水平。2023年，该比率在0.12至0.14之间波动。进入2024年，该比率继续下降，并在2024年9月30日达到0.1的低点。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该比率分别为0.09和0.11，表明短期偿债能力持续面临挑战。该比率的持续下降可能表明流动负债的增长速度快于现金资产的增长速度。
总体而言，数据显示流动负债持续增加，而现金资产总额波动较大，且现金流动比率持续下降。这可能意味着该实体在短期偿债能力方面面临压力，需要密切关注现金流管理和负债结构。