流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
RTX Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月31日的1.23开始，该比率在一年内小幅下降至2021年3月31日的1.17。随后，该比率在2021年9月30日短暂回升至1.23，但随后再次下降，并在2022年6月30日达到1.1。在2022年下半年，该比率持续下降，至2022年12月31日的1.09。2023年，该比率在1.03至1.13之间波动。进入2024年，该比率进一步下降，并在2024年6月30日和9月30日达到0.99的低点。2024年12月31日略有回升至1.01，并在2025年6月30日达到1.07。总体而言，该比率在观察期内呈现先下降后小幅回升的趋势，但整体水平相对稳定，始终保持在1.0以上，表明短期偿债能力尚可。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，也呈现波动下降的态势。从2020年3月31日的0.81开始，该比率在2020年6月30日下降至0.75。随后，该比率在2020年9月30日回升至0.84，但在2020年12月31日再次下降至0.78。2021年，该比率在0.79至0.82之间波动。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月31日达到0.69的低点。2023年，该比率在0.63至0.71之间波动。进入2024年，该比率继续下降，并在2024年6月30日和9月30日达到0.6的低点。2024年12月31日略有回升至0.6，并在2025年6月30日达到0.67。速动流动性比率的下降表明企业排除存货后的短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现持续下降的趋势。从2020年3月31日的0.25开始，该比率在2021年12月31日下降至0.22。2022年，该比率进一步下降，并在2022年6月30日达到0.13的低点。2023年，该比率在0.12至0.16之间波动。进入2024年，该比率继续下降，并在2024年6月30日和9月30日达到0.12的低点。2024年12月31日略有回升至0.11，并在2025年6月30日达到0.11。现金流动比率的持续下降表明企业立即偿还短期债务的能力正在减弱，对现金流的依赖程度增加。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，表明企业短期偿债能力面临一定压力。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应措施以改善流动性状况。
流动资金比率
RTX Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2020年3月31日的38875百万到2025年3月31日的57118百万，增长幅度显著。虽然期间存在小幅波动，例如2020年12月31日略有下降，但整体趋势是上升的。2024年9月30日和2025年3月31日的数据显示，增长速度有所加快。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2020年3月31日的31502百万到2025年3月31日的53234百万，增长幅度低于流动资产。在2023年6月30日和2023年12月31日，流动负债的增长速度有所加快，但随后趋于稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。在2020年，该比率维持在1.17到1.23之间。2021年，比率有所下降，并在1.17到1.23之间波动。2022年，比率持续下降，并在0.99到1.16之间波动。2023年，比率进一步下降，最低达到0.99。2024年和2025年，比率略有回升，但仍低于2020年的水平。整体而言，流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能面临压力。2025年3月31日和2025年6月30日的数据显示，比率略有改善，但仍需持续关注。
总体而言，流动资产的增长速度快于流动负债，但流动资金比率的下降趋势值得关注。这可能表明，虽然资产规模不断扩大，但负债的增长也对短期偿债能力构成了一定的挑战。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
RTX Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同资产净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年3月31日的25654百万到2025年3月31日的35407百万，增长幅度较为显著。期间虽有波动，例如2020年12月31日出现小幅下降，但总体上保持了上升态势。2024年9月30日和2025年3月31日的数据显示，增长速度有所加快。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现增长趋势，但增长速度相对较快。从2020年3月31日的31502百万增长到2025年3月31日的54332百万，增幅远大于速动资产合计。尤其是在2022年和2023年，流动负债的增长速度明显加快。2024年6月30日达到峰值，随后略有回落，但仍保持较高水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内呈现下降趋势。从2020年3月31日的0.81下降到2025年3月31日的0.67。虽然在2020年和2021年期间波动较小，但从2022年开始，下降趋势变得更加明显。比率持续下降表明短期偿债压力增大，需要关注流动负债的增长速度是否超过速动资产的增长速度。在2023年6月30日和2024年6月30日，比率降至较低水平，值得特别关注。2025年3月31日略有回升，但仍低于初始水平。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率持续下降。这表明虽然资产规模在扩大，但负债增长更快，短期偿债能力面临挑战。需要进一步分析负债结构和资产质量，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
RTX Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月31日的8001百万开始，经历了一个下降期，随后在2020年9月30日达到10001百万的峰值。此后，该数值在2021年和2022年间呈现下降趋势，并在2022年12月31日达到6220百万。2023年，现金资产总额略有回升，并在2023年12月31日达到5456百万。2024年，该数值继续增长，并在2024年12月31日达到6682百万。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该数值分别达到5578百万和5157百万，随后在2025年9月30日达到4782百万，呈现下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈现上升趋势。从2020年3月31日的31502百万开始，流动负债在2020年和2021年间持续增加，并在2021年12月31日达到35449百万。2022年，该数值继续上升，并在2022年12月31日达到40128百万。2023年，流动负债进一步增加，并在2023年12月31日达到46761百万。2024年，该数值继续增长，并在2024年12月31日达到52624百万。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该数值分别达到54332百万和53234百万，呈现小幅波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年3月31日的0.25开始，该比率在2020年和2021年间波动，但总体上呈下降趋势。2022年，该比率持续下降，并在2022年12月31日达到0.16。2023年，该比率进一步下降，并在2023年12月31日达到0.12。2024年，该比率略有回升，并在2024年12月31日达到0.13。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该比率分别达到0.11和0.10，随后在2025年9月30日达到0.09，持续下降。该比率的持续下降表明短期偿债能力可能面临压力。
总体而言，流动负债的持续增加，而现金资产总额和现金流动比率的波动和下降，可能需要进一步关注。需要对负债结构和现金流情况进行更深入的分析，以评估潜在的财务风险。