流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
在分析期间内，短期偿债能力呈现出先稳定后波动且整体呈缓慢下降趋势的特点。流动性指标在2022年至2023年期间维持在较高水平，但在2024年至2025年期间经历了明显的低谷，随后在2026年初出现小幅回升。
- 流动资金比率
- 该比率在2022年和2023年上半年保持在1.27至1.36之间，显示出较为稳健的短期偿债能力。从2023年第四季度开始，比率出现波动，并在2025年6月29日触底至0.98，这是分析周期内唯一一次跌破1.0的记录，表明该时期的流动资产不足以完全覆盖流动负债。随后，该比率逐步回升至1.14。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度一致，但数值整体较低。在2023年第二季度和第三季度达到1.14的峰值后，该比率开始下滑。在2024年第四季度至2025年第二季度期间，比率持续处于1.0以下，最低跌至0.8。这表明在剔除存货等流动性较弱的资产后，即时偿债压力在2025年上半年达到顶峰。
- 现金流动比率
- 该指标在整个观察期内表现出显著的波动性且数值普遍较低，波动范围在0.05至0.21之间。最高值出现在2023年第二季度和第三季度，而最低值出现在2025年6月29日。较低的数值表明，短期债务的偿还并不主要依赖于经营活动产生的现金流，而是更多地依赖于其他流动资产或外部融资。
综合来看，流动资产与流动负债的结构在2024年至2025年间经历了调整，导致短期流动性指标在这一阶段承压。虽然各项比率在近期有所回升，但速动比率与现金流动比率的低位运行表明，其即时资金周转能力相对受限。
流动资金比率
Lockheed Martin Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该时段内的流动性分析显示，短期资产与短期负债均呈现波动上升趋势，但两者的增长速度不一致，导致整体流动比率在后期出现下降并随后企稳的模式。
- 流动资产规模
- 流动资产从2022年第一季度的203.90亿美元稳步增长，在2025年第三季度达到峰值259.36亿美元。尽管在个别季度出现小幅回调，但整体规模在分析周期内呈现扩张趋势，显示出短期资源持有量的增加。
- 流动负债规模
- 流动负债从2022年第一季度的160.47亿美元开始攀升，增长轨迹与资产规模相似，但在2025年期间增幅较为显著，其中2025年第二季度达到最高点243.54亿美元。负债的快速增长在一定程度上抵消了资产增加带来的流动性改善。
- 流动资金比率走势
- 流动比率在2022年至2023年第三季度期间保持在1.21至1.36之间，处于相对稳定且健康的区间。然而，从2023年第四季度起，比率开始逐步下滑，并在2025年第二季度跌至0.98，这是分析周期内唯一的低于1.0的数值，表明该时期的短期偿债压力达到峰值。随后，比率在2025年第三季度回升至1.13，并最终在2026年第一季度稳定在1.14。
综上所述，短期偿债能力在经历了前期的稳定期后，于2024年至2025年间出现明显承压，主因是流动负债的增速超过了流动资产的增速。尽管近期流动比率有所回升，但整体流动性水平较2022-2023年同期有所下降。
速动流动性比率
Lockheed Martin Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 合同资产 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期偿债能力在观察期间呈现出波动后逐渐下降的趋势。
- 速动资产变动趋势
- 速动资产在分析区间内整体呈增长态势，从2022年3月的165.40亿单位上升至2026年3月的201.01亿单位。在增长过程中，资产规模在2023年第二季度和2025年第三季度出现明显峰值，但也在2023年第四季度和2024年第四季度经历了阶段性回落。
- 流动负债变动趋势
- 流动负债表现出更为显著且持续的增长模式，由2022年3月的160.47亿单位增加至2026年3月的220.90亿单位。特别是从2024年第四季度开始，负债规模增速加快，并在2025年6月达到243.54亿单位的最高点。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率在2022年至2023年第三季度期间维持在1.0以上，最高触及1.14，显示该阶段速动资产能够完全覆盖流动负债。然而，自2023年第四季度起，该比率开始跌破1.0并进入波动下降通道。2025年上半年比率降至最低点0.8，随后在2025年第三季度至2026年第一季度期间在0.9至0.93之间窄幅波动。
综上所述，流动负债的扩张速度超过了速动资产的增长速度，导致速动流动性比率从早期的盈余状态转为不足，短期财务压力在2025年以后有所增强。
现金流动比率
Lockheed Martin Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析显示，短期偿债能力处于较低水平且波动明显。
- 现金资产趋势
- 现金资产在观测期间呈现出显著的波动性，未表现出持续的增长趋势。资产规模在12.93亿至41.21亿之间波动。特别是在2023年第四季度和2025年第二季度出现明显低谷，而在2025年第四季度达到峰值，随后在2026年第一季度再次回落。
- 流动负债走势
- 流动负债呈现出整体上升的趋势。从2022年第一季度的160.47亿逐步增长，在2025年第二季度达到243.54亿的峰值，随后维持在220亿至233亿之间。这表明短期债务规模在分析周期内有明显的扩张。
- 现金流动比率评估
- 现金流动比率长期处于低位，波动区间在0.05至0.21之间。该比率在2023年第二季度和第三季度达到最高值0.21，但在2025年第二季度跌至0.05的最低点。较低的比率数值反映出仅依赖现金资产来偿还流动负债的能力较为有限。
综合分析表明，流动负债的增长速度超过了现金资产的积累速度，导致整体流动性比率在较低水平上波动。尤其在2025年期间，负债规模的攀升与现金资产的阶段性下降共同导致了流动性压力的增加。