流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Lockheed Martin Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
从所提供的财务比率数据可以观察到，流动资金比率在整个周期内总体呈现出波动但相对稳定的走势，最高点出现在2021年9月26日达到了1.42，随后逐步下降至2025年6月29日的1.08。该指标在过去两年较高，说明公司在流动资产与流动负债之间保持较好的偿债能力，但近期略有减弱。
速动流动性比率亦表现出类似的趋势，整体保持在1.0以上，显示公司在扣除存货后的流动性仍较为充足。该比率在2021年9月26日达到最高的1.18，之后逐步下降至2025年6月29日的0.8，反映出短期偿债压力有所增加，可能因存货或流动资产结构的变化所致，但仍大致维持在安全范围内。
现金流动比率则表现出较为波动且整体较低的特征，基本保持在0.05到0.26之间。虽然在2021年12月31日出现峰值0.26，但整体趋势显示该比率逐步下降，至2025年6月29日降至0.05，表示公司持有的现金或现金等价物作为流动资产的比例相对较低，短期现金流压力可能有所增加。这一变化可能与公司现金储备的变化或流动负债的增加有关。
总体来看，三项流动性指标均在周期内表现出一定的波动性，表明公司在不同时间段的短期偿债能力经历了起伏。虽然整体水平仍处于相对合理范围，特别是流动资金比率和速动比率略显波动，但现金流动比率的下降提示需关注未来现金流的管理和流动资产的优化。持续监控这些指标的变化，将有助于评估公司财务健康状况及潜在的短期偿债风险。
流动资金比率
Lockheed Martin Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产与流动负债的变化趋势来看，该公司在分析期间保持了较高的流动资金比率，整体呈现出一定的波动态势，但大致维持在1.2至1.4之间，显示出较为稳健的短期偿债能力。
在2020年第三季度，流动资产达到较高水平，为2020年6月的水平略有增加，随后在2020年第四季度略有下降，但整体保持较高水平。2021年及2022年期间，流动资产持续上升，尤其是在2022年底达到最高水平，显示出资产规模的增长趋势。进入2023年后，流动资产仍保持增长，但增幅逐步减缓。至2024年中旬，流动资产依然处于较高水平，表明资产积累能力较强，且管理效率良好。
流动负债方面，整体呈现逐步上升的趋势，特别是在2022年及2023年，负债水平显著增加，导致流动资金比率有所下降。2020年至2022年期间，流动资金比率基本保持在1.3左右，反映出偿债能力维持相对稳定。然而，从2023年下半年开始，比率逐步下降，至2024年末降至约0.98，说明短期偿债压力有所加大，可能由于负债规模的扩大或负债结构的调整所致。
综上所述，尽管短期偿债能力在疫情期间和之后有所波动，但公司整体上仍维持比较稳健的财务结构。流动资产的持续增长为应对短期偿债提供了保障，但流动负债的增加也带来了压力，值得关注其债务管理和偿债策略的变化。未来，若流动资金比率持续下降，可能会影响到公司应对突发财务需求的能力，因此需密切关注借款及资产管理的优化。
速动流动性比率
Lockheed Martin Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合同资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据观察来看，速动资产总额在2020年到2024年期间总体呈现上升趋势，尤其在2023年达到最高值，显示公司流动性状况逐步改善。尽管在2020年第一季度出现一定波动，但随后连续数个季度表现出增长态势，显示公司具有较强的流动资产储备能力。
流动负债方面，虽然整体呈现波动，但在2022年和2023年逐步上升，特别是在2025年前夕显著增加，表明公司在不断扩展短期债务规模。值得注意的是，尽管流动负债有所增长，速动资产也同步提升，保持了流动性比率在1.0以上的水准，但比率的变化表明公司在偿还短期债务方面仍基本保持良好。
关于速动流动性比率，其在2020年至2024年间表现为相对稳定，且大部分时间维持在1.0以上，表明公司短期偿债能力较好。尤其在2020年到2021年期间，比率保持在1.0以上甚至接近1.2，显示公司在疫情初期的流动性尚可。尽管2022年及之后出现了一些波动，特别是在2025年出现下降趋势，至0.8左右，但整体还保持在较为合理的范围内，意味着公司在应对短期债务压力方面仍有一定的缓冲空间。
综上所述，公司整体的财务状况显示，流动资产连续增长，流动负债水平也在提升，但速动比率保持在合理范围内，显示出较为稳定的短期偿债能力。未来，需关注流动负债的持续增加对流动性比率的影响，确保短期偿债风险得到有效控制。此外，应持续优化资产结构，增强流动资产的质量与流动性，以保持财务健康。"
现金流动比率
Lockheed Martin Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到公司现金资产总额在2020年第三季度达到峰值后，经历了较为波动的变化趋势。具体而言，2020年第三季度现金资产总额达到了3585百万，随后在2020年第四季度有所回落至3160百万。进入2021年，现金资产出现了下降趋势，至第三季度下降到2727百万，但在2021年第四季度明显回升至3604百万，反映出一定的资金积累或流入。至2022年，现金资产维持在较高水平，尤其在2022年第三季度达到2430百万后，略有下降，但整体保持相对稳定，直到2023年中期再次出现较低点（1293百万），之后逐步回升直至2024年第三季度的3151百万，显示出一定的波动但总体有一定的资金积累趋势。
关于流动负债的变化，整体呈现逐步上升的趋势。从2020年第三季度的15652百万增长到2025年第一季度的24354百万，反映出公司短期债务压力持续增加。这一趋势提示公司在不断扩张或应对外部需求时，其负债规模不断扩大，可能也伴随着一定的融资需求或运营扩张。而在2020年到2022年间，流动负债的波动较大，但整体呈上升趋势，尤其是在2024年及2025年，流动负债规模明显放大，可能会对短期偿债能力产生压力。
财务比率方面，现金流动比率在整个期间内表现出较大的波动。2020年第三季度其比率为0.13，随后的季度逐步上升并在2020年9月达到0.24的高点，之后出现下降，尤其在2022年第三季度降至0.09，为最低点。尽管在2023年和2024年期间有所回升，但总体比率均保持在较低水平，显示公司短期偿债能力总体偏弱，部分季度出现资金紧张的风险。需要注意的是，低比率反映出流动资产未能充分覆盖流动负债，可能会影响公司的资金流动性管理。
综合来看，公司在2020年至2025年期间，现金资产经历了波动，整体上在经历了一段时间的减退后逐渐有所恢复，流动负债则持续增长，财务比率低迷，提示在流动性管理方面存在一定挑战。未来若现金流动比率无法改善，公司短期偿债能力或面临压力，建议关注现金流管理策略和债务结构的优化。同时，现金资产的变化也可能受到经营策略、资金供应和偿债需求等多方面因素的影响，需持续密切监测相关趋势以指导财务决策。