流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，该比率略有上升，随后在2022年初出现下降，并在2022年12月小幅回升。2023年，该比率保持相对稳定，但在2024年下半年开始呈现持续下降趋势，并在2025年6月达到最低点。2025年9月略有回升。整体而言，该比率在1.08至1.42之间波动，表明短期偿债能力总体上处于可接受水平，但近期下降趋势值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。在2021年，该比率呈现上升趋势，随后在2022年和2023年经历下降和稳定期。2024年下半年，速动流动性比率显著下降，并在2025年6月达到最低点，之后略有回升。该比率的数值范围在0.80至1.18之间，表明企业排除存货后的短期偿债能力，同样需要关注近期下降的趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。该比率在2021年相对较低，并在2021年12月略有上升。2022年和2023年，该比率持续波动，并在2025年6月达到最低点。该比率的数值普遍较低，表明企业依靠现金偿还短期债务的能力相对较弱。该比率的波动性可能反映了企业现金流管理策略的变化或运营周期的影响。需要注意的是，该比率在2025年6月降至0.05，表明短期内现金流压力增大。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在2024年下半年和2025年上半年均出现下降。虽然比率在大部分时间段内维持在可接受水平，但近期下降趋势表明短期偿债能力可能面临压力。企业应密切关注现金流状况，并采取措施改善流动性管理。
流动资金比率
Lockheed Martin Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年9月，流动资产总体上有所增加，随后在2021年12月出现下降。2022年，流动资产在各季度间波动较小，大致维持在20000百万美元的水平。2023年，流动资产呈现先升后降的趋势，并在年末回落。进入2024年，流动资产再次呈现增长态势，并在2024年6月达到峰值，随后略有下降。2025年上半年，流动资产持续增长，并在2025年6月达到最高点。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势，但整体上呈现上升的趋势。从2021年3月至2021年6月，流动负债略有增加，随后在2021年9月和2021年12月有所下降。2022年，流动负债在各季度间波动，但总体上呈上升趋势。2023年，流动负债的增长速度有所放缓，但在年末仍保持增长。进入2024年，流动负债持续快速增长，并在2024年9月达到峰值，随后略有下降。2025年，流动负债继续增长，并在2025年6月达到最高点。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年，流动资金比率维持在1.36至1.42之间，表现相对稳定。2022年，流动资金比率有所下降，并在2022年3月降至1.27，随后略有回升。2023年，流动资金比率继续下降，并在2023年12月降至1.21。进入2024年，流动资金比率进一步下降，并在2024年12月降至0.98，表明短期偿债能力有所减弱。2025年，流动资金比率有所回升，并在2025年6月达到1.13，但仍低于2021年的水平。整体来看，流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱，但2025年上半年出现了一定的改善。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势，但流动负债的增长速度相对更快，导致流动资金比率整体呈现下降趋势。需要密切关注流动资金比率的变化，以评估短期偿债风险。
速动流动性比率
Lockheed Martin Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 合同资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月至2025年6月，该数值从16055百万增长至21263百万。期间经历了多次小幅波动，但整体趋势向上。2023年12月出现显著下降，随后在2024年有所恢复，并在2025年6月达到峰值。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势，但波动幅度相对较大。从2021年3月至2025年6月，该数值从14717百万增长至24354百万。2022年3月至2022年12月期间，流动负债呈现快速增长，随后在2023年有所回落，但在2024年再次加速增长，并在2025年6月达到最高点。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大，整体呈现先上升后下降的趋势。2021年3月至2021年9月，该比率从1.09上升至1.18，随后在2022年上半年保持相对稳定。2022年9月至2023年12月，比率出现下降趋势，最低点为0.92。2024年1月至2025年6月，比率有所回升，但仍低于2021年的水平。整体来看，比率在1.00至1.18之间波动，表明短期偿债能力总体上处于可控范围，但需要关注比率下降的趋势。
综合来看，速动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度相对更快，导致速动流动性比率在后期有所下降。这可能表明短期偿债压力有所增加，需要进一步分析负债结构和资产质量，以评估潜在风险。
现金流动比率
Lockheed Martin Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2021年从2933百万美元降至2727百万美元，随后在2021年末显著增加至3604百万美元。2022年初出现大幅下降，降至1883百万美元，并在之后几个季度内有所回升，但始终低于2021年末的水平。2023年再次经历显著波动，从2440百万美元下降至1442百万美元，随后在年末回升至2790百万美元。2024年延续了波动趋势，并在2025年上半年进一步波动，最终在2025年9月达到3470百万美元。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月的14717百万美元开始，经历小幅波动后，在2022年持续增加，并在2022年末达到15887百万美元。2023年继续上升，并在2023年末达到17699百万美元。2024年流动负债进一步增加，并在2024年9月达到19420百万美元的高点，随后在2024年末和2025年上半年继续攀升，最终在2025年9月达到22974百万美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，且整体水平较低。2021年，该比率在0.18至0.26之间波动。2022年，比率进一步下降，在0.09至0.16之间波动。2023年，比率呈现先升后降的趋势，从0.14上升至0.21，随后下降至0.09。2024年和2025年，比率持续波动，并在2025年6月降至0.05的最低点，随后在2025年9月回升至0.15。整体而言，该比率表明短期偿债能力相对较弱，且波动性较大。
综合来看，流动负债呈现持续上升的趋势，而现金资产总额则波动较大。现金流动比率的低水平和波动性表明短期流动性管理面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对整体财务状况的影响。