流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年3月27日至2022年12月31日期间呈现稳定增长趋势，从1.27上升至1.32。2023年初略有回落至1.30，随后在2023年6月26日达到峰值1.36，并在2023年9月24日维持该水平。此后，该比率在2023年末显著下降至1.21，并在2024年呈现波动，先上升后下降，最终在2024年12月31日降至1.13。2025年，该比率进一步下降至0.98，随后在2025年6月29日回升至1.13，并在2025年9月28日略有回落至1.09。整体而言，该比率在观察期内呈现先升后降的趋势，并在后期维持在相对较低的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率的趋势相似。在2022年，该比率从1.03稳定增长至1.09。2023年上半年继续上升至1.14，但在2023年末大幅下降至0.99。2024年，该比率呈现波动，并在2024年12月31日降至0.92。2025年，该比率进一步下降至0.80，随后在2025年6月29日回升至0.93，并在2025年9月28日回落至0.90。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力可能受到一定影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年，该比率从0.12上升至0.16。2023年6月26日达到峰值0.21，但随后在2023年末大幅下降至0.09。2024年，该比率呈现小幅波动，并在2024年12月31日降至0.13。2025年，该比率先下降至0.05，随后在2025年6月29日回升至0.15，并在2025年9月28日进一步回升至0.18。现金流动比率的波动性表明现金流量管理可能存在一定挑战。该比率在后期有所回升，但仍处于相对较低的水平。
总体而言，各项流动性比率均呈现出波动趋势。在2022年和2023年上半年，流动性状况相对稳定或有所改善。然而，在2023年末和2024年，各项比率均出现下降，表明流动性状况有所恶化。2025年，各项比率出现不同程度的回升，但整体水平仍低于前期水平。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对财务状况的影响。
流动资金比率
Lockheed Martin Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2022年呈现相对稳定的态势，并在2023年初有所增长。2023年6月达到峰值，随后在下半年出现显著下降，并在2024年初略有回升。2024年下半年至2025年6月，流动资产呈现温和增长趋势，但2025年9月略有回落，年末又有所提升。整体而言，流动资产的波动性在2023年更为明显。
- 流动负债
- 流动负债在2022年整体上保持稳定，并在2023年上半年持续增加。2023年下半年，流动负债有所下降，但下降幅度小于流动资产的下降幅度。2024年流动负债继续增加，并在2024年末达到峰值。2025年，流动负债呈现先下降后上升的趋势，年末数值略高于年初。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年保持在1.27至1.32之间，表明短期偿债能力良好。2023年上半年，该比率有所提升，达到1.36。然而，2023年下半年，由于流动资产下降幅度大于流动负债，流动资金比率下降至1.21。2024年，该比率呈现波动，并在2024年末下降至1.08。2025年，流动资金比率在1.08至1.13之间波动，整体而言，比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。需要注意的是，比率低于1可能预示着潜在的流动性风险。
总体来看，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动，流动资金比率的下降趋势值得关注。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如经营活动、投资活动和融资活动的影响，以及行业整体环境的变化。
速动流动性比率
Lockheed Martin Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||
| 合同资产 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2022年呈现稳定增长趋势，从2022年3月的16540百万增长至2022年12月的17370百万。2023年初继续增长至2023年6月的20108百万，随后在2023年9月略有下降至19561百万，年末回升至16757百万。2024年，速动资产合计呈现波动上升的态势，至2024年12月达到17791百万。2025年上半年持续增长，至2025年6月达到21263百万，随后在2025年9月略有下降至21023百万，年末达到21023百万。总体而言，速动资产合计在观察期内保持在相对较高的水平，并呈现周期性波动。
- 流动负债
- 流动负债在2022年期间波动较小，从2022年3月的16047百万到2022年12月的15887百万。2023年上半年流动负债持续增加，从2023年3月的16982百万增长至2023年6月的17704百万。随后，流动负债在2023年下半年呈现上升趋势，至2023年12月达到16937百万。2024年，流动负债持续增加，至2024年12月达到19420百万。2025年，流动负债进一步增加，在2025年3月达到21187百万，随后在2025年6月达到24354百万，年末达到23335百万。整体来看，流动负债在观察期内呈现显著的上升趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年保持在1.03至1.09之间，表明短期偿债能力相对稳定。2023年上半年，该比率有所提升，达到1.14。然而，2023年下半年，该比率下降至0.99。2024年，比率在1.05至1.08之间波动。2025年，比率呈现下降趋势，从2025年3月的0.8开始，在2025年6月降至0.93，年末为0.9。整体而言，速动流动性比率呈现先升后降的趋势，表明短期偿债能力在观察期内有所减弱。需要注意的是，比率低于1可能意味着短期偿债压力增大。
综上所述，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度快于速动资产合计，导致速动流动性比率在后期有所下降。这可能需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Lockheed Martin Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2022年3月至2022年12月期间，该数值先下降后上升，并在年末达到峰值。2023年初略有下降，随后在年中显著增加，年末则大幅下降。2024年，该数值呈现先上升后下降的趋势，并在年末回落。进入2025年，该数值再次呈现上升趋势，并在年末达到较高水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到公司运营、投资和融资活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。虽然在某些季度出现小幅下降，但整体水平持续攀升。从2022年3月到2025年12月，流动负债从16047百万增加到23335百万。这种增长可能反映了公司运营规模的扩大，或者短期融资需求的增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性较大，且数值普遍较低。该比率在2022年3月至2022年12月期间相对稳定，随后在2023年6月达到峰值，但在年末大幅下降。2024年，该比率呈现波动，并在年末回落。进入2025年，该比率先上升后稳定。较低的现金流动比率可能表明公司短期偿债能力面临一定压力，需要密切关注现金流状况。值得注意的是，该比率在某些时期的数值较低，可能需要进一步分析以确定潜在风险。
综合来看，现金资产总额的波动性与流动负债的持续增长形成对比。现金流动比率的较低水平和波动性表明公司在短期偿债能力方面可能存在挑战。这些趋势需要进一步的分析，以了解其对公司财务状况的潜在影响。