现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Honeywell International Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净收入	5,672)	4,967)	5,610)	4,865)	6,230)
归属于非控制性权益的净利润	(14)	(1)	(68)	(86)	(87)
归属于霍尼韦尔的净利润	5,658)	4,966)	5,542)	4,779)	6,143)
折旧	659)	657)	674)	644)	673)
摊销	517)	547)	549)	358)	415)
出售非战略业务和资产的（收益）损失	(5)	(22)	(102)	3)	1)
重新定位和其他费用	860)	1,266)	569)	575)	546)
重新定位和其他费用的净付款额	(459)	(512)	(692)	(833)	(376)
NARCO 买断付款	(1,325)	—)	—)	—)	—)
养老金和其他退休后收入	(406)	(510)	(1,114)	(798)	(516)
养老金和其他退休后福利支付	(38)	(23)	(43)	(47)	(78)
股票薪酬费用	202)	188)	217)	168)	153)
递延所得税	153)	(180)	178)	(175)	179)
应收账款报销费用	—)	—)	—)	509)	—)
其他	(837)	(358)	(28)	(338)	(287)
应收帐款	(42)	(739)	(8)	669)	11)
库存	(626)	(440)	(685)	(67)	(100)
其他流动资产	17)	232)	(276)	191)	(430)
应付帐款	518)	(155)	744)	15)	118)
应计负债	494)	357)	513)	555)	445)
资产和负债变动，扣除收购和资产剥离的影响	361)	(745)	288)	1,363)	44)
将归属于霍尼韦尔的净收入与经营活动提供的净现金进行调节的调整	(318)	308)	496)	1,429)	754)
经营活动产生的现金净额	5,340)	5,274)	6,038)	6,208)	6,897)
资本支出	(1,039)	(766)	(895)	(906)	(839)
处置不动产、厂房及设备的收益	43)	29)	27)	57)	43)
增加投资	(560)	(1,211)	(2,373)	(3,236)	(4,253)
投资减少	971)	1,255)	2,525)	3,508)	4,464)
Garrett Motion Inc.的收据	—)	409)	586)	—)	—)
衍生工具合约的结算收款（付款）收据	6)	369)	192)	(149)	102)
为收购而支付的现金，扣除收购的现金	(718)	(178)	(1,326)	(261)	(50)
出售业务所得，扣除已支付的费用	4)	—)	203)	—)	—)
用于投资活动的现金净额	(1,293)	(93)	(1,061)	(987)	(533)
发行商业票据和其他短期借款所得款项	12,991)	7,661)	5,194)	10,474)	14,199)
商业票据和其他短期借款的支付	(13,663)	(8,447)	(5,190)	(10,400)	(14,199)
发行普通股所得款项	196)	320)	229)	393)	498)
发行长期债券所得款项	2,986)	2,953)	2,517)	10,125)	2,726)
偿还长期债务	(1,731)	(1,850)	(4,917)	(4,308)	(2,903)
回购普通股	(3,715)	(4,200)	(3,380)	(3,714)	(4,400)
已支付的现金股利	(2,855)	(2,719)	(2,626)	(2,592)	(2,442)
其他	28)	(48)	(81)	(59)	(79)
用于筹资活动的现金净额	(5,763)	(6,330)	(8,254)	(81)	(6,600)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	14)	(183)	(39)	68)	16)
现金及现金等价物净增加（减少）	(1,702)	(1,332)	(3,316)	5,208)	(220)
期初现金及现金等价物	9,627)	10,959)	14,275)	9,067)	9,287)
期末现金及现金等价物	7,925)	9,627)	10,959)	14,275)	9,067)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年， Honeywell International Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年期间略有增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年，用于 Honeywell International Inc. 投资活动的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。
用于筹资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年以及2022年至2023年，用于 Honeywell International Inc. 融资活动的现金净额有所增加。

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

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