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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Honeywell International Inc.,合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 5,610  4,865  6,230  6,828  1,698 
可归于非控制性权益的净收益 (68) (86) (87) (63) (43)
归属于霍尼韦尔的净利润 5,542  4,779  6,143  6,765  1,655 
折旧 674  644  673  721  717 
摊销 549  358  415  395  398 
出售非战略业务和资产的(收益)损失 (102) —  — 
重新定位和其他费用 569  575  546  1,091  1,021 
重新定位和其他费用的净付款 (692) (833) (376) (652) (628)
养老金和其他退休后收入 (1,114) (798) (516) (987) (647)
养老金和其他退休后福利金 (43) (47) (78) (80) (106)
股票补偿费用 217  168  153  175  176 
递延所得税 178  (175) 179  (586) 2,294 
应收报销费用 —  509  —  —  — 
其他 (28) (338) (287) (694) 1,649 
应收帐款 (8) 669  11  (236) (682)
库存 (685) (67) (100) (503) (259)
其他流动资产 (276) 191  (430) 218  (568)
应付帐款 744  15  118  733  924 
应计负债 513  555  445  74  22 
资产和负债变动,不计收购和资产剥离的影响 288  1,363  44  286  (563)
将霍尼韦尔的净利润与经营活动提供的净现金进行对账的调整 496  1,429  754  (331) 4,311 
经营活动提供的现金净额 6,038  6,208  6,897  6,434  5,966 
不动产、厂房和设备支出 (895) (906) (839) (828) (1,031)
处置不动产、厂房和设备的收益 27  57  43  15  86 
投资增加 (2,373) (3,236) (4,253) (4,059) (6,743)
投资减少 2,525  3,508  4,464  6,032  4,414 
来自Garrett Motion Inc.的收据 586  —  —  —  — 
(付款)衍生品合约结算的收据 192  (149) 102  402  (218)
为收购支付的现金,扣除获得的现金 (1,326) (261) (50) (535) (82)
出售业务所得,扣除已支付费用 203  —  —  —  — 
投资活动提供的净现金(用于) (1,061) (987) (533) 1,027  (3,574)
发行商业票据和其他短期借款的收益 5,194  10,474  14,199  23,891  13,701 
商业票据和其他短期借款的支付 (5,190) (10,400) (14,199) (24,095) (13,532)
发行普通股收益 229  393  498  267  520 
发行长期债务所得款项 2,517  10,125  2,726  27  1,238 
长期债务的偿还 (4,917) (4,308) (2,903) (1,330) (292)
回购普通股 (3,380) (3,714) (4,400) (4,000) (2,889)
支付的现金股息 (2,626) (2,592) (2,442) (2,272) (2,119)
离职前资金 —  —  —  2,801  — 
分拆现金 —  —  —  (179) — 
其他 (81) (59) (79) (142) (143)
用于融资活动的净现金 (8,254) (81) (6,600) (5,032) (3,516)
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响 (39) 68  16  (201) 340 
现金和现金等价物净增加(减少) (3,316) 5,208  (220) 2,228  (784)
期初现金及现金等价物 14,275  9,067  9,287  7,059  7,843 
期末现金及现金等价物 10,959  14,275  9,067  9,287  7,059 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2019年至2020年和2020年至2021年, Honeywell International Inc. 经营活动提供的净现金减少。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Honeywell International Inc. 的投资活动提供的净现金(用于)减少。
用于融资活动的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 用于 Honeywell International Inc. 融资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。