现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Honeywell International Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
净收入	1,859)	1,569)	1,467)	1,290)	1,415)	1,560)	1,475)	1,248)	1,515)	1,501)	1,408)	1,021)	1,549)	1,263)	1,134)	1,442)	1,273)	1,447)	1,448)	1,379)	781)	1,099)	1,606)
归属于非控制性权益的净（收入）亏损	(34)	1)	(18)	(5)	(2)	(16)	(12)	15)	(1)	(14)	(14)	(2)	3)	(2)	—)	(14)	(16)	(17)	(21)	(20)	(23)	(18)	(25)
归属于霍尼韦尔的净利润	1,825)	1,570)	1,449)	1,285)	1,413)	1,544)	1,463)	1,263)	1,514)	1,487)	1,394)	1,019)	1,552)	1,261)	1,134)	1,428)	1,257)	1,430)	1,427)	1,359)	758)	1,081)	1,581)
折旧	191)	198)	174)	171)	171)	163)	166)	166)	166)	166)	161)	163)	166)	161)	167)	168)	171)	164)	171)	164)	166)	161)	153)
摊销	206)	206)	200)	206)	186)	146)	125)	135)	142)	118)	122)	136)	134)	114)	163)	122)	137)	120)	170)	90)	89)	89)	90)
出售非战略业务和资产的（收益）损失	—)	30)	(16)	1)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(12)	(10)	—)	—)	(7)	(5)	—)	(90)	3)	—)	—)	—)
持有待售资产减值	—)	—)	15)	94)	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
重新定位和其他（收益）费用	(367)	39)	45)	55)	52)	44)	93)	529)	88)	102)	141)	552)	100)	227)	387)	231)	96)	101)	141)	89)	144)	280)	62)
重新定位和其他费用的净付款额	(84)	(91)	(104)	(150)	(118)	(87)	(124)	(136)	(128)	(154)	(41)	(196)	(96)	(112)	(108)	(187)	(147)	(163)	(195)	(181)	(343)	(198)	(111)
Resideo 赔偿和报销协议终止付款	1,590)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
NARCO 买断付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
养老金和其他退休后收入	(153)	(89)	(145)	(33)	(148)	(144)	(151)	4)	(137)	(137)	(136)	268)	(257)	(260)	(261)	(252)	(279)	(290)	(293)	(165)	(210)	(211)	(212)
养老金和其他退休后福利支付	(4)	(7)	(5)	(7)	(10)	(7)	(8)	(13)	(2)	(8)	(15)	(9)	(9)	9)	(14)	(14)	(2)	(13)	(14)	(10)	(14)	(9)	(14)
股票薪酬费用	36)	57)	61)	41)	45)	55)	53)	54)	39)	50)	59)	25)	50)	53)	60)	45)	56)	39)	77)	50)	40)	34)	44)
递延所得税	85)	(12)	(19)	(187)	(10)	(39)	3)	(15)	(28)	(29)	225)	(388)	88)	99)	21)	(11)	88)	38)	63)	114)	(12)	(219)	(58)
应收账款报销费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	159)	350)	—)	—)
其他	(31)	(113)	(196)	24)	(58)	(420)	(163)	(283)	89)	(293)	(350)	(558)	119)	148)	(67)	78)	171)	(181)	(96)	31)	(84)	(106)	(179)
应收帐款	(117)	(494)	(424)	122)	(69)	(202)	53)	302)	161)	(83)	(422)	(79)	244)	(619)	(285)	411)	(292)	(270)	143)	54)	(161)	735)	41)
库存	(100)	(323)	(181)	(71)	(156)	63)	(140)	(178)	(110)	(100)	(238)	(50)	44)	(103)	(331)	(169)	(245)	(113)	(158)	217)	47)	(168)	(163)
其他流动资产	(49)	(185)	35)	176)	(32)	163)	64)	(124)	(67)	98)	110)	107)	163)	(9)	(29)	48)	(226)	(32)	(66)	(55)	140)	(60)	166)
应付帐款	206)	353)	(149)	237)	281)	(42)	(381)	422)	(18)	—)	114)	210)	(125)	(41)	(199)	365)	(23)	345)	57)	475)	(96)	(310)	(54)
应计负债	164)	553)	(123)	317)	325)	134)	(605)	834)	100)	143)	(583)	1,178)	(80)	(139)	(602)	407)	362)	103)	(359)	388)	193)	381)	(407)
所得税	(110)	(373)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资产和负债变动，扣除收购和资产剥离的影响	(6)	(469)	(862)	781)	349)	116)	(1,009)	1,256)	66)	58)	(1,019)	1,366)	246)	(911)	(1,446)	1,062)	(424)	33)	(383)	1,079)	123)	578)	(417)
将归属于霍尼韦尔的净收入与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	1,463)	(251)	(852)	996)	584)	(173)	(1,015)	1,692)	295)	(127)	(2,178)	1,347)	531)	(472)	(1,098)	1,235)	(138)	(152)	(449)	1,423)	249)	399)	(642)
经营活动提供（用于）的现金净额	3,288)	1,319)	597)	2,281)	1,997)	1,371)	448)	2,955)	1,809)	1,360)	(784)	2,366)	2,083)	789)	36)	2,663)	1,119)	1,278)	978)	2,782)	1,007)	1,480)	939)
资本支出	(374)	(303)	(251)	(393)	(279)	(259)	(233)	(364)	(249)	(233)	(193)	(241)	(184)	(158)	(183)	(281)	(208)	(185)	(221)	(291)	(249)	(227)	(139)
处置不动产、厂房及设备的收益	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	22)	8)	2)	11)	18)	—)	1)	10)	9)	4)	—)	14)	40)	10)	—)	7)
增加投资	(384)	(330)	(351)	(379)	(230)	(230)	(238)	(156)	(175)	(3)	(226)	(377)	(364)	(247)	(223)	(384)	(592)	(661)	(736)	(865)	(700)	(1,023)	(648)
投资减少	295)	415)	338)	306)	172)	237)	155)	163)	176)	246)	386)	371)	238)	342)	304)	619)	575)	719)	612)	874)	1,045)	746)	843)
Garrett Motion Inc.的收据	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	212)	197)	211)	—)	375)	—)	—)	—)	—)	—)
衍生工具合约的结算收款（付款）收据	12)	(290)	(125)	344)	(326)	33)	43)	(206)	250)	(31)	(7)	(404)	436)	276)	61)	104)	111)	(163)	140)	(74)	(158)	(204)	287)
为收购而支付的现金，扣除收购的现金	(37)	(2,158)	(5)	(1,833)	(2,134)	(4,913)	—)	(2)	(55)	(661)	—)	—)	—)	(2)	(176)	8)	(7)	(24)	(1,303)	(261)	—)	—)	—)
出售业务所得款项，扣除转入现金后	—)	1,157)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	190)	—)	—)	—)	—)
投资活动提供的现金净额（用于）	(488)	(1,509)	(371)	(1,955)	(2,797)	(5,132)	(273)	(539)	(45)	(680)	(29)	(633)	126)	424)	(10)	286)	(104)	61)	(1,304)	(577)	(52)	(708)	350)
发行商业票据和其他短期借款所得款项	7,308)	7,008)	4,855)	4,322)	2,523)	4,770)	2,223)	2,264)	2,727)	3,895)	4,105)	2,351)	2,386)	1,696)	1,228)	1,554)	1,282)	1,090)	1,268)	1,897)	1,412)	3,710)	3,455)
商业票据和其他短期借款的支付	(6,721)	(6,577)	(3,413)	(3,101)	(3,988)	(2,019)	(2,470)	(2,179)	(3,554)	(4,636)	(3,294)	(3,123)	(2,398)	(1,698)	(1,228)	(1,553)	(1,282)	(1,089)	(1,266)	(1,888)	(1,418)	(3,721)	(3,373)
发行普通股所得款项	42)	56)	42)	188)	40)	165)	144)	45)	36)	78)	37)	199)	46)	52)	23)	58)	57)	47)	67)	230)	66)	31)	66)
发行长期债券所得款项	—)	3,989)	46)	1)	4,697)	—)	5,710)	1)	19)	2,966)	—)	2,951)	1)	—)	1)	8)	2,482)	4)	23)	20)	3,004)	5,974)	1,127)
偿还长期债务	(246)	(1,265)	(44)	(431)	(776)	(32)	(573)	(321)	(26)	(21)	(1,363)	(32)	(1,729)	(49)	(40)	(1,562)	(2,520)	(18)	(817)	(71)	(3,019)	(93)	(1,125)
回购普通股	(100)	(1,702)	(1,902)	(455)	—)	(529)	(671)	(1,528)	(1,011)	(477)	(699)	(1,373)	(390)	(1,419)	(1,018)	(881)	(650)	(1,027)	(822)	(1,565)	(164)	(62)	(1,923)
已支付的现金股利	(735)	(747)	(732)	(741)	(715)	(743)	(703)	(711)	(728)	(691)	(725)	(691)	(669)	(691)	(668)	(676)	(646)	(664)	(640)	(671)	(636)	(650)	(635)
其他	233)	(3)	(32)	(2)	(21)	(10)	36)	93)	(27)	(4)	(34)	(3)	(24)	(4)	(17)	(7)	(41)	(3)	(30)	(5)	(14)	(2)	(38)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(219)	759)	(1,180)	(219)	1,760)	1,602)	3,696)	(2,336)	(2,564)	1,110)	(1,973)	279)	(2,777)	(2,113)	(1,719)	(3,059)	(1,318)	(1,660)	(2,217)	(2,053)	(769)	5,187)	(2,446)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	—)	123)	44)	(184)	108)	(21)	(40)	75)	(56)	(33)	28)	166)	(231)	(133)	15)	(18)	(37)	30)	(14)	87)	72)	98)	(189)
现金及现金等价物净增加（减少）	2,581)	692)	(910)	(77)	1,068)	(2,180)	3,831)	155)	(856)	1,757)	(2,758)	2,178)	(799)	(1,033)	(1,678)	(128)	(340)	(291)	(2,557)	239)	258)	6,057)	(1,346)

以下是对财务数据的分析总结。

净收入: 净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年3月至9月期间，净收入从1606百万下降至781百万，随后在2020年12月回升至1379百万。2021年，净收入保持在1273百万至1501百万之间，波动较小。2022年，净收入再次经历下降，从1134百万降至1021百万，随后在2022年9月回升至1549百万。2023年，净收入保持相对稳定，在1248百万至1859百万之间波动。2024年上半年净收入持续增长，但下半年有所下降。2025年上半年净收入继续增长，达到1859百万。
归属于霍尼韦尔的净利润: 归属于霍尼韦尔的净利润趋势与净收入趋势基本一致，表明非控制性权益的影响相对较小。整体而言，净利润在观察期内呈现波动上升的趋势。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用在观察期内相对稳定。折旧费用在153百万至198百万之间波动，而摊销费用则从90百万增加到206百万，尤其是在2021年3月之后，摊销费用显著增加，可能与无形资产的收购或评估有关。
出售非战略业务和资产的（收益）损失: 该项目在大部分时期内为零或小额，但在某些时期（如2020年9月和2022年9月）出现较大金额的损失，表明公司可能在这些时期进行了资产处置。2024年9月出现30百万的收益，可能与资产出售有关。
重新定位和其他（收益）费用: 重新定位和其他费用在观察期内波动较大，且金额较大。这些费用可能与公司重组、业务转型或资产减值有关。2022年12月出现-367百万的费用，表明该时期可能发生了重大的重组或减值事件。
养老金和其他退休后收入/支付: 养老金收入和支付在观察期内均呈现波动。养老金收入在-293百万至268百万之间波动，而养老金支付则相对稳定，在-14百万至-9百万之间波动。2021年3月至2023年3月期间，养老金收入出现显著波动，可能与市场条件或公司政策的变化有关。2024年3月出现-33百万的收入，可能与养老金计划的调整有关。
股票薪酬费用: 股票薪酬费用在观察期内呈现上升趋势，从44百万增加到61百万，表明公司可能增加了基于股票的薪酬计划。
递延所得税: 递延所得税在观察期内波动较大，且金额较大。这可能与公司税务策略或会计准则的变化有关。2020年6月出现-219百万的递延所得税，2022年3月出现-388百万的递延所得税，表明这些时期可能存在较大的税务调整。
经营活动提供的现金净额: 经营活动提供的现金净额在观察期内波动较大，但总体上呈现上升趋势。2020年6月达到峰值1480百万，2022年3月出现-2758百万的负值，随后在2023年和2024年恢复正向增长，2024年12月达到3288百万。
投资活动提供的现金净额（用于）: 投资活动提供的现金净额（用于）在观察期内波动较大，且大部分时期为负值，表明公司在进行大量投资。2024年12月达到-1509百万，表明该时期投资活动较为活跃。
筹资活动提供（用于）的现金净额: 筹资活动提供的现金净额在观察期内波动较大，且大部分时期为负值，表明公司在偿还债务和回购股票。2020年6月达到峰值5187百万，表明该时期公司进行了大规模的融资活动。2024年12月为-219百万，表明该时期公司偿还债务和回购股票的活动较为活跃。
现金及现金等价物净增加（减少）: 现金及现金等价物净增加（减少）在观察期内波动较大，与经营、投资和筹资活动的现金流量变化密切相关。2020年6月达到峰值6057百万，2022年3月出现-2758百万的负值，随后在2023年和2024年恢复正向增长，2024年12月达到2581百万。

总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了一系列变化。净收入和净利润呈现波动上升的趋势，但受到各种因素的影响，如资产处置、重组费用和税务调整。现金流量状况也呈现波动，但经营活动提供的现金净额总体上呈现上升趋势。公司在投资和筹资活动方面也进行了积极的调整，以支持其业务发展和财务稳定。

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据