现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Honeywell International Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Honeywell International Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
该分析报告重点探讨了在2021年第一季度至2026年第一季度期间，各项财务指标的演变趋势、现金流状况以及资本结构的变化。
- 盈利能力与净收入趋势
- 在大部分观察周期内，净收入维持在10亿至18亿美元之间的区间，整体表现较为稳定。然而，在2025年第四季度出现显著下降，净收入转为负值（-1.23亿美元），这主要受到非持续经营业务损失、商誉减值（7.24亿美元）以及持有待售资产减值的影响。进入2026年第一季度，净收入回升至7.95亿美元，显示出一定的恢复迹象。
- 经营活动现金流分析
- 经营活动产生的现金净额整体呈正向趋势，且波动幅度较大。在2021年至2024年期间，现金流在数亿美元至近30亿美元之间波动。2025年第三季度达到峰值（32.88亿美元），表明其核心业务具备极强的现金产生能力。但在2023年第一季度和2026年第一季度出现了负值，反映出短期内营运资本需求增加或特定财务调整的影响。
- 投资活动与资本支出
- 投资活动现金流长期处于净流出状态，反映了持续的资本投入。资本支出（CapEx）相对稳定，每季度维持在1.5亿至4亿美元之间。值得注意的是，2024年上半年出现了大规模的现金流出用于收购（如2024年第二季度支付49.13亿美元），这表明该阶段采取了激进的扩张策略。同时，持有待售资产的减值在2024年和2025年多次出现，显示出资产组合的调整过程。
- 筹资活动与债务管理
- 筹资活动呈现出高频度的短期融资与周期性长期债务偿还的特征。商业票据的发行与支付金额极高且匹配紧密，显示出对短期流动性工具的高度依赖。在长期债务方面，2026年第一季度出现了大规模的偿还（126.05亿美元），导致该季度筹资现金流结构发生重大变化。同时，公司维持了稳定的股东回报政策，每季度支付的现金股利保持在6亿至8亿美元之间，并定期进行股票回购。
- 非经常性项目与异常波动
- 财务数据中包含多项重大非经常性事件，包括Resideo赔偿协议终止付款（15.9亿美元）和石棉责任剥离赔付（-14.28亿美元）。这些项目对特定季度的净利润和现金流产生了剧烈影响，但由于其非经常性特质，不代表核心经营能力的衰退。