现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

GE Aerospace、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
净利润（亏损）	2,154)	2,021)	1,972)	1,890)	1,843)	1,268)	1,565)	1,591)	334)	40)	7,478)	2,238)	(160)	(772)	(1,014)	(3,843)	1,185)	(1,135)	(2,798)	2,639)	(1,194)	(2,132)	6,233)
终止经营活动的净（收入）亏损	17)	(21)	(10)	6)	(147)	54)	178)	(2)	(173)	1,018)	(1,257)	64)	84)	210)	286)	339)	(602)	564)	2,894)	(81)	35)	(7)	178)
不动产、厂房和设备的折旧和摊销	215)	218)	210)	209)	224)	199)	202)	376)	378)	352)	367)	492)	407)	443)	460)	481)	455)	483)	452)	981)	1,374)	1,290)	991)
无形资产摊销	88)	93)	89)	89)	89)	84)	88)	158)	149)	159)	140)	244)	237)	236)	1,025)	278)	271)	288)	301)	306)	428)	308)	340)
商誉减值	—)	—)	—)	—)	251)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,717)	—)
（收益）购买和出售商业利益的损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(116)	(39)	52)	(24)	(23)	(4)	(15)	(115)	153)	5)	(3)	(23)	(21)	(110)	(12,372)
股本证券的（收益）损失	(68)	(66)	(43)	4)	(409)	361)	(675)	(661)	1,101)	(376)	(5,906)	(2,024)	181)	1,773)	214)	(621)	(341)	(398)	(296)	(2,695)	769)	(1,843)	5,874)
债务清偿费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	5,108)	—)	1,416)	—)	—)	—)	—)	—)
主要养老金计划成本（收益）	(164)	(163)	(161)	(162)	(163)	(154)	(174)	(274)	(278)	(285)	(271)	163)	137)	132)	143)	660)	661)	671)	658)	878)	883)	921)	877)
主要养老金计划雇主缴款	(49)	(47)	(48)	(68)	(48)	(47)	(47)	(56)	(52)	(52)	(52)	(83)	(83)	(80)	(79)	(94)	(78)	(80)	(74)	(2,580)	(82)	(74)	(70)
其他退休后福利计划，净额	(61)	(59)	(74)	(78)	(66)	(67)	(88)	(148)	(153)	(162)	(181)	(243)	(276)	(312)	(329)	(372)	(275)	(208)	(289)	(181)	(224)	(234)	(254)
所得税准备金（福利）	344)	388)	283)	395)	198)	125)	244)	421)	138)	332)	271)	(65)	21)	316)	204)	37)	2)	(467)	142)	163)	(501)	(199)	63)
年内收回的所得税现金（已付）	(184)	(141)	(112)	(292)	(133)	(157)	248)	(342)	(285)	(349)	(172)	(317)	(331)	(287)	(192)	(117)	(211)	(515)	(322)	(303)	(516)	(312)	(310)
流动应收款（增加）减少	(113)	(831)	(326)	(326)	(702)	(309)	261)	(953)	94)	(510)	536)	(333)	(1,344)	(585)	(749)	(1,051)	(68)	(4)	946)	346)	(1,475)	313)	(503)
（增加）存货减少，包括递延存货成本	(393)	(670)	(724)	(112)	(215)	(697)	(504)	696)	(418)	(527)	(1,275)	433)	(428)	(1,356)	(990)	482)	146)	(608)	(722)	1,363)	472)	248)	(978)
（增加）流动合同资产减少	(51)	(111)	46)	(105)	(162)	(5)	160)	508)	95)	386)	294)	699)	454)	(132)	442)	533)	191)	342)	(35)	1,068)	62)	513)	(12)
合同负债和当期递延收入的增加（减少）	209)	114)	270)	307)	373)	363)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
增加（减少）正在进行的集合	(96)	137)	132)	248)	(7)	150)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
增加（减少）正在进行的收款和当前递延收入（遗留）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,984)	221)	523)	205)	1,206)	498)	542)	246)	457)	(188)	(896)	(425)	1,181)	(727)	(15)	(655)
应付账款增加（减少）	3)	789)	706)	128)	133)	253)	174)	(615)	416)	179)	(201)	686)	661)	1,371)	75)	165)	(367)	549)	(349)	926)	514)	(1,414)	(601)
营业营运资金变动	(441)	(572)	104)	140)	(580)	(245)	254)	1,620)	408)	51)	(441)	2,691)	(159)	(160)	(976)	586)	(286)	(617)	(585)	4,884)	(1,154)	(355)	(2,749)
销售折扣和津贴的增加（减少）	107)	367)	80)	(597)	433)	4)	(106)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
金融服务衍生品净抵押品/结算	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	69)	(68)	(155)	288)	(107)	413)	(1,737)	—)	—)	—)	—)
所有其他经营活动	598)	330)	(747)	(218)	421)	(468)	(60)	534)	438)	(379)	124)	970)	1,216)	(919)	(107)	(200)	637)	(771)	(983)	(279)	1,410)	(141)	1,051)
对账经营活动（用于）的净收入（亏损）与现金的调整	385)	348)	(419)	(578)	217)	(365)	(114)	1,627)	1,728)	(748)	(6,066)	2,269)	1,396)	1,070)	193)	5,919)	881)	220)	(2,736)	1,151)	2,366)	968)	(6,559)
经营活动产生的（用于）经营活动产生的现金	2,556)	2,348)	1,543)	1,318)	1,913)	957)	1,629)	3,216)	1,889)	310)	155)	4,571)	1,320)	508)	(535)	2,415)	1,464)	(351)	(2,640)	3,709)	1,207)	(1,171)	(148)
财产、厂房和设备以及内部使用软件的补充	(307)	(327)	(208)	(267)	(266)	(295)	(204)	(530)	(402)	(364)	(299)	(449)	(327)	(345)	(363)	(388)	(325)	(292)	(356)	(1,037)	(654)	(625)	(1,087)
财产、厂房和设备的处置	51)	15)	10)	12)	15)	49)	38)	12)	15)	55)	7)	50)	87)	42)	30)	39)	23)	71)	34)	364)	226)	323)	731)
出售已终止经营业务所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
主要业务处置所得款项	—)	—)	—)	(8)	433)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(14)	(244)	366)	20,488)
购买的主要业务的净付款额	(6)	(254)	(100)	(9)	(126)	—)	—)	—)	(32)	(333)	—)	—)	(30)	—)	—)	(1,523)	—)	(27)	—)	(75)	(3)	(1)	(6)
出售保留所有权权益	—)	—)	—)	1,170)	1,470)	—)	2,610)	1,967)	2,733)	2,279)	2,025)	646)	288)	2,481)	1,302)	1,184)	1,255)	971)	735)	417)	—)	—)	—)
保险投资证券的净（购买）处置	234)	262)	99)	(265)	267)	176)	(1,141)	254)	141)	175)	(1,556)	313)	167)	(12)	(1,344)	(132)	(47)	(399)	(712)	(1,352)	—)	—)	—)
所有其他投资活动	(364)	(310)	(121)	(291)	(704)	(885)	(2,409)	(116)	(56)	(133)	1,096)	47)	(16)	(676)	(81)	(740)	486)	346)	1,145)	580)	61)	(775)	(905)
投资活动产生的现金（用于）	(392)	(614)	(320)	342)	1,089)	(881)	(1,106)	1,587)	2,399)	1,679)	1,273)	607)	184)	1,490)	(456)	20,796)	1,392)	670)	847)	(1,117)	(614)	(712)	19,221)
90天或更短期限的借款净增加（减少）	(8)	25)	—)	(1)	1)	16)	(14)	(20)	(4)	(32)	1)	(2)	3)	17)	47)	(320)	(31)	(40)	(319)	30)	(786)	(1,507)	(1,905)
新发行的债务，期限超过90天	1,985)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	9)	8,202)	3)	—)	—)	—)	6)	44)	314)	576)	224)	14,103)	125)
偿还和其他减免债务，期限超过 90 天	(51)	(1,197)	(56)	(55)	(117)	(380)	(236)	(130)	(640)	(775)	(1,815)	(8,023)	(1,136)	(778)	(1,268)	(26,311)	(104)	(8,593)	(1,513)	(5,205)	(2,666)	(16,102)	(5,903)
支付给股东的股利	(383)	(386)	(302)	(306)	(308)	(308)	(86)	(88)	(151)	(147)	(203)	(184)	(161)	(154)	(140)	(144)	(139)	(144)	(148)	(236)	(88)	(235)	(89)
优先股赎回	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,795)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务清偿费用收到（支付）的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	338)	—)	—)	—)	(5,475)	—)	(1,721)	—)	—)	—)	—)	—)
购买普通股用于国库	(1,844)	(1,745)	(1,965)	(1,668)	(1,536)	(2,301)	(322)	(288)	(313)	(323)	(309)	(360)	(318)	(370)	—)	(20)	(5)	(82)	—)	—)	—)	—)	—)
所有其他筹资活动	(65)	97)	39)	(145)	501)	84)	553)	130)	72)	120)	87)	(429)	(377)	(397)	(98)	(524)	(221)	136)	58)	20)	277)	(339)	(147)
用于筹资活动的现金	(366)	(3,206)	(2,284)	(2,175)	(1,459)	(2,889)	(105)	(395)	(3,831)	(1,156)	(5,230)	(458)	(1,986)	(1,682)	(1,459)	(32,794)	(494)	(10,400)	(1,608)	(4,815)	(3,039)	(4,080)	(7,919)
经营活动（用于）已终止经营活动产生的现金	(55)	(102)	(34)	(21)	(405)	(46)	(635)	(76)	(65)	163)	(413)	(72)	103)	42)	(21)	17)	877)	870)	680)	(75)	128)	13)	(66)
投资活动、已终止经营活动产生的现金（用于）	(213)	79)	3)	(21)	402)	(3,402)	1,911)	98)	55)	(44)	(3,069)	71)	(117)	479)	12)	286)	(1,060)	(977)	(646)	80)	(125)	44)	(135)
筹资活动产生的现金（用于）已终止经营业务	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(99)	1)	7)	(7)	1,999)	—)	(1)	1)	—)	18)	99)	(1)	3)	1)	(1)	1)	—)
来自（用于）已终止经营业务的现金	(268)	(23)	(31)	(42)	(3)	(3,447)	1,177)	23)	(3)	112)	(1,483)	(1)	(15)	522)	(9)	321)	(84)	(108)	37)	6)	2)	58)	(201)
货币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	—)	105)	84)	(135)	85)	(82)	(61)	211)	(172)	15)	65)	254)	(357)	(191)	(75)	(76)	(99)	92)	(130)	155)	206)	39)	(256)
现金、现金等价物和限制性现金的增（减）	1,530)	(1,390)	(1,008)	(692)	1,625)	(6,342)	1,534)	4,642)	282)	960)	(5,220)	4,973)	(854)	647)	(2,534)	(9,338)	2,179)	(10,097)	(3,494)	(2,062)	(2,238)	(5,866)	10,697)

以下是对所提供财务数据的分析总结。

净利润（亏损）: 净利润在观察期内波动较大。2020年3月31日录得显著的盈利，随后在2020年6月30日出现大幅亏损。此后，盈利能力在2020年末有所恢复，但2021年末再次出现显著亏损。2022年，亏损持续，但2023年开始出现显著改善，盈利水平大幅提升，并在2024年和2025年继续保持增长趋势。整体而言，盈利能力呈现出周期性波动，但近期表现出强劲的复苏势头。
终止经营活动的净（收入）亏损: 终止经营活动对整体财务结果的影响在不同时期有所不同。在某些时期，该项目贡献了正收益，但在其他时期则导致亏损。2021年3月31日录得显著收益，但随后在2022年和2023年出现亏损。2024年和2025年，该项目的影响相对较小，但仍存在波动。
不动产、厂房和设备的折旧和摊销: 不动产、厂房和设备的折旧和摊销费用在观察期内相对稳定，在981百万到1374百万之间波动。2023年和2024年，该费用出现下降趋势，可能反映了资产更新或处置策略的变化。
无形资产摊销: 无形资产摊销费用在观察期内相对稳定，但2022年3月31日出现显著增加，可能与特定无形资产的收购或重新评估有关。此后，该费用有所下降，并在2024年和2025年保持相对稳定。
商誉减值: 商誉减值在大部分时期内为零，但在2020年6月30日出现一次性大幅减值，表明可能存在资产价值的下降。此后，商誉减值保持为零。
（收益）购买和出售商业利益的损失: 该项目在观察期内波动剧烈，2020年3月31日出现巨额损失，随后逐渐减少。在2021年9月30日出现小幅收益，但之后又转为损失。2023年和2024年，该项目的影响相对较小。
股本证券的（收益）损失: 股本证券的收益或损失波动较大，在不同时期呈现出盈利和亏损交替的情况。2020年3月31日录得显著收益，但随后在2020年12月31日出现大幅亏损。2023年3月31日出现巨额亏损，但在2024年和2025年有所改善。
债务清偿费用: 债务清偿费用在观察期内相对较低，但在2022年6月30日出现显著增加，可能反映了债务重组或再融资活动。此后，该费用有所下降。
主要养老金计划成本（收益）和雇主缴款: 主要养老金计划成本（收益）相对稳定，但雇主缴款在不同时期有所波动。雇主缴款在2020年12月31日达到峰值，随后逐渐下降。两者结合来看，对整体财务结果的影响相对可控。
所得税准备金（福利）和年内收回的所得税现金（已付）: 所得税准备金（福利）和年内收回的所得税现金（已付）在不同时期呈现出不同的方向，反映了税收政策或经营状况的变化。两者结合来看，对整体财务结果的影响较为复杂。
营运资金变动: 营运资金变动在观察期内波动较大，尤其是在2020年和2022年。这可能反映了经营活动、存货管理或应收账款回收策略的变化。2023年和2024年，营运资金变动相对稳定。
现金流量表: 经营活动产生的现金流量在观察期内波动较大，但总体上呈现出正向趋势。投资活动产生的现金流量主要为负数，表明公司在进行投资活动。筹资活动产生的现金流量也波动较大，反映了公司债务和股权融资活动的变化。整体而言，现金流量状况相对健康，但需要密切关注各项现金流的变动趋势。

总而言之，所提供的数据显示，公司财务状况在观察期内经历了显著的变化。盈利能力呈现出周期性波动，但近期表现出强劲的复苏势头。营运资金和现金流量状况也存在波动，但总体上保持稳定。公司需要密切关注各项财务指标的变动趋势，并采取相应的措施来应对潜在的风险和挑战。

GE Aerospace (NYSE:GE)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据