现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

GE Aerospace、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
净收益（亏损）	1,890)	1,843)	1,270)	1,563)	1,591)	334)	40)	7,478)	2,238)	(160)	(772)	(1,014)	(3,843)	1,185)	(1,135)	(2,798)	2,639)	(1,194)	(2,132)	6,233)
（收益）来自已终止经营活动的损失	6)	(147)	246)	(14)	(2)	(173)	1,018)	(1,257)	64)	84)	210)	286)	339)	(602)	564)	2,894)	(81)	35)	(7)	178)
不动产、厂房和设备的折旧和摊销	209)	224)	23)	378)	376)	378)	352)	367)	492)	407)	443)	460)	481)	455)	483)	452)	981)	1,374)	1,290)	991)
无形资产摊销	89)	89)	27)	145)	158)	149)	159)	140)	244)	237)	236)	1,025)	278)	271)	288)	301)	306)	428)	308)	340)
商誉减值	—)	251)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,717)	—)
（收益）购买和出售商业利益的损失	—)	—)	9)	(9)	(1)	(116)	(39)	52)	(24)	(23)	(4)	(15)	(115)	153)	5)	(3)	(23)	(21)	(110)	(12,372)
股本证券的（收益）损失	4)	(409)	351)	(665)	(661)	1,101)	(376)	(5,906)	(2,024)	181)	1,773)	214)	(621)	(341)	(398)	(296)	(2,695)	769)	(1,843)	5,874)
债务清偿费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	5,108)	—)	1,416)	—)	—)	—)	—)	—)
主要养老金计划成本（收益）	(162)	(163)	(72)	(256)	(274)	(278)	(285)	(271)	163)	137)	132)	143)	660)	661)	671)	658)	878)	883)	921)	877)
主要养老金计划雇主缴款	(68)	(48)	(41)	(53)	(56)	(52)	(52)	(52)	(83)	(83)	(80)	(79)	(94)	(78)	(80)	(74)	(2,580)	(82)	(74)	(70)
其他退休后福利计划，净额	(78)	(66)	(22)	(133)	(148)	(153)	(162)	(181)	(243)	(276)	(312)	(329)	(372)	(275)	(208)	(289)	(181)	(224)	(234)	(254)
所得税准备金（福利）	395)	198)	51)	318)	421)	138)	332)	271)	(65)	21)	316)	204)	37)	2)	(467)	142)	163)	(501)	(199)	63)
年内收回的所得税现金（已付）	(292)	(133)	196)	(105)	(342)	(285)	(349)	(172)	(317)	(331)	(287)	(192)	(117)	(211)	(515)	(322)	(303)	(516)	(312)	(310)
流动应收款（增加）减少	(326)	(702)	(283)	235)	(953)	94)	(510)	536)	(333)	(1,344)	(585)	(749)	(1,051)	(68)	(4)	946)	346)	(1,475)	313)	(503)
（增加）存货减少，包括递延存货成本	(112)	(215)	15)	(1,216)	696)	(418)	(527)	(1,275)	433)	(428)	(1,356)	(990)	482)	146)	(608)	(722)	1,363)	472)	248)	(978)
（增加）流动合同资产减少	(105)	(162)	227)	(72)	508)	95)	386)	294)	699)	454)	(132)	442)	533)	191)	342)	(35)	1,068)	62)	513)	(12)
增加（减少）正在进行的集合	248)	(7)	290)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合同负债和当期递延收入的增加（减少）	307)	373)	386)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
增加（减少）正在进行的收款和当前递延收入（遗留）	—)	—)	(1,095)	1,095)	1,984)	221)	523)	205)	1,206)	498)	542)	246)	457)	(188)	(896)	(425)	1,181)	(727)	(15)	(655)
应付账款增加（减少）	128)	133)	316)	111)	(615)	416)	179)	(201)	686)	661)	1,371)	75)	165)	(367)	549)	(349)	926)	514)	(1,414)	(601)
营业营运资金变动	140)	(580)	(144)	153)	1,620)	408)	51)	(441)	2,691)	(159)	(160)	(976)	586)	(286)	(617)	(585)	4,884)	(1,154)	(355)	(2,749)
销售折扣和津贴的增加（减少）	(597)	433)	(102)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
金融服务衍生品净抵押品/结算	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	69)	(68)	(155)	288)	(107)	413)	(1,737)	—)	—)	—)	—)
所有其他经营活动	(218)	421)	(230)	(298)	534)	438)	(379)	124)	970)	1,216)	(919)	(107)	(200)	637)	(771)	(983)	(279)	1,410)	(141)	1,051)
将净收益（亏损）与经营活动（用于）的现金进行调节的调整	(578)	217)	46)	(525)	1,627)	1,728)	(748)	(6,066)	2,269)	1,396)	1,070)	193)	5,919)	881)	220)	(2,736)	1,151)	2,366)	968)	(6,559)
经营活动产生的（用于）经营活动产生的现金	1,318)	1,913)	1,562)	1,024)	3,216)	1,889)	310)	155)	4,571)	1,320)	508)	(535)	2,415)	1,464)	(351)	(2,640)	3,709)	1,207)	(1,171)	(148)
财产、厂房和设备以及内部使用软件的补充	(267)	(266)	(78)	(421)	(530)	(402)	(364)	(299)	(449)	(327)	(345)	(363)	(388)	(325)	(292)	(356)	(1,037)	(654)	(625)	(1,087)
财产、厂房和设备的处置	12)	15)	46)	41)	12)	15)	55)	7)	50)	87)	42)	30)	39)	23)	71)	34)	364)	226)	323)	731)
出售已终止经营业务所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,356)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
主要业务处置所得款项	(8)	433)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(14)	(244)	366)	20,488)
购买的主要业务的净付款额	(9)	(126)	—)	—)	—)	(32)	(333)	—)	—)	(30)	—)	—)	(1,523)	—)	(27)	—)	(75)	(3)	(1)	(6)
出售保留所有权权益	1,170)	1,470)	—)	2,610)	1,967)	2,733)	2,279)	2,025)	646)	288)	2,481)	1,302)	1,184)	1,255)	971)	735)	417)	—)	—)	—)
保险投资证券净买入	(265)	267)	176)	(1,141)	254)	141)	175)	(1,556)	313)	167)	(12)	(1,344)	(132)	(47)	(399)	(712)	(1,352)	—)	—)	—)
所有其他投资活动	(291)	(704)	(2,974)	(320)	(116)	(56)	(133)	1,096)	47)	(16)	(676)	(81)	(740)	486)	346)	1,145)	580)	61)	(775)	(905)
投资活动产生的现金（用于）	342)	1,089)	(2,756)	769)	1,587)	2,399)	1,679)	1,273)	607)	184)	1,490)	(456)	20,796)	1,392)	670)	847)	(1,117)	(614)	(712)	19,221)
90天或更短期限的借款净增加（减少）	(1)	1)	39)	(37)	(20)	(4)	(32)	1)	(2)	3)	17)	47)	(320)	(31)	(40)	(319)	30)	(786)	(1,507)	(1,905)
新发行的债务，期限超过90天	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	9)	8,202)	3)	—)	—)	—)	6)	44)	314)	576)	224)	14,103)	125)
偿还和其他减免债务，期限超过 90 天	(55)	(117)	(318)	(298)	(130)	(640)	(775)	(1,815)	(8,023)	(1,136)	(778)	(1,268)	(26,311)	(104)	(8,593)	(1,513)	(5,205)	(2,666)	(16,102)	(5,903)
支付给股东的股利	(306)	(308)	(308)	(86)	(88)	(151)	(147)	(203)	(184)	(161)	(154)	(140)	(144)	(139)	(144)	(148)	(236)	(88)	(235)	(89)
优先股赎回	—)	—)	—)	—)	—)	(2,795)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务清偿费用收到（支付）的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	338)	—)	—)	—)	(5,475)	—)	(1,721)	—)	—)	—)	—)	—)
购买普通股用于国库	(1,668)	(1,536)	(2,301)	(322)	(288)	(313)	(323)	(309)	(360)	(318)	(370)	—)	(20)	(5)	(82)	—)	—)	—)	—)	—)
所有其他筹资活动	(145)	501)	98)	539)	130)	72)	120)	87)	(429)	(377)	(397)	(98)	(524)	(221)	136)	58)	20)	277)	(339)	(147)
用于筹资活动的现金	(2,175)	(1,459)	(2,790)	(204)	(395)	(3,831)	(1,156)	(5,230)	(458)	(1,986)	(1,682)	(1,459)	(32,794)	(494)	(10,400)	(1,608)	(4,815)	(3,039)	(4,080)	(7,919)
经营活动（用于）已终止经营活动产生的现金	(21)	(405)	(649)	(32)	(76)	(65)	163)	(413)	(72)	103)	42)	(21)	17)	877)	870)	680)	(75)	128)	13)	(66)
投资活动、已终止经营活动产生的现金（用于）	(21)	402)	(1,529)	38)	98)	55)	(44)	(3,069)	71)	(117)	479)	12)	286)	(1,060)	(977)	(646)	80)	(125)	44)	(135)
筹资活动产生的现金（用于）已终止经营业务	—)	—)	(98)	—)	1)	7)	(7)	1,999)	—)	(1)	1)	—)	18)	99)	(1)	3)	1)	(1)	1)	—)
来自（用于）已终止经营业务的现金	(42)	(3)	(2,276)	6)	23)	(3)	112)	(1,483)	(1)	(15)	522)	(9)	321)	(84)	(108)	37)	6)	2)	58)	(201)
货币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(135)	85)	(82)	(61)	211)	(172)	15)	65)	254)	(357)	(191)	(75)	(76)	(99)	92)	(130)	155)	206)	39)	(256)
现金、现金等价物和限制性现金的增（减）	(692)	1,625)	(6,342)	1,534)	4,642)	282)	960)	(5,220)	4,973)	(854)	647)	(2,534)	(9,338)	2,179)	(10,097)	(3,494)	(2,062)	(2,238)	(5,866)	10,697)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的（用于）经营活动产生的现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	GE Aerospace经营活动产生的（用于）现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度大幅下降。
投资活动产生的现金（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	GE Aerospace 投资活动产生的现金（用于）从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。
用于筹资活动的现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	用于 GE Aerospace 融资活动的现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降，未达到 2024 年第二季度的水平。

GE Aerospace (NYSE:GE)

现金流量表 季度数据

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