现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Lockheed Martin Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净收益
- 净收益在2020年初至2020年末呈现小幅增长趋势，随后在2021年大幅波动。2021年9月出现显著下降，之后在2021年末回升。2022年净收益再次呈现波动，并在2022年6月达到较低水平。2023年相对稳定，但低于2021年末的高点。2024年初出现小幅增长，但随后在2024年6月和2024年9月有所下降。2024年末和2025年初的净收益数据再次呈现显著下降，随后在2025年6月和9月小幅回升。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定，并在2020年末和2021年初略有上升。2021年9月至2022年12月期间，该费用呈现波动，随后在2023年和2024年继续波动，并在2024年末和2025年初呈现上升趋势。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用在2020年6月达到峰值，随后在2020年末下降。2021年上半年再次上升，之后在2021年9月和2021年末下降。2022年上半年出现波动，并在2022年9月和2022年末下降。2023年上半年呈现上升趋势，随后在2023年9月和2023年末下降。2024年上半年再次上升，并在2024年9月和2024年末下降。2025年上半年呈现波动。
- 递延所得税
- 递延所得税在大部分期间内波动较大，且数值变化幅度显著。2021年9月出现大幅负值，随后在2022年出现正值，但随后又迅速转为负值。2023年和2024年继续呈现波动，并在2024年末和2025年初呈现负值。
- 应收账款净额
- 应收账款净额在2020年3月为负值，随后在2020年6月转为正值。在2020年9月达到峰值，之后在2020年末下降。2021年上半年呈现波动，并在2021年9月和2021年末下降。2022年上半年再次呈现波动，并在2022年9月和2022年末下降。2023年上半年呈现波动，并在2023年9月和2023年末下降。2024年上半年呈现波动，并在2024年9月和2024年末下降。2025年3月再次出现负值。
- 合同资产
- 合同资产在整个期间内波动较大，且数值变化幅度显著。2021年3月达到峰值，随后在2021年6月下降。2022年上半年呈现波动，并在2022年9月和2022年末下降。2023年上半年呈现波动，并在2023年9月和2023年末下降。2024年上半年呈现波动，并在2024年9月和2024年末下降。2025年3月再次出现负值。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在2020年和2021年相对稳定，并在2021年12月达到峰值。2022年上半年呈现波动，并在2022年9月和2022年末下降。2023年上半年呈现波动，并在2023年9月和2023年末下降。2024年上半年呈现波动，并在2024年9月和2024年末下降。2025年3月再次出现峰值。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额在整个期间内波动较大，且数值变化幅度显著。在多个时期内为负值，表明资金流出。回购普通股和偿还长期债务是主要的资金流出项目。
总体而言，数据呈现出多个财务指标的波动性。净收益、应收账款、合同资产和经营活动产生的现金净额都表现出明显的周期性变化。筹资活动显示出持续的资金流出，主要用于回购股票和偿还债务。递延所得税的波动性可能表明税务规划或会计处理的变化。