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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Caterpillar Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
结束3个月 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
合并及关联公司的利润(亏损)
折旧及摊销
重新计量养恤金债务的净收益(亏损)
递延所得税准备金(收益)
商誉减损费
其他
非现金项目的调整
应收账款,贸易及其他
存货
应付账款
预提费用
应计工资,薪金和雇员福利
客户进步
其他资产净额
其他负债净额
扣除收购和资产剥离后的资产和负债变动
经营活动产生的现金净额
资本支出,不包括出租给他人的设备
出租给他人的设备支出
处置租赁资产及不动产,厂场和设备的收益
补充应收款项融资
应收账款收款
出售应收账款的收益
投资和收购,已扣除现金
出售企业和投资所得的收益,扣除已出售的现金
证券出售收益
证券投资
其他,净额
用于投资活动的现金净额
已付股息
已发行的普通股,包括已发行的库存股
回购普通股
股票补偿产生的超额税收收益
机械,能源与交通
理财产品
已发行债务的收益,原始期限超过三个月
机械,能源与交通
理财产品
偿还债务,原始期限超过三个月
短期借款(原始到期净额),三个月或以下
其他,净额
筹资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金的影响
现金和短期投资以及受限制现金的增加(减少)

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 卡特彼勒公司经营活动产生的现金净额从2020年第二季度增加到2020年第三季度,从2020年第三季度增加到2020年第四季度。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 卡特彼勒公司用于投资活动的现金净额从2020年第二季度增加到2020年第三季度,但是从2020年第三季度到2020年第四季度略有下降,未达到2020年第二季度的水平。
筹资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 卡特彼勒公司(用于卡特彼勒公司)的融资活动提供的现金净额从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度减少。