现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Caterpillar Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Caterpillar Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 合并公司和关联公司的利润
- 在所观察的时期内，合并公司和关联公司的利润呈现出波动趋势。2021年利润从1531百万逐渐下降至1414百万，随后略有回升至1428百万。2021年末出现显著增长，达到2120百万。2022年利润先升后降，从1537百万增至2040百万，再下降至1454百万。2023年利润持续增长，从1942百万大幅增至2924百万，随后略有下降。2024年利润呈现下降趋势，从2681百万降至2003百万。2025年利润则呈现上升趋势，从2179百万增至2401百万。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内相对稳定，维持在525百万到598百万之间，波动幅度较小。虽然存在小幅波动，但整体趋势较为平稳。
- 递延所得税准备金（福利）
- 递延所得税准备金（福利）的变化较大，且数值为负，表明可能存在递延所得税负债的减少或递延所得税资产的增加。该项目在不同时期波动显著，从2021年的109百万到2025年的165百万，并经历多次正负转换。
- 应收账款、贸易和其他
- 应收账款、贸易和其他的数值波动较大，且在某些时期为负，表明可能存在应付账款或预收账款。该项目在2021年3月31日为-543百万，在2023年9月30日达到峰值-157百万，在2025年12月31日达到最低值-1350百万。
- 库存
- 库存水平在不同时期波动显著。2021年9月30日达到-1016百万的最低点，2022年12月31日达到499百万的峰值，随后又出现大幅下降。2025年12月31日达到538百万。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额总体上保持在正值，表明公司具有较强的经营活动现金流入能力。该项目在2021年3月31日为1928百万，在2023年6月30日达到峰值4060百万，在2025年12月31日为3591百万。虽然存在波动，但整体趋势较为健康。
- 资本支出
- 资本支出一直为负值，表明公司可能在出售或处置固定资产。该项目在2023年12月31日达到峰值-898百万，在2021年6月30日达到最低值-167百万。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额波动较大，且在某些时期为负，表明公司可能在偿还债务或回购股票。该项目在2021年3月31日为546百万，在2023年12月31日达到最低值-5000百万，在2025年12月31日为751百万。
- 现金、现金等价物和限制性现金的增（减）
- 现金、现金等价物和限制性现金的增（减）在不同时期波动较大，反映了公司现金流状况的变化。该项目在2021年3月31日为1985百万，在2023年12月31日达到最低值-617百万，在2025年12月31日为2442百万。
总体而言，公司利润和经营活动现金流表现出一定的波动性，但整体上保持健康。库存和应收账款的波动值得关注，可能需要进一步分析以了解其潜在影响。筹资活动的变化表明公司在债务管理和股东回报方面采取了积极措施。