市场增加值 （MVA）
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MVA
Honeywell International Inc., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 可赎回非控制性权益 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| 少： 可供出售的投资 | ||||||
| Honeywell的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，可以观察到Honeywell的市场（公允）价值在五个年度中总体上呈现波动趋势。2020年为最高点165,314百万，之后逐步下降至2021年的149,775百万，显示出一定程度的市场价值缩减。2022年略有回升至153,465百万，但在2023年再次回落至149,780百万，之后在2024年有所回升，升至162,719百万，显示出一定的恢复迹象。
投资资本方面，在这五个年度中相对稳定，整体保持在48,000百万至60,000百万的区间。数据显示，从2020年的49,130百万起伏到2024年的60,349百万，说明公司在投资资本方面有一定的增长，尤其是在2024年度显示出显著增加，可能旨在支持未来的扩展或投资计划。
市场增加值（MVA）则显示出更为细微的变化。2020年为116,184百万，之后逐步减少至2021年的101,426百万，之后在2022年略微回升至106,133百万，但又在2023年下降至101,633百万。在2024年，市场增加值略微增加至102,370百万，表明公司价值中的超额价值部分在一定程度上得以保持和微调，反映出市场对公司未来前景的持续关注和一定程度的价值稳定。
总体来看，尽管市场价值出现了短期的波动，但在2024年显示出恢复的迹象，暗示公司可能已经采取措施改善市场信心或实现投资回报。投资资本的增加或许支持了公司的扩展或更新计划，这些变化可能共同推动了市场价值的逐步回升。然而，市场增加值的相对稳定也表明，公司在保持其超额市场价值方面表现出一定的韧性。
市场增加值价差比率
Honeywell International Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
整体来看，Honeywell International Inc.在2020年至2024年间的财务数据呈现出一定的稳定性与变化趋势。根据市场增加值（MVA）数据，可以观察到在2020年达到最高点116,184百万，但随后逐年下降，至2021年降至101,426百万，之后略有波动，2022年回升至106,133百万，2023年略微下降至101,633百万，2024年略微上升至102,370百万。由此可见，公司的市场增加值在五年期间经历了一定的波动，但总体保持在较为稳定的水平，显示公司在市场中的影响力没有显著加剧或削弱。
投资资本方面，数据表现出较强的稳定性，数值从2020年的49,130百万略降至2021年的48,349百万，随后保持相对平稳，直至2023年略升至48,147百万，2024年则出现显著增长至60,349百万。这一变化表明，尽管在前几年投资资本保持基本稳定，但在2024年出现了较大幅度的增加，可能反映公司在资本投入或扩张方面的策略调整或新的投资项目的启动。
市场增加值价差比率（Margin Difference Ratio）作为衡量市场价值增长效率的指标，表现出逐年下降的趋势，由2020年的236.48%逐步减少至2024年的169.63%。这一持续下降表明，尽管市场增加值仍有所波动，但公司在市场价值增长方面的相对效率有所降低。这可能意味着市场对公司未来增长预期的谨慎以及利润空间的收窄，或公司在扩大市场价值的同时，成本或投入的比例增加，导致相对收益率下降。
总体而言，公司在五年期间经历了市场影响力的波动、投资资本的显著增加，以及市场增加值增长效率的逐步降低。这些变化提示公司在保持市场地位方面面临一定挑战，同时也可能开启新一轮的资本投入以寻求未来增长。未来应关注投资资本的持续变化以及市场增加值的变化趋势，以判断公司是否能实现持续平衡的增长和盈利能力的提升。
市场增加值保证金率
Honeywell International Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 更多： 客户预付款和递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从提供的数据可以观察到，公司的市场增加值（MVA）自2020年起显示出一定的波动。2020年达到最高点116,184百万，随后在2021年显著下降至101,426百万，之后略有回升至2022年的106,133百万，但在2023年再次下降至101,633百万，2024年略微增加至102,370百万。这一趋势表明，尽管市场增加值在短期内有所波动，但整体水平在2024年前趋于稳定，略低于2020年的高点。
调整后净销售额表现出持续增长的态势。从2020年的33,125百万逐步上升至2024年的38,524百万，整个期间呈现稳健的增长趋势，反映出公司在扩大销售规模方面的努力得到了持续的成效。这一增长趋势可能与公司市场拓展或产品线调整等战略相关，显示出公司在市场份额方面具有一定的扩展能力。
市场增加值保证金率在观察期内呈现较大幅度的下降。从2020年的350.74%下降到2024年的265.73%，显示保证金率逐步缩减。尽管保证金率依然处于较高水平，但其逐年下降可能暗示利润空间受到压缩，或销售成本在增加，要求公司在研发、成本控制或运营效率方面进行优化以保持盈利能力。
总体而言，该期间公司在销售额方面保持增长，但市场增加值的波动性和保证金率的逐步降低反映出市场竞争加剧或成本压力增大的环境。公司或需关注提升盈利能力及成本管理，以维持长期的竞争优势和盈利水平。数据中未显示出明显的财务风险迹象，但持续关注市场动态和成本结构将对公司未来发展具有重要意义。