Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

US$24.99

资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来

Microsoft Excel

付费用户专区

免费试用

本周免费提供Honeywell International Inc.页面：

数据隐藏在后面： 。

  • 订购对整个网站的完全访问权限，每月 10.42 美元起 或

  • 以 24.99 美元的价格订购 1 个月的 Honeywell International Inc. 访问权限。

获取访问权限

这是一次性付款。没有自动续订。

我们接受：

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

计算

Honeywell International Inc.、 ROA、长期趋势计算

Microsoft Excel
ROA = 100 × 归属于霍尼韦尔的净利润1 ÷ 总资产1
2024年12月31日 = 100 × ÷
2023年12月31日 = 100 × ÷
2022年12月31日 = 100 × ÷
2021年12月31日 = 100 × ÷
2020年12月31日 = 100 × ÷
2019年12月31日 = 100 × ÷
2018年12月31日 = 100 × ÷
2017年12月31日 = 100 × ÷
2016年12月31日 = 100 × ÷
2015年12月31日 = 100 × ÷
2014年12月31日 = 100 × ÷
2013年12月31日 = 100 × ÷
2012年12月31日 = 100 × ÷
2011年12月31日 = 100 × ÷
2010年12月31日 = 100 × ÷
2009年12月31日 = 100 × ÷
2008年12月31日 = 100 × ÷
2007年12月31日 = 100 × ÷
2006年12月31日 = 100 × ÷
2005年12月31日 = 100 × ÷

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

1 以百万计

以下为对给定数据序列的独立分析报告。分析对象的三项指标覆盖2005年至2024年，单位分别为“以百万计”与“百分比”，描述了利润、资产规模与盈利能力的演变及其关系，旨在揭示数据中呈现的模式、趋势和潜在洞见。

总体趋势与结构性观察
在长期范围内，总资产呈持续上升的趋势，且在2020年后出现显著扩张，最终在2024年达到较高水平，显示资产基底显著扩大。净利润则呈现先增长后波动再显著提升的格局，2012–2016年间维持较高水平并持续攀升，2017年出现大幅回落，随后2018年出现极端提升并在2019年维持高位，随后呈现波动态势。总体看，利润波动性在2017年前后明显增大，2020年前后亦有波动。ROA在早期呈现稳步提升趋势，2015年前后达到相对高位；但2017年出现明显回落，随后2018年迅速反弹并维持较高水平，随后至2024年波动幅度减小但仍显著。三项指标的关系提示：资产基底的扩大并未始终伴随利润稳定增长，盈利能力存在周期性波动与结构性变化的叠加效应。
净利润趋势与波动性
净利润总体呈现先升后波动的路径。2005–2008年持续上升，2009–2011年出现较明显的下滑，随后2012–2016年间快速攀升至高位，但在2017年出现剧烈下滑，降幅接近65%——这是一个显著的异常点。2018年净利润跃升至最高水平之一，随后2019年仍维持高位，之后2020年明显回落，2021–2024年又经历波动但维持在较高水平区间。该序列的极端点在2017年和2018年之间，显示出单年波动对总体趋势的放大效应，可能与市场周期、成本结构调整、或一次性事件相关。总体趋势是：在较长的时间维度上，利润水平呈上升基调，但伴随若干周期性与结构性冲击。
总资产趋势与扩张节奏
资产规模呈持续扩大趋势，2005至2017年稳步增长并在2017年达到高位，随后2018年出现轻微回落，2019年继续小幅上涨。2020年出现显著扩张，随后2021-2023年维持相对高位并略有波动，2024年再次显著跃升，达到新高。资产扩张的节奏在2020年后尤为明显，显示出较强的资本支撑与潜在的并购、研究投入或现金管理的作用。总体看，资产基底的扩大为盈利能力提供了更高的资源基础，但也伴随对利润质量与资产回报结构的再评估压力。
盈利能力与资产效率（ROA）
ROA在2005–2015年间呈上升趋势，2015年达到近9.7%的高点，随后2016年回落，2017年骤降至约2.8%，构成明显的极端波动。2018年快速回升至约11.7%，再次显示出在利润与资产结构调整中的高效性，随后2019年维持在10%左右，2020年回落至约7.4%，2021–2024年虽有波动，但多处于7–9%的区间，2024年约7.6%。总体而言，ROA呈现较强的周期性波动，尤其在2017年前后与2018年显著反转。尽管资产规模在扩大，利润率的波动性对ROA产生了放大效应，表明在不同阶段的利润对资产基础的增量敏感度较高。若将资产扩张与利润波动结合考量，盈利能力的稳定性在后期需要通过成本控制、定价策略或资产结构优化来改善。
异常点与潜在驱动因素
数据中存在若干显著异常点：2017年的净利润大幅下降与同年的ROA显著回落可能指向一次性事件、成本结构恶化或资产基础扩张导致的短期压力。随后的2018年净利润与ROA出现强劲反弹，暗示可能存在结构性改善、产品线优化、或一次性因素的逆转。2020年前后的净利润与ROA也显示出对宏观环境或内部成本控制的敏感性，伴随资产基底的显著扩张，利润质量与增长路径需被持续监控。总的来看，异常点集中在2017年和2018年，以及2020年前后周期，可能反映市场周期、行业位置、并购或重组等对盈利与资产配置的共同作用。
洞察与管理含义
在长期资产扩张背景下，盈利能力的稳定性需要通过多维度管理来提升。一方面，需关注利润质量与成本结构的持续优化，确保净利润的波动不会被资产扩张所放大；另一方面，资产端的扩张若伴随高资本支出或并购，应关注资产回报的持续性与现金流覆盖能力，以避免ROA的长期下行压力。2017年的异常波动提示需加强对单年事件对利润与效率的影响评估，避免短期波动被误解为趋势性变化。2020年前后的波动性也提示需关注宏观周期、供应链稳定性以及定价与产品组合对利润率的影响。综合来看，系统性提升需要在强化利润持续性、优化资产结构、并加强对外部周期性因素的敏感性分析之间寻求平衡。

与竞争对手的比较

Honeywell International Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较

Microsoft Excel
Honeywell International Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
2024年12月31日
2023年12月31日
2022年12月31日
2021年12月31日
2020年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
2005年12月31日

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

与工业部门的比较： 资本货物

Honeywell International Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物

Microsoft Excel
Honeywell International Inc. 资本货物
2024年12月31日
2023年12月31日
2022年12月31日
2021年12月31日
2020年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
2005年12月31日

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

与行业比较： 工业

Honeywell International Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 工业

Microsoft Excel
Honeywell International Inc. 工业
2024年12月31日
2023年12月31日
2022年12月31日
2021年12月31日
2020年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
2008年12月31日
2007年12月31日
2006年12月31日
2005年12月31日

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).