长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
根据所提供的财务数据，可以观察到三项关键周转率指标在不同时间段内的变动情况，展现出公司资产利用效率的某些趋势与波动。
- 固定资产周转率
- 从2020年6月至2025年6月期间，固定资产周转率整体呈现出较为平稳的变动趋势，波动范围在8.07至9.17之间。2020年第二季度后，数值逐步趋于稳定，略有下降，特别是在2022年底前后略有波动，但整体保持在较高水平，反映出公司在固定资产使用效率上维持较稳定的运营状态，期间未出现显著恶化或改善的明显趋势。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个观察期内展示出一定的下降趋势，从2020年6月的1.28逐渐下降到2025年6月的1.22左右。期间虽有短暂的波动（如2021年3月至8月），但总体上呈现缓慢下降，可能暗示资产利用效率有所减弱，或者公司总资产规模相对增加未能完全匹配收入增长，从而导致资产周转效率略有下降。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率则表现出较为明显的上升趋势。从2020年6月的10.46升至2025年6月的13.47，有阶段性的波动但整体呈增长走势。特别是在2021年和2022年期间，数值显著攀升，显示公司在股东权益利用方面效率有所提升，可能伴随着收益改善或资本结构优化。此趋势表明公司在权益资本的效率利用方面持续改善，增强了股东的资本回报潜力。
总结来看，公司的固定资产周转率保持相对稳定，反映固定资产管理较为有效；总资产周转率略有下降，提示资产全面利用效率存在一定压力；而股东权益周转率逐步提升，显示股东投入的资本在产出方面的利用效率得到了改善。这些趋势结合公司整体财务状况分析，建议关注总资产的规模变化对资产利用效率的潜在影响，以及如何在保持权益利用效率提升的同时优化资产结构，以实现持续且有效的资本运用。
固定资产周转率净额
Lockheed Martin Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (销售Q2 2025
+ 销售Q1 2025
+ 销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从销售数据的趋势来看，标志出公司整体销售在过去几年内表现出一定的波动性。2020年第一季度的销售额为约15.7亿，随后逐步上升，至2020年第三季度达到16.5亿左右。进入2021年后，销售持续增长，2021年第四季度达到约17.7亿的高点，随后在2022年和2023年逐步波动，但整体水平基本保持在17亿到19亿之间。进入2024年之后，销售额表现出一定的增长势头，2024年第四季度达到18.6亿，预示着公司在近期保持盈利增长的态势。整体而言，销售业绩显示出稳定增长的趋势，虽然存在年度和季度间的波动，但无明显的下降趋势。
在不动产、厂房及设备净额方面，数据显示连续上升的趋势。自2020年第一季度的约6.6亿增长至2024年第三季度的约8.7亿，显示出公司资产基础持续扩张。这一增长可能反映出公司在固定资产方面的持续投入，支持其业务扩展或技术更新。值得注意的是，除个别季度外，净值逐季稳步增长，显示出资产的累积能力较强，企业在资本支出方面保持一定的投入力度，从而增强了其长期资产基础。
关于固定资产周转率净额，从2020年后的数据显示，数据起初缺失，但从2020年第四季度开始逐步披露，数值在9.07至8.07之间波动。从2020年第四季度开始，一直维持在接近8.3 至9.17的区间。该比率表现为公司在固定资产方面保持较高的利用效率，说明资产在销售支持中的运用相对有效。尽管存在一定波动，但整体水平表明公司对固定资产的利用率稳定，未出现明显的效率下降。这种稳定性为公司提供了资产管理的基础优势，有助于实现更佳的资本回报率。
综上所述，公司的销售额表现出稳步增长，资产基础持续扩展，资产利用效率保持稳定。结合财务比率的表现，表明公司经营效率较为稳固，资本支出持续投入，支撑其业务扩展和长期增长预期。然而，合理监控资产利用率增长，确保资本投入转化为产出，将是保持盈利能力的重要因素。未来如能继续优化资产部署和提升销售效率，将有助于推动公司业绩的持续改善。
总资产周转率
Lockheed Martin Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (销售Q2 2025
+ 销售Q1 2025
+ 销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司的销售额在分析期间表现出一定的波动，但整体呈现出逐步增长的趋势。具体而言，2020年第一季度的销售额为15,651百万，经过几年时间，到了2023年第四季度，销售额提升至18,874百万，累计增长显著。本季度的销售值居于最高水平，显示公司在销售规模方面实现了持续的扩展，尽管中间存在短期波动，例如2022年第二季度的销售额相对较低，但整体向上趋势明显。
在总资产方面，数据呈现出连续增长的态势。从2020年第一季度的49,248百万增长至2025年第二季度的更高水平，达到56,729百万以上。这显示公司在资本积累与资产扩展方面保持了持续的增长势头。值得注意的是，2023年末的总资产略有波动，略低于2023年9月的水平，但整体趋势仍是向上的。
关于总资产周转率，其数据在没有提供完整的初期数据点的情况下，反映出了公司资产的使用效率。在2020年中至2021年中，周转率稳定在1.28-1.29左右，显示资产利用效率保持较为平稳。随后，2022年开始，周转率逐渐略有下降，最低点大约为1.18，表明资产的利用效率有所减弱或销售增长未能完全匹配资产扩张。进入2023年后，周转率逐步回升至接近1.29的水平，显示资产利用效率有所恢复，且公司在优化资产配置方面取得一定成果。
综合来看，该公司在期间实现了销售和总资产的同步增长，展示出良好的规模扩张能力。资产周转率的变化提示公司在不同阶段对资产的使用效率有所波动，但整体而言，资产配置和运营效率趋于稳定与改善。未来，若能持续优化资产利用率，有助于进一步提升财务表现和盈利能力。
股东权益周转率
Lockheed Martin Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (销售Q2 2025
+ 销售Q1 2025
+ 销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据分析，观察到销售额在整体上呈现稳步增长的趋势。自2020年第一季度的1,5651百万逐步上升至2025年6月的1,7953百万，期间虽经历一定波动，但整体趋势体现出销售收入的持续扩大，反映出市场需求或公司业务规模的增长。
股东权益在2020年至2025年间表现出较大变动。2020年第一季度为3,446百万，至2021年底增加至11,059百万后，2022年及之后出现较大幅度的波动。总体而言，股东权益在2022年期间出现压力，最低点为5,334百万，随后在2023年和2024年逐步回升，显示公司在扩大规模或增加利润的同时，股东权益的变化可能受到年度利润、留存收益变动或股东权益重估的影响。
股东权益周转率的变化揭示出资产周转效率的动态波动。2020年期间未提供数据，但从2021年第三季度开始，数据显示股东权益周转率在6.12至10.47之间波动，反映出公司资产利用效率在不同季度有所起伏。2023年末至2024年，周转率比2021年时期有所提升，显示公司在利用股东权益创造收入方面的效率逐步改善，但在2024年末达到较高的13.47水平，可能预示着管理层在资产配置或经营效率方面的改进。'
综上所述，公司的销售表现出持续增长态势，显示出市场竞争力和业务拓展的成功。股东权益在整体呈增长趋势中伴随波动，反映了资本结构或利润分配的变化对权益的影响。资产利用效率（股东权益周转率）在不同季度表现出提升的趋势，特别是在2024年显著增加，显示公司正在优化资产使用策略，提高盈利能力。未来，投资者应关注公司如何持续管理资产与权益的关系，以及如何保持销售增长的可持续性，从而实现财务指标的稳定改善。