长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
RTX Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从提供的数据可以观察到，所有财务比率在分析期间内均表现出一定的增长趋势，反映了公司资产利用效率的逐步提升和资本运作的改善。
首先，固定资产周转率净额自2020年第三季度起逐步上升，从2020年6月的3.78逐步提升至2025年6月的5.16，显示公司在资产利用方面持续优化，固定资产的利用效率不断提高，可能得益于资产结构调整或运营效率提升。值得注意的是，从2022年到2024年，增长速度较为平稳，表明在该段时期内，固定资产的周转能力已趋于成熟，增长趋缓。
其次，固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）也呈现出稳定上升的趋势，从2020年6月的3.36增长至2025年6月的4.63。相比单纯固定资产周转率，此指标的增长显示公司在经营租赁和使用权资产方面的运营效益有所改善，反映出公司资产负债结构和资产管理效率的优化。
再次，总资产周转率持续增长，从2020年3月的0.35上升至2025年6月的0.50，说明公司在总资产的整体利用效率方面实现了显著的提升。这也表明公司改善了资产的利用方式，提高了资产的营收贡献能力，增强了盈利能力的基础。
最后，股东权益周转率在整个期间内持续上升，从2020年6月的0.84逐步增长至2025年6月的1.34。此指标反映出股东权益对公司营收的贡献率不断增强，可能得益于盈利能力的改善或资本结构的优化，显示公司对股东权益的使用效率日益提高，增强了股东价值创造能力。
综上所述，整体趋势表现出公司资产管理与资本运作逐步改善的态势，资产利用效率不断提升，反映出管理层对资产配置和运营效率的持续优化，但增长速度在部分指标上逐渐趋于平稳，表明公司已进入较为成熟的发展阶段。未来需要关注其资产管理持续优化的潜力以及可能面临的市场变化带来的挑战。
固定资产周转率净额
RTX Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 固定资产净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，净销售额在分析期间总体呈现增长趋势，尤其是在2020年第四季度至2022年间，销售额持续攀升，2022年末达到峰值后在2023年有所回落，但整体仍保持在较高水平。特别是2023年第三季度至第四季度，销售额出现明显提升，表明公司在市场拓展或产品销售方面取得了积极成效。然而，2024年开始，销售额略有波动，显示出一定的增长不稳定性，尤其是在2024年第一季度出现明显下降后，随后的季度逐步反弹。
固定资产净额在分析期间基本保持稳定，略有上升，从2020年第三季度的12484百万逐步增长至2025年中期的接近16205百万。此趋势表明公司持续进行资产扩展或维护固定资产规模，总资产基础稳步增加，为业务规模或产能的提升提供了支撑。
固定资产周转率作为衡量资产利用效率的指标，显示出逐步改善的趋势。从2020年第四季度的3.78逐步提升至2025年6月底的5.16，表明公司在利用固定资产创造销售收入方面变得更加高效。此提升可能得益于资产管理的优化或生产流程的改善，反映出公司在资产效率方面取得了积极的运营改善。
综合来看，该公司在整个期间保持了销售增长的趋势，资产基础稳步扩大，同时资产利用效率逐步提升。尽管2024年期间销售额略显波动，但整体财务表现显示出较好的增长动力和运营效率。未来若能持续优化运营管理，可能会进一步推动财务指标的稳健提升，为公司的持续发展创造良好基础。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
RTX Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净额（含经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 固定资产净额（含经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从净销售额的趋势来看，该公司在观察期内表现出持续增长的态势，特别是在2020年第三季度至2022年第四季度期间，销售额有所波动但总体呈上升趋势。2020年第一季度的净销售额为11360百万，经过多次季度的增长，2023年第二季度已达到接近20000百万的水平。这表明公司在此期间实现了稳健的市场扩展或销售增长，反映出较强的市场竞争力和业务拓展能力。
然而，到了2024年及之后的季度，净销售额出现了一定的波动。2024年第一季度的销售额为13464百万，但随后在2024年第二季度、第三季度和第四季度逐步上升，2025年第二季度已突破21581百万。这种波动态势可能受到市场环境变化、季节性因素或公司战略调整的影响，值得关注后续数据的持续变化以确认其持续性和稳定性。
关于固定资产净额，整体呈现出小幅上涨的趋势。2020年第一季度为15108百万，至2025年第二季度已增加至18074百万，显示公司在不断增加资本存量，可能反映出持续的资本投入和扩张计划。期间，该项资产的波动较为有限，表明公司在固定资产投资方面较为谨慎，保持资产基础的稳定增长。
固定资产净周转率（包括经营租赁和使用权资产）在该期间持续改善，从2020年第三季度的3.36逐步上升至2025年第二季度的4.63。这显示出公司在固定资产的利用效率方面取得了显著提升，资产的周转次数增加反映出更高的运营效率和资产利用率增强。整体来看，资产周转率的稳步提升可能意味着公司在资产管理和运营效率方面实现了优化，有助于提升盈利能力。
综上所述，该公司在观察期内展现出持续的销售增长和资产利用效率的提升，资产基础不断扩大，反映出其积极的扩展策略和较高的运营效率。在未来，持续关注销售波动、资产管理以及市场环境变化，将有助于更全面理解其财务表现的可持续性和潜在风险。
总资产周转率
RTX Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据可以观察到公司净销售额呈现出持续增长的趋势。在2020年第一季度，净销售额为11360百万，经过三年多的时间，至2024年第三季度，净销售额已达到20089百万，显示出公司在整体业务拓展方面具有较强的增长能力。尽管在某些季度出现轻微的波动，例如2023年第三季度的销售额略有下降，但整体趋势仍然呈现出稳健的上升态势。
总资产方面，数据显示公司总资产维持在较高的水平，并且总体上略有增长。从2020年第一季度的139572百万逐步增长至2025年预计的167139百万，表明公司在资产规模不断扩大。这一资产扩张或反映了公司对未来增长的投资以及资产负债结构的调整。
总资产周转率是衡量公司资产利用效率的重要指标。在2020年6月30日之前，相关数据缺失，之后从0.35逐步提升至2024年12月31日的0.44，显示公司在资产管理方面的效率有所改善。尤其是2024年前后，周转率持续走高，达到0.50，表明公司能够更高效地利用资产创造销售收入。这一趋势可能归因于生产流程的优化、库存管理的改善或市场份额的扩大等因素。
总结来看，企业在2020年至2024年期间展示出持续的销售增长和资产扩大，同时资产周转效率逐步提升，显示出较好的经营管理水平。公司未来需继续关注资产利用效率的提升以及盈利能力的增强，保持健康的财务表现，以支撑其持续增长的战略目标。值得注意的是，虽然总资产的规模不断扩大，但对资产周转率的持续改善显示公司正朝着更加高效和盈利能力更强的方向发展。
股东权益周转率
RTX Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，净销售额在报告期内呈现出明显的增长趋势。具体而言，2020年第一季度的净销售额为11360百万，经过连续几个季度的逐步增长，到2023年同期已达到约19305百万，预计在2024年及之后的季度中继续保持上升态势，最终于2025年第三季度达到约21581百万。这显示出公司在销售规模上保持较为稳健的上升势头。
相较之下，股东权益在同期内表现出较大的波动性。2020年初，股东权益为39411百万，之后开始显著增长，至2021年第三季度达到最高约73068百万，但在2022年至2023年期间出现逐步波动并明显下降，2023年第三季度的股东权益降至约58985百万。这一趋势显示公司在某些季度可能经历了资产减值或股东权益的调整，导致权益水平有所下降。然而，从2024年起，股东权益开始逐步回升，至2025年第三季度达到约62398百万，反映出公司在改善资产结构方面或有一定成效。
股东权益周转率的变化提供了公司资产利用效率的额外线索。该比率在2020年后逐步上升，从无数据到2021年第二季度的0.78，逐渐趋于稳定并持续提升，至2025年第三季度已提升至约1.34。这表明公司在资产管理和利用方面变得更加高效，能够用较少的股东权益实现更多的销售，增强了资本的使用效率和运营质量。
综上所述，公司的销售额展示出持续增长的态势，显示市场拓展和销售能力的增强。股东权益在期间内出现了波动，但整体趋势逐渐改善，反映了可能的资产优化或盈利能力提升。股东权益周转率的逐步提升进一步印证了公司资产使用效率的改善。然而，未来需关注股东权益的波动性及其对公司财务稳定性的潜在影响，同时保持销售增长的持续性，将有助于增强公司的整体财务表现和运营能力。