长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Caterpillar Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2022年3月31日至2023年3月31日期间呈现持续上升趋势，从4.18增长至4.91。随后，该比率在2023年6月30日达到峰值5.1，之后略有回落至5.04（2023年12月31日）。2024年，该比率保持在相对稳定的水平，在5.01至5.08之间波动。然而，2024年9月30日开始，该比率呈现下降趋势，至2025年12月31日降至4.23。整体而言，该比率在报告期内经历了先升后降的波动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年3月31日至2023年6月30日期间持续增长，从0.61提升至0.72。2023年9月30日和2023年12月31日，该比率稳定在0.73。2024年3月31日，该比率达到峰值0.76，随后在2024年6月30日维持在同一水平。2024年下半年，该比率开始下降，至2025年12月31日降至0.65。该比率的波动幅度相对较小，但整体趋势显示出先升后降的模式。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2022年3月31日至2022年12月31日期间呈现上升趋势，从2.92增长至3.57。2023年3月31日，该比率略有下降至3.24，随后在2023年6月30日回升至3.39。2023年9月30日，该比率下降至3.1，之后在2023年12月31日回升至3.28。2024年3月31日，该比率达到峰值3.61，并在2024年6月30日达到3.68。2024年下半年，该比率开始下降，至2025年12月31日降至3。该比率的波动较为明显，整体趋势呈现出先升后降的特征，并在较高水平上波动。
总体来看，各项比率均呈现出先上升后下降的趋势。固定资产周转率净额的下降幅度相对较大，而总资产周转率的波动幅度较小。股东权益周转率在较高水平上波动，但同样呈现出下降趋势。这些变化可能反映了运营效率、资产利用率以及财务杠杆等方面的调整。
固定资产周转率净额
Caterpillar Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 15,140) | 14,310) | 13,896) | 13,432) | 13,361) | 12,837) | 12,582) | 12,538) | 12,680) | 12,287) | 12,124) | 11,973) | 12,028) | 11,643) | 11,744) | 11,932) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 4.23 | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | |||||
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | |||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | |||||
| RTX Corp. | 5.25 | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (机械、能源和运输销售Q4 2025
+ 机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
÷ 15,140 = 4.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 机械、能源和运输销售
- 该项目在2022年呈现显著增长趋势，从2022年3月31日的12886百万增长至2022年12月31日的15871百万。2023年初略有回落至15099百万，随后在2023年6月30日达到16545百万，并在后续季度保持相对稳定，最终在2023年12月31日达到16237百万。2024年，该项目在首个季度下降至14960百万，随后在2024年6月30日回升至15840百万，并在2024年9月30日小幅下降至15231百万。2024年12月31日略有回升至15332百万。进入2025年，该项目呈现加速增长的态势，从2025年3月31日的13378百万迅速增长至2025年12月31日的18202百万。
- 不动产、厂房及设备净额
- 该项目在2022年整体上保持相对稳定，并在2022年12月31日达到12028百万。2023年，该项目持续增长，从2023年3月31日的11973百万增长至2023年12月31日的12680百万。2024年，增长速度放缓，但仍保持增长趋势，至2024年12月31日达到13361百万。进入2025年，该项目增长加速，从2025年3月31日的13432百万增长至2025年12月31日的15140百万。
- 固定资产周转率净额
- 该财务比率在2022年持续上升，从2022年3月31日的4.18上升至2022年12月31日的4.7。2023年，该比率继续上升，并在2023年6月30日达到5.1，随后略有下降至2023年12月31日的5.04。2024年，该比率呈现波动，从2024年3月31日的5.08下降至2024年6月30日的5.01，随后下降至2024年9月30日的4.85，并在2024年12月31日回升至4.59。进入2025年，该比率持续下降，从2025年3月31日的4.45下降至2025年12月31日的4.23。这表明固定资产的使用效率在逐渐降低。
总体而言，销售额在2022年和2025年表现出强劲的增长势头，而固定资产周转率在2024年和2025年则呈现下降趋势。不动产、厂房及设备净额的持续增长表明公司在产能方面进行了投资。固定资产周转率的下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因，例如销售额增长速度是否慢于固定资产的增长速度，或者固定资产利用率下降等。
总资产周转率
Caterpillar Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 总资产 | 98,585) | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | |||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (机械、能源和运输销售Q4 2025
+ 机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025)
÷ 总资产
= (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
÷ 98,585 = 0.65
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 机械、能源和运输销售
- 该项目在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月31日的12886百万增长至2022年12月31日的15871百万。2023年初略有下降至15099百万，随后在2023年6月30日达到16545百万，并在后续季度保持相对稳定，最终在2023年12月31日达到16237百万。2024年3月31日出现明显下降至14960百万，但随后在2024年6月30日回升至15840百万。此后，该项目在2024年下半年和2025年上半年呈现波动，并在2025年12月31日达到最高点18202百万。
- 总资产
- 总资产在2022年整体上保持相对稳定，并在2022年12月31日略有增长至81943百万。2023年，总资产持续增加，从2023年3月31日的83649百万增长至2023年12月31日的87476百万。2024年3月31日，总资产略有下降至83741百万，随后在2024年6月30日回升至86273百万。此后，总资产继续增长，并在2025年12月31日达到98585百万的峰值。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年呈现上升趋势，从2022年3月31日的0.61上升至2022年12月31日的0.69。2023年，该比率继续上升，达到0.73的峰值。2024年3月31日，周转率略有上升至0.76，随后在2024年6月30日保持在0.76。此后，周转率在2024年下半年和2025年呈现下降趋势，并在2025年12月31日降至0.65。总资产周转率的波动与销售额和总资产的变化相关联，表明资产的使用效率存在一定程度的波动。
总体而言，销售额和总资产均呈现增长趋势，但周转率的下降表明资产的使用效率可能需要进一步关注。销售额在2025年12月31日达到峰值，而总资产也在同期达到最高水平。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估整体财务状况。
股东权益周转率
Caterpillar Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 归属于普通股股东的股东权益 | 21,318) | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 3.00 | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | |||||
| GE Aerospace | 2.27 | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | |||||
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | |||||
| RTX Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (机械、能源和运输销售Q4 2025
+ 机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025)
÷ 归属于普通股股东的股东权益
= (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
÷ 21,318 = 3.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 机械、能源和运输销售
- 该项目在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月31日的12886百万增长至2022年12月31日的15871百万。2023年初略有下降至15099百万，随后在2023年6月30日达到16545百万，并在后续季度保持相对稳定，最终在2023年12月31日达到16237百万。2024年3月31日出现明显下降至14960百万，但随后在2024年6月30日回升至15840百万。此后，该项目在2024年下半年和2025年上半年呈现波动，并在2025年12月31日达到最高点18202百万。
- 归属于普通股股东的股东权益
- 股东权益在2022年上半年经历下降，从2022年3月31日的17065百万降至2022年6月30日的15727百万。随后，在2022年下半年和2023年上半年呈现增长趋势，并在2023年9月30日达到20489百万的峰值。2023年12月31日略有下降至19494百万。2024年3月31日进一步下降至17639百万，随后在2024年6月30日回升至17130百万。此后，股东权益在2024年下半年和2025年呈现增长趋势，并在2025年12月31日达到21318百万。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2022年持续上升，从2022年3月31日的2.92上升至2022年12月31日的3.57。2023年3月31日略有下降至3.24，随后在2023年6月30日回升至3.39。2023年下半年和2024年上半年，该比率在3.1至3.68之间波动。2024年下半年和2025年，该比率呈现波动，并在2025年12月31日达到3。
总体而言，销售额和股东权益均呈现增长趋势，但增长并非线性，而是伴随着波动。股东权益周转率的波动表明，公司利用股东权益产生销售额的效率存在变化。销售额在2025年12月31日达到峰值，而股东权益也在同期达到较高水平，这可能表明公司在这一时期有效地利用了其资本来推动销售增长。需要注意的是，2024年3月31日销售额和股东权益均出现下降，可能需要进一步调查以确定其原因。