长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Caterpillar Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
分析期间内，整体资产利用效率呈现出先上升后下降，随后在近期出现回升的周期性趋势。
- 固定资产周转率净额
- 该指标在2022年第一季度起步于4.18，随后呈现持续上升趋势，并在2023年第三季度达到5.17的峰值。此后，周转率进入缓慢下降通道，至2025年第四季度触底于4.23，最后在2026年第一季度小幅反弹至4.4。这表明固定资产的创收效率在2023年前有显著提升，但随后由于资产规模扩张或营收增长放缓，导致效率有所回落。
- 总资产周转率
- 总资产周转率从2022年3月的0.61稳步攀升，在2024年上半年达到0.76的最高水平。在2024年第三季度开始出现下滑，并于2025年第三至第四季度维持在0.65的低点，随后在2026年第一季度回升至0.7。整体走势与固定资产周转率高度一致，反映出全公司资产利用率在2024年之前处于上升周期，随后经历了一段调整期。
- 股东权益周转率
- 该指标表现出较高的波动性。从2022年初的2.92开始，在2022年底升至3.57，并在2024年第二季度达到3.68的峰值。之后在2025年期间出现明显下滑，在2025年第二季度降至2.96，但至2026年第一季度迅速回升至3.59。相较于总资产周转率，股东权益周转率的波动更为剧烈，显示出权益规模变动或净营业额波动对该比率的影响更为显著。
综合各项比率分析，资产运营效率在2022年至2024年上半年处于增强阶段，随后在2025年出现同步的衰减。进入2026年第一季度，各项周转率均出现回升，表明运营效率正在恢复增长态势。
固定资产周转率净额
Caterpillar Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 机械、动力与能源销售 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (机械、动力与能源销售Q1 2026
+ 机械、动力与能源销售Q4 2025
+ 机械、动力与能源销售Q3 2025
+ 机械、动力与能源销售Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
销售收入在分析期间呈现整体上升趋势，但伴随明显的季度波动。从2022年第一季度的128.86亿增长至2025年第四季度的峰值182.02亿。尽管在2023年第一季度、2024年第一季度以及2025年第一季度出现了阶段性回落，但整体业务规模在2026年第一季度依然维持在较高水平。
- 资产规模趋势
- 不动产、厂房及设备净额表现出稳步增长的态势。该数值从2022年3月的119.32亿持续增加至2026年3月的152.49亿，表明资本支出在分析期间内持续投入，生产能力在不断扩张。
- 资产效率分析
- 固定资产周转率在2022年第一季度至2023年第三季度期间持续攀升，由4.18上升至峰值5.17，这反映出在此时期内销售额的增长速度超过了资产规模的扩张速度，资产利用效率显著提高。
- 近期趋势观察
- 自2023年第三季度之后，固定资产周转率进入缓慢下降通道，至2026年第一季度降至4.4。这一趋势表明，随着固定资产净值的持续攀升，销售端的增长未能保持同等速度，导致资产生成收入的效率有所降低。
总资产周转率
Caterpillar Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 机械、动力与能源销售 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (机械、动力与能源销售Q1 2026
+ 机械、动力与能源销售Q4 2025
+ 机械、动力与能源销售Q3 2025
+ 机械、动力与能源销售Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析报告显示，相关财务指标在2022年第一季度至2026年第一季度期间呈现出波动增长与效率调整的特征。
- 营收趋势分析
- 机械、动力与能源销售额在观察期内整体呈上升趋势，但具有明显的季度波动性。销售额从2022年3月的12,886百万增长至2025年12月的峰值18,202百万，随后在2026年3月回落至16,473百万。数据表明，营收在2022年期间增长较为稳健，2023年至2024年间进入高位震荡期，并在2025年第四季度出现显著的爆发式增长。
- 资产规模变动
- 总资产规模呈现出长期扩张的态势。资产总额由2022年3月的82,276百万逐步增加到2025年12月的最高点98,585百万，截至2026年3月为95,550百万。资产的增长路径与营收增长路径大致平行，显示出资本投入的持续增加以支持业务规模的扩张。
- 资产利用效率分析
- 总资产周转率反映了资产产生收入的效率。该比率从2022年3月的0.61持续上升，在2024年3月至6月期间达到峰值0.76，显示出资产利用效率的阶段性提升。然而，自2024年第三季度起，周转率出现下滑，在2025年6月至9月期间降至0.65的低点。这一趋势表明，在2024年下半年至2025年期间，资产规模的增长速度暂时超过了营收的增长速度，导致单位资产的创收能力有所下降。至2026年3月，该比率回升至0.7，显示效率有所恢复。
综合来看，业务规模与资产规模同步扩张，但资产周转率的波动表明企业在扩张过程中经历了效率的起伏，尤其是2024年下半年至2025年期间，资产投入的产出效益出现短期摊薄，随后在2026年初趋于稳定。
股东权益周转率
Caterpillar Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 机械、动力与能源销售 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (机械、动力与能源销售Q1 2026
+ 机械、动力与能源销售Q4 2025
+ 机械、动力与能源销售Q3 2025
+ 机械、动力与能源销售Q2 2025)
÷ 归属于普通股股东的股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析报告总结如下：
- 营收趋势分析
- 销售额在2022年第一季度至2025年第四季度期间呈现整体增长态势。数值从12,886百万逐步攀升，并在2025年12月31日达到18,202百万的峰值。虽然在2023年和2024年期间出现了阶段性的波动，但整体趋势表明业务规模在持续扩大。2026年第一季度销售额回落至16,473百万，显示出一定的季节性或周期性调整。
- 资本结构分析
- 归属于普通股股东的股东权益在观测期内表现出波动上升的特征。从2022年初的17,065百万起步，在2025年12月31日达到最高点21,318百万。期间在2022年年中以及2024年第一季度出现了明显的下降区间，随后再次回升，表明资本基础在波动中整体增强。
- 运营效率分析
- 股东权益周转率在2.92至3.68的区间内波动。该比率在2024年6月30日达到最高值3.68，表明在该时点资本利用效率最高。随后在2025年第三季度下降至2.96的低点，并在2026年第一季度迅速回升至3.59。周转率的波动反映了销售增长与权益规模增长之间的非同步性，整体维持在3.0附近的水平，显示出较为稳定的资源变现能力。