长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Caterpillar Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2021年3月31日的3.32逐步增长至2022年12月31日的4.70。2023年继续保持高位，并在2023年6月30日达到5.10的峰值。随后，该比率在2023年下半年至2025年6月30日期间呈现下降趋势，从5.10降至4.27。这表明固定资产的使用效率在前期持续提高，后期有所减弱。需要进一步分析导致下降的原因，例如固定资产投资增加或销售额增长放缓。
- 总资产周转率
- 总资产周转率同样表现出上升趋势，但幅度相对较小。从2021年3月31日的0.50，稳步增长至2022年12月31日的0.69。2023年继续上升，并在2023年6月30日达到0.72的最高点。此后，该比率在2023年下半年至2025年6月30日期间呈现小幅下降，最终降至0.65。整体而言，资产的使用效率有所提升，但后期增长势头减缓，并出现轻微回落。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率的变化较为复杂。从2021年3月31日的2.43开始，该比率在2021年内持续上升，至2021年12月31日的2.92。2022年继续增长，并在2022年12月31日达到3.57的峰值。2023年上半年出现下降，随后在2023年下半年有所回升，并在2024年6月30日达到3.68。然而，2024年下半年至2025年6月30日，该比率再次下降，最终降至2.96。这表明股东权益的使用效率存在波动，可能受到盈利能力、股利政策或股权融资等因素的影响。
总体而言，各项资产周转率在观察期内均呈现增长趋势，表明资产的使用效率有所提高。然而，在2023年下半年至2025年6月30日期间，各项比率均出现下降趋势，需要进一步分析原因，以评估其对未来业绩的影响。
固定资产周转率净额
Caterpillar Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 14,310) | 13,896) | 13,432) | 13,361) | 12,837) | 12,582) | 12,538) | 12,680) | 12,287) | 12,124) | 11,973) | 12,028) | 11,643) | 11,744) | 11,932) | 12,090) | 11,904) | 12,014) | 12,132) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | ||||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | ||||||
| RTX Corp. | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
固定资产周转率净额 = (机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
÷ 14,310 = 4.27
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 机械、能源和运输销售
- 该项目在整个期间内呈现出整体增长趋势。从2021年3月31日的11191百万美元开始，销售额经历了波动，但在2022年12月31日达到峰值15871百万美元。2023年，销售额略有下降，随后在2024年再次增长，并在2025年6月30日达到16726百万美元的高点。尽管存在季度波动，但长期来看，销售额呈现出显著的上升趋势。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在整个期间内也呈现出增长趋势，但增长速度相对平稳。从2021年3月31日的12132百万美元开始，净额逐渐增加，并在2025年3月31日达到14310百万美元。虽然期间内存在小幅波动，但整体趋势表明公司持续投资于其固定资产。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在整个期间内持续提高。从2021年3月31日的3.32开始，该比率逐步上升，并在2024年9月30日达到峰值5.1。随后，该比率略有下降，在2025年6月30日为4.27。周转率的持续提高表明公司正在更有效地利用其固定资产产生销售额。尽管近期略有下降，但整体趋势仍然积极。
综合来看，数据显示公司在销售额和固定资产投资方面均表现出增长。固定资产周转率的提高表明公司在资产利用效率方面有所改善。销售额的波动可能受到市场条件或其他外部因素的影响，但整体趋势表明公司具有良好的增长潜力。需要注意的是，2024年下半年和2025年上半年的周转率下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。
总资产周转率
Caterpillar Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 总资产 | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| GE Aerospace | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||
| RTX Corp. | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
总资产周转率 = (机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024)
÷ 总资产
= (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
÷ 93,722 = 0.65
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 机械、能源和运输销售
- 该项目在观察期内呈现出波动增长的趋势。从2021年3月31日的11191百万到2024年12月31日的13378百万，销售额经历了多次起伏。2021年6月30日达到一个峰值，随后略有回落，并在2021年12月31日显著增长。2022年销售额持续增长，并在2022年12月31日达到最高点15871百万。2023年销售额也保持在较高水平，但2024年12月31日出现明显下降，随后在2025年6月30日有所回升，并在2025年9月30日达到观察期内的最高值16726百万。整体而言，该项目呈现出长期增长的态势，但短期内存在季节性或周期性波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年3月31日的80729百万到2025年9月30日的93722百万，资产规模逐步扩大。虽然期间也存在小幅波动，例如2021年9月30日略有下降，但整体趋势是向上的。2023年和2024年资产规模的增长速度有所放缓，但在2025年9月30日再次加速增长。这表明资产规模的扩张与整体业务发展和投资策略相关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2021年3月31日的0.5到2025年9月30日的0.65，周转率逐步提高。这表明公司利用其资产产生收入的能力不断增强。周转率的提升可能得益于销售额的增长以及对资产的更有效管理。虽然周转率的增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势表明公司在资产利用效率方面取得了积极进展。2024年12月31日周转率略有下降，但随后在2025年6月30日和2025年9月30日有所恢复。
综合来看，销售额和总资产均呈现增长趋势，而总资产周转率的提高表明公司在提高资产利用效率方面取得了成效。这些数据共同反映了公司整体运营状况的积极变化。
股东权益周转率
Caterpillar Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 归属于普通股股东的股东权益 | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | ||||||
| GE Aerospace | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | ||||||
| RTX Corp. | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
股东权益周转率 = (机械、能源和运输销售Q3 2025
+ 机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024)
÷ 归属于普通股股东的股东权益
= (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
÷ 20,658 = 2.96
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 机械、能源和运输销售
- 该项目在整个期间内呈现出波动增长的趋势。从2021年3月31日的11191百万到2022年12月31日的15871百万，销售额显著增加。2023年上半年继续增长，达到16545百万，但下半年有所回落，至16237百万。2024年延续了这一波动，在2024年3月31日达到15840百万后，在2024年12月31日下降至13378百万。2025年上半年呈现反弹，在2025年6月30日达到16726百万。
- 归属于普通股股东的股东权益
- 股东权益在2021年期间相对稳定，并在2022年上半年出现下降，从2021年3月31日的16573百万降至2022年6月30日的15727百万。随后，股东权益在2022年下半年和2023年上半年显著增加，达到2023年6月30日的20489百万。2023年下半年出现回落，至19494百万。2024年上半年再次增长，达到19397百万，但下半年有所下降，至18067百万。2025年上半年呈现增长趋势，在2025年6月30日达到20658百万。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年从2.43逐步上升至2.92。2022年进一步提升，达到3.57。2023年上半年周转率略有下降，至3.1，随后在2023年下半年回升至3.28。2024年周转率呈现波动，从3.68下降至3.15。2025年上半年周转率呈现小幅下降趋势，在2025年6月30日达到3.19。
总体而言，销售额和股东权益均呈现波动增长的趋势。股东权益周转率的变动与销售额的变化趋势存在一定关联，但并非完全同步。在某些时期，销售额增长并未带来周转率的同步提升，可能表明资产利用效率的变化或股东权益结构的影响。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。