长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Caterpillar Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从数据中可以观察到，固定资产周转率净额在2020年第三季度后呈现持续上升趋势，并在2023年左右达到高点，随后略有下降。该指标的增长表明公司在固定资产的利用效率方面有所改善，资产利用率增强。然而，从2023年中期开始，固定资产周转率逐渐下降，可能反映出固定资产使用效率的减弱或资产结构调整的影响。
总资产周转率在整个观察期间显示出缓慢上升的趋势，尤其是在2020年第三季度后逐步从0.5提升至最高点0.76，之后出现一定回落。整体来看，公司资产的整体利用效率有所改善，但在2024年后略有波动。该变化或许与公司资产重组、资产配置策略调整或市场环境变化有关，影响了资产的整体流动性和利用效率。
股东权益周转率则表现出相对较大的波动性和较高的变动范围。在2020年中期达到2.92后，随后的数个季度内持续上升，至2023年中期突破3.68的高点，显示股东权益的利用效率在此期间有所提高。之后，该指标开始波动，整体保持在3.1至3.6之间，尤其是在2024年后，股东权益周转率略有下降或趋于稳定。这可能表明公司在权益资本利用方面经历了结构调整或盈利能力变化，从而影响了股东权益的周转效率。
总体而言，这些财务比率呈现出公司资产利用效率在2020至2023年间逐步改善的趋势，但在2024年后出现一定的不稳定或收敛。这与公司战略调整、市场环境变化或资产结构优化等因素密切相关。未来的趋势需结合其他财务指标和行业背景进行更深入的分析，以全面评估公司资产利用的持续性和效率改善的可持续性。
固定资产周转率净额
Caterpillar Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024
+ 机械、能源和运输销售Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据分析，机械、能源和运输销售在2020年第一季度至2025年第二季度期间总体呈现出增长的趋势。尤其是在2020年第四季度至2022年第二季度期间，销售额逐步上升，从约9.9亿美元增加到约15.4亿美元，显现出稳定的增长动力。然而，在2022年第三季度及之后期间，销售数据出现一定程度的波动，2023年和2024年的销售额缓慢回落至中间水平，显示出市场需求的波动性和可能的周期性变化。
另一方面，不动产、厂房及设备的净额在整个期间内总体趋势趋于上升趋势。起始于约12.5亿美元，并逐步增加至约13.9亿美元，显示公司在固定资产投资方面持续扩展，可能反映出企业对未来生产或运营能力的预期增强。虽然该项指标在个别季度存在一定波动，但整体上呈现出稳步上涨的趋势，说明公司在资产基础方面保持积极的扩张策略。
固定资产周转率作为衡量资产使用效率的指标，在2020年第二季度开始数据可用后，持续展现上升的趋势。由3.15逐步增加至峰值4.91，表明公司在利用其固定资产实现收入方面变得更为高效。这一提升可能源自管理效率的改善或资产配置的优化。然而，从2023年第四季度起，固定资产周转率略有下降，至2024年末降至4.29，反映出资产利用效率的轻微回落，但仍保持在较高水平。这种变动或许与公司在产能调整或市场需求变化有关。
整体来看，企业在销售增长和固定资产的扩展方面展现出积极的态势，同时资产使用效率的提升也有所体现。未来的财务表现可能受市场环境及公司运营策略调整的影响，需持续关注销售的稳定性及资产利用效率的变化，以做出更精准的财务判断。
总资产周转率
Caterpillar Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024
+ 机械、能源和运输销售Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2025年间的运营和资产状况的若干趋势和变化。据此数据分析，主要结论如下：
- 机械、能源和运输销售表现
- 该业务指标整体呈现增长态势，从2020年第一季度的9,914百万持续上涨至2025年第二季度的约15,674百万，增长幅度明显，尤其在2021年第二季度至2022年底表现强劲。期间销售在2021年第二季度达到峰值，之后虽有一定波动，但整体仍保持较高水平，显示市场需求持续扩展。
- 总资产变化
- 公司总资产表现为逐步递增的趋势，从2020年第一季度的75,894百万增长至2025年第二季度的86,974百万。资产规模的扩大表明公司在扩充资产基础，可能通过增资、负债或盈利积累实现资产增长，反映出公司在资产扩张或持续投入方面保持积极态度。
- 总资产周转率
- 该比率在2020年中期开始公布，且整体表现稳定上升，从0.5逐渐提升到大约0.76后略有波动。增长的资产周转率说明公司资产利用效率得到改善，能够用较少的资产实现更高的销售额，展现出资产管理能力的提升。然而，近年来该比率略有回落，提示在某些时期资产的使用效率有所减弱，但总体保持在较高水平。
综上，数据显示公司在过去三年中销售额持续增长，资产规模不断扩大，资产利用效率亦有所提升。这表明公司在保持业务扩展的同时，也在逐步优化资产运用效率。不过，部分波动也反映出市场或运营环境的不确定性。建议持续关注销售潜力和资产周转的变化，以确保未来的稳健发展。
股东权益周转率
Caterpillar Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械、能源和运输销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (机械、能源和运输销售Q2 2025
+ 机械、能源和运输销售Q1 2025
+ 机械、能源和运输销售Q4 2024
+ 机械、能源和运输销售Q3 2024)
÷ 归属于普通股股东的股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可观察到，机械、能源和运输销售额经历了较为明显的波动，但整体呈上升趋势。特别是在2022年第四季度（2022年12月31日），销售额达到了15871百万单位的高点，相比于2020年第一季度（9914百万单位）显著增长，显示出在该期间内业务规模扩大或市场需求增强的迹象。在2023年第二季度至第三季度（2023年6月30日至2023年9月30日），销售额略有下降，但仍保持在较高水平，显示出一定的波动容忍度，整体保持增长势头。
另一方面，归属于普通股股东的股东权益在period内表现出稳中有升的态势。2020年第一季度的股东权益为14197百万单位，到2023年第三季度增加至约17130百万单位，反映公司资本积累和权益的增长。然而，2021年第二季度的股东权益出现短暂下降，随后又恢复并持续增加，显示出公司在权益管理方面在面对市场波动时具备一定的弹性。
关于股东权益周转率，该比率自2020年6月起逐步上升，从2.55逐步上升至2023年9月的3.21，代表公司在利用股东权益创造销售收入方面效率提升。这一趋势表明公司逐步优化了资产利用效率，增强了盈利能力，尤其在2021年中期以后表现尤为明显。虽然2024年部分季度略有下降，但整体维持在较高水平，显示其运营效率具有一定的稳定性。
综合来看，从2020年至2025年度间，机械、能源和运输板块的销售持续增长，股东权益稳步扩大，股东权益周转率也保持上升趋势，体现出公司在市场扩展、资本积累和运营效率方面均取得了积极进展。这些变化表明公司在行业中保持竞争力，同时持续改善资本利用效率，巩固财务健康状况。