现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Builders FirstSource Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净收入	2,749,369)	1,725,416)	313,537)	221,809)	205,191)
折旧和摊销	497,140)	547,352)	116,566)	100,038)	97,906)
债务贴现、溢价和发行成本的摊销	4,837)	3,869)	3,508)	3,880)	4,642)
债务清偿的（收益）损失	27,387)	3,027)	6,700)	8,189)	(3,170)
递延所得税	(92,461)	(34,573)	16,614)	50,994)	51,823)
基于股票的薪酬费用	31,337)	31,486)	17,022)	12,239)	14,420)
坏账费用	38,921)	20,451)	4,720)	—)	—)
出售资产净收益及资产减值	(1,965)	(32,421)	(1,067)	(949)	(1,393)
应收帐款	381,223)	(474,362)	(251,632)	45,687)	(9,221)
库存	271,889)	(282,165)	(220,101)	44,202)	(5,425)
合同资产	24,051)	(103,326)	(12,631)	(2,898)	—)
其他流动资产	15,173)	(33,489)	(19,743)	4,674)	(10,356)
其他资产和负债	15,189)	(1,155)	50,370)	1,611)	5,637)
应付帐款	(314,004)	191,885)	160,947)	4,070)	(89,392)
应计负债	(15,766)	91,419)	55,361)	7,004)	22,168)
合同责任	(33,089)	90,135)	19,896)	3,496)	—)
资产和负债的变化，扣除收购的资产和承担的负债	344,666)	(521,058)	(217,533)	107,846)	(86,589)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	849,862)	18,133)	(53,470)	282,237)	77,639)
经营活动产生的现金净额	3,599,231)	1,743,549)	260,067)	504,046)	282,830)
用于收购的现金，扣除收购的现金	(628,014)	(1,206,471)	(32,643)	(92,855)	—)
剥离业务所得款项	—)	76,162)	—)	—)	—)
购买不动产、厂房和设备	(340,152)	(227,891)	(112,082)	(112,870)	(101,411)
出售不动产、厂房及设备所得款项	10,687)	13,560)	8,500)	6,545)	4,753)
投资活动中使用的现金净额	(957,479)	(1,344,640)	(136,225)	(199,180)	(96,658)
循环信贷安排下的借款	5,881,000)	3,125,000)	891,000)	1,040,000)	1,662,000)
循环信贷额度下的还款	(6,205,000)	(2,612,000)	(843,000)	(1,192,000)	(1,833,000)
长期债务和其他贷款的收益	1,001,500)	1,000,000)	895,625)	478,375)	3,818)
偿还长期债务和其他贷款	(616,222)	(554,677)	(618,542)	(610,834)	(65,312)
债务清偿费用的支付	(20,672)	(4,950)	(22,686)	(2,301)	(134)
贷款费用的支付	(16,797)	(19,450)	(13,800)	(8,618)	—)
行使股票期权	589)	726)	1,424)	4,873)	3,945)
回购普通股	(2,628,308)	(1,714,761)	(4,153)	(10,392)	(4,895)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(2,603,910)	(780,112)	285,868)	(300,897)	(233,578)
现金及现金等价物净变动	37,842)	(381,203)	409,710)	3,969)	(47,406)
期初现金及现金等价物	42,603)	423,806)	14,096)	10,127)	57,533)
期末现金及现金等价物	80,445)	42,603)	423,806)	14,096)	10,127)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Builders FirstSource Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年至2021年， Builders FirstSource Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降，但随后在2021年至2022年略有增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2020年至2021年和2021年至2022年， Builders FirstSource Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降。

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

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