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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2023年11月1日起未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Builders FirstSource Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
净收入 451,457 404,619 333,786 384,513 738,006 987,210 639,640 442,456 613,145 497,235 172,580 139,914 85,932 78,924 8,767 41,367 78,130 66,604 35,708 52,021 73,328 56,622 23,220
折旧和摊销 140,611 138,966 136,549 141,668 125,667 117,859 111,946 145,852 139,947 127,222 134,331 29,268 29,423 28,475 29,400 28,267 24,381 23,814 23,576 25,215 25,104 24,768 22,819
递延所得税 (34,786) (16,433) (21,469) (35,278) (34,556) (15,229) (7,398) 31,123 (32,943) (23,896) (8,857) 13,459 907 1,373 875 14,447 15,157 11,752 9,638 15,994 16,966 17,366 1,497
基于股票的薪酬费用 12,128 12,395 11,026 4,685 8,496 9,315 8,841 6,198 6,421 8,465 10,402 4,924 5,378 3,466 3,254 2,859 3,342 3,379 2,659 4,491 3,501 3,538 2,890
其他非现金调整 (5,088) (841) 1,645 1,046 20,599 6,577 2,037 1,905 (30,964) 660 2,874 2,670 (277) 848 5,900 4,908 3,605 2,602 5 (2,920) 1,017 1,078 904
应收帐款 991 (288,507) 108,561 511,629 545,630 (87,403) (549,712) 161,542 137,867 (459,191) (294,129) (28,916) (160,636) (7,993) (61,998) 83,872 6,030 (69,816) 22,703 141,871 26,673 (120,633) (57,132)
库存 38,298 (24,468) 101,745 333,815 357,634 142,253 (561,813) 38,903 519,215 (499,343) (340,940) (30,409) (136,007) 24,906 (78,591) 21,939 42,894 17,972 (38,603) 81,214 103,286 (103,967) (85,958)
合同资产 2,528 (14,398) 7,583 56,647 30,531 (30,046) (33,081) 37,732 (27,235) (23,829) (89,994)
其他流动资产 (2,355) 17,509 8,143 18,155 3,808 21,070 (27,860) (38,980) 59,163 (26,008) (27,664) (14,667) (8,063) 7,987 (5,000) (4,294) 1,697 2,539 4,732 (8,570) 3,907 3,788 (9,481)
其他资产和负债 (2,577) (15,549) 1,734 9,882 (18,400) 23,300 407 (17,808) 6,452 8,202 1,999 (10,069) 20,987 13,166 26,286 (145) 699 2,376 (1,319) 4,195 (1,056) 946 1,552
应付帐款 (30,396) 121,427 139,545 (282,744) (199,404) (302,054) 470,198 88,879 (345,521) 206,906 241,621 (44,623) 97,418 (143) 108,295 (69,843) (16,137) 42,679 47,371 (76,600) (79,921) 62,753 4,376
应计负债 89,352 61,299 (174,994) (115,544) (61,016) 67,557 93,237 (86,455) 23,540 152,295 2,039 43,370 50,198 69,531 (87,842) 20,405 21,681 68,809 (100,395) 36,387 5,696 63,097 (83,012)
合同责任 (10,697) (4,693) 527 (57,109) (16,199) 6,839 33,380 28,985 37,906 28,014 (4,770)
资产和负债的变化,扣除收购的资产和承担的负债 85,144 (147,380) 192,844 474,731 642,584 (158,484) (575,244) 212,798 411,387 (612,954) (511,838) (85,314) (136,103) 107,454 (98,850) 51,934 56,864 64,559 (65,511) 178,497 58,585 (94,016) (229,655)
为使净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调节而进行的调整 198,009 (13,293) 320,595 586,852 762,790 (39,962) (459,818) 397,876 493,848 (500,503) (373,088) (34,993) (100,672) 141,616 (59,421) 102,415 103,349 106,106 (29,633) 221,277 105,173 (47,266) (201,545)
经营活动提供(用于)的现金净额 649,466 391,326 654,381 971,365 1,500,796 947,248 179,822 840,332 1,106,993 (3,268) (200,508) 104,921 (14,740) 220,540 (50,654) 143,782 181,479 172,710 6,075 273,298 178,501 9,356 (178,325)
用于收购的现金,扣除收购的现金 (52,347) (11,589) (78,970) (8,463) (426,606) (192,945) (308,358) (815,770) (249,833) 167,490 (16,750) (15,893) (58,924) (33,931)
剥离业务所得款项 76,162
购买不动产、厂房和设备 (145,486) (125,465) (105,645) (134,911) (85,703) (69,063) (50,475) (67,712) (61,886) (59,030) (39,263) (28,574) (28,699) (26,311) (28,498) (34,933) (32,545) (23,868) (21,524) (22,718) (28,745) (29,835) (20,113)
出售不动产、厂房及设备所得款项 33,548 4,103 5,755 3,226 2,066 3,255 2,140 1,832 2,407 6,127 3,194 5,202 1,847 913 538 1,071 854 3,900 720 2,863 815 507 568
投资活动产生的现金净额(用于) (164,285) (132,951) (178,860) (140,148) (510,243) (258,753) (48,335) (374,238) (799,087) (302,736) 131,421 (40,122) (26,852) (25,398) (43,853) (92,786) (65,622) (19,968) (20,804) (19,855) (27,930) (29,328) (19,545)
循环信贷安排下的借款 1,224,000 1,534,000 1,267,000 614,000 1,668,000 1,693,000 1,906,000 705,000 651,000 1,359,000 410,000 100,000 110,000 681,000 155,000 291,000 220,000 374,000 419,000 339,000 349,000 555,000
循环信贷额度下的还款 (1,499,000) (1,058,000) (1,050,000) (800,000) (2,052,000) (1,615,000) (1,738,000) (117,000) (1,262,000) (973,000) (260,000) (25,000) (420,000) (398,000) (128,000) (364,000) (369,000) (331,000) (644,000) (468,000) (322,000) (399,000)
长期债务和其他贷款的收益 700,000 301,500 1,000,000 345,625 550,000 78,375 400,000 3,818
偿还长期债务和其他贷款 (1,078) (1,064) (1,048) (1,140) (936) (613,319) (827) (83,317) (1,030) (1,659) (468,671) (57,001) (3,577) (3,701) (554,263) (108,772) (78,319) (399,303) (24,440) (54,139) (4,321) (4,072) (2,780)
债务清偿费用的支付 (20,672) (2,475) (2,475) (22,686) (2,301) (134)
贷款费用的支付 (717) (1,180) (981) (9,400) (6,416) (1,480) (13,698) (4,272) (5,468) (8,332) (52) (1,288) (7,278)
行使股票期权 133 158 315 149 6 14 420 189 202 100 235 81 635 310 398 1,653 1,337 1,667 216 1,551 182 171 2,041
回购普通股 (210,456) (787,843) (626,646) (648,763) (685,845) (938,735) (354,965) (1,149,143) (547,911) (7,289) (10,418) (319) (3,834) (7,942) (2,450) (40) (4,855)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (486,401) (313,466) (411,559) (835,754) (1,071,756) (804,112) 107,712 (648,226) (173,437) 377,152 (335,601) 18,080 (2,942) 26,447 244,283 (80,171) (83,138) (153,914) 16,326 (277,762) (129,321) 23,099 150,406
现金及现金等价物净变动 (1,220) (55,091) 63,962 (4,537) (81,203) (115,617) 239,199 (182,132) 134,469 71,148 (404,688) 82,879 (44,534) 221,589 149,776 (29,175) 32,719 (1,172) 1,597 (24,319) 21,250 3,127 (47,464)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023年第一季度至2023年第二季度, Builders FirstSource Inc. 经营活动提供(用于)的现金净额有所下降,但随后从2023年第二季度增加至2023年第三季度,未达到2023年第一季度的水平。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023年第一季度至2023年第二季度, Builders FirstSource Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但随后从2023年第二季度至2023年第三季度略有下降,未达到2023年第一季度的水平。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 从2023年第一季度到2023年第二季度, Builders FirstSource Inc. 融资活动提供(用于)的净现金有所增加,但随后从2023年第二季度到2023年第三季度大幅下降。