价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Builders FirstSource Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在年度财务表现方面呈现出显著的增长趋势。首先，经营活动产生的现金净额从2018年的约28.3百万美元增加到2022年的约36.0百万美元，体现出公司经营现金流在五年间持续改善，尤其是2021年和2022年期间出现爆发性增长，可能反映出运营效率提升或市场需求的扩大。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，数据显示虽在2018年出现负值（-46.5百万美元），但随后快速转为正值，2019年达到约102百万美元，并在2020年翻倍至约445百万美元。此后，2021年自由现金流显著扩大至约2.46亿美元，2022年进一步增加至约3.29亿美元。这一趋势表明公司在近年来不断改善其现金流表现，可能通过成本控制、收入增长或资产管理优化实现了财务状况的改善。
整体而言，财务数据呈现出一条持续向上的轨迹，反映公司在营运现金流管理和资金利用效率方面取得了显著成效。尽管早期存在自由现金流为负的情况，但近年来的强劲增长表明公司已有效改善其现金创造能力，为未来的扩展和投资提供了更为稳固的基础。任何进一步分析应结合行业环境及公司策略变化，以更全面理解其财务表现背后的驱动因素。
价格与 FCFE 比当前
Builders FirstSource Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 资本货物 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Builders FirstSource Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Builders FirstSource Inc.年报备案日的收盘价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，期间整体呈现持续上涨的态势。2018年到2022年，股价从14.03美元上升至84.78美元，显示出显著的增长潜力和投资者信心的增强。2021年和2022年股价的涨幅尤为显著，反映出公司业绩或市场预期的改善可能带动了股价的快速上升。
关于每股自由现金流权益（FCFE）的变化，数据显示在2018年为负值（-0.4美元），意味着当年公司在运营中出现了现金流出或投资支出较大，导致自由现金流为负。然而，从2019年开始，FCFE逐步转正并显著增长，到2022年达到了23.86美元。这表明公司在整体运营效率、盈利能力或资本支出方面取得了明显改善，增强了其现金流的持续性和稳定性。
在估值指标方面，市销率（P/FCFE）表现出持续下降的趋势。从2019年的30.29降低到2022年的3.55，意味着市场对公司每单位自由现金流的估值大幅减少。此缩减可能反映市场对公司未来现金流增长的预期变得更为谨慎，或公司自由现金流状况的改善相对市场估值的放缓有关。整体而言，P/FCFE的下降与股价的上涨并不完全一致，提示投资者对公司未来现金流的预期在逐步变得更为保守，或是公司财务结构的变化对估值产生了影响。
- 总结：
- 公司股价在分析期间内显著上涨，显示出市场对其未来盈利能力和成长潜力的积极预期。与此同时，FCFE的持续改善表明公司在现金流管理和盈利能力方面取得了重要进展。P/FCFE的显著下降则可能反映出市场对公司现金流的估值调整或对未来增长预期的变化。这些趋势共同指示公司在过去数年中实现了财务状况的改善，但估值指标的变化也提示投资者应关注未来现金流的持续稳定性和增长潜力。