债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Builders FirstSource Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务，包括当前到期债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.60 | = | 2,984,197) | ÷ | 4,962,566) |
| 2021年12月31日 | 0.61 | = | 2,929,782) | ÷ | 4,802,481) |
| 2020年12月31日 | 1.41 | = | 1,624,240) | ÷ | 1,152,783) |
| 2019年12月31日 | 1.57 | = | 1,291,273) | ÷ | 824,953) |
| 2018年12月31日 | 2.62 | = | 1,561,294) | ÷ | 596,338) |
| 2017年12月31日 | 4.74 | = | 1,784,420) | ÷ | 376,209) |
| 2016年12月31日 | 5.82 | = | 1,802,052) | ÷ | 309,620) |
| 2015年12月31日 | 13.08 | = | 1,951,671) | ÷ | 149,195) |
| 2014年12月31日 | 9.55 | = | 383,904) | ÷ | 40,200) |
| 2013年12月31日 | 23.03 | = | 353,971) | ÷ | 15,368) |
| 2012年12月31日 | 7.50 | = | 360,955) | ÷ | 48,096) |
| 2011年12月31日 | 2.94 | = | 297,509) | ÷ | 101,224) |
| 2010年12月31日 | 1.06 | = | 169,102) | ÷ | 159,505) |
| 2009年12月31日 | 6.37 | = | 299,183) | ÷ | 46,947) |
| 2008年12月31日 | 3.12 | = | 319,226) | ÷ | 102,474) |
| 2007年12月31日 | 1.16 | = | 279,266) | ÷ | 241,547) |
| 2006年12月31日 | 1.24 | = | 319,200) | ÷ | 256,864) |
| 2005年12月31日 | 1.84 | = | 315,000) | ÷ | 171,135) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
从长期债务的变化趋势来看，公司的债务在2005年至2007年相对稳定，期末余额在279,266千美元至319,226千美元之间。2008年债务有所增加，但在2009年略有下降，随后于2010年达到较低水平。之后，债务逐步攀升，尤其在2011年后出现明显增长，至2015年达到最高点的1,561,294千美元，2018年后继续保持在较高水平，尤其在2021年和2022年，债务规模均超过2,980,000千美元，显示公司在近年来增加了债务负担。
股东权益方面，数据显示从2005年的约171,135千美元逐步增长，2007年后经历了一段波动，2008年及2009年显著下降至约46,947千美元，主要反映了经济环境或公司内部财务结构的变化。2010年后，股东权益持续上升，2012年起进入明显增长阶段，并在2017年突破了600,000千美元，为其历史新高，至2022年达到了近5,000,000千美元。整体来看，公司权益的长期增长表明其净资产规模得到了扩展。
关于债务与股东权益的比率，该指标反映了公司资本结构的变化。2005年至2007年，比例在1.16至1.84之间，表明债务水平相对较低。2008年及2009年由于债务上升和权益波动，比率出现剧烈变化，尤其在2009年达到6.37，反映出公司在某段时期内较高的财务杠杆。随后，比率在2010年至2012年逐步下降，至2012年为13.08之后，逐年递减，直到2022年降至0.6，显示公司逐步降低了财务杠杆，增强了财务稳健性。
综合分析，公司的债务规模在近年来显著增加，可能为扩张或投资所需，但伴随着财务杠杆的逐渐下降，表明公司在优化资本结构，增强偿债能力。此外，股东权益的持续增长反映出公司整体价值的提升和资本积累能力增强。在未来，债务水平的增加需要关注其对偿债压力和财务稳定性的潜在影响，而逐步降低债务与权益比率表明公司在强化财务结构方面取得了一定的成效。这些趋势显示公司正处于由高杠杆向低杠杆、资本结构更加稳健的调整过程中，反映出其在应对市场变化和财务风险方面采取了积极的策略。
与竞争对手的比较
Builders FirstSource Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.60 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年12月31日 | 0.61 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | 1.41 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 1.57 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 2.62 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | 4.74 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 5.82 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 13.08 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 9.55 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 23.03 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 7.50 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 2.94 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 1.06 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年12月31日 | 6.37 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年12月31日 | 3.12 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年12月31日 | 1.16 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年12月31日 | 1.24 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年12月31日 | 1.84 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Builders FirstSource Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Builders FirstSource Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.60 | 1.33 |
| 2021年12月31日 | 0.61 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 1.41 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 1.57 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 2.62 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 4.74 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 5.82 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 13.08 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 9.55 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 23.03 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 7.50 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 2.94 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 1.06 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 6.37 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | 3.12 | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 1.16 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 1.24 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 1.84 | 2.53 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Builders FirstSource Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Builders FirstSource Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.60 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 0.61 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 1.41 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 1.57 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 2.62 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 4.74 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 5.82 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 13.08 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 9.55 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 23.03 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 7.50 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 2.94 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 1.06 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 6.37 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 3.12 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 1.16 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 1.24 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 1.84 | 2.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).