Carnival Corp. & plc、资产负债表：债务

以百万计

	2023年11月30日	2022年11月30日	2021年11月30日	2020年11月30日	2019年11月30日	2018年11月30日
短期借款	—)	200)	2,790)	3,084)	231)	848)
长期债务的流动部分	2,089)	2,393)	1,927)	1,742)	1,596)	1,578)
长期债务，不包括流动部分	28,483)	31,953)	28,509)	22,130)	9,675)	7,897)
债务总额（账面价值）	30,572)	34,546)	33,226)	26,956)	11,502)	10,323)

债务部分	描述	公司
债务总额（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	2021年至2022年， Carnival Corp. & plc 的总债务有所增加，但随后从2022年到2023年大幅下降。

债务加权平均利率: 5.74%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
7.90%	192)	15)
9.90%	623)	62)
4.00%	2,406)	96)
7.00%	500)	35)
10.40%	2,030)	211)
5.80%	426)	25)
7.60%	1,351)	103)
7.60%	550)	42)
5.80%	3,100)	180)
5.80%	1,131)	66)
6.00%	2,000)	120)
10.50%	1,000)	105)
3.40%	2,756)	94)
3.40%	3,652)	124)
6.70%	200)	13)
1.00%	659)	7)
总价值	22,576)	1,297)
5.74%

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%

Carnival Corp. & plc、产生的利息成本

以百万计

截至12个月	2023年11月30日	2022年11月30日	2021年11月30日	2020年11月30日	2019年11月30日	2018年11月30日
利息支出，扣除资本化利息	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
资本化利息	64)	48)	83)	66)	39)	36)
产生的利息成本	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)

债务部分	描述	公司
利息支出，扣除资本化利息	作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。	2021年至2022年和2022年至2023年，扣除 Carnival Corp. & plc 资本化利息后的利息支出有所增加。
资本化利息	资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。	2021年至2022年， Carnival Corp. & plc 资本化权益有所下降，但随后在2022年至2023年略有上升。
产生的利息成本	期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。	2021年至2022年， Carnival Corp. & plc 产生的利息成本有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。

	2023年11月30日	2022年11月30日	2021年11月30日	2020年11月30日	2019年11月30日	2018年11月30日
部分财务数据 (以百万计)
净利润（亏损）	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
更多：所得税费用	12)	13)	(21)	(17)	71)	54)
更多：利息支出，扣除资本化利息	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
息税前利润 (EBIT)	2,004)	(4,471)	(7,921)	(9,358)	3,267)	3,400)

产生的利息成本	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	0.97	-2.78	-4.95	-10.46	15.86	17.53
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	0.94	-2.70	-4.70	-9.74	13.33	14.78

2023 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除资本化利息
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94

偿付能力比率	描述	公司
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	2021年至2022年和2022年至2023年， Carnival Corp. & plc 的利息覆盖率（经调整）有所上升。

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

债务分析