现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Carnival Corp. & plc、 合并现金流量表
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2018-11-30).
根据所提供的财务数据，可以观察到Carnival Corp. & plc在多年的经营和财务表现中经历了显著的波动和变化，尤其是在2020年至2022年期间表现尤为剧烈。
- 净利润（亏损）
- 公司在2018年和2019年表现出稳定的盈利状态，净利润分别为3152百万和2990百万。然而，2020年至2022年期间，净利润大幅转为亏损，亏损金额逐年扩大，其中2020年亏损达到10236百万，2021年亏损9501百万。2023年亏损大幅收窄，仅剩下74百万，显示出财务状况逐渐改善的迹象，但仍未实现盈利。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销金额持续增长，从2018年的2017百万逐年上升至2023年的2370百万，反映出公司资产规模的扩大或资产折旧和摊销周期的变化，具有一定的资产规模扩张或资本支出的背景。
- 损伤
- 2020年损伤大幅上升至4063百万，而在其他年份中较为稳定或较低。这可能指示公司在2020年遇到重大资产损失或资产减值，可能与经营环境或特殊事件有关。
- 经营现金流
- 经营活动提供的净现金在2018年和2019年表现良好，分别为5549百万和5475百万，但在2020年出现大幅负值（-6301百万），显示公司在该年面临极端的现金流压力。随后在2021年和2022年有所改善，但仍未达到2018年和2019年的水平，2023年现金流显著恢复至4281百万，暗示经营情况的逐步改善。
- 投资活动现金流
- 投资活动中的现金使用较为剧烈，特别是在2020年和2021年，购买财产和设备、投资短期资产等导致现金净流出显著增加。2023年，投资现金流净额为-2810百万，表明公司仍在进行资产投资或财务优化。值得注意的是，2020年和2021年进行了大量的资产买入和短期投资，可能旨在应对运营挑战或布局未来。
- 筹资活动现金流
- 近年来，特别是2020年至2022年，筹资活动显示出强烈的现金流入，发行债券和增发股票的规模庞大，例如2020年发行长期债券所得款项达到15020百万。2023年则出现显著的现金流出（-5089百万），可能与偿还债务、回购股份或股息支付相关。
- 债务状况
- 长期债务在2020年到2022年期间大幅增加，2020年偿还债务的金额超过150亿，显示公司在财务杠杆方面有显著的调整。2023年债务偿还继续扩大，说明公司可能在进行资本结构优化或在应对财务压力。
- 现金及现金等价物
- 公司现金余额在2018年至2022年逐步增加，2020年达到了高峰（9692百万），但在2023年大幅下降（2436百万），与现金流的变动趋势一致。这反映出公司现金状况自2020年以来受到内外部环境影响，出现了较大的波动。
总体而言，Carnival Corp. & plc在2020年经历了财务表现的极端波动，亏损加剧，现金流紧张，资产损失明显。2021年和2022年，通过大量的债务融资和资本运作，公司试图稳定财务状况，但仍未完全恢复盈利能力。2023年呈现出一定的改善趋势，现金流和净利润均有回复，但财务结构仍面临压力，未来需要关注其持续盈利能力、资产管理以及资本结构调整的效果。