现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Carnival Corp. & plc、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2023年11月30日	2022年11月30日	2021年11月30日	2020年11月30日	2019年11月30日	2018年11月30日
净利润（亏损）	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
折旧和摊销	2,370)	2,275)	2,233)	2,241)	2,160)	2,017)
损伤	21)	470)	834)	4,063)	26)	16)
燃料衍生物收益净值	—)	—)	—)	—)	—)	(59)
债务清偿损失	98)	1)	668)	459)	—)	—)
权益法投资的（收益）损失	13)	38)	129)	20)	(15)	—)
基于股份的薪酬	53)	101)	121)	105)	46)	65)
折扣和债券发行成本的摊销	161)	171)	172)	119)	22)	—)
非现金租赁费用	145)	148)	140)	172)	—)	—)
船舶销售收益	(88)	(7)	(11)	—)	—)	—)
其他	57)	63)	148)	(58)	34)	(6)
应收帐款	(180)	(171)	(7)	125)	(114)	(58)
库存	(85)	(95)	(63)	77)	79)	(67)
预付费用和其他资产	397)	(874)	(1,070)	(209)	(254)	74)
应付帐款	77)	283)	206)	(165)	34)	(24)
应计负债和其他	147)	341)	601)	(311)	80)	(100)
客户存款	1,169)	1,679)	1,291)	(2,703)	387)	539)
经营资产和负债的变化	1,525)	1,163)	958)	(3,186)	212)	364)
调整净收益（亏损）与经营活动提供的（用于）提供的净现金	4,355)	4,423)	5,392)	3,935)	2,485)	2,397)
经营活动提供（用于）的现金净额	4,281)	(1,670)	(4,109)	(6,301)	5,475)	5,549)
购买财产和设备	(3,284)	(4,940)	(3,607)	(3,620)	(5,429)	(3,749)
出售船舶和其他财产和设备的收益	340)	70)	351)	334)	26)	389)
购买少数股权	—)	(1)	(90)	(81)	—)	—)
购买短期投资	—)	(315)	(2,873)	—)	—)	—)
短期投资到期收益	—)	515)	2,673)	—)	—)	—)
其他，净值	134)	(96)	3)	127)	126)	(142)
用于投资活动的现金净额	(2,810)	(4,767)	(3,543)	(3,240)	(5,277)	(3,502)
短期借款（偿还）所得款项净额	(200)	(2,590)	(293)	2,852)	(605)	417)
长期债务的本金偿还	(7,660)	(2,075)	(5,956)	(1,621)	(1,651)	(1,556)
债券发行成本	(131)	(153)	(319)	—)	—)	—)
债务清偿费用	(79)	(1)	(545)	—)	—)	—)
发行长期债券所得款项	2,961)	7,209)	13,042)	15,020)	3,674)	2,542)
支付的股息	—)	—)	—)	(689)	(1,387)	(1,355)
购买普通股	—)	—)	—)	(12)	(603)	(1,468)
发行普通股所得款项	5)	1,180)	1,009)	3,249)	4)	3)
根据股票互换计划发行普通股的收益	22)	95)	206)	—)	—)	—)
根据股票掉期计划购买库存股	(20)	(87)	(188)	—)	—)	—)
其他	13)	(1)	(7)	(149)	(87)	(43)
融资活动提供的（用于）现金净额	(5,089)	3,577)	6,949)	18,650)	(655)	(1,460)
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响	17)	(80)	(13)	53)	(9)	—)
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少）	(3,601)	(2,940)	(716)	9,162)	(466)	587)
年初现金、现金等价物和限制性现金	6,037)	8,977)	9,692)	530)	996)	395)
年末现金、现金等价物和限制性现金	2,436)	6,037)	8,976)	9,692)	530)	982)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2018-11-30).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年和2022年至2023年， Carnival Corp. & plc 经营活动提供（用于）的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， Carnival Corp. & plc 投资活动使用的现金净额有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2021年至2022年和2022年至2023年， Carnival Corp. & plc 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降。

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

现金流量表