利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Carnival Corp. & plc、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2018年至2023年之间的经营业绩经历了显著的波动和趋势变化。整体而言，公司的各项盈利指标在经历了快速增长后，逐渐出现下滑，直至2020年前后出现剧烈下跌，之后虽有一定程度的回升，但仍未恢复至以前的高点水平。
从毛利率来看，2018年多季度保持在较高水平（大多在39%至41%之间），显示公司在早期具有较强的盈利能力。然而，自2020年开始，毛利率出现急剧下降，甚至呈现负值，尤其是在2021年及之后，表现出极端的波动和大幅度的负值，特别是在2021年和2022年期间，毛利率达到了-531.85%到33.7%的范围，表明盈利能力受到极大影响，可能由于市场环境变化、成本压力或其他财务异常导致的扭亏为盈困难。
营业利润率的趋势与毛利率表现类似，在2018年到2019年间保持在较为稳健的比例（大致在16-18%），反映出当时公司盈利状况良好。自2020年起，营业利润率开始呈现剧烈下跌，甚至出现大量的亏损（最高达-5010.56%），说明公司在疫情期间或相关冲击下，盈利能力严重受损。虽然部分季度出现回升（如2023年部分季度），但整体水平仍远低于疫情前的水平。
净利率比率同样经历了剧烈的波动。从2018年至2019年，净利率维持在接近15%以上，展现良好的盈利利润。然而，2020年开始，净利率大幅下跌，甚至出现了极端的负值（最高达-6426.76%），表明公司在该时期亏损严重。2021到2023年，净利率逐步缓慢回升，表明经营环境有一定改善，但仍处于较低水平，甚至在2023年底仍然表现出负盈利状态，反映出行业或公司运营仍面临较大困难。
股东权益回报率（ROE）也反映出类似的趋势。2018年到2019年，公司ROE稳定在较为积极的水平（大约在12%-13%），表明股东权益获得了合理的回报。2020年后，ROE急剧下降，出现极端的负值，尤其在2021年和2022年，ROE不断恶化至-1385.69%及以下，显示股东投资回报极度受损。尽管在2023年有所回升，达到6.06%，但整体而言，投资回报状况在过去几年表现不佳。
资产收益率（ROA）端的表现与ROE类似，反映公司整体资产使用效率的剧烈起伏。在2018年末期前表现为正值（约7%），而自2020年起，则逐步转为亏损（最大亏损达到-19.97%），反映公司在资产利用效率方面遭遇重大挑战。到2023年，该指标逐步趋近于零，表现出资产盈利能力的部分恢复，但依然不足以支持持续的高盈利水平。
总结来看，Carnival Corporation在2018年至2019年期间表现稳健，盈利指标良好，显示其经营状况较好。2020年以来，受到外部宏观环境影响（如疫情）以及行业压力，财务指标经历了异常的波动与大幅亏损，反映出公司财务状况受损和盈利能力严重下降。虽然2023年有所缓冲，但整体盈利能力仍未完全恢复，未来展望仍面临较大不确定性。对投资者而言，持续关注公司成本控制、运营恢复及行业复苏的动态，将是关键。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Carnival Corp. & plc、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利（亏损） | 1,702) | 1,768) | 2,933) | 1,453) | 1,122) | 173) | 927) | (282) | (407) | (537) | (1,070) | (631) | (509) | (654) | (1,518) | (1,744) | 1,266) | 1,705) | 3,001) | 1,679) | 1,531) | 1,715) | 2,878) | 1,676) | 1,523) | ||||||||
| 收入 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 34.81% | 33.70% | 28.35% | 21.02% | 12.95% | 3.38% | -3.11% | -39.21% | -75.46% | -143.97% | -435.92% | -2,332.39% | -531.85% | -47.36% | -2.81% | 25.10% | 36.54% | 38.01% | 38.66% | 39.40% | 40.37% | 41.27% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 82.86% | 82.83% | 82.67% | 82.33% | 82.04% | 82.15% | 81.95% | 81.58% | 80.89% | 80.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.66% | 26.20% | 25.91% | 25.67% | 25.05% | 23.88% | 23.00% | 22.49% | 22.20% | 22.62% | 22.58% | 21.58% | 18.70% | 17.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | 46.78% | 46.86% | 46.33% | 46.03% | 45.63% | 45.50% | 47.09% | 49.23% | 51.81% | 52.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 57.01% | 57.12% | 57.24% | 57.45% | 57.53% | 56.97% | 56.13% | 55.29% | 54.54% | 54.17% | 53.71% | 53.22% | 51.37% | 50.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 27.81% | 27.37% | 26.52% | 26.22% | 25.78% | 25.96% | 26.87% | 27.72% | 28.59% | 28.87% | 27.85% | 22.77% | 20.94% | 21.51% | 22.34% | 26.89% | 28.35% | 28.25% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利（亏损）Q1 2024
+ 毛利（亏损）Q4 2023
+ 毛利（亏损）Q3 2023
+ 毛利（亏损）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (1,702 + 1,768 + 2,933 + 1,453)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 34.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据可以观察到，随着时间推进，公司收入整体呈增长趋势。2018年年初，收入处于较低水平（约4232百万），在随后的季度中逐步上升，2019年中达到高点（最高约6533百万），但在2020年第二季度出现明显下降，特别是2020年第二季度（4789百万）与2020年第三季度（740百万）之间的差异较大。这一期间的收入波动可能与全球经济环境变化或公司业务调整有关。随后，收入在2020年第四季度开始复苏，到2023年逐步回升并趋于稳定，2023年第三季度收入约为5406百万，显示出一定的恢复能力和运营规模的增长。
毛利润方面，整体呈现出较为明显的波动性。2018年期间，毛利润逐步增长，从1523百万上升至2878百万，显示出扩张的趋势。2019年中的毛利润维持在高位（最高达3001百万），但到了2020年，毛利润出现较大幅度的波动，尤其是在2020年第二季度的亏损（-1744百万）极大地影响了整体表现，使毛利润瞬间转为亏损状态。这一亏损从毛利率的角度看也是极端的（-47.36%）到更严重的负值，反映出公司在该季度可能经历了重大财务压力或非经常性损失。之后，毛利润逐步改善，在2020年下半年逐渐恢复为正值，2021年和2022年期间，毛利润不断上升，2023年8月达到2933百万，表明公司逐步恢复盈利能力，盈利水平稳步提高。
毛利率比率的变化趋势与毛利润的表现密切相关，2018年期间，毛利率相对稳定（约38-41%），显示出较强的盈利效率。2020年前后，毛利率发生剧烈波动，在2020年第二季度出现亏损时，毛利率达到-531.85%，紧接着在2020年第四季度至2021年第二季度，毛利率一度极端负值（-143.97%至-435.92%），显示了当期的财务异常或成本结构变化。此后，毛利率逐步改善，2022年后逐渐逼近或超越之前的水平（如2022年8月之上的20%以上），虚示盈利能力逐渐恢复，直到2023年年底，达到约34.81%的水平，表现出公司可能已成功调整运营策略，提升盈利能力。
综上所述，该公司经历了从增长到巨大波动再到逐步复苏的财务变化。收入总体处于增长状态，但受某些特殊季度影响，毛利润和毛利率出现极端波动，尤其在2020年上半年至下半年，暴露了公司在特定时期可能面临经营或市场环境的突发变化。随着时间推移，公司现已逐步稳定盈利能力，表现出较强的恢复力和潜在的增长潜力，但仍需关注未来可能的市场波动带来的财务风险。
营业利润率
Carnival Corp. & plc、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 276) | 384) | 1,624) | 120) | (172) | (1,136) | (279) | (1,473) | (1,491) | (1,892) | (2,057) | (1,616) | (1,524) | (1,642) | (2,333) | (4,177) | (713) | 485) | 1,890) | 515) | 386) | 553) | 1,794) | 559) | 419) | ||||||||
| 收入 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 10.65% | 9.06% | 2.18% | -8.39% | -20.43% | -35.99% | -53.41% | -118.05% | -201.31% | -371.54% | -1,040.94% | -5,010.56% | -1,162.98% | -158.45% | -65.16% | -14.93% | 10.40% | 15.73% | 16.31% | 16.40% | 17.04% | 17.61% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | 7.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | -9.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | -9.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | 38.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | 6.64% | 8.67% | 14.67% | 15.88% | 15.38% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (276 + 384 + 1,624 + 120)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 10.65%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，Carnival Corp. & plc的收入总体呈现出年度波动的趋势，尽管在某些季度出现显著的增长或下降，但整体上存在一定的季节性变化。2018年至2023年期间，收入基本保持增长的趋势，尤其从2021年开始，收入水平显著上升，显示公司在市场份额或运营规模方面有所加强。然而，2024年2月29日的收入数据显示，收入依然维持在较高水平，相比之前的低迷期有明显改善。
营业收入（亏损）方面表现出高度波动性。在2018年、2019年间，亏损金额相对较低或甚至出现盈余，但从2020年开始，亏损数额快速加剧，特别是在2020年11月至2021年11月间，亏损达到极高的数值，显示出公司在该时期遭遇严重的经营压力。这一时期亏损的恶化可能与全球疫情爆发有关，影响行业整体业绩。同时，2022年以后，亏损趋于收敛，亏损幅度减缓，甚至在2023年部分季度出现盈利（如2023年8月31日，盈利384百万），显示公司逐步走出困境，业务逐渐恢复盈利能力。
营运利润率在2018年到2022年期间表现出巨大变化。2018年至2019年期间，利润率稳定在16%左右，反映公司运营较为稳健。然而，自2020年开始，利润率迅速恶化，甚至在2020年11月达到极端的负值，显示公司在疫情冲击下面临极大的盈利压力。特别是在2020年至2021年，利润率的负值超过-1000%，突出公司短期内的经营困境。进入2022年后，利润率出现明显改善，逐步回升至正值（2023年8月31日为10.65%），表明公司在疫情后逐步恢复盈利能力，经营状况有所改善。
整体而言，该财务数据反映公司在2018至2023年期间的经营波动呈现出两个明显阶段：一是疫情之前的相对稳定和逐步增长阶段，二是疫情期间的严重亏损以及随后的逐步恢复。收入的持续增长与亏损的极端波动和利润率的剧烈变化一致，强调了外部环境变化（如疫情）对行业的重大影响。公司在逐步复苏过程中，盈利能力逐渐提高，但依然存在一定的不确定性，需要关注未来季度的持续改善情况和盈利能力的稳定性。
净利率比率
Carnival Corp. & plc、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 收入 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 1.79% | -0.34% | -8.11% | -19.83% | -32.68% | -50.07% | -74.00% | -156.78% | -268.73% | -497.96% | -1,385.69% | -6,426.76% | -1,373.56% | -182.95% | -73.40% | -17.53% | 8.94% | 14.36% | 14.93% | 15.08% | 16.03% | 16.69% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | -5.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | 0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | 5.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | -9.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | 24.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | 3.95% | 5.56% | 12.71% | 13.81% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 1.79%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该财务数据可以观察到，该公司的收入整体呈现增长趋势，尤其在2021年和2022年期间，收入显著上升，显示出业务规模的扩大。然而，2023年初的收入增长略有放缓，2023年整体保持在较高水平，但没有持续快速增长的迹象。
净利润表现方面，早期（2018年到2019年）公司实现了较为稳定的盈利，净利润在数百万美元区间。然而，自2020年开始，净利润出现了剧烈波动，尤其是在2020年和2021年的部分季度，净利润出现大幅亏损甚至巨大亏损，亏损幅度在-182.95%到-6426.76%之间，表明公司面临严重的盈利压力。这一趋势与全球疫情的爆发有关，可能对其运营产生了极大冲击。
值得注意的是，从2022年起，净利润逐步改善，亏损逐步收窄，部分季度甚至实现扭亏为盈。例如，在2023年2月28日的季度，公司实现了约1074万美元的净利润，显示出逐步复苏的势头。但整体来看，利润波动较大，盈利的持续性尚未完全稳定。
在净利率方面，数据显示出极端波动的趋势。2019年前后，净利率较为稳定，维持在16%左右，但到2020年后，净利率出现急剧恶化，部分季度出现了极端的负值（如-182.95%到-6426.76%），反映出极端亏损和利润率的严重下滑。到2023年，净利率开始逐步向正值回升，显示盈利状况的改善，但仍存在较大的变动空间，反映出盈利模式的不稳定性或运营压力。
综上所述，该公司经历了一段盈利稳定的时期，随后受全球宏观环境变化影响，利润波动剧烈甚至亏损严重。尽管近年来利润逐步改善，显示出一定的恢复迹象，但其盈利表现仍存在不确定性，未来的盈利可持续性及增长潜力仍需持续关注。同时，收入的持续增长与利润的剧烈波动之间显示出盈利质量可能受到成本结构或其他经营因素的影响，需深入分析具体财务细节以获得更全面的判断。
股东权益比率回报率 （ROE）
Carnival Corp. & plc、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 股东权益 | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | 24,443) | 24,654) | 23,933) | 24,382) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 6.06% | -1.08% | -23.33% | -59.13% | -79.34% | -86.24% | -84.91% | -111.15% | -91.35% | -78.24% | -61.25% | -51.05% | -57.68% | -49.80% | -38.92% | -14.17% | 7.71% | 11.79% | 12.10% | 12.39% | 12.78% | 12.90% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | -7.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | 1.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | 17.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | -10.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 股东权益
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ 6,682 = 6.06%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
本季度财务数据反映出公司整体业绩经历了较为剧烈的波动，尤其是在净利润和股东权益方面的变化值得关注。首先，从净利润来看，尽管在2018年到2019年初曾保持一定的盈利水平，季度净利润显示出一定的增长趋势，但从2019年第三季度开始出现巨大波动，2019年11月的亏损骤然增加，特别是在2020年初疫情爆发期间的亏损尤为显著，至2020年2月和5月，净亏损进一步扩大，显示疫情对公司的经营产生了极大冲击。 股东权益方面，趋势显示出逐步下降的态势，特别是在2020年疫情期间，权益由2020年2月的约24,290百万降至2020年8月的约19,503百万，损失明显。同时，财务数据中ROE指标也表现出极为不稳定的特征。2019年之后，ROE逐步下降甚至出现负值，尤其在2020年至2021年期间，ROE持续深陷负值，反映出公司盈利能力的严重受挫，并伴随股东权益的持续缩减。 疫情期间的财务表现尤为突出，亏损持续扩大，导致ROE大幅下滑甚至出现负值，显示公司在疫情压力下财务状况大幅恶化。值得注意的是，部分季度在2023年及2024年初，净利润出现了较小的回升，显示出潜在的亏损改善迹象，但整体盈利能力仍未完全恢复，股东权益以及ROE仍处于较低水平。 综上所述，疫情的冲击对该公司的财务稳健性造成了长期影响，特别是在净利润和股东权益方面的显著减值，反映出经营环境的严峻程度。当前财务数据表明公司正处于恢复的早期阶段，未来的盈利能力和权益水平仍需持续关注和改善。
资产收益率 （ROA）
Carnival Corp. & plc、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 总资产 | 49,761) | 49,120) | 49,756) | 51,873) | 51,985) | 51,703) | 51,917) | 52,988) | 53,281) | 53,344) | 53,514) | 55,064) | 57,226) | 53,593) | 50,818) | 49,817) | 46,943) | 45,058) | 44,001) | 44,512) | 43,930) | 42,401) | 41,753) | 42,184) | 41,441) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.81% | -0.15% | -3.26% | -6.69% | -9.42% | -11.78% | -13.70% | -17.33% | -17.68% | -17.81% | -17.01% | -16.57% | -19.97% | -19.10% | -14.94% | -5.93% | 3.99% | 6.64% | 6.95% | 6.71% | 7.05% | 7.43% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | 0.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | 5.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | -6.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | 8.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | 3.16% | 4.59% | 12.33% | 13.43% | 18.73% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-K (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-K (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-K (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-K (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-K (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-K (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ 49,761 = 0.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的数据，可以观察到公司在研究期间的财务表现经历了明显的变化和波动。总体趋势显示公司的净利润在2018年较为稳定，随后在2019年逐步增长，至2020年达到高峰后经历显著的下滑，最终在2023年末显示一定程度的恢复迹象，但整体仍处于波动状态。特别是在2020年期间，净利润出现连续亏损，反映出公司面临较大的经营压力或市场冲击，可能与全球疫情相关，导致收入剧烈下降，同时亏损继续扩大，直到2023年才略有缓和。
从总资产的角度来看，财务规模基本保持增长趋势。2018年末总资产约为41,441百万，经过数年的波动，2021年达到高点约为55,226百万，之后略有下降趋于平稳，但仍高于2018年的水平。这表明公司在研究期内整体资产基础稳步扩大，尽管在某些时期出现调整，但没有出现大规模萎缩。
就资产回报率（ROA）而言，从2019年开始出现明显的下行趋势，尤其在2020年及之后，ROA连续为负，最低点出现在2020年11月至2021年2月左右，反映公司在此期间的盈利能力极度减弱或亏损加剧，导致资产的效率显著下降。2023年ROA则逐步回升，达到接近零甚至略为正值，暗示着公司盈利模式逐渐改善，资产使用效率有所提升。
整体来看，研究期间公司经历了由盈利向亏损、再逐步恢复的周期。在2020年及其后的亏损极大地影响了整体财务表现，但通过资产规模的持续变动，表明管理层可能在努力调整资产结构或优化运营以应对挑战。未来，若盈利能力持续改善，ROA的正向回升可能预示公司财务状况有望逐步改善。